По логике повествования о компаниях в моем портфеле (от меньшей позиции к большей) сегодня здесь могла бы быть заметка об интересной европейской компании с израильскими корнями Atrium European Real Estate (WBAG: ATRS), владельцем различных торговых центров в восточной Европе, в том числе и в России. К сожалению ее выкупают и снимают с торгов основные акционеры и отвлекаться на нее смысла нет. Следующая позиция, $FCX, слишком очевидная идея, если и стоит черкнуть пару строк, то уже после отчета. Пока же решил набросать своего рода watchlist. Список компаний, которых сейчас в портфеле нет, но возможно появятся в случае распродажи и/или получения более конкретного представления об их бизнесе: W.P. Carey ( $WPC ) Основной тезис - учитывая его региональную диверсификацию получить лишнюю экспозицию на недвижимость в Европе взамен выбывающего Atrium, с приемлемыми дивидендами. Почему еще нет - нужно отсмотреть больше европейской недвижимости, вдруг попадется еще что-то интересное. Weyerhaueser ( $WY ) Основной тезис - владеть землей в США через долю в одном из крупнейших землевладельцев. Почему еще нет - продал здесь то символическое количество, которое скопил, открыв позицию проданным путом в ib. Думал отдадут, но она резко стартанула вверх. Smith & Wesson ( $SWBI ) Основной тезис - получать дополнительные доходы каждый раз когда в США заварушка с битьем витрин и выносом магазинов. Есть шанс что такого будет больше, ведь даже их президент совсем не против веселья, судя по заявлению о возможности непризнания результатов выборов, если победят не те кто надо. Почему еще нет - хочется копнуть получше, посмотреть конкурентов и оценить риски сокращения возможностей граждан США закупать стволы, демократы ж рулят. Ferrari ( $RACE ) Основной тезис - иметь свою копеечку от переполнения баблом карманов правильных пацанов по всему миру. Почему еще нет - возможно стоит рассмотреть менее зажиточных, но более распространенных (пока) клиентов, например, $BMW@DE . В общем пока в сомнениях, да и дороговато конечно. Medifast ( $MED ) Основной тезис - наживаться на толстых безвольных тетках из США, и потенциально в других регионах. Отлаженная бизнес-модель с применением MLM. Почему еще нет - руки никак не дойдут нырнуть в тему глубже. Southern Copper Corporation ( $SCCO ) Основной тезис - рассмотреть в качестве замены $FCX, как возможно более дивидендную историю, и лучшую по некоторым другим показателям. Почему еще нет - надо хотя бы немного почитать как обстановка в Перу и Мексике. Примерно в таком ключе, если иметь в виду то что доступно здесь без получения квала. А у вас какие планы на распродажу?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11
Нравится
Ваш комментарий...
29 комментариев
23 января 2022 в 17:29
В Перу, как и в Чили полный социализм головного мозга победил, поэтому позу в ней я сократил. Может, конечно, в реальности лозунги оставят толпе, а с пацанами порешают... не знаю
2
23 января 2022 в 23:53
Всё понятно и всё логично, знать бы только, когда…
1
24 января 2022 в 3:53
@Coolusername12345 о, тут богатый выбор подходов. От уже надоевшей всем "лесенки", до моего основного "лучший момент это прямо сейчас, если есть деньги". На случай обвала по тем акциям, что выглядят очень дорогими я готов подождать пока дивидендная доходность станет 4%, например. Но Феррари за такую цену например не дадут, поэтому это запасной критерий.
2
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
24 января 2022 в 5:13
$RGR вам на рассмотрение как оружейник? Вместо $SWBI
2
24 января 2022 в 5:29
@KonstantinRuslanovich о, моя любимая стратегия «трэба тарить, коль грошi е»! Знаю, умею, практикую)))
2
24 января 2022 в 5:35
@Coolusername12345 можно ещё дождаться команды на взлет от ФРС и бежать скупать, тоже вариант. Я подхожу так, что покупаю по мере поступления денег, а в случае экстраординарных цен готов зарезать потребление семьи, отложить покупки какие-то, отпуск и так далее.
2
24 января 2022 в 5:35
@Mr.ScrewOn в первую очередь конечно его, но может там кто ещё завалился, а мы не в курсе
24 января 2022 в 5:41
@Mr.ScrewOn кстати, да. Какой-то аномально хороший фундаментал у компании, да и ещё репутация в оружейной индустрии просто образцовая. Я беру понемногу, но не понимаю, в чём подвох.
1
24 января 2022 в 5:45
@Jumangy да всяко может получиться, ща видимо везде трясти будет, инфляция жи. Население в любом месте может начать бушевать и приводить к власти совсем отморозков, тем самым ещё ее подогревая. Региональная диверсификация наш ответ похоже.
24 января 2022 в 6:04
@Coolusername12345 и ещё одна идея бонусом на тему "когда покупать" - в день экспирации опционов, когда максимальная волатильность при прочих равных. Или сразу на следующий день, это, кстати, сегодня).
24 января 2022 в 7:17
@KonstantinRuslanovich ой, это что-то на взрослом, мы в опционы не умеем пока.
1
24 января 2022 в 7:20
@Coolusername12345 😎 да просто достаточно даты знать, когда будет сильно прыгать и ставить лимитник по приемлемой цене в этот день, сами деривативы понимать не обязательно, как ни странно. Гарантий, что потом развернется нет, просто момент удобный.
1
28 января 2022 в 21:40
@KonstantinRuslanovich не в тему, но спросить обязан :) У вас в портфеле большая доля Starwood Property Trust, который стал доступен (если я не ошибаюсь) для всех под тикером $STWD Давно наблюдаю за вашим ходом мыслей и хотелось бы узнать причину такого веса именно этой компании в портфеле
1
30 января 2022 в 6:27
@KurochkaCapital сейчас уже не такая большая, не больше 10%, но по-прежнему самая крупная. Вообще история идентификации и покупки может быть достойна отдельной заметки, но, наверное не сейчас. Однако, некоторые соображения о компании вы можете прочитать тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/KonstantinRuslanovich/a7a085db-72a9-4726-926e-41c563eca2db?utm_source=share
2 февраля 2022 в 9:44
@Coolusername12345 @Mr.ScrewOn @MedVed_Shatun не нашел у $RGR на ссайте презентаций и прочего добра, только официальные отчеты. Если видели - покажите пальцем. Впрочем пут на $swbi я уже продал, ещё немного и буду откупать.
2 февраля 2022 в 10:18
Вообще (для меня) в оружейном рынке (и около него) гораздо интереснее непубличный компании… Ищу к ним «подходы», буду благодарен за «наводку»))) Могу целый список написать…
1
3 февраля 2022 в 9:28
@KonstantinRuslanovich думаю, бесполезно искать. $RGR в этом плане типичный Рон Свонсон: “Hire Very Good Building Company for your construction needs. Or do not - I am not a beggar” (c) Частных инвесторов они берут консервативным модельным рядом и репутацией «спасителей Marlin”, институциональных - красивыми отчётами и полным отсутствием долгов. Странная компания, но мне в ней деньги держать спокойно.
1
3 февраля 2022 в 9:30
@Coolusername12345 похоже на то)
7 февраля 2022 в 10:40
@KonstantinRuslanovich Здравствуйте, и снова я с вопросами невпопад. 1) Каким вы видите наиболее вероятный/базовый сценарий развития событий вокруг Украины? Что-то мне совсем не нравится текущий дипломатический цугцванг... 2) Где будем больше всего терять в случае негативного развития событий? 3) Как правильно захеджировать этот риск, и где тут можно заработать? Спасибо.
1
7 февраля 2022 в 13:30
@Andrukke да эт ничего, я рад что общение проходит по широкому кругу вопросов и даже, когда долго ничего не пишу. Своего рода клуб по интересам получается, возможно наиболее активным участникам стоит как-нибудь собраться на инвест-шашлык, например)). Если серьезно, то как обычно должен предупредить, что я вовсе не специалист, но раз уж вопрос задан, попробую сформулировать мысль.
2
7 февраля 2022 в 13:42
@Andrukke по первому пункту - лично я исхожу из того, что истерика будет нарастать, но именно катастрофы не будет. Вся история похоже не дипломатическая, а внутриполитическая для каждой стороны (США, РФ, Европа), замес в Европе нужен только США, даже сами украинцы уже догадались что им тоже будет не очень. Европе и РФ нужно не допустить не столько сам замес, сколько его развитие в экономику, хотя проще конечно не начинать. Но нужно "не потерять лицо" тем кто принимает решения. Так что в итоге: Санкции - обязательно, их результат - неприятно, но не смертельно, каждый заявит о своей победе.
1
7 февраля 2022 в 14:02
@Andrukke по второму пункту - смотря что считать негативным событием, но выглядит так, что ядерную войну из-за Украины никто не будет затевать, значит самое плохое это попытка ввести эмбарго на продукты экспорта и осложнить валютные операции, хотя похоже, что даже таких мер тоже нет в повестке. Если таки да, то в таком случае экспортерам какое-то время будет сложно, но ценник на их продукцию в мире подскочит так, что эти сложности так или иначе окупит. Населению придется потерпеть несколько лет, поэтому тем кто полностью ориентирован на внутренний спрос за исключением сегмента эконом-эконом, особенно если в долгах, может быть гораздо хуже. Банкам скорее всего будут помогать прям сразу, хотя просядут обязательно. Может быть это будет хорошим поводом переделить активы между правильными парнями, как в Китае со строительным кризисом, например.
1
7 февраля 2022 в 14:19
@Andrukke по пункту три - пишу что сделал и делаю я, а вы уж смотрите как вам лучше: 1) удвоил позицию в путах на rsx, возможно ещё раз удвою, пока в прессе истерика немного спала, история же ещё не закончилась. На нашей бирже можно купить колы на si, но я не стал пока. 2) Все дивиденды от российских компаний решил пока не реинвестировать, а складывать в $VTBG . 3) пока думаю покупать акции или опционы на иностранные компании из секторов российского экспорта, типа нефть газ удобрения продовольствие металлы плюс оборонку. там же у них ещё своя история с выборами и сокращением ликвидности, и пока непонятно когда опять переобуются.
1
8 февраля 2022 в 11:13
@MedVed_Shatun таки список в студию, вдруг кто на IPO соберётся. Вон пищевиков и химиков говорят некоторых можно дождаться в этом году, вдруг ещё и оружейники тоже будут, инфа от знатоков это сплошная польза.
8 февраля 2022 в 11:19
Ок) Desert tech Blazer Glok Badlands Kuiu Sitca Mathews Easton Tec Target Schneider
2
8 февраля 2022 в 11:19
И spothog
1
8 февраля 2022 в 12:09
В названиях мог очепятаться - на светофоре с телефона писал))) Но ищущий - отищет) Вообще оружейная тематика - это компании «одной идеи» или одного патента (кому как нравится) и если идея Смита-и-вессона - револьвер, уже отиграла и ушла в «массы», то идея Глока пока имеет перспективы и держится в руках Глока… Это - просто пример, не кидайте тапками)))
9 февраля 2022 в 7:56
@KonstantinRuslanovich спасибо!
1
9 февраля 2022 в 12:43
@KurochkaCapital обращайтесь)