$MGNT до конца года откроет в Башкирии около 40 магазинов. Так же одна из акций на будущее рассмотрение для покупки

$FESH ожидает увеличения контейнерных перевозок между Россией и Индией на 17%. Конечно, мы не инвестируем на ожиданиях, да и цена акции выросла на 200%, однако, исторически от геополитических конфликтов выигрывают акции перевозчиков (как пример, те же железнодорожные компании в сша в период второй мировой и после нее), поэтому позицию пока не закрываю. Потенциал роста в 20 % еще остается. В ближайшее время сопоставлю все активы (а феско покупали за этот год много🚞🚢⛴️), текущую выручку и запас надежности (все по Бену Грему) и, возможно, даже повышу ожидаемый рост. Естественно, это не является инвестиционной рекомендацией.

Докупил $LKOH на просадке, многие позиции уже дали +40 - +200 %, скоро возьмусь за ребалансировку, будет много новых, актуальных идей

$FESH Этих ребят не остановить. Теперь они проработают возможности сотрудничеств по маршруту Корея – Россия. Такими темпами им и до Австралии не далеко. Держу и докупаю на просадках.

$LKOH объявил о дивидендах, по текущей стоимости около 9%. На текущий момент позиция даёт 17% прибыли, потому что покупать надо заранее, а для этого, пользоваться фундаментализм, а не техникой 🙈 Всем профита 💰💰💰

🔥 Русагро $AGRO может стать первой в России компанией, которая переедет в дружественную юрисдикцию (совершит процедуру редомициляции). Помимо этого, это сельхоз компания, занимающаяся поставкой пшеницы, масла, сахара и курятины. Сво - сво, а обед по расписанию, как говорится. Я уже давно подкупаю по мелочи этой компании в свой 3-й, защитный портфель. С недавних пор компания немного выросла и это при минимальных ценах на пшеницу. В преддверии надвигающихся кризисов стоимость агрокультуры будет возрастать, вследствие чего, будут расти и доходы компании. Помимо этого, в случае переезда, Русагро может выплатить дивиденды в размере 130.2 рубля на акцию по итогам 2023 года, дивдоходность может составить 15 % 🔥🔥🔥 А, ещё, цены на сахар на максимумах с 2012 года.

И снова $FESH В этот раз они и группа компаний ЕТС договорились о сотрудничестве в сфере грузоперевозок в страны ЮВА, Индии, Турции. Как минимум, в сторону Турции это расширение.

Сегодня докупил $FIVE, ещё до отчёта и хайпа. Эта гдр, вместе с $LENT и $MGNT (30+% прибыли) представляют интерес сейчас. Хорошо заходит формат магазинов - дискаунтеров, а так же, доставка поодуктов. Возможно, буду докупать ещё.

$FESH Fesco будут развивать перевозки между РФ и Индией. Уже держу (100+% прибыли) жалею, что не успел докупить, однако, расти ей ещё есть куда

De Beers за последние две недели нарастила продажи алмазов на 8,7% А мы ещё с 61 рубля держим $ALRS

Докупил техов, продал сбер на втором акке. Подумываю о фиксации алросы. По приобретениям: из рисков - это гдрки из плюсов - после ухода зарубежных компаний, $YNDX - монополисты на рынке РФ. Так же взял софтлайн. Поставки оборудования, на котором они работают налажены, компании приспособились к новым реалиям. Причматриваю ещё $OZON , но по нему лучше выпустить отдельный пост.

Из будущего, скоро начну набирать серебро. $SLVRUB_TOM . Глобально, оно уже достаточно просело, если говорить о ценах в $USDRUB, однако курс к рублю сейчас слегка завышен (жду отката доллара к 71-72 рублям), впрочем, перед откатом вполне можем протестировать и планку в 80 р/юсд. Однако, свои валютные позиции я буду раздавать уже в ближайшее время.

По моему любимому, защитному $AGRO: 1) "Русагро" за 2022 год сократила капзатраты на 13,6% г/г. Сама по себе новость позитивна, однако, не понятно: за счёт чего эти затраты были сокращены. У меня есть подозрения, что за счёт некоторых сегментов бизнеса, что полностью меняет позитивный фон новости. Будем разбираться. Так же: 2) В рамках желания восстановить выплату дивидендов, до конца марта Русагро решит вопрос с делистингом и редомициляцией своих ГДР с лондонской бирже. Сам, стабильно, каждый месяц покупаю по несколько десятков акций уже на протяжении полугода (на другой брокерский счёт). Фундаментально, еда нужна всегда, а тот экспорт, что есть - только вырос, ибо работают в основном с Китаем

Как и ожидалось, $FESH запустил новый маршрут. Удивлением для меня стало то, что старт не из России, а из Витебска. Конечная точка - Шанхай. С учётом сегодняшних новостей о том, что Китай только рад вступлению Беларуси в ШОС, поезда вряд ли будут ходить вхолостую, что только положительным образом отразится на выручке оператора. Соответственно, выкупаю при каждой просадке.

🇷🇺#GLPR Акционеры Global Ports утвердили перерегистрацию компании в РФ в 2023 г делистинг расписок с LSE запланирован на 10 апреля Жду так же редомициляции $GLTR . Добрал позицию, на просадках буду набирать ещё. Вчера, так же ещё взял нефтянки: $LKOH и $ROSN , если бы $TATN так не ускакал, взял бы и его - буду ждать ещё просадлк, уверен, что рынок завтра их даст. Аргументация проста: на фоне инфляции и геополитических претензий между странами, вижу сохранение капитала в commodities и операторах их транспортировки.

Так же сегодня взял на другом счёте $ALRS и $VTBR . АЛРОСА уже давно в негативе: да, повышают ндпи, да, вроде как санкции, однако, продажи идут и тот негатив, который в бумаге излишен. Мое мнение, что цена в среднесроке за акцию - 70-73 рубля. ВТБ весь год находится в минусе, однако, если смотреть на него как на последователя $SBER ,то все встаёт на свои места: так же попал под санкции, так же вышел в положительную доходность, однако, пока не вырос в цене. Конечно, сравнивать экосистему Сбера и ВТБ просто-напросто некорректно, однако, у ВТБ есть услуги брокера, что, в отсутствии спроса на ипотеку будет основным источником дохода, да и задампили его ниже не куда. Буду продавать по цене около 2 коп за акцию.

$VKCO взял русский тех на среднесрок. Цель +30-50% Аргументация: компания развивает несколько сервисов, в том числе это собственная стриминговая платформа, разработка собственного игрового движка, плюс имеет приток пользователей после блокировки $META и ее сервисов. Так как инвестиции в зарубежный рынок сейчас рискованны, да и ставка ФРС пока что ближайшие 2-3 квартала снижаться не планирует, самая очевидная идея для российских олигархов и банков (а сейчас, без нерезов они делают рынок) - брать российские техи.

$OZON Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию. Для конечного потребителя это сокращение срока ожидания двукратно, для китайского продавца - возможность отгрузки, для самого озона - увеличение аудитории. Продолжаю исследовать рынок ритейла и маркетплейсов. Скоро выложу полное исследование, но, даже на текущем этапе, вижу один потенциальный вариант очень прибыльной сделки. Нет, не озон: варианты в комментарии.

#недвижимость С января по сегодняшний день цены на вторичном рынке жилья в России упали как минимум на 10%, ожидается, что рынок просядет еще на 5-10% - в Российской гильдии риелторов предсказали "ценопад" на рынке жилья - Прайм Всё, как и планировал. Жду дальнейшего понижения цен на недвижку, но мой прогноз - не 5-10, а все 15% вниз. Причины просты: все, кто хотел купить - уже взяли ипотеку, пока была льготная программа. В связи с санкциями и, как следствие, снижением зарплат россиян, скоро на рынок выйдут те квартиры, кредитные обязательства по которым станут обременительны для кредитуемых. Девелоперы все ещё сохраняют высокие цены на первичный рынок, но, даже там, ценник начинает идти вниз. Продавцов сейчас намного больше, чем покупателей, соответственно, предложение превышает спрос. В качестве инвестиции, жилье комфорт класса и ниже, сейчас не особо интересна: на сдаче выходит жалкие 5-7% годовых. Бизнес класс и апартаменты в этом плане более интересны, но на них дисконт будет предоставляться в самую последнюю очередь: предложение не так велико. По всем этим причинам, ближайшие несколько месяцев не вижу смысла брать активы $LSRG $SMLT $ETLN и $PIKK . Далее, если спрос возобновится, имеет смысл вернуться к рассмотрению данных компаний. По мультипликаторам интереснее всех выглядят ЛСР и эталон.

Минпромторг повысил прогноз объема параллельного импорта до $20 млрд по итогам 2022г (с $16 млрд ранее). Что это значит для нас и как на этом заработать? Изначально, идея параллельного импорта исходила от маркетплейсов. Имея ряд неоспоримых преимуществ перед офлайн ритейлом, (более широкий ассортимент, налаженная логистика, удобная доставка) сейчас, с закрытием многих магазинов в ТЦ, маркетплейсы ещё сильнее укрепили свои позиции. Вместо закрытых магазинов иностранных брендов, площади в ТЦ, скорее всего займут белорусские, турецкие и китайские бренды. Кто, то перейдет на них, однако, приличная часть потребителей не захочет менять свои предпочтения, а следовательно, это потенциальные новые клиенты маркетплейсов. Кроме того, сопутствующие/дополнительные покупки совершались людьми в ТЦ, просто по пути из основного магазина, ради которого они и приехали. Велика вероятность, что теперь, когда "бренды-магниты" перейдут в маркетплейсы, это создаст новое покупательское поведение. Однако, во всей этой бочке меда есть и ложка дегтя: усложнение логистических цепочек из-за санкций, которое влияет на конечную маржинальность. Основные игроки на рынке - это сбермаркет, Вайлдберриз, $OZON и Яндекс.маркет $YNDX В следующем посте проведу их сравнение и проверю мультипликаторы, после чего вынесу окончательное решение о покупке акций.

Вчера Fitch понизил свой предыдущий прогноз роста стоимости металлов. Ничего нового мы не узнали: ближайший год (2022-2023) - рецессия, спрос на такие металлы, как никель и железная руда снизится прилично, а медь, алюминий подешевеют несильно. Факторы,опять же очевидны: перепроизводство и замедление экономики в Китае (основной "любитель" железа), уменьшение спроса со стороны потребителей из за падения доходов (те же электромобили, например), замедление перехода на "зелёную" энергетику (сейчас все больше из за газа суетятся, солнечные панели пока отходят на второй план). Начиная с 2024-2025 года рост спроса на алюминий, медь и никель будет расти (cagr к 2030 по меди, +50%, например), ввиду восстановления вышеперечисленных активностей. Таким образом, моя стратегия будет заключаться в покупке производителей цветных металлов на их снижении в ближайший год с удержанием на 2-5 лет. Для себя выделил несколько фаворитов из российского рынка: $GMKN , $RUAL , $ENPG По интересным промышленникам других стран напишу отдельный пост.

Грузовые железнодорожные тарифы могут дополнительно повысить на 9,8%. ОАО РЖД может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд руб. дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня. Хорошая новость для $GLTR, $FESH Пока что будем следить за этой ситуацией.

Долгое время оставался в тени, но решил-таки начать писать свои мнения. На фондовый рынок приходится около трети моих инвестиций, но обо все по порядку... Начну с акции, которая дала мне больше 75 % прибыли - $FESH . Год назад, когда покупал ее, это была акция третьего эшелона, малоизвестная и, соответственно, низколиквидная. Что же привлекло мое внимание? Конечно же, показатели и позиция менеджмента к росту. Бумага объединяла в себе, одновременно фундаментал акций стоимости и скорость роста, присущую акциям роста. На фоне ковида, логистика сильно подорожала и дешеветь, явно не собиралась. Помимо портов, в портфеле компании присутствуют ещё и ЖД вагоны, ставка на которые, год назад, так же "скакнула" вверх. На тот момент, никто ещё не успел обратить внимание на эти факторы, поэтому, я не задумываясь купил ещё не подорожавшие акции. На данный момент я жду момента, чтобы их продать. Причина - падающие ставки аренды вагонов. Однако, расстанусь я с Феско ненадолго: к 2025 году компания планирует масштабные расширения, а объем экспорта через ее мощности уже вырос на десятки процентов. Об этом расскажу в следующих постах.

$SPCE 125% Вот сейчас сольную остатки, а потом буду жалеть, если бумага ещё вырастет. Эх... Инвестиции - это сплошное разочарование ^_^

$SPCE Хайп почти как с туалетной бумагой и многие жалуются, что возможности купить нет. А, все потому,что закупать следовало заранее. Рискованно, безусловно, но не более рискованно, чем пытаться ухватить сейчас.