Аналитика ПАО «ДВМП»‎ Тикер: $FESH Описание: Дальневосточное морское парохоодство — одна из крупнейших российских судоходных компаний. Торговая площадка: Московская биржа (MOEX) Сектор: Транспорт Акций в свободном обращении: 17,2% (данные за 21-й год) Финансовые показатели: Выручка: 2020 год – 62,2 млрд. руб. 2021 год – 113,7 млрд. руб. 2022 год – 162,6 млрд. руб. Средние темпы роста выручки – 18,13 % Чистая прибыль: 2020 год – 8,03 млрд. руб. 2021 год – 37,3 млрд. руб. 2022 год – 38,6 млрд. руб. Средние темпы роста чистой прибыли – 62,67% Мультипликаторы: Оценка стоимости компании: P/E = 4,16 (Цена компании/прибыль) Лучше среднего по индустрии – 11,7 P/S = 1,35 (Капитализация/выручка) Лучше среднего по индустрии – 1,75 P/BV = 1,88 (Цена компании/балансовая стоимость) Хуже среднего по индустрии – 1,54 Рентабельность: ROE = 42,6% (Чистая прибыль/собственный капитал) Лучше среднего по индустрии – 27% ROA = 27,4% (Операционная прибыль/величина активов) Лучше среднего по индустрии – 10,6% Дивидендная политика компании: Менеджмент компании обозначил, что не собираются выплачивать дивиденды до 2024 года. Компания - открытие в 22-м году, как и другие судоходные компании. С начала 22-го года РФ начала активно пользоваться поставкой товаров через морской флот, в особенности поставкой товаров в Китай, к тому же ДВМП владеет главным торговым портом с Китаем, на этом фоне компания начала весьма солидно зарабатывать. Что самое интересное – компания все заработанные деньги пускает обратно в себя, увеличивая тем самым свой флот, открывая все больше возможностей и мощностей для новых контрактов. Если смотреть на исторические показатели, то акции компании выглядят сейчас дороговато. Выше, чем средняя оценка по бизнесу за все время, но и в тоже время, акции все ещё стоят дешево, так как P/E = 4,16, P/S = 1,35, все это достаточно низкие оценочные мультипликаторы. Будет ли расти компания дальше? Что будет, когда санкции снимут? Думаю, что спросом компания будет все ещё пользоваться, и при грамотном планировании и управлении компания продолжит зарабатывать свое. ДВМП получила хороший шанс для раскрытия своего потенциала. Самое главное его не упустить. Компания выглядит неплохо, но хотелось бы отметить, что это 2-й эшелон, который имеет повышенные инвестиционные риски. Поэтому, если планируете заходить, то не выделяйте слишком большую долю. Преимущества: Бенефициар перестройки логистических цепочек на дальний восток; Высокий спрос на морские перевозки. Недостатки: На данный момент не платят дивиденды; Низкий Free-float. Доходность за последние 10 лет Стоимостная (без учета дивидендов): 2653% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 2823 руб. Инвестиционная привлекательность – 12/14. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Портфель. Идём к цели. Портфель неплохо так отрос с прошлой недели вместе с рынком, но опять же все в рамках ожиданий. Пришли дивы от Ростелекома $RTKM - 2 322,78 руб. Немного, но приятно. Портфель начинает все больше и больше генерировать дивов, радуюсь. На прошлой неделе покупать на большую сумму было совсем не ошибкой, те, кто поступил также – большие молодцы. Если же не закупились, то не беда, только не ловите FOMO. Цены интересными думаю ещё будут. В покупках сегодня: $LKOH Лукойл – 1шт (6779 руб.) Причина покупки Лукойла достаточно проста – реинвест будущих дивидендов. Конечно, в идеале нужно было брать сразу после див. гепа, но стратегия есть стратегия. И моя стратегия подразумевает покупки только по средам, за исключением форс-мажоров. Лукойл выплатил дивиденд за 1-е полугодие, но не забывайте, что скоро будет ещё 1 дивиденд в районе 600 рублей, что тоже не мало. Про дивы за 24-й год я вообще молчу, будет явно выше. Да, нефть немного упала, но в совокупности с высоким долларом рублебочка нефти выходит достаточно недешево. Так что вся нефтянка чувствует себя более чем нормально, недавний отчет Роснефти – тому подтверждение. В этом году это предпоследняя закупка. На следующей неделе будет последняя закупка в этом году, но далеко не последняя за все время. Портфель все ещё только формируется и только-только начинает выстаивать свои очертания. По сути – сейчас это уже можно назвать портфелем, так как суммы пополнений уже не такие большие по соотношению к самому портфелю. Так же, возможно будет ещё одно пополнение портфеля (внеплановое до нг), чтобы успеть увеличить вычет по ИИС. Но будет оно или нет, ещё не решил. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Что происходит на рынке? В пятницу ЦБ приняло решение о поднятии ставки до 16% (можно почитать предыдущий пост). Скажу лишь, что рынок возможно вернется к 3150-3200 на ближайшее время, дальше уже расти будет сложно (но это все краткросрочно). Правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки. Для МСК, МО и СПБ снижен размер ипотечного кредита с 12 до 6 млн. рублей. Первоначальный взнос со ставкой в 8% повышен с 20 до 30%. Один человек может взять только один кредит по льготным условиям. Если честно, эта новость меня радует, так как народ тарит ипотеки как не в себя, тем самым разгоняя цены на недвижимость и инфляцию. Надеюсь, что ЦБ и дальше будет продвигать этот вопрос, так как пока одни тарят в себя льготые ипотеки у других отпала вообще любая возможность позволить себе покупку квартиры (даже в ипотеку). Конечно, все это движение негативно отразится на девелоперах. В особенности ПИК, так как большинство объектов находятся в целевой зоне МСК. Остальных коснется тоже, но не так критично, у того же Эталона 1/3 выручки приходится на регионы. На рынок выходит новая компания – Мосгорломбард. Про IPO я уже ни один раз высказывался, считаю, что участвовать в IPO в РФ очень рисково и неоправданно. К инвестициям отношения это никакого не имеет. Сильно важных новостей на этой неделе не было, весь кипишь уже прошел. По рынку жду продолжения боковика (с возможностью выхода наверх после поступления дивидендов на рынок от Лукойла $LKOH , Роснефти $ROSN , ГМК Норникеля $GMKN и других.) А пока, думаю продолжим движение от 3000 до 3300. Долгосрочно ничего не меняется. Как только ставку начнут понижать рынок уйдет сильнее выше. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Дивиденды. Актуальный список. iММЦБ ($GEMA ), купить до 22.12. Дивиденд: 20р. Див. доходность 2.0% Фосагро ($PHOR ), купить до 22.12. Дивиденд: 291р. Див. доходность 4,3% ГМК Норникель ($GMKN ), купить до 25.12. Дивиденд: 915.33 р. Див. доходность 5.4% Газпромнефть ($SIBN ), купить до 26.12. Дивиденд: 82.94 р. Див. доходность 9,6% Новабев ($BELU ), купить до 26.12. Дивиденд: 135 р. Див. доходность 2,5% Софкомфлот ($FLOT ), купить до 04.01. Дивиденд: 6.32 р. Див. доходность 4,9% Татнефть ($TATN ), купить до 08.01. Дивиденд: 35.17 р. Див. доходность 5,5% Роснефть ($ROSN ), купить до 10.01. Дивиденд: 30.77 р. Див. доходность 5,5% Магнит ($MGNT ), купить до 10.01. Дивиденд: 412.13 р. Див. доходность 6.4% ДонскЗР и ДонксЗР ап ($DZRD и $DZRDP), купить до 10.01. Дивиденд: 110.36 р. Див. доходность 1.9% и 3,0% Вот это уже больше похоже на список дивидендов. Только учтите, что ещё не все дивиденды одобрены. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Аналитика ПАО «Россети Ленэнерго»‎ Тикер: $LSNG Описание: крупный российский IT-холдинг, работающий в сегментах онлайн-рекламы, MMO игр, социальных сервисов и др. Торговая площадка: Московская биржа (MOEX) Сектор: Электроэнергетика Акций в свободном обращении: 1,04% (данные за 22-й год) - Финансовые показатели Выручка: 2020 год – 82,7 млрд. руб. 2021 год – 93,5 млрд. руб. 2022 год – 95,2 млрд. руб. Средние темпы роста выручки – 10,97 % Чистая прибыль: 2020 год – 29 млрд. руб. 2021 год – 39,1 млрд. руб. 2022 год – 45 млрд. руб. Средние темпы роста чистой прибыли – 22,18% - Мультипликаторы Оценка стоимости компании: P/E = 8,01 (Цена компании/прибыль) Хуже среднего по индустрии – 2,24 P/S = 1,68 (Капитализация/выручка) Хуже среднего по индустрии – 0,50 P/BV = 0,98 (Цена компании/балансовая стоимость) Хуже среднего по индустрии – 0,69 Рентабельность: ROE = 12,2% (Чистая прибыль/собственный капитал) Лучше среднего по индустрии – 11,6 ROA = 8,4% (Операционная прибыль/величина активов) Лучше среднего по индустрии – 5,9% - Дивидендная политика компании Компания направляет на выплату по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли. При этом одним из условий выплат является уровень долговой нагрузки долг/EBIDA, не превышающий 3. Дивидендная доходность за 22-й год – 16,2%. Россети Ленэнерго – одна из моих любимых дивидендных компаний. Оговорюсь сразу, что предпочитаю исключительно префы и покупаю только префы. Что можно сказать про компанию, про которую толком не слышно на рынке? Да ничего плохо, только хорошее. Первые два квартала были просто шикарные: рост выручки к прошлому году более чем на 15% каждый и рост прибыли на 44% в первом и 41% во втором кварталах относительно 22 года. В 3-м квартале выручка показала рост на 11,1%, а прибыль +15,3% относительно прошлого года. Результаты за 23-й год пока что вызывают только приятные эмоции. Совокупный рост прибыли за 9 месяцев имеем в районе 30%(чем вам не растущая компания?). Такой рост обусловлен рекордным повышением тарифов на передачу электроэнергии. И этот рост будет продолжаться (как минимум на величину инфляции). Дивиденды по итогам 23 года можно ожидать в районе 25 руб., ведь на данный момент компания уже заработала 20,43 руб/преф. Да, как правило в 4-м квартале, компания проводит крупные списание, которые в итоге подрезают прибыль, но думаю 4,5 рубля компания насобирает к концу квартала. Таким образом, див. доходность может составить 13,8% годовых. Есть ли хотя бы одна длинная ОФЗ с такой доходностью? Нет. Сравниваю я именно с ОФЗ, потому что Ленэнерго своего рода квазиоблигация. Конечно, рисков тут побольше, чем в ОФЗ, но зато у Ленэнерго есть опция переноса инфляции на потребителя через рост тарифа. Так что со временем из-за инфляции в доходности вы не потеряете,чего нельзя сказать про ОФЗ. - Преимущества: Стабильные дивидендные выплаты; Рост чистых активов превышает рост чистого долга; Допэмиссии не влияют на размер дивов, приходящихся на префы. - Недостатки: Регулярные списания; Высокая инвестпрограмма. - Доходность за последние 10 лет Стоимостная (без учета дивидендов): 1505% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 16053 руб. С учетом дивидендов (без реинвестирования): 2416% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 25160 руб. С учетом дивидендов (с реинвестированием): 3309% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 34090 руб. - Инвестиционная привлекательность – 10/14. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Совкомбанк $SVCB IPO. Итоги. Книгу переподписали в 10 раз, а это значит, что заявки на 100% не были исполнены. Чем меньше заявка, тем больше был % аллокации. Согласно информации в интернете, с 1 млн. руб. выдали акций на 70 тыс.руб. Прибыль могла составить в районе 20 тыс., то есть где-то 2% от всей суммы. А если вы залили 1 лям, то в вашем портфеле явно больше. Портфель даже не заметит этой копеечной прибыли, 2% от суммы подачи заявки если честно – очень мало. Забавно, но уже в пятницу вечером, цена акций Совкомбанка в моменте опустилась ниже цены открытия, но к концу дня торгов – цена пришла к цене открытия. Каков итог? Те, кто участвовал и успел продать на максимумах – молодцы. Смогли себе заработать лишнею копейку, но как по мне – участвовать в этом IPO было абсурдом. IPO это всегда повышенный риск – а вот премия тут оказалась слабой. И это с переподпиской книги в 10 раз. Если книгу не переподпишут, то ловить там тем более нечего. IPO опять показала себя не с самой лучшей стороны. А вы участвовали? 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

ПОРТФЕЛЬ. Закупаем больше чем обычно! Портфель упал немного вслед за рынком, но в целом чувствует себя нормально. Сегодня пополнил портфель на 33 610 руб. в рамках ежемесячного пополнения. Также на счет пришли дивы от Позитива в размере 82,8 руб. Честно говоря, такие дивы – это смех, но держу я эту компанию не ради дивов, так что можно не обращать на это внимание. В покупках сегодня: $SBERP Сбер префы – 20 шт. (5170,8 руб.). Конечно же куплю Сбер. Фундаментально ничего не изменилось, а цена на данный момент приятная. $ALRS Алроса –30 шт. (2160,6 руб.) Про Алросу также высказывался вчера. Жаль, что не успел добрать достаточно по 65 руб., но в целом цена все ещё относительно низкая. $POSI Позитив – 2 шт. (3911,8 руб.) Цена с максимумов упала на 23%, бумага хорошо впитала в себя весь негатив от снижения рынка и возможной допки. $ROSN Роснефть - 3шт. (1662 руб.) Продолжаю плавный набор одного из самых интересных нефтяников. $RTKMP Ростелеком префы - 20 шт. (1267 руб.) Ростелеком остается одним из лучших телекомов, а доля в моем портфеле у него сейчас маловата. К тому же скоро на счет поступят дивы, и их нужно будет как минимум реинвестировать. Как вы могли заметить, потратил я больше, чем обычно. Дело в том, что рынок сейчас торгуется достаточно дешево. Оставил часть кэша, так как рынок может пойти еще ниже. Я итак не сильно рассчитывал, что он опустится до 3000 пунктов, поэтому пользуюсь моментом. Не смотря на это, в пятницу мы можем увидеть сильный откуп на фоне решения ЦБ и возврата части средств с IPO Совкомбанка (заявок больше в 6 раз, в рынок обратно вернется в районе 40 млрд. руб.). Если подытожить, присутствует эффект казино (все зависит от ЦБ и настроения инвесторов). Куда пойдет рынок в данный момент – неизвестно. Я в такие моменты стараюсь не делать резких движений. Ясно только одно – долгосрочно будет дороже. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

INVEST СОБЫТИЯ. Падаем все ниже. С прошлой среды рынок решил сходить чуть ниже 3000 и вернуться обратно. В моменте было пробитие 3000, но затем все быстро откупили. На днях появились новости о том, что долговая нагрузка Газпрома $GAZP не скажется на дивидендах, и в тот момент пока рынок корректировался, синий слон стрельнул вверх на 3%. Причины ровно те же, что и с Алросой $ALRS . Газпром впитал в себя весь возможный негатив. Даже падение рынка его не заставит сильно сдвинуться с места, а вот позитив в акциях будет сильно отражаться. Если Газпром все-таки решится на дивы, то увидим мы порядка 18-20 руб., лучше чем ничего. Газпром является одной из самых недооценённых компаний на рынке. Рост акций компании в ближайшее время ждать нет смысла, поэтому если брать их, то на срок от 3-х лет. На этом фоне можно неплохо заработать, я держу Газпром у себя в портфеле, но выделил ему очень маленькую долю. На этой неделе должно было быть два IPO : Мосгорломбарда и Совкомбанка, но первые продлили сбор заявок до 21-го декабря (то есть выйдут на рынок на следующей неделе). А вот Совкомбанк выйдет на рынок 15-го числа (смелый шаг). Про Мосгорломбард говорить нечего, компания выглядит не интересной, чего не скажешь про Совкомбанк. Многие инвестиционные каналы высказались положительно о банке и собрались участвовать в IPO, так как компания действительно размещается по заниженным ценам. Кому интересно, участвовать я не собираюсь , поскольку IPO никакого отношения к долгосрочному инвестированию не имеет. К тому же многие заходят на IPO исключительно ради ракеты на старте, чтобы скинуть подороже тем, кто не успел закупиться. Теперь к самому интересному. На этой неделе будет два события, которые окажут давление на рынок: заседание ЦБ (уже давит на рынок) и див отсечка Лукойла $LKOH . С заседанием ЦБ более-менее все понятно - рынок закладывает повышение ставки заранее. А див. отсечку Лукойла заложить заранее не получится. Напомню, что Лукойл занимает 16,27% от всего индекса, и при идеальной див. отсечке Лукойл упадет с текущих примерно на 6%. Путем нехитрых вычислений можно сказать, что из-за Лукойла рынок скорректируется примерно на 1% (немного округлил). А дальше все будет зависеть от настроения инвесторов , и того, как они воспримут повышение ставки (а реакция может быть абсолютно любой). Неделя очень насыщенная на события, я с нетерпением жду развязки. Скоро буду пополнять портфель, регулярность напрямую влияет на результат, не забывайте. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Сбер $SBER Куда летим? Акции Сбера с локальных максимумов упали на 10%. В чем причина? Где обещанные 350 руб. за акцию, которые так активно обещали абсолютно все аналитики и инвестиционные блогеры. Давайте разбираться. 1)Реакция на дивидендную политику: Не знаю, в каких облаках витали инвесторы , когда ждали пересмотра дивидендной политики в большую сторону, так как Греф ни один раз говорил, что див. политика останется неизменной. Но каким-то боком инвесторы смогли разочароваться в решении Сбера. 2)«Ужасный отчет»: Вчера Сбер отчитался за ноябрь, давайте взглянем на цифры. Чистый процентный доход: 224,2 млрд. руб. (+40,4% г/г); Чистый комиссионный доход: 60,4 млрд. руб. (+5,9% г/г); Чистая прибыль: 115,4 млрд. руб. (-7,4% г/г). Снижение чистой прибыли насторожило и инвесторов, и трейдеров. Прибыль заработали ближе к средним уровням марта-мая 2023г. В целом ничего критично не вижу, да снижение прибыли есть, но это все ещё достаточно высокая прибыль для крупнейшего банка страны. Рентабельность капитала составляет 22%. Если пересчитывать в дивы, то на данный момент заработано примерно 30 руб. на одну акцию, что равняется 11,5% див. доходности. 3)Див. доходность на уровне 12%: На фоне того, что в пятницу будет заседание ЦБ, где скорее всего ставку поднимут минимум на 1%, див. доходность на уровне 12% инвесторов совсем не устраивает. Исходя из чего, можно наблюдать снижение в цене акций. Какие выводы можно сделать? То, что выплату по дивам не повысили, это нормально, я лично этого и ожидал, негативить по этому поводу – полный бред. С отчетом в целом все окей, есть небольшие снижения, но нельзя же вечно показывать рост, да ещё и со ставкой в 15%. С тем, что низкая див. доходность, соглашусь. Ставка будет и дальше давить на рынок, в особенности на банки. Темпы кредитования должны снижаться из-за высоких ставок, в следствие чего банкам будет сложнее наращивать прибыль, вот только это все временно. Высокая ставка не вечна, зато сейчас есть возможность добрать акции Сбера со скидкой. Краткосрочно и среднесрочно имеем негатив. Долгосрочно – ничего не меняется. Планирую в ближайшее время докупить акции Сбера, если цена будет оставаться такой же. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Алроса $ALRS Плюс 5% за день! Алроса в пятницу стрельнула в моменте на +5%. Предлагаю обсудить происходящее и понять, на чем основан этот рост. Санкции, низкие цены на продукцию, остановка продаж продукции компании на 2 месяца и весь всевозможный негатив, который только мог быть, Алроса уже в себя впитала. Если вы могли заметить, то с начала года акции компании практически не прибавили в цене, несмотря на всеобщий рост рынка, доллара и прочие позитивные драйверы. Так что Алроса сейчас торгуется крайне дешево, и любой позитив, будь то изменение цен на продукцию или частичное снятие санкций, будет сильно переоценивать акции компании. Индия отказалась продлевать запрет на поставки алмазов из РФ. Алроса будет продавать свои алмазы, даже если в черную, все равно будет. Нельзя исключить такого крупного участника поставки алмазов с рынка. Алроса занимает порядка трети рынка, заменить его просто-напросто нечем.К тому же рынки сбыта всегда найдутся (например Гонконг в 5 раз нарастил закупки РФ алмазов), и всевозможные ограничения скажутся лишь на маржинальности бизнеса. Если вы еще не держите компанию у себя в портфеле, то скажу, что краткосрочно и среднесрочно их брать не смысла от слова совсем. Но долгосрочно покупать акции достаточно выгодно. Алроса остается одной из самых недооценённых компаний на рынке. Не является ИИР. А вы что думаете по поводу компании? Пишите в комментариях! 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Что будет на следующей неделе? Важные события, которые влияют на фондовый рынок 🗞 11.12.2023 Сбер ($SBER ): РПБУ за ноябрь 2023 г. 11.12.2023 Русал ($RUAL ): ВОСА по дивидендам: СД рекомендовал отказаться от выплаты 12.12.2023 Софтлайн ($SOFL ): Начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ПАО «Софтлайн». 13.12.2023 Аэрофлот ($AFLT ): Операционные результаты за ноябрь 2023 г. 13.12.2023 ЭфЭфАй ($SFIN ): последний день с дивидендом 39,42 руб. за 9 мес 2023г 14.12.2023 Пройдет Прямая линия с Президентом РФ В. Путиным 14.12.2023 ФосАгро ($PHOR ): ВОСА по вопросу дивидендов за 9 мес.2023г. (291 руб.) 14.12.2023 Лукойл ($LKOH ): последний день с дивидендом 447 руб 14.12.2023 Детский мир ($DSKY ): Истечение срока Обязательного предложения АО «ДМФА» 15.12.2023 13:00 заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке 15.12.2023 15:00 пресс-конференция Председателя Банка России 15.12.2023 Газпромнефть ($SIBN ): ВОСА одобрение дивидендов за 9мес2023г 82,94руб/акция 15.12.2023 Эталон групп ($ETLN ) : ВОСА: одобрение регистрации из Республики Кипр на остров Октябрьский Калининградской области 16.12.2023 Новабев ($BELU ): ВОСА по вопросу дивидендов 135 руб/акц. за 9 мес. 2023г. Следующая неделя будет насыщенной. Див. отсчека Лукойла окажет давление на индекс, а также будет заседание ЦБ по ключевой ставке, что повлияет на рынок акций. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Подводим итоги по аналитике ПАО «VK» $VKCO Кто не знает VK? У большинства это название ассоциируется именно с соцсетью Вконтакте, но это не совсем так. Сейчас VK уже можно назвать целой экосистемой, так как в компанию входят: ◽️Социальные сети и контентные сервисы. ◽️Образовательные технологии. ◽️Технологии для Бизнеса. Что можно сказать исходя из отчета: Выручка растет из года в год, и достаточно хорошими темпами - 18,69%, чего не скажешь о прибыли, где темпы роста отрицательные. Почему так получается? Прибыль ведь раньше была. Дело в том, что компания развивается и активно пытается захватить рынок, поэтому средства направляются на активы компании, которые показывают немалый рост. Если вас интересует, почему же тогда акций VK нет в моем портфеле, то я вам отвечу, что стараюсь избегать компаний, которые увеличивают долг и имеют падение чистой прибыли 🎚 . К тому же долг компании увеличивается достаточно быстро. Темпы роста чистого долга обгоняют темпы роста чистых активов (они практически не меняются из года в год). Помимо всего прочего, это IT сектор, а у меня уже есть в портфеле Яндекс и Позитив . Брать 3-ю компанию из IT сектора будет перебором, а фундаментал VK имеет не такой сильный по сравнению с конкурентами. Из положительного, могу выделить, что VK недавно переехала в РФ и теперь не имеет рисков иностранной компании.Также добавлю, что VK это та компания, которой в случае чего государство придет на помощь и в трудную минуту вытащит из кризиса. Преимущества Активно развивается; Поддержка государства. Недостатки Компания работает в убыток; Темпы роста чистого долга превышают темпы роста чистых активов; Отсутствие дивидендов. Доходность за последние 3 года Стоимостная (без учета дивидендов): -72,84% Вложив 1000 руб. три года назад, сейчас у вас было бы 271,57 руб. Инвестиционная привлекательность – 6/14. Держите ли вы компанию в своем портфеле? Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Аналитика ПАО «VK»‎ Тикер: $VKCO Описание: крупный российский IT-холдинг, работающий в сегментах онлайн-рекламы, MMO игр, социальных сервисов и др. Торговая площадка: Московская биржа (MOEX) Сектор: IT Акций в свободном обращении: 53% (данные за 20-й год) Финансовые показатели Выручка: 2020 год – 100.5 млрд. руб. 2021 год – 100.5 млрд. руб. 2022 год – 128.8 млрд. руб. Средние темпы роста выручки – 18,69 % Чистая прибыль: 2020 год – (-92.4) млрд. руб. 2021 год – (-68.5) млрд. руб. 2022 год – (-120.3) млрд. руб. Средние темпы роста чистой прибыли – (-13.69)% Мультипликаторы Оценка стоимости компании: P/E = -31.9 (Цена компании/прибыль) Хуже среднего по индустрии – 12.9 P/S = 1,13 (Капитализация/выручка) Хуже среднего по индустрии – 1,02 P/BV = -27,4 (Цена компании/балансовая стоимость) Хуже среднего по индустрии – 5,76 EPS = 357,6 (показатель прибыли на акцию) Рентабельность: ROE = -2,8% (Чистая прибыль/собственный капитал) Хуже среднего по индустрии – 24,4 ROA = -1,1% Хуже среднего по индустрии – 13,2% (Операционная прибыль/величина активов) Дивидендная политика компании VK не выплачивает дивиденды. Дивидендная доходность за 22-й год – 0%. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Народный портфель. Активность инвесторов за ноябрь. Как изменились объемы торгов, количество новых физ. лиц на рынке и народный портфель? Во что инвестировали частные инвесторы в ноябре? Предлагаю ответить на эти вопросы и оценить выбор большинства. Что поменялось за прошедший месяц? Сократились доли: Газпром, Норникель, Роснефть, Новатэк. Выросли доли: Сбербанк-ао, Лукойл, Яндекс, Магнит. В ноябре 2023 года самыми популярными бумагами среди физиков стали акции: Сбербанка $SBER , Газпрома $GAZP , Лукойла $LKOH , Сургутнефтегаза $SNGS , Норникеля $GMKN , Роснефти $ROSN , Яндекса $YNDX , Новатэка $NVTK и Магнита $MGNT . Не надолго упала доля Сбера, он снова на коне.Сургутнефтегаз оказался на этот раз самым стабильным. Магнит все же вытеснил Татнефть и наращивает обороты. Растет ли количество частных инвесторов? Количество физ.лиц на рынке достигло 29,2 млн (в октябре было 28,5 млн), ими открыто 50,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,7 млн частных инвесторов, по сравнению с 3,6 млн в прошлом месяце. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 33%, на спот-рынке валюты – 16%, на срочном рынке – 68%. Объем вложений на фондовом рынке составил: облигации – 66,4 млрд. руб.; акции – 22,2 млрд. руб.; БПИФы – 40,6 млрд. руб. Ну что сказать, большинство компаний не сдают свои позиции из списка самых популярных. Наблюдаются лишь незначительные изменения. Ориентируетесь ли вы на популярность компании при добавлении ее в портфель? 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Портфель. Самое время закупаться! Как-то я писал, что портфель уверенно преодолел планку в 700 000 рублей, но не тут то было, на рынок пришла мини коррекция, и теперь портфель стоит поменьше. Благо облигации смягчают падение, так что все в пределах разумного. Казалось бы, $SBER Сбер выплатит рекордные дивы за 23-й год, все прекрасно понимали и знали на какую сумму стоит рассчитывать (50% от прибыли, в пересчете на дивы – 33 рубля на акцию). НО после того, как пошел слух, что дивы компания увеличит, акции начали разгонять. При том, что слух не был подтвержден. Сегодня выяснилось, что див. политика не изменилась. Сбер сливают, а за ним сливают рынок. Ну что уж поделать, придется покупать акции со скидкой . В покупках сегодня: $LSNGP Россети Ленэнерго префы – 20 шт. (3628 руб.). Закупка по очень приятной цене, в ближайшее время добирать больше не планирую. Див. доходность по текущей цене почти 14% – меньше чем ключевая ставка, но не забывайте, что получать дивы вы будете долгие годы. $ROSN Роснефть – 4 шт. (2271,85 руб.). Последний отчет не дал повода усомниться в компании, поэтому продолжаю добирать, к тому же доля ниже нужного уровня. Цены на сырье цикличны и со временем только растут, несмотря на временные трудности, так что рано или поздно они восстановятся, и нефтяники продолжат хорошо зарабатывать. $ALRS Алроса – 10 шт. (658,4 руб.). На сдачу возьму немного Алросы, так как позицию по ней нужно продолжать набирать. Фундаментально выглядит хорошо, цены на продукцию начали восстанавливаться. Долгосрочно жду хорошую переоценку. Если рынок каким-то чудом опустится ниже 3000 пунктов, то начну внепланово выкупать акции, докупая недостающие компании в портфеле. Просадки на рынке нужно использовать. Долгосрочно практически ничего не меняется. Поменьше слушайте паникеров и поддавайтесь эмоциям, побольше думайте своей головой. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

ИНВЕСТ-СОБЫТИЯ. Коррекция настала? Признавайтесь, испугались падения рынка до 3100 пунктов? А ведь это даже ещё не коррекция. На самом деле грустно осознавать, что те люди, которые пришли в начале года и видели только рост рынка, не понимают, почему он находится в боковике и периодически просаживается до 3000-3100 пунктов. Друзья, поймите, что не бывает роста без коррекции, и не бывает коррекции без роста. Все это - обычные рыночные циклы, и относиться к ним нужно без удивления и паники. Если рынок идет ниже, нужно рассмотреть активы, которые фундаментально не изменились и докупить их со скидкой - всё. Не нужно бездумно тыкать кнопку купить, когда акции растут, и кнопку продавать, когда цена падает. $LKOH Лукойл. Ожидаемо утвердил дивиденд. Вчера на этом фоне немного получилось подрасти, и, не смотря на то, что Лукойл находится практически на исторических максимумах, фундаментально недооценка ещё есть, так что стоит присмотреться. Я буду докупать скорее всего после див. отсечки, так как событий в середине декабря будет достаточно много (и не то чтобы приятных). Рассчитываю на возможность добрать со скидкой. ОПЕК + сократила добычу на 2 млн. б/с. На этом фоне нефть продолжила снижаться, адекватного объяснения этому феномену нет. Единственное, что может послужить объяснением - то, что ценой на нефть сейчас управляют спекулянты, которые двигают цену как хотят и куда хотят. Что касается сокращения добычи, четкого мнения у меня к сожалению не сформировалось. С одной стороны, сокращение должно положительно повлиять на цену нефти, следовательно наши нефтяники начнут больше зарабатывать. С другой стороны, это сокращение могут быстро отыграть конкуренты и добавить мощностей себе, тем самым забрав часть рынка. Будет ли сокращение добычи в таком случае логичным решением? Совсем нет.Единственное правильное решение в данной ситуации оставить все как есть и понаблюдать какое-то время. Порой бездействие – это лучшее решение, хоть и самое неочевидное. Рынок начинает все больше оживать, происходит все больше событий, люди все больше ждут предновогоднее ралли (которого, кстати, может и не быть). И люди все больше начинают паниковать из-за того, что все ждут роста рынка, а его нет. Возможное повышение ставки, снижение цены нефти - все это давит на рынок и будет продолжать давить (в ближайшее время). Наша с вами задача воспользоваться этим, и как можно больше набрать активов в свой портфель. А вы планируете закупиться во время падения? Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Изменения в индексах. С 22-го декабря произойдут определенные изменения в индексах. Изменения в индексах ММВБ И РТС: ➕ Софкомфлот $FLOT (ао) ➕ Мосэнегрго $MSNG (ао); ➕ Мечел $MTLR (ао и ап); ➕ Самолет $SMLT (ао). Изменения в индексе Акций широкого рынка: ➕ Группа Астра $ASTR (ао); ➕ ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (ао); ➖Россети Северо-Запад $MRKZ (ао); ➖ O'KEY Group $OKEY . Изменения в индексе Голубых фишек: ➕НЛМК $NLMK ; ➖МТС $MTSS . Изменения в индексе Средней и малой капитализации: ➕МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК . Что все это значит? Добавление в индекс каких-либо акций оказывает положительное влияние на котировки акций. Так как теперь в индекс Мосбиржи будут включены акции Мечела, то Мечел смогут покупать фонды, которые копируют индекс Мосбиржи. В общем и целом, добавление в индекс – позитивно сказывается на цене акций, исключение – негативно. Также, чем больше акций в индексе, тем менее чувствительным становится сам индекс к акциям определенного типа. А как вы можете помнить, если индекс катится вниз, то и все остальные акции (даже вне индекса) с большой долей вероятности будут следовать за индексом. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Магнит $MGNT VS $FIVE X5 (Пятерочка). Два самых известных ритейлера на рынке, да и не только на рынке. Предлагаю сравнить финансовые показатели данных компаний. Магнит. Среднегодовые темпы роста (цифры взяты не из конкретного отчета, это усреднённые цифры за все время): Среднегодовой рост выручки: 16,83%; Средняя операционная маржа: 8,37%; Средняя чистая маржа: 8,85%; Среднегодовой рост EPS: -3,40%. Средний ROE: 56,82%; Средние ROA: 15,00%. X5. Среднегодовые темпы роста (цифры взяты не из конкретного отчета, это усреднённые цифры за все время): Среднегодовой рост выручки: 19,24%; Средняя операционная маржа: 3,94%; Средняя чистая маржа: 3,42%; Среднегодовой рост EPS: -1,61%. Средний ROE: 37,60%; Средние ROA: 6,12%. Все-таки с точки зрения цифр компании плюс-минус одинаковые, по эффективности компании равны, но Х5 растет немного быстрее. А вот, если рассматривать с точки зрения стоимостных показателей, то X5 выглядит гораздо дешевле, причиной тому – депозитарная расписка. Всеми любимая Пятерочка прописана не в РФ и торгуется на Мосбирже в виде депозитарных расписок, а не в акциях, как тот же Магнит, отсюда и большой дисконт. Магнит сейчас не выглядит дешево, особенно после выкупа акций у нерезидентов и объявления дивов за 22-й год. Компания впитала всевозможный позитив в себя и расти в ближайшее время можно будет только на фоне дивов за 23-й год. Так что, если риски депозитарной расписки вас не пугают, то свой выбор можно остановить на X5, так как недооценка компании выглядит существенно. В моем портфеле нет этих эмитентов. Долгое время присматривался к Магниту, но принял решение не добавлять его в портфель. X5 тоже не сильно горю желанием брать, все-таки ритейл - это защитный сектор, а депозитарные расписки увеличивают риск. Есть ли у вас в портфеле данные эмитенты? 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Роснефть $ROSN . Отчет по МСФО за 3-й квартал 2023 года. Предлагаю сравнить результаты за 9 мес. 23-го года и 9 мес. 22-го года. Основные показатели: Выручка: 6612 млрд. руб. (-8,2% г/г); EBITDA: 2403 млрд. руб. (+19,3% г/г); Чистая прибыль 1071 млрд. руб. (+76,2%); Капитальные затраты: 909 млрд. (+10,6%). Также хотелось бы отметить операционные показатели: Добыча жидких углеводородов увеличилась на 3.9%. Добыча газа выросла на 33%. Чистая прибыль за 3 квартала уже выше чистой прибыли за весь 22-й год. И чем вам не хороший отчет? Отчет я бы сказал шикарный. За 1-е полугодие объявили 30,77 руб. дивидендами, и только за 3-й квартал уже заработали почти 20 руб. на акцию. По итогам года думаю можно будет ждать в районе 65-70 руб. Рост по дивам почти в 2 раза. И это всего лишь за один год. А теперь подумайте, какие результаты будут у других нефтяников? Поздно люди начали хоронить нефтяной сектор, думаю отчет у того же Лукойла будет ещё лучше. Также не забывайте, что у Роснефти есть новые проекты, тот же Восток-Ойл, который планируется запускать в следующем году, так что долгосрочно Роснефть выглядит достаточно позитивно. По итогам 4-го квартала, жду более слабые результаты (нефть стала стоить немного меньше, рубль укрепился), но все ещё на уровне. Отношение к компании остается неизменным, продолжаю держать и докупать по необходимости. Один из самых интересных нефтяников в секторе. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Что будет на следующей неделе? Важные события, которые влияют на фондовый рынок . 04.12 - Московская биржа ($MOEX ) отчитается об оборотах за ноябрь 04.12 - Трубная металлургическая компания(TRMK ): ВОСА по вопросу допэмиссии акций (220,68 руб за шт) 05.12 - АФК Система ($AFKS ): Финансовые результаты за 3 квартал 2023г. 05.12 - Минфин: отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу 05.12 - Лукойл ($LKOH ): ВОСА по дивидендам 447руб/акция 05.12 - Сбер ($SBER ): Утверждение дивидендной политики на Набсовете 06.12 - Софтлайн ($SOFL ): Последний день приема заявок для участия в SPO 06.12 - Сбер (SBER ): Презентация новой стратегии развития банка 07.12 - ГМК Норникель ($GMKN ) : ВОСА: 1. сплит акций, 2. дивиденды за 9мес2023г - 915,33руб/акция 07.12 - Артген ($ABIO ): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии 07.12 - Софтлайн ($SOFL ): Определение итоговой цены размещения акций в рамках SPO 07.12 - Артген (ABIO): ВОСА - в повестке вопрос допэмиссии 08.12 - Полиметалл ($POLY ): ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций Интересная будет для рынка неделя. Важно будет взглянуть на новую стратегию развития Сбера и утверждение дивов Лукойла. Мне также будет интересно взглянуть на отчет Мосбиржи об оборотах за ноябрь и утверждение дивов Норникеля. А какие события ждёте вы? Пишите в комментариях 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Подводим итоги по аналитике ПАО «Северсталь» $CHMF Это один из самых интересных металлургов с точки зрения стабильности компании, которая нарастила производство и спокойно себе работает. В прошлом компания достаточно хорошо росла. Стабильный рост выручки, хорошая прибыль, маржа чистой прибыли на достаточно высоком уровне. Средний ROE в районе 37%. По рентабельности это самый лучший металлург. Чем не сказка? К тому же, думаю в скором времени компания вернется к дивидендным выплатам. Див. доходность исторически всегда была высокой, так что тут думаю точно не обидят. Тот же ММК вероятнее всего в ближайшее время не станет платить большие дивы. Так что в дивидендный портфель Северсталь отлично вписывается. Единственное, что сейчас сдерживает рост Северстали и в принципе многих металлургов - это цены на продукцию, которые сейчас, мягко говоря, не на высоком уровне. 🎚Рано или поздно цены вернутся на свои высоты, тогда бизнес начнет себя чувствовать гораздо лучше. С долгом у компании тоже все в рамках разумного, так что если металлургов у вас не хватает, то стоит задуматься над добавлением этого эмитента в свой портфель. Преимущества Высокая рентабельность; Основной рынок сбыта - внутренний; Первый претендент на выплату дивидендов среди металлургов. Недостатки Цены на продукцию продолжают быть низкими; Возможно повышение налогов. Доходность за последние 10 лет Стоимостная (без учета дивидендов): 153,89% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 2538,92 руб. С учетом дивидендов (без реинвестирования): 340,17% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 4401,7 руб. С учетом дивидендов (с реинвестированием): 840,04% Вложив 1000 руб. десять лет назад, сейчас у вас было бы 9400,4 руб. Инвестиционная привлекательность – 13/14. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Аналитика ПАО «Северсталь» Тикер: $CHMF Описание: российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Торговая площадка: Московская биржа (MOEX) Сектор: Сырьевая промышленность Акций в свободном обращении: 22% (данные за 21-й год) Финансовые показатели Выручка: 2019 год – 527,5 млрд. руб. 2020 год – 485,8 млрд. руб. 2021 год – 835,5 млрд. руб. Средние темпы роста выручки – 13,65 % Чистая прибыль: 2019 год – 114,3 млрд. руб. 2020 год – 74,6 млрд. руб. 2021 год – 299,6 млрд. руб. Средние темпы роста чистой прибыли – 43,44% Мультипликаторы Оценка стоимости компании: P/E = 10,5 (Цена компании/прибыль) Хуже среднего по индустрии – 2,92 P/S = 3,26 (Капитализация/выручка) Хуже среднего по индустрии – 1,02 P/BV = 2,18 (Цена компании/балансовая стоимость) Хуже среднего по индустрии – 1,94 EPS = 357,6 (показатель прибыли на акцию) Рентабельность: ROE = 20,1% (Чистая прибыль/собственный капитал) Хуже среднего по индустрии – 30,8 ROA = 12,1% Лучше среднего по индустрии – 5,1 (Операционная прибыль/величина активов) Дивидендная политика компании Дивидендная политика предполагает: при соотношении чистый долг/EBITDA 0,5х-1х компания будет выплачивать дивиденды в размере 100% свободного денежного потока. Если соотношение будет ниже, то, возможно, более 100%, если выше - 50%. Дивидендная доходность за 22-й год – 0% 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Динамика портфеля. Ноябрь прошел. Пришло время подводить итоги за месяц. В течение месяца я покупал: Алроса $ALRS - 50 шт. Россети Ленэнерго ап $LSNGP – 60 шт. Позитив $POSI – 3 шт. ГМК Норникель $GMKN – 1 шт. Роснефть $ROSN - 2 шт. ОФЗ 26227 $SU26227RMFS7 - 6 шт. Доля ОФЗ и Кэша на данный момент составляет 10% и 6%. Долю ОФЗ начал восстанавливать, потихоньку перевожу кэш в ОФЗ. В следующем месяце планирую добрать долю по префам Ленэнерго, также начать более активно докупать Алросу, Позитив и остальных постольку-поскольку. В этом месяце было рекордное пополнение для портфеля – 38 230 руб. Это почти 5% от портфеля. Считаю, что если так постоянно пополнять, то цели достигну очень быстро. Заработано за все время инвестирования 161 000 руб. Годовая доходность составляет 33,5%. В то время как доходность за все время составляет 50,21%. В ноябре портфель продолжил свой уверенный рост, чему я очень рад. Пока рынок болтается в боковике, портфель по прежнему растет и приносит все больше прибыли. Я уверенно закрепился на 700 000 руб. (осталось 30% до достижения краткосрочной цели). Краткосрочная цель: Стоимость портфеля в 1 млн. руб. на конец 2024 года. Выполнение 70% (+5% за месяц) : ✅✅✅✅✅✅✅♻️♻️♻️ Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

ПОРТФЕЛЬ. Закупка. Хотелось для начала дать комментарий по поводу Сегежи $SGZH и займа, который АФК Система одобрила для неё. К тому же акции Сегежи вчера воспряли духом и подросли на целых 10%. Одобрили 7,7 млрд. Много ли это? Много. Достаточно ли этого? Не совсем. Сегеже нужно будет погасить в следующем году почти 45 ярдов. Так что, в сравнении с этим, 7,7 ярдов это позитив. И очень хорошо, что компания не идет в сторону обычной допки в пользу той же АФК Системы $AFKS , а старается выкрутиться. На миноритариев компании не плевать, но кардинально 7,7 ярдов не спасают ситуацию. Пока что считаю, что возобновлять добор позиции Сегежи слишком рисково. Докупаем по дешевке! В покупках сегодня: $LSNG Россети Ленэрнего префы - 20 шт. (3853 руб.) Довожу долю до необходимой, максимум ещё доберу 40 штук и на этом закончу, либо вовсе возьму всего 20 и приостановлюсь. Компания до жути скучная, но в тоже время очень стабильная и интересная с инвестиционной точки зрения. Одна из лучших дивидендных компаний. К тому же по такой цене. $ALRS Алроса - 30 шт. (2015,1 руб.) По Алросе появилась информация насчет санкций. Они будут вставлять палки в колеса компании, но скажите, мне пожалуйста, каким образом эти санкции должны убрать 30% алмазов с мирового рынка? Да никаким, алмазы как продавали так и будут продавать, а из-за этого негатива сейчас можно набрать хорошую позицию по отличной цене. В добавок ко всему цены на алмазы начали восстанавливаться. $SU26227RMFS7 ОФЗ 26227 - 2 шт. (2006,34 руб.) Продолжаю потихоньку переводить кэш в ОФЗ. Для новых подписчиков, хотелось бы сказать, что акции я докупаю исключительно в долгосрок и КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, поэтому не удивляйтесь небольшим покупкам. Пользуюсь только фундаментальным анализом. Долгосрочно рынок всегда растет и будет продолжать расти, экономика мира развивается , человечество не стоит на месте, и сейчас есть очень хорошая возможность добрать недостающие позиции или вовсе начать набор новых. Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Рынок. Что с ним? Открыв график Мосбиржи $MOEX можно заметить, что рынок снова начинает грустить. Доллар падает, нефть падает, отчетов пока что не видно, так ещё и риск повышения ставки снова вырисовывается. В качестве фактора поддержки рынка может выступить очередное сокращение добычи от ОПЕК+, тогда цены на нефть начнут подрастать, с другой стороны одной высокой цены на нефть может быть недостаточно. Также могут оказать влияние сильные отчеты от крупных компаний, но пока что их нет. Больше всего давление на рынок оказывает возможное повышение ключевой ставки 15-го декабря, так как инфляция униматься пока что не собирается, так как сейчас есть реальный риск повышения ставки, и рынок это закладывает. На сколько поднимут? Я считаю что максимум на 2%, но скорее всего 1%. Хотя ЦБ может снова что-нибудь выкинуть из ряда вон выходящее. Кстати, 14-го числа будет ещё и див. гэп по Лукойлу $LKOH . В середине декабре будет очень весело наблюдать за рынком. Тем временем СД Магнита $MGNT рекомендовала выплатить дивы за 22-й год. Круто, да? Уже почти 24-й год, а инвесторы только за 22-й получат дивы (целых 412,13 рублей). Ладно, шутки в сторону, на самом деле за 22-й год более чем хорошие дивиденды, также не стоит забывать, что есть возможность хорошей выплаты за 23-й, да и к тому же компания провела выкуп акций у нерезов, так что те, кто держал Магнит, достаточно хорошо заработали. На этом фоне компанию неслабо так разогнали, поэтому прежде чем заходить по текущим ценам стоит подумать. Я раздумывал над добавлением Магнита в портфель, но сейчас пока отложу принятие решения. СПБ Биржа $SPBE . Банкротство или нет? В понедельник после открытия торгов появилась новость о том, что СПБ Биржа подала документы на банкротство, после этого цена акций полетела вниз почти на 30%. Но чуть позже вышли комментарии от самой компании о том, что новость фейковая. Я считаю, что новости такого характера не должны появляться в принципе, так как даже если это фейк, то это манипуляция рынком чистой воды, причем достаточно сильная и очевидная. Если не фейк, то странно отрицать подачу документов. Ситуация непонятная и мутная, я бы держался подальше от СПБ Биржи, не смотря на то, что сейчас её акции торгуются дешево. Риски слишком большие. В остальном по рынку все в пределах нормы. Вечером как и всегда ждите закупку и комментарии по портфелю. Что думаете насчет ситуации на рынке? 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Инарктика $AQUA . SPO. Просадка на время. В четверг вышла новость о проведении SPO Инарктики на 3,3 млн акций, что в свою очередь составляет 4% от общего количества акций. Диапазон цены 900-968,5 руб. После публикации новости акции моментально просели в цене примерно на 3,5%. Собственно говоря, просадка связана с ценой размещения, так как она была ниже рыночной цены. Но в целом это совершенно не плохо, а даже наоборот. Плюс в том, что, во-первых, компания заработает на этом лишних денег, которые потом пустит на свои нужды, а, во-вторых, доля акций в свободном обращении увеличится, акции будут более ликвидны, и манипулировать бумагами будет гораздо сложнее. Напомню, что SPO это не доп.эмиссиия. В этом никакого негатива нет, ведь доли акционеров не размываются. В свою очередь у миноритариев появится куда больше веса в компании, что однозначно позитив. Можно ли принять участие в данном мероприятии? Конечно можно, через звонок брокеру или через поддержку брокера. Но тут надо понимать, что бумаги поступят не сразу. Вероятнее всего после размещения бумаг акции выйдут достаточно быстро из небольшой коррекции и продолжат свой рост, так как компания имеет хороший фундаментал и причин для дальнейшего снижения нет. Планируете ли участвовать в SPO Инарктики? 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Дивиденды. Актуальный список. Ростелеком ао и ап ($RTKM ) , купить до 30.11. Дивиденд: 5.4465 р. Див. доходность 6.7% и 7.2% Позитив ($POSI ) , купить до 30.11. Дивиденд: 15,8 р. Див. доходность 0,7% Селигдар , купить до 30.11. Дивиденд: 2 р. Див. доходность 2,8% Whoosh ($WUSH ), купить до 01.12. Дивиденд: 10.25 р. Див. доходность 4,3% Мордовэнергосбыт (MRSB ), купить до 04.12. Дивиденд: 0,037197 р. Див. доходность 3,3% Инарктика ($AQUA ), купить до 07.12. Дивиденд: 19 р. Див. доходность 2% ЕвроТранс ($EUTR ), купить до 07.12. Дивиденд: 8,88 р. Див. доходность 3,6% Кузнецкий банк (KUZB) , купить до 08.12. Дивиденд: 0,0015997518 р. Див. доходность 2,4% КуйбышевАзот ао и ап , купить до 11.12. Дивиденд: 14 р. Див. доходность 2,0% Лукойл ($LKOH ), купить до 14.12. Дивиденд: 447 р. Див. доходность 6,1% Фосагро ($PHOR ), купить до 22.12. Дивиденд: 291р. Див. доходность 4,3% ГМК Норникель ($GMKN ), купить до 25.12. Дивиденд: 915.33 р. Див. доходность 5.3% Газпромнефть , купить до 26.12. Дивиденд: 82.94 р. Див. доходность 9,6% Новабев ($BELU ), купить до 26.12. Дивиденд: 135 р. Див. доходность 2,4% Софкомфлот ($FLOT ), купить до 04.01. Дивиденд: 6.32 р. Див. доходность 4,9% Татнефть ($TATN ), купить до 08.01. Дивиденд: 35.17 р. Див. доходность 5,4% Роснефть ($ROSN ), купить до 10.01. Дивиденд: 30.77 р. Див. доходность 5,3% Магнит ($MGNT ), купить до 10.01. Дивиденд: 412.13 р. Див. доходность 6.6% Вот это уже больше похоже на список дивидендов . Только учтите, что ещё не все дивиденды одобрены. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Что будет на следующей неделе? Важные события, которые влияют на фондовый рынок 🗞 🗓 28.11 - РусГидро ($HYDR ): Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года 🗓 29.11 - Аэрофлот ($AFLT ): МСФО за 3кв2023г 🗓29.11 - Роснефть ($ROSN ): Отчеты РСБУ и МСФО за Q3 и 9 мес. 2023г. 🗓29.11 - Башнефть ($BANE ): Отчеты РСБУ и МСФО за Q3 и 9 мес. 2023г. 🗓29.11 - ЭсЭфАй ($SFIN ): ВОСА по дивидендам 39,42 руб/акция 🗓29.11 - Инарктика ($AQUA ): ВОСА по вопросу дивидендов за 9 мес.2023г. (19 руб. за акц) 🗓30.11 - Заседание ОПЕК+ 🗓30.11 - Кармани ($CARM ): Финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года 🗓30.11 - Магнит ($MGNT ): Объявление о завершении Тендерного предложения 🗓30.11 - Газпром Нефть($SIBN ): СД рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества 🗓01.12 - Мосбиржа опубликует ребалансировку индекса Последний месяц осени подходит к концу, начинается зима. Событий на неделе будет достаточно, лично мне будет интересно взглянуть на отчет Роснефти. А какие события ждёте вы? Пишите в комментариях 💬 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Подводим итоги по аналитике ПАО «Мечел» $MTLR Мечел - частично угольщик, частично металлург с огромнейшим долгом. Все ли так печально? Почему компания так активно росла в последние недели? Давайте разбираться. В последнее время Мечел сильно подрезал чистый долг, посудите сами: в 18-м году 451,7 млрд. чистого долга, в 22-м году 217,1 млрд. чистого долга. Сейчас же по последним данным за 1-е полугодие 23-го года чистый долг равняется 236 млрд. Так ли это много? Нет, у компании есть все возможности платить по долгам. Были времена, когда у компании была нагрузка существенно выше, с соотношением долг/EBITDA 12,4 , сейчас же соотношение по отчету за 1-е полугодие 5,91, так что с долговой нагрузкой все нормально. Мечел по прежнему недооценен, несмотря на последний рост котировок. Сегодняшний ценник далеко не предел (но не стоит думать, что Мечел будет расти вечно на фоне недооценки). На чем основан недавний рост? На самом деле он был не на пустом месте (хотя казалось ровно наоборот). Какой-либо информации до вчерашнего дня не поступало. Был опубликован операционный отчет, где заметно выросли продажи угля +43% кв/кв. Хотелось бы взглянуть на отчет по МСФО за 3-й квартал, вот только публиковать его скорее всего не будут. Следующим будет отчет за 2-е полугодие, только в будущем году. Отчет сам по себе позитивный, но думаю разгоняли цену Мечела не только на операционном отчете. Конечно, не обошлось без участия инсайдеров. Остается ждать результатов за 2-е полугодие. Позицию пока что не трогаю, если приму решение продавать, то конечно же дам об этом знать. Добирать эмитента у меня уже нет необходимости, так как доля заметно выросла в портфеле. Преимущества Темпы роста чистых активов превышают темпы роста чистого долга; Высокий потенциал роста. Недостатки Низкая рентабельность; Большая зависимость от доллара в плане долга. Доходность за последние 3 года Стоимостная (без учета дивидендов): -?? Вложив 1000 руб. три года назад, сейчас у вас было бы ?? Бери данные с префок Инвестиционная привлекательность – 5/14. Компания имеет повышенные инвестиционные риски. 💬 Совпали ли ваши мысли о компании с моими? Не является ИИР. 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель

Аналитика ПАО «Мечел» Тикер: $MTLR Описание: крупный промышленный холдинг, объединяющий в единую производственную цепочку более 20 предприятий по производству и реализации угля, стали и сплавов, железной руды, а также электрической и тепловой энергии. Компания является одним из лидеров экспортных поставок и обладает обширной инфраструктурой, которая включает порты и подвижные составы. Торговая площадка: Московская биржа (MOEX) Сектор: Сырьевая промышленность Акций в свободном обращении: 33,6% (данные за 20-й год) Финансовые показатели Выручка: 2019 год – 287,3 млрд. руб. 2020 год – 265,5 млрд. руб. 2021 год – 402,1 млрд. руб. Средние темпы роста выручки – 4,95 % Чистая прибыль: 2019 год – 2,41 млрд. руб. 2020 год – 0,808 млрд. руб. 2021 год – -80,6 млрд. руб. Средние темпы роста чистой прибыли – 7% Мультипликаторы Оценка стоимости компании: P/E = -52,3 (Цена компании/прибыль) Лучше среднего по индустрии – 2,86 P/S = 0,93 (Капитализация/выручка) Лучше среднего по индустрии – 1,03 P/BV = -1,66 (Цена компании/балансовая стоимость) Лучше среднего по индустрии – 1,97 EPS = -8,36 (показатель прибыли на акцию) Рентабельность: ROE = 3,4% (Чистая прибыль/собственный капитал) Хуже среднего по индустрии – 30,8 ROA = -1,3% Хуже среднего по индустрии – 5,1 (Операционная прибыль/величина активов) Дивидендная политика компании Устав предписывает платить по привилегированным акциям 20% чистой консолидированной прибыли. В то время как по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивают. Дивидендная доходность за 22-й год – 0% 🔥Переходите в профиль и подписывайтесь на канал, там много интересного! #акции #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #рынок #дивиденды #отчет #портфель