Дивидендные фавориты от Тинькофф из обновлённый стратегии 1 $NLMK 18.7% ДД (ждём див за 1 кв 2024) 2 $GEMC 18.1% ДД (вроде завтра отчет) 3 $SNGSP 17.9% (разовый дивиденд?) 4 $CHMF 16.5% ДД (мой фаворит) 5 $AGRO 15.9% ДД (сначала надо переехать в Россию) 6 $LKOH Остальные смотрите на слайде во вложении

Друзья, вы знаете, что я люблю анализировать мнения аналитиков (типо коллективный разум) У меня даже есть портфель от аналитиков на 2024 год, который в 2 раза обгоняет индекс Московской биржи Решил сделать уточнение по мнению аналитиков на 2 кв 2024 года (проанализировано 6 стратегий на 2 кв 2024 год от Атона, БКС, Финама, МКБ, ПСБ, ВТБ) ТОП 6 акций от аналитиков на ll кв 2024 года: $SBER $LKOH $MGNT $MTSS $YNDX $HHRU Обновленное мнение аналитиков на слайде справа, что интересного? 1) Сберлук и примкнувший к ним Магнит до сих пор вне конкуренции 2) МТС показал наибольший рывок 3) Яндекс несмотря на 60% рост с начала года остается фаворитом у 3 инвест домов 4) Бросается в глаза выросший интерес аналитиков к акциям Русала, АЛРОСА и Аэрофлота #портфельаналитиков

Традиционный пятничный обзор «портфеля аналитиков 2024» Фактически это готовый портфель из российских акций на 2024 год (такой портфель можно собрать за 70 тысяч рублей) +22.44% аналитики +11.64% индекс Московской биржи Аналитики продолжают обыгрывать рынок в 2 раза, на этой неделе ускорился Яндекс и немного восстановился Совкомфлот, в индексе наоборот теряют Лукойл и Норникель Полный состав портфеля аналитиков: $SBER $YNDX $CHMF $FIVE $MOEX $MGNT $LKOH $OZON $FLOT $TCSG #портфельаналитиков

&Вечнозеленый портфель Мой «Вечнозеленый портфель» На данный момент растет также, как и полностью состоящий из акций Индекс Московской биржи, при этом риски потерять деньги в разы ниже Экзамен для «Вечнозеленого» впереди. Он должен себя показать во всей красе при прилете «черного лебедя» Рано или поздно это произойдет и тогда вы все вместе поставим ему оценку Напоминаю, что в этом портфеле у меня диверсификация не по «яйцам в одной корзине», у меня диверсификация по «корзинам» https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018

Дивидендные фавориты от Атон на картинке, с прогнозной дивидендной доходностью на ближ 12 мес Первые 5 позиций: $MDMG 18% ДД $FIVE 18% ДД $MGNT 17% ДД $LKOH 16% ДД $SIBN 15% ДД

Статистика по IPO подъехала от АТОН Средний рост акций компаний после первичного размещения акций ~42% Смотри табличку со статистикой по эмитентам $ASTR $UGLD $SVCB $DIAS $HNFG

По НЛМК дивидендной интриги больше нет и теперь мы можем сравнить двух топовых металлургов по див доходности НЛМК сейчас дает бОльшую доходность, чем Северсталь Думаю, обе компании еще имеют потенциал для дальнейшего роста А впереди (21 апреля) Северсталь представит отчет за 1 кв 2024 года, и есть осторожные надежды на то, что компания вернется к ежеквартальным дивидендам На данный момент в различных портфелях держу эти 2 компании, но если выбирать, на 1 место ставлю Северсталь (более прибыльна и более открыта для акционеров) Что касается ММК, жду див доху примерно 8% за 2023 год, это менее 5 руб на акцию $MAGN $CHMF $NLMK

Традиционный пятничный обзор «портфеля аналитиков 2024» +19.74% аналитики +11.52% индекс Московской биржи Полный состав: Сбер Лукойл Магнит X5 Ozon Яндекс Северсталь Тинькофф Мосбиржа Совкомфлот Фактически это готовый портфель из российских акций для портфелей до 100 тыс руб Индекс немного подтянулся, за счет роста Полюса и Газпрома и Норникеля. Однако отставание все еще достаточно серьезное Полный состав портфеля аналитиков: $SBER $YNDX $CHMF $FIVE $MOEX $MGNT $LKOH $OZON $FLOT $TCSG

&Вечнозеленый портфель «Вечнозеленый» кстати с начала года уже прибавил более 10% С минимальной просадкой всего 1% в любой момент времени Круто в нем переоформят золото и российские акции, а вот облигации пока в минусе. Однако это временно, пока они в просадке, я неспешна наращиваю их долю (точнее сохраняю ее в 20% от портфеля) Специфика таких портфелей заключается в том, что при ребалансировке портфеля вы всегда будете докупать подешевевшие активы и продавать подорожавшие Таким образом вы купите когда страшно и продадите, когда дорого - победив свою психологию. Нужна только дисциплина https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Кому интересно ☝️

Коллеги провели исследование и выяснили, что самый доходный класс активов в России за последние 20 лет (2004-2023 г.) это золото Средняя доходность 14.7% На втором месте Индекс Московской биржи включая дивиденды =14% Классический портфель 60% акций и 40% облигаций на 3 месте, недвижимость на 4 месте Сейчас, когда цены на золото на исторических максимумах о нем стали говорить все, кто меня давно смотрит, те знают, я уже давно бык по золоту Остаются и скептики по золоту, но для России это идеальный класс активов, который сочетает в себе защиту от обострений в геополитике и имеет встроенную защиту от девальвации рубля Именно поэтому в моей публичной стратегии «Вечнозеленый портфель» золото занимает 20% от портфеля https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Кому интересно ☝️ $TGLD $GOLD $GLDRUB_TOM

Друзья, продолжаем дивидендную тему, на слайде свежие дивидендные ожидания от ВТБ на ближайшие 12 месяцев Первое место, как и многие другие аналитики, они отдали Сургуту преф (19%), а вот со вторым местом удивили - АЛРОСА 15%, на третьем месте Северсталь - 14% Ставьте лайк, если было полезно $SNGSP $ALRS $CHMF

Друзья, портфель аналитиков с начала года прибавил +20% Их десятка обгоняет индекс в 2 раза: +20.09% аналитики +9.95% индекс Московской биржи Полный состав: Сбер Лукойл Магнит X5 Ozon Яндекс Северсталь Тинькофф Мосбиржа Совкомфлот Фактически это готовый портфель акций для частного инвестора с портфелем до 100 тысяч рублей (собран он в начале 2024 года из ТОП 10 акций от аналитиков на 2024 год) Полный состав портфеля аналитиков: $SBER $YNDX $CHMF $FIVE $MOEX $MGNT $LKOH $OZON $FLOT $TCSG Изначально доля каждой компании 10% (вместо Транснефти куплен Совкомфлот, так как лот Транснефти на начало года был 150 тысяч руб, если бы была Транснефть, аналитики бы еще уверенее обгоняли бы индекс) #портфельаналитиков

Сегодня очень интересное событие произошло, и важное Помните недавно все испугались за прибыль банковского сектора, что ее будут изымать через дополнительные налоги Но сегодня на предложение депутатов по налогоблажению банковского сектора Мишустин заявил, что ИНСТРУМЕНТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ БАНКОВ МОГУТ БЫТЬ ДИВИДЕНДЫ Это на руку всем инвесторам, так как потенциально див доходность того же Сбера может вырасти, поэтому сегодня бумага растет и движется к нашему таргету в 313 руб (прогноз от 1 августа 2023 года) $SBER

Не дали мне сейчас купить в свою долгосрочную стратегию «Вечнозеленый портфель» акции X5 Group $FIVE (там они уже есть, хотел докупить) https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 ☝️ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ кстати в моменте прибавляет с начала года 9.11% Долгосрочные инвесторы, у вас есть сегодня время подумать, нужна она вам или нет Присутствуют риски навеса после переезда в России, плюс по времени непонятно сколько продлится сам переезд, я примерно закладываю 6 мес Однако бизнес качественный, растущий и через пол года станет только больше в размерах И конечно все ждут возврат к дивидендным выплатам, после переезда в Россию, препятствий для этого не будет, тем более надо будет в этом плане соперничать с Магнитом $MGNT ,который возможно обеспечит 12% див доходность Друзья, идея только для терпеливых долгосрочных инвесторов, риски описал, что будет через пол года никто не знает

&Вечнозеленый портфель Моя долгосрочная стратегия «Вечнозеленый портфель» прибавляет с начала года 7.75% И обгоняет индекс Московской биржи 6.98% с начала года Очень круто, и это при том, что риски совершенно разные, индекс Московской биржи состоит на 100% из акций, моя же стратегия только на 40% состоит из акций, остальное это облигации, фонды денежного рынка и золото Но самое интересное, что обогнать индекс получилось из-за качественного отбора отдельных акций Вообще такие портфели на бычьем рынки должны отставать от индекса, их главная задача это обеспечить минимальные риски потери капитала То есть «Вечнозеленый» должен еще показать себя именно на падающем рынке, и тогда можно будет полностью оценить его защитные свойства https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Кому интересно, подключайтесь ☝️ #вечнозеленый

Друзья,каждую неделю оцениваем работу аналитиков (ранее составил портфель из ТОП 10 бумаг на 2024 год) Их десятка обгоняет индекс: +19.05% аналитики +6.96% индекс Московской биржи А мы их хейтим) почти в 3 раза рынок уделали Полный состав: Сбер Лукойл Магнит X5 Ozon Яндекс Северсталь Тинькофф Мосбиржа Совкомфлот Фактически это готовый портфель акций для частного инвестора с портфелем до 100 тысяч рублей Полный состав портфеля аналитиков: $SBER $YNDX $CHMF $FIVE $MOEX $MGNT $LKOH $OZON $FLOT $TCSG #портфельаналитиков

&Вечнозеленый портфель Что касается «Вечнозеленого портфеля» то есть моей долгосрочной стратегии в Тинькофф, то в моменте доходность 6.22%, она впервые в этом году обогнала широкий рынок, и это при том, что акции занимают в портфеле только 40% В портфеле очень хорошо растут акции и золото, а облигации падают. Тем не менее минимальная просадка портфеля всего 1%. Что это значит? В любой момент времени если бы вы подключились к портфелю, ваша максимальная просадка составила бы максимум 1% и то это было всего один раз 8 февраля 2024 года. Резюме: риски в этом портфеле на данный момент сильно ниже, чем в портфеле из акции или из облигаций, при этом доходность выше https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Всем кому это интересно ☝️

#портефльаналитиков Друзья, напоминаю, что собрал портфель из “ТОП 10 компаний на 2024 год” по версии аналитиков и брокеров (доля каждой компании изначально в портфеле 10%) Что сказать? В моменте аналитики прям молодцы! Индекс с начала года +5.42% Портфель аналитиков +16.35% Фактически это готовый портфель акций для частного инвестора с портфелем до 100 тысяч рублей Полный состав портфеля аналитиков: $SBER $YNDX $CHMF $FIVE $MOEX $MGNT $LKOH $OZON $FLOT $TCSG

Вчера американцы оставили ставку ФРС без изменений, однако сигналы Пауэлла были положительно восприняты рынком РЫНОК ТЕПЕРЬ ЗАКЛАДЫВАЕТ БОЛЕЕ ГОЛУБИНУЮ ФРС В 2024Г Для России будущее снижение ставки ФРС пройдёт на пользу, так как можно ожидать роста цен на сырье Неплохо чувствуют себя нефть, промышленные металлы, а золото вообще на исторических максимумах Про золото много раз тут писал, сейчас для него «золотое время» (сошлись звезды: геополитика, ожидание снижения ставки ФРС, подрыв доверия к доллару и евро на фоне разговоров о конфискации российских суверенных активов) В портфеле продолжаю иметь долю в 20% золота в виде фонда $TGLD можно рассмотреть к покупке и другой фонд $GOLD или $GLDRUB_TOM https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Ссылка на долгосрочную стратегию «Вечнозеленый портфель»☝️ Для нас россиян, золото также позволяет защититься от девальвации рубля, короче инструмент очень полезный при текущих обстоятельствах

Мысли по рынку У многих сейчас есть опасения, что после выборов президента курс рубля будет ниже текущего, аналитики называют 100-110 руб к концу года. Это много. Возможно ли это? Да вполне, особенно если цены на нефть будут ниже. Раньше неплохо защищали от девальвации акции российских экспортёров, но после введения экспортной пошлины, которая привязана к курсу рубля, это стало не так актуально. Только нефтегаз под нее не попадает и сохраняет прежние защитные свойства от девальвации, а металлурги, угольщики, производители удобрений больше нет Сейчас неплохим вариантом является золото. Цены на него и так растут + цены формируются в долларах, а значит защитные функции от девальвации имеются. Именно по этой причине в моей публичной стратегии золото занимает 20% от портфеля https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Также неплохо выглядят замещающие облигации, их становятся все больше и если мы увидим временное укрепление рубля до 87 руб за доллар, думаю надо будет их рассмотреть к покупке $TGLD $GOLD $GLDRUB_TOM

Итоги для российских компаний по следам послания президента 1) Семейная ипотека продлевается до 2030 года: Выигрывают все девелоперы (Самолет, Эталон, ПИК, ЛСР) и банки (Сбер, ВТБ) 2) Россия за 6 лет направит более 1 трлн руб на строительство, ремонт и оснащение мед учреждений: Выигрывают все сталевары (НЛМК, ММК, Северсталь) 3) Поддержка IT отрасли продолжится, будут в том числе помогать выходить на IPO Как итог, главные бенефициары после итогов Послания президента это сталевары, девелоперы, банки, IT компании и транспортные компании $CHMF $MAGN $NLMK $PIKK $SMLT $LSRG $ETLN $SBER

Обзор результатов инвест идей на февраль, которые озвучил в этом ролике месяц назад ЛУЧШИЕ ИНВЕСТ ИДЕИ НА ФЕВРАЛЬ 2024 https://youtu.be/lCsLndO6rvI МТС +5.59% $MTSS АФК +6.87% $AFKS ВУШ +8.66% $WUSH ЮМГ +18.68% $GEMC IMOEX +1.33% Месяц был непростой, однако удалось опередить рынок уже который месяц подряд, к выходным готовлю ролик «Лучшие идеи на март 2023»

Полюс отчитался и результаты за 2П23 по МСФО превзошли ожидания рынка Ключевые результаты II полугодия - Выручка: $3050 млн (+27% год к году) - Скорректированная EBITDA: 2202 млн (+63% год к году) - Скорректированная чистая прибыль: 1360 млн (+88% год к году) - Чистый долг: 7339 млн (рост в 3,2 раза год к году) - Чистый долг/EBITDA: 1,9х (0,9х годом ранее) Однако не впечатлил производственный прогноз на 2024 г., который предполагает сокращение выпуска золота на 3–7% г/г Из-за начала разработки Сухого Лога капитальные затраты планируется увеличить на 55–60% по сравнению с 2023 г., что окажет давление на чистую прибыль Что касается дивидендов, они по див политике, несмотря на увеличение долговой нагрузки все еще могут выплатить дивиденд за 2023 год, но на решение могут негативно повлиять: 1) рост капиталовложений 2) санкционные риски 3) рост долговой нагрузки Если все таки выплатят 30% от EBITDA то получается примерно 780 руб и 7% див доходность Для долгосрочного инвестора Полюс остается лучшим выборов в секторе, также можно присмотреться к ЮГК, которые прошли свой инвестиционный пик цикла и готовы в 2024 году нарастить производство золота $UGLD $PLZL

Ранее вам рассказывал про таргет Сбера по Ростелекому в 67 руб)), но ВТБ вообще красавцы, Мечел преф $MTLRP недавно перед падением с пиков добавили в «горячую десятку России», мы недавно с вами разбирали фундаментал компании и решение выглядит очень спорным...

Смотрю я на таргет Сбер CIB по Ростелекому $RTKM в 67 руб и удивляюсь, как они могли так промахнуться, вроде серьезные ребята. У нас таргет был 90 руб, недавно прогноз по справедливой стоимости был реализован

Что касается потрфеля аналитиков на 2024 год, то он продолжают опережать широкий рынок в 2 раза портфель аналитиков +9.58% индекс Московской биржи +4.45% Полный состав: Сбер $SBER Лукойл $LKOH Магнит $MGNT X5 $FIVE Ozon $OZON Яндекс $YNDX Северсталь $CHMF Тинькофф $TCSG Мосбиржа $MOEX Совкомфлот $FLOT #портфельаналитиков

Напоминаю, что в начале года я начал вести публичный портфель в Тинькофф - это долгосрочная стратегия «Вечнозеленый портфель». Особенность стратегии это минимальные просадки и приемлемая доходность, то есть баланс Помимо долгосрочных инвесторов она может быть интересна и тем, кто покупает и продает акции, на скрине результат в секции акций (40% портфеля), слева столбец это доля в портфеле, справа доходность с момента покупки. https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/f9807c75-a25e-437f-8734-46cd67f02018 Кому интересно подписывайтесь ☝️ #вечнозеленыйпортфель

Какой сегодня день жесткий, индекс снижается на -2.23% в моменте Все что имеет приставку «транс» сегодня под раздачей Евротоанс $EUTR -11% Транснефть $TRNFP -7.6% Полик $POLY -7.18% Южуралзолото $UGLD -6.91% Никто не знает когда это закончится, однако я думаю есть смысл подождать санкций США, они будут в выходной день 23 февраля Инсайдер Московской биржи всегда показывает онлайн лидеров роста и падения в реальном времени #инсайдермосковскойбиржи #isider_moexbot

$RENI По Рени давно уже заметна фигура теханализа «чашка с ручкой» скоро может быть кульминация

Дивидендные ТОПы от Газпромбанка. По Сургут преф $SNGSP видят потенциал до 70 руб за акцию Также всего 11 компаний могут показать доходность за след 12 мес выше 10 летних ОФЗ, кстати ЮМГ (EMC) $GEMC тоже в этом списке) Но не растет пока собака) жду Также в первой пятерке помимо Сургута $LKOH $BELU $MGNT $FLOT