- Чему мы научились, Палмер? - Не знаю, сэр. - Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. - Да. Сэр. - И ещё бы знать, что мы сделали. - Да. Сэр. Это сложно сказать. [х] $ESPR

$HRTX Вчера был час Х. Сегодня будет торговая сессия Y. Главное, чтобы это не превратилось в Day Z! А оглашение положительного решения я бы тоже перенёс на следующий день - порастёт пока запал не кончится, а не торговая сессия.

$ESPR Давно ничего не писал, но тут нагрянуло. Если честно, рановато такое рисовать - по хорошему надо дня три/четыре ещё подождать. На сейчас, судя по циклам колебаний, ESPR на горизонте месяцев четырёх восстановится до ~25. Может ли оно пойти ниже? Вполне может, т.к. вчерашний минимум не подтверждён. Сигналов на разворот к глобальному росту тоже пока не видно. Из обнадёживающего - только цена по которой закупались инсайдеры и объёмы, которые были вчера откуплены (прямо хорошие объёмы, если смотреть с 2018 года). У меня актив есть (около 1% от депо) и я лично, подожду подтверждения минимума для принятия решения что делать дальше. Усреднять буду только если наметится перелом в тренде (он сейчас нисходящий), но верится слабовато.. Брать краткосрочно можно только после подтверждения минимума (что на текущем рынке сделать довольно сложно), брать среднесрочно я бы не стал (есть более интересные истории), брать долгосрочно можно только при наличии неудержимой веры в препарат и хорошее продвижение. Учитываем, что в итоге - будущего не знает никто, включая меня. Всем удачи и профита!

$GTHX давно ничего не писал - пришлось отвлечься на дела внерыночные. Грустные 8/ В перч я вписался довольно давно, за что безмерно благодарен @mr.highwood Обозначу, что по большей части я ориентируюсь на долгосрок, фундаментал и стоимостное инвестирование. На различного рода спекулятивные идеи у меня отведено до 30% депозита. Нельзя же сидеть на жопе ровно полностью - скучно. Сначала зашёл осторожненько, на 1-2%, потом проникся и сейчас у меня там около 15%. А что, спрашивается, делать в спекуляциях кроме теханализа? Да ничего, в принципе.. Тут главное подобрать правильный метод, поскольку пять специалистов ТА нарисуют вам двадцать вариантов развития события. Чем я занимаюсь в компаниях малой капитализации? Смотрю объёмы! Накопление, после падения на одобрении FDA, уже пошло и смотреть туда откровенно скучно. Попробую-ка я посмотреть на Перч, как на акцию обычной фирмы, а не стартапа. Средние я не люблю, уровни если смотрю, то только в разрезе горизонтальных объёмов, а вот цикличные колебания - люблю. Просто потому что всё, что падает - вырастет, а то, что растёт - упадёт. Главное - правильно определить точки, правда сколько есть определяющих - столько и мнений. Эксперимента ради, вот что у меня получилось (слева там ещё понарисовано, но оно не важно). И о чём это говорит? А, как водится, ни о чём. Долгосрочный минимум (мои красные линии), перч не нарисовал ещё - можем как чебурахнуться ниже, так и нарисовать его выше текущей стоимости. Судя по активности, нарисует он этот минимум в мае/июне, а с учётом возрастающего интереса к акции, к августу/сентябрю ожидаю пик 2021 года. Вот и посмотрим, можно ли фарму малой капитализации так оценивать. Всем удачи, профита, котиков и (не знаю зачем это кому-то понадобилось) не торгуйте Перчем 9 апреля. Мы же тут не это самое, чтобы вот это вот всё! UPD. Чтобы не обнадёживать, что я снайпер какой-то, заменю картинку с указанием того, где бы я зашёл и где вышел, будь это обычная акция.

Пару слов о том, что происходит. Уже некоторое время мы наблюдаем коррекцию рынка. Падают крупные компании на хороших отчётах, падают акции роста, падают очень перспективные стартапы, фонды падают и облигации тоже начали распродавать. Очень сильно падают техи/биотехи. В реальном секторе всё не так печально. Это не первая и не последняя коррекция и пугаться этого совершенно не стоит. Коррекция - время возможности закупить давно интересовавший актив по хорошей цене. Признаков обвала, при котором я действительно буду распродавать активы, пока нет и, пока ФРС не прекратит производство денег, имхо, не будет. Не могу сказать однозначно что отыгрывает рынок, но больше похоже на сброс цен с перспективного биотеха и "хайповых" активов перед, возможно, последним ралли от халявных денег. Если в конце марта/середине апреля, я снова увижу в них пики - буду сильно сокращать позиции. Из некоторых выйду совсем. Это относится к $ESPR $CSCO $HRTX $GOSS Буду сильно думать над $GTHX и $VTRS Если обвал случится, буду распродавать облигации и докупать просевшие акции, которые считаю перспективными. А какой план у вас? Всем удачи и профита!

$GTHX Дядя ММ! А, теперь-то полетаем? 8)

$GTHX По всей видимости, парой слов не обойтись. Начнём из далека.. Доустим, ты инвестируешь в стартапы. Есть очень хороший, очень перспективный, но стратап с неясным исходом. Поэтому денег ты выделяешь на него процентов 5, не больше. Потом, приходит подтверждение что разрабатываемый препарат может быть реализован и из колонки заработка "фиг знает", инвестиция перебирается в "скорее всего да". А туда ты уже вкладываешь ~20%, но! Ты такой умный далеко не один. Цену уже разогнали, и, если так пойдёт дальше, она вынесет короткие позиции и поезд в небо уйдёт без тебя. И это только надводная часть айсберга, т.к. например, исполнять опционы по 25, при текущей цене в 45 - вообще никому не интересно. Итогом, смотреть только на график изменения цены для понимания что происходит - совершенно бесполезно, поскольку не ясно на каких объёмах происходит это изменение! А с учётом торговли ботами, я перекрасил объёмы зелёный "+" и красный "-" в один цвет (жёлтые столбики внизу), поскольку даже на минутных таймфреймах мало что ясно, т.к. боты торгуют с милисекундной частотой. Вот теперь, давайте глянем во вчера. Основное падение цены (выделено зелёным прямоугольником) происходило на мизерных объёмах! А те объёмы, который должны были носить цену куда угодно, не вызвали никакого существенного изменения (оранжевые прямоугольники)!!! Вывод может быть только один - цену сбили, должным образом закупились. Если интересно, как выглядит фиксация прибыли, то это на самой вершине или чуть ниже будет ровный боковик длиной в дни - слить большие объёмы, не уронив цену, можно только долго. При этом объёмы торгов будут бешенные, по сравнению с периодами затишья, т.к. нужно будет и продавать и выкупать, не давая упасть. Поэтому, рекомендую сильно не переживать за вчера и не строить планов заработать на подобных скачках в других активах - действительно удачно выйти/зайти на таких горках мало у кого получится. Всем удачи и профита! @NalcoProxy

$GTHX Ух, красиво!!! Как обычно, пару слов. Изначальное падение стоимости, после одобрения, происходило на мизерных объёмах. Большие объёмы продаж потребовались только чтобы пробить сформировавшиеся уровни (см. минутный график). А потом, давайте на недельный посмотрим. Он покажет, что основные объёмы зашли в начале декабря при стомиости 18.46, а свечки пробоев уровней - на 34.77, 30.89 и 27.63. Ну кто, простите, будет скидывать компанию с инновационным препаратом по достижению прибыли в 60%, которой пророчат искы-иксовые, так вероломно? Не, ребят. Я вот подожду немного и закуплюсь наверное. Это вжж - не спроста! Напомню, по графику (индикаторы объёмов смотрим _только_ по большим таймфреймам) A/D мы находимся внизу, т.е. в стадии аккумуляции капитала в акции и путь у нас только вверх. А вот по объёмам торгов.. Хо-хо.. Синенькое посмотрите. Да и сами объёмы сплошь зелёные, жирные, большие.. По хорошему, надо было продать на хаях, откупить на обвале и радоваться зафиксированной прибыли и акциям по хорошей цене.. но я, простите, не снайпер. И без должного опыта и количества свободного времени, никому таких фортюлей выкидывать не советую. Ждём-с. Не суетимся. Всем удачи и профита!

$NOK купил Nokia 1шт. Просто понаблюдать за действиями Reddit хулиганов. Если кто не в курсе, это тот ещё цирк с конями.. https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/

$GTHX я, как вы знаете, в биофарм стартапах люблю объёмы смотреть. А, по большому счёту, там и смотреть на графиках больше нечего. Так вот, с начала года OBV (синяя) очень сильно разошёлся с A/D. Т.е. объём сделок большой, а цена при этом не движется и A/D изменений не чувствует. Имхо, кто-то крупно закупается. Что подтверждает скрин из Webull. Слегка напрягает, что количество акций с профитом довольно большое - 96%. Могут шугануть обвалом перед полётом, как раз и шортов накопится. Скрин с шортами тоже прилагаю, но оно обновляется два раза в месяц. И не верю я источникам по количеству коротких позиций - каждый своё показывает. Итогом, сильно подмывает продать все остальные краткосрочные спекуляции типа $ALLO $ZGNX $EBS и сюда. Может и правда махнуть рукой на эти диверсификации и..

$ALLO вот мы и подошли к переломному моменту. Если посмотреть на весь график, то кажется, что это значимый уровень для бумаги. То об него бились снизу, то отскакивали от него. Всем кто держал и рисковать не хочет - рекомендую выйти т.к. это может превратиться в вялый боковик на неопределённое количество времени. Я выходить пока не буду т.к. не вижу более интересных идей (покупка чего-нить на низах или под скорый рост), если есть - вэлкам в комментарии. Так что всё нижеизложенное - мои догадки/мой риск. A/D (жёлтый) расходится с OBV. При этом A/D на таких же уровнях как и при стоимости в 50. Т.е. распределения прибыли ещё не произошло, а поскольку OBV сильно ниже, то все эти подъёмы/падения происходят на меньших объёмах торговли бумагой, чем могли бы быть. Раз держатели не слили её на дне, то вполне вероятно будут удерживать. Покупок сейчас больше чем продаж, даже есть крупные. Значит кто-то с деньгами побольше тоже ожидает рост. 67% акций с прибылью. Не так шикарно, как было, но ещё есть куда расти. За время проторговки хорошие объёмы были на 31. Ну упадём мы туда и ничего страшного - в прибыли я потеряю не так много. Вот если A/D, при прочих равных, будет падать - уберусь отсюда подальше и со стороны посмотрю. Для информации приложу интерес в коротких позициях и таргеты. Скрины из Tradingwiev и Webull. Всем удачи и профита!

На мой взгляд, $GBT встаёт на паузу в росте. Среднюю 42.87 переросли, таргет в 45 превысили, количество акций без профита всего 10%, аналитик PS целевую понизила. Драйверы роста пока иссякли, поэтому зафиксировал прибыль (возможно зайду обратно на просадке) и перевложил деньги в $ZGNX . Что за компания читайте у @Pharmacolog_ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pharmacolog_/051f649d-0e41-4090-9b6b-824d59afd57a?utm_source=share По технике - минимальная целевая 25, количество акций без профита - 74%, большой объём закуплен на 18, большое количество шортов, инсайдерские покупки около 20. Фундаментал не смотрю - не тот случай. Сам не у компьютера, скрины из Webull + Gurufocus (инсайдеры) Всем удачи и профита!

$VTRS хорошо упала, в долгосрок стоит брать и поспекулировать можно. Впервые Виатрис перепали мне от слияния с Pfizer. Ознакомившись с фундаменталом https://www.gurufocus.com/stock/NAS:VTRS набрал небольшую позицию. Сейчас посмотрю на динамику и буду докупать. Производитель дженериков с хорошей сетью дистрибьюции. Упала на невнятном выступлении на конференции и переносе дивидендов. На мой взгляд, уронить акцию на 10% из-за дивов, которым край - процента 4, это просто праздник какой-то! Upd: И докупил!

Пару слов о ситуации. На графиках нарисовалась редкая фигура - ёлочка. Я уже закупил фрукты, пусть и на хаях, закуски на короткосрок, алкогольные напитки с P/E не выше 40 и всякие непонятные штуки, которые точно выстрелят в следующем году! Не так давно я присоединился к ТИ, но хотел бы сказать большое спасибо за создаваемую соцсеть Пульс @Pulse_Official А также всем авторам, которые публикуют собственные исследования компаний и делятся опытом в различных подходах к рынку @InvestingLikeBaffett @GOSPODINDOLAR @Pharmacolog_ @erre @mr.highwood @Vladimir_Litvinov и многим-многим другим! Какая бы коррекция не случилась в следующем году, верю - вырулим! По традиции - всем удачи и профита! С наступающим!!!

$FLOT Пора что-нибудь написать по бумаге, а то уныло тут. Приложены два графика - 2х часовой на всю историю торгов и 3х часовой с ~ноября. Вообще, я люблю смотреть дневные таймфреймы, но история торгов невелика и индикаторы удалось настроить только на указанные. Для начала рассмотрим что за компания. Прибыль Совкомфлот получает от долгосрочных контрактов в валюте, о чём это говорит? 1. Можно с большой долей достоверности планировать будущее исходя из отчётности. 2. Курсовые разницы, при ослаблении рубля, на прибыль не повлияют (а я рассматриваю именно ослабление к лету). 3. Рост прибыли следует ожидать от увеличения количества долгосрочных контрактов (и рост происходит). С предыдущей и промежуточной отчётностью можно ознакомиться тут http://www.scf-group.com/investors/ С дивидендной политикой тут http://www.scf-group.com/investors/Shares/Dividends/ Что можно ожидать по дивидендам? "Рекомендуемая сумма начисляемых дивидендов должна составлять не менее 25 процентов от чистой прибыли". За 2019 год выплачено $96,8 млн, или ₽3,65 на бумагу. Перед проведением IPO обещали выплатить $225 млн, что в 2,3 раза больше и без учёта курсовой разницы составит ₽8,4 (9,3% от текущей стоимости ₽91), однако, согласно дивидендной политике, необходимо утверждение от состава директоров. https://quote.rbc.ru/news/article/5fb37d6c9a79475ea1ca965a Я ожидаю роста стоимости именно после утверждения дивидендов, однако никакой информации о том, когда будет это утверждение, я не нашёл. Если кто-нибудь в курсе - прошу отписаться. Теперь по технике. Ещё раз повторюсь, что смотреть на бумагу, по которой нет длительной истории торгов - сложно. Однако, что мы видим. Первый уровень сформировался на отметке ₽100 (паника после IPO, бумага падает, ВСЁ ПРОПАЛО!!!!) и он довольно солидный (см. 2х часовой график). Второй уровень сформировался в боковике на отметке ₽96.8 (нервы у людей не выдерживают долго видеть бумажный минус), именно на нём я усреднился. (см. 3х часовой график). И бумага пошла вниз. График Аккумуляции/Дистрибьюции (жёлтая линия) тоже плавно идёт вниз, расхождения не наблюдаю. Так что всё по честному - падаем, как и запланировано. Видимо, сдают нервы у более терпеливых. Технически, сигналов к развороту я не вижу, за исключением уровня на ₽93. Если в ближайшие дни пробьём его, будет рост, но только до предыдущего - ₽96.8, т.к. новостей по бумаге толком нет, утверждения дивидендов нет, на каком позитиве его пробивать - не понятно. Итогом: пробьём ₽96.8 - усредню ещё раз, пойдём ниже - буду искать сигналы к развороту. Не исключено, что продам и сразу откуплю бумагу для снижения налогооблагаемой базы за 2020г. С учётом роста прибыли http://www.scf-group.com/press_office/news_articles/item103594.html и планируемых дивидендов из расчёта долларовой прибыли - считаю бумагу удачным вложением даже по ₽105 (с IPO). К слову, в 2019 году, дивидендами совет директоров начал заниматься только в апреле. А у вас хватит терпения, с учётом надвигающейся большой коррекции? Всем удачи и профита! P.S. На скриншотах терминал TradingView. скрипт профиля рынка https://ru.tradingview.com/script/r3VrWAO4-Volume-Profile/

$BABA пара слов о нашумевшем. Бумага подходит как для долгосрочного вложения, так и поспекулировать на просадке. Сначала рассмотрим долгосрок. По фундаменталу, компания выглядит хорошо https://www.gurufocus.com/stock/BABA/summary?search=Baba за исключением цены (см. график PE Линча). Очень привлекательной она будет если синяя линия коснётся чёрной или уйдёт ниже (104, которых мы скорее всего не дождёмся от технологической компании). За "норм", возьмём середину - 197,5. Риски долгосрока - возможный делистинг с американской биржи из-за несоблюдения новых требований, неясно чем закончится конфликт с правительством Китая. Итогом, покупка в долгосрок выглядит привлекательной при стоимости около 190-200 с биржи Гонконга. Покупать с СПб биржи (Нью-Йорк) по 220 - такое себе. Поспекулировать. Прослеживаются уровни около 220, 200 и 180. Вчера мы наблюдали прокол 220, но, с учётом короткой сессии, можно вполне ожидать последующего пробоя, который откроет дорогу ниже. От 220 уровня мы ещё не оттолкнулись и, напомню, отскочить нужно два раза и так, чтобы второй отскок был гарантированно выше первого. Итогом. Как бы не хотелось войти в бумагу сейчас, по всем показателям - наше дело сидеть и ждать. На мой взгляд - не стоит лезть, пока играют большие дяди. Перемелет. Всем удачи и профита!

$SAGE вышел из бумаги, немного не дожидаясь пика, по достижению запланированного профита. На мой взгляд, все новости отыграны и оставлять её на предстоящие выходные я не хочу. Всем удачи и профита!

$ALLO Спрашивали? Отвечаем. Почему я собираюсь оставить Allogen на НГ праздники. Сразу обозначу, средняя у меня 28.17, доля 4,5% от портфеля, что немаловажно для принятия решения. Что это за компания, что разрабатывает, кто руководит, какие планы/пайплайны/доходы и т.д. вы можете прочитать у уважаемых @Pharmacolog_ (совсем недавно было две части и обещал ещё), @Dogtor, @mr.highwood Я поговорю за технику. Для начала, следует разобраться что за компания перед нами и вот сводная по финансам https://www.gurufocus.com/stock/ALLO/summary?search=allogen Из вышесказанного можно заключить, что стоимость акций Allo исключительно трендовая (хорошие новости - плюс, плохие - минус) и манипулятивная (крупный игрок может сделать с ней всё что угодно в рамках его интересов). Делать фундаментальный анализ убыточной компании - смешно. Ориентироваться на скользящие, средние, нижние, тормозящие и прочие индикаторы на текущих данных - ещё смешнее. И единственное, на мой взгляд, на что можно смотреть в этом хаосе - индикаторы объёмов, их производные (на скриншоте будет график A/D) , денежные потоки и производные от стоимости. На текущий момент, 90% стоимости акций сосредоточено в диапазоне 27.59 - 47.51 и 70% в диапазоне 29.27 - 46.55. Средняя по больнице - 38.11 (+35% к моей средней). С барского плеча, скинем 10% (в процессе торгов, цель может и сместиться, если большие объёмы зайдут ниже), получим 35.2 это и будет моей первой целью, после которой я буду принимать решение что делать с этими акциями дальше. Почему я больше уверен в росте, чем в падении? Потому что цена сейчас почти на дне и free float максимальный это раз. Также, как я уже писал (однако на коленке и поэтому удалил), я наблюдаю конвергенцию (расхождение направления) графика A/D и ценового. Т.е. объёмы растут, а цена - падает, что говорит о смене тренда, который на данный момент ниспадающий. Ну.. и уровни. Сейчас мы на самом минимуме. Проскакивает ещё информация о большом количестве шортов в акции, но надёжного источника я, увы, не знаю. ВАЖНО!!! Поскольку на меня подписалось много людей за последнее время, хочу предупредить. Перед принятием решения о покупке, помните - это рынок. Никто и никогда не знает всё точно. Могут выйти плохие новости по препарату, может войти и придавить цену большой игрок, все кто уверен в росте, могут упустить немаловажные детали, которые приведут к падению или может случиться нападение томатов-убийц из глубокого космоса и это тоже существенно сыграет на сценарии! И уж тем более, лезть в непонятные биотех стратапы, которые сами инсайдеры только и делают что продают - последнее дело, если вы не осознаёте весь риск, который на себя берёте. Сделка исключительно спекулятивная, другими словами - это попытка отнять деньги у тех, кто готов их потерять. Но если они окажутся умнее, останется только развести руками и признать ошибку. Я буду писать о других сделках, в которых будут более мирные цели - заработать с компанией, вложиться в хороший бизнес, приумножить капитал инвестиционно. Эта не такая. Всем удачи и профита!

Пока мы сидим и ждём сольют рынок на ОС или откупят (скорее сольют), напишу пару слов о том, с чем я собираюсь встретить Новый Год. Тикеры распределю рандомно, дабы не забанили за спам. В моём портфеле точно останутся дивидендные аристократы Abbvie $ ABBV , AT&T $T , ExxonMobile $XOM, People's United Financial $ PBCT, J&J $ JNJ и прочие по списку https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500_Dividend_Aristocrats планирую докупать их на просадках, отбирая по дивидендной доходности, но так чтобы не больше 25% моего портфеля - думать о будущем хорошо, но нужно на чём-то и прибыль иметь. В моём портфеле точно останутся солидные биотехи: Biogen $ BIIB - это Aplle биотеха! Regeneron $REGN - чуть послабее, но всё равно крутые, Viatris $ VTRS - по ней ожидаю хорошую прибыль под крылом Pfizer, сам Pfizer $PFE и Buyer $ BAYN@DE с Meck $MRK . Планирую ещё добавить Sanofi $SNY но на уровне 38-39 и если денег хватит. Техи. Тут всё сложнее. Я уже избавился практически от всего, включая сам NASDAQ и фондов на его основе. Оставил только Intel $INTC (как ни крути, но следующие лет пять лидирующие позиции всё равно будут за ними на той части рынка, где нужна стабильность и производительность) и Cisco $ CSCO (что бы ни говорили про кибератаки, Cisco - стандарт безопасности). От всего софтового и перекупленного типа Citrix, Yandex, Mail, Microsoft и т.д. я благополучно избавился. Китай. Оставил Alibaba $BABA в надежде что угрозы делистинга и внутренних ограничений минуют, однако компания мегакрута и грех было не подхватить на падении. Momo и YY ушли, но буду смотреть в следующем году. Китайский рынок довольно интересен. Мелкие биотехи. Про это нужно пилить отдельный пост, с обоснованием решения и надеждами. Пока скажу, что точно оставлю Allogen $ALLO . По поводу Sage $ SAGE, G1 $ GTHX, Global Blood $ GBT и даже Emergency Biosystem $EBS - сильно думаю. Видимо, сделаю пост, как появится время. РФ акции: Сбербанк $ SBER остаётся как строящий экосистему (да, она мне не нравится, но в РФ часто выигрывают не удобные и хорошие решения, а деньги и связи), Газпром $ GAZP пока да (хорошие новости по строительству, рассматривают водородные возможности) и Тинькофф $ TCS (несмотря на глюки брокера, он остаётся лучшим банком в РФ и самым эффективным). Ещё есть две перекупленных компании, от которых, по большому счёту, надо избавиться - $FIVE Пятёрочка и $ETLN Эталон, однако мне настолько нравятся решения и действия этих компаний, что закрыв глаза на дичайший p/e для рынка РФ, я их оставлю. Также планирую набирать долю в Совкомфлот $FLOT (предварительно, дивиденды будут в районе 7-7,5 рублей, а при текущей цене акции это прямо хорошо), но уже после НГ. Московскую Биржу $ MOEX буду держать до дивидендов, они должны быть очень неплохими с учётом притока 2020. Вес облигаций в моём портфеле около 25%, сильно не меняется и прирастает только за счёт собственного оборота. Также планирую докупить ETF на биотех $ TBIO, но только когда основные веса в нём будут стоить поменьше. В этом году оно упадёт или в следующем - будем посмотреть. Всё, что не упомянул - либо продал, либо продам в ближайшее время. Пора готовиться к коррекции. Однако, список оставленного всё равно получился непростительно велик. А как у вас с подготовкой?

$EBS кратенько. MACD дневной пересёк нулевую линию вверх и недооценённой акция уже не является (см. график + прогноз на скрине с горизонтальным графиком). Будет хайп - будем расти, не будет - опустимся до ближайшей поддержки. Пока, покупки преобладают (диаграмма), можем дорасти до среднего прогноза в 111, ближайший уровень поддержки сформировался на 88-90 (горизонтальный график) это куда падать будем. По хорошему, следует забрать свои 15% и радоваться, но я считаю что новости по АстраЗенека и JJ ещё до конца не отыграны. Да и захода больших денег сюда не видно. А как зайдут, могут мигом снести всю нашу чепуху как вверх, так и вниз. Так что, пусть я и жадничаю, зато от чистого сердца! Надо же в спекулянта поиграть.

$SAGE ввиду частого отсутствия под рукой терминала, пристрастился смотреть Webull. А что нам показывают? Основное сопротивление мы прошли. Есть ещё остаточки на 78,5-79, зато они поменьше и покороче (горизонтальный график). Покупаем больше, чем продаём даже с учётом крупной продажи (диаграмма). И это хорошо! Ну и дневной MACD зовёт вверх. (Что-то жёлтое стремится пересечь синее и нулевую линию). Понятно, что в действительности это всего лишь красивые финтифлюшки, и в реальности вероятность всего одна - 50/50. Но ведь хочется верить во что-то хорошее! Всем удачи и профита!

$ETLN пошло движение по бумаге и это хорошо. 60ю среднюю прошли, аккумуляция пошла. Но! Без второго дна и отскока от уровня, я усредняться не буду. Если дорастёт до точки выхода без этого - хорошо, а если нет - буду ловить акцию на 110. Всем удачи и профита!

Обещал написать пару слов про производство вакцин. Для того, чтобы начать разбираться в компаниях, которые будут производить вакцины, для начала следует понять – что будем производить и в каких объёмах. Законтрактованные объёмы производства вакцин по количеству и типу (В скобках привожу фирмы, которые на 3 фазе и выше.): Рекомбинантные вакцины 50% (Cansino biologics, $AZN AstraZeneca, Gamaleya, $JNJ J&J, $SNY Sanofi) Субъединичные вакцины 31% ($NVAX Novavax) ДНК вакцины 12% мРНК вакцины 7% ( $PFE Pfizer, $MRNA Moderna) См. приложенную диаграмму (данные Global Data, отчёт предоставляют бесплатно) 📷 Хорошо, а как на счёт сроков выхода? Первыми появятся, по порядку убывания: Pfizer, Moderna, AstraZeneka, J&J, Sanofi (см. приложение) 📷 И когда мы подходим к вопросу производителя, становится ясно, что рынок делает ставку на то, что пока ещё не вышло (рекомбинантные вакцины), и несмотря на то, что Moderna c Pfizer первые – весь замес ещё впереди. Теперь к главному - производителям. (Следующий слайд называется ТОП10 производителей по версии моей бабушки). Следует учесть, что многие из них либо ведут свои разработки, либо сильно повязаны с определённым разработчиком. Буду приводить наименование, тикер и ссылку на хороший сайт по фундаменталу (что-то будет доступно только с Премиум доступом, но и акции эти на Тинькофф недоступны, однако привожу - вдруг кому на Interactive Brokers пригодится). 📷 Emergent BioSolution $EBS https://www.gurufocus.com/stock/EBS/summary?search=ebs Lonza $LONN https://www.gurufocus.com/stock/XSWX:LONN/summary?search=Lonza Rovi $ROVI https://www.gurufocus.com/stock/MEX:ROVI/summary?search=rovi Catalent $CTLT https://www.gurufocus.com/stock/CTLT/summary?search=Catalent Thermo Fisher Scientific $TMO https://www.gurufocus.com/stock/TMO/summary?search=thermo Serum Institute of India, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Phlow corp, CSL либо не имеют тикеров, либо входят в более крупные корпорации, инвестиции в которые на ожидании профита от производства вакцин много прибыли не принесут. По хорошему, стоит разобрать кто, сколько, кому и каких типов вакцин будет производить, но для экономии времени, просто сообщу, что всё вкусное (векторные вакцины с большими объёмами продаж) пройдёт мимо нас через Serum, Oxford и Diosynth. А всё это сводится к тому, что нам достанутся крошки основного пирога (хоть и самые первые крошки) и на мегаприбыль в этой идее рассчитывать не стоит. Однако, отрицательный результат – тоже результат! Тем более, он не такой уж и отрицательный, глядя на настроения на рынке и учитывая возможность взлёта компаний с малой капитализацией. Если будет время, сравню доступные нам $EBS, $CTLT и $TMO, однако если его не найду, сразу могу сказать – мой выбор пал на $EBS не более 10% моего портфеля (поспекулировать среднесрочно). Всем удачи и профита!

$SAGE если пробьёт выше 72$, буду докупать. Хочется верить, что всё не напрасно.

$ETLN объём торгов существенно не поменялся, в стакане тишь. Видимо, ниже пойдём. Раз в Эталоне ничего интересного, расскажу к чему присматриваюсь. $EBS - фирма с достаточно развёрнутым производством, которая занимается изготовлением вакцин. Ни Pfizer, ни уж тем более Moderna не в состоянии выполнить обязательства по поставке самостоятельно, поэтому будут обращаться к подобным компаниям. Однако у EBS есть некоторые соглашения с AstraZeneca и J&J. Не знаю чем этот каламбур с вакцинами закончится, но считаю что Emergent BioSolution в любом случае получит прибыль. Сейчас изучаю новости на предмет взятых ими обязательств и возможностей, параллельно ищу конкурентов, т.к. кто не договорится с EBS, договорится с кем-нибудь другим. А вакцин от Ковида, в следующем году, будет ой как много. Всем удачи и профита!

$ETLN пару слов. Вчера, один участник Пульса заметил кратковременное появление 96000 заявок на покупку в стакане, цена перестала падать, а с утра объём торгов вырос на 20тыс. долларов. Я делаю вывод, что мы приплыли - цену подвели до уровня, желательного для закупки и кто-то закупается, стараясь не уронить и не поднять цену. Такие процессы могут длиться неделями и говорят о формировании нового уровня. Я понаблюдаю за объёмом торгов и стабильностью цены сегодня/завтра для подтверждения догадок и буду усреднять. Самое главное, чтобы это не оказалась цена продажи, т.к. иначе, после окончания боковика, акция рухнет. Всем удачи и профита! UPD по спреду, больше похоже на закупку. Готовимся к боковику 117,1-115,7. Учтите, что для морального давления и принуждения к продаже, коридор могут опустить. Насколько это всё по времени? Никто, увы, не скажет. Советую не торопиться с решениями - это главная ошибка при торговле.

Раз уж обещал, краткий обзор ситуации. Чтобы не вдаваться в ранние периоды, будем смотреть отчёт за 2019год https://www.etalongroup.ru/about/annual-reports/ из которого мы узнаем, какая это прекрасная, перспективная компания и полугодовой отчёт https://www.etalongroup.com/investor-relations/investor-news/news-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=802&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=165d8ee08b848f9e30fb418f49e7bb24 из которого мы узнаем, что не всё так радужно и чистая прибыль провалилась почти до уровня убытка в 1п2018. Согласно дивидендной политике, они обязуются выплачивать минимальный размер дивидендов 12 руб/гдр при условии, что соотношение показателя EBITDA к процентным платежам выше 1,5x. К моменту выплаты, оно составило 2.1x. Учитывая, что в отчёт не вошли 8,8млрд на счетах условного депонирования (эскроу), это внушает надежду на аналогичные дивиденды в следующем году, при текущей стоимости акции это 9% годовых после вычета налогов, если они по уши не закредитуются, канешн. (не забудьте, что декларировать доход по ГДР нужно самостоятельно, брокер автоматически налог не удержит). Что помешало достичь планируемых показателей? По словам генерального директора, "снижение количества подписанных актов о завершении строительства в сочетании с замедлением продаж и временным запретом на строительство в Москве из-за COVID-19". Ясно-понятно, ковид во всём виноват. Отчёт плохой, P/E = 44, ждём дивидендов и сваливаем. Так думает большинство инвесторов и падать мы будем до обозримого уровня поддержки. Что есть уровень поддержки для меня? Это почти ровная горизонтальная прямая на графике длительностью 1-2 месяца. Это может быть заход крупного капитала, который закупался удерживая диапазон цены чтобы не обвалить акцию. И терять большие деньги вряд ли этот некто планирует. Единственное, что я могу увидеть на графике это ~20 июня - ~20 августа, цена держалась в районе 110руб. Таким образом, я ожидаю падения до уровня 110, смотрю на пробой и делаю выводы. Если поддержки там никакой нет, придётся признать ошибку и, возможно, зафиксировать убыток. Что ещё видно из графика? Рост и падение, как по линейке. Это может говорить о манипуляциях стоимостью о которых можно только догадываться. Люди, которые смотрят в стакан, часто видят плавающие плиты по 13к заявок, к чему бы это? Как вы будете ощущать просадку до 110? Вот ведь.. Всё плохо, а что положительного? С 2012года, у компании было всего три убыточных полугодия (включая 1п2020), компания не имеет срывов по срокам строительства (форсмажр в виде Ковид исключаем), компания имеет чёткие планы по развитию и уже начала сокращать издержки, о чём говорит прохождение госэкспертизы BIM проектом. Госэкспертиза - дорогого стоит, скажу я вам. Эти консервативные эксперты всю душу вынут, если что-то по их мнению не так, а тут новшества. Само BIM проектирование - существенно снижает издержки, т.к. сокращает количество изменений в проекте в процессе реализации. Ну, и льготная ипотека. Она продолжится до июня 2021г, что вполне может дать неплохую прибыль в первом полугодии 2021 (как мы помним, застройщики задрали цены так, что преимущества от льгот просто ушли им в карман). Итогом, мы имеем перспективную компанию, слегка перекупленную, но с хорошим менеджментом, понятной дивидендной политикой, неплохой историей и планами. Что делать? Разворотных точек по графику я, увы, пока не вижу. К падению цены до 110 - морально готов. Будет ли последующий рост и какой - узнаем после отчёта за 2п2020. Эталон действительно неплохая компания, говорю это как сторитель по второму высшему, и, возможно, я не скину акции даже после плохого отчёта и пробоя в 110. Просто усредню и горизонт инвестирования этих 2% моего портфеля, для меня слегка растянется. Всем удачи и профита! $ETLN

$MRNA При попытке продать часть акций в стакане по лучшим заявкам на покупку, одна продаётся, спред мигом передвигается и остальные висят как заявки с ценой выше текущего спреда. Имхо, верный признак торговли ботами для удержания цены, пока кто-то большой не разгрузится. И это при тысячах заявок на покупку и продажу! Поэтому вышел из позиции полностью, не дожидаясь одобрения вакцины. Текущий Профит +100%. Ловить возможные +50% с риском потери остального, считаю нелесообразным. Всем удачи и профита!

$SAGE краткосрочные планы по бумаге. Моя средняя сейчас 81 (неправильно определил точку входа). Планирую усреднять. По ТА, стоило бы начать искать дно во вторник/среду, однако прогноз по бумаге повышен до 81 с 77. Сегодня я буду смотреть движение по основной сессии. Пойдёт вверх - дождусь коррекции на следующей неделе, пойдёт вниз - что ж, придётся дальше искать дно для усреднения. Скидывать бумагу не планирую, см. предыдущий пост.

$SAGE я вспомнил как я оказался в этой бумаге, после удачно отмеченной пятницы! Дело в том, что $BIIB Биоген заключил соглашение о совместной разработке и коммерциализации zuranolone и SAGE-324. Оба от депрессии, а антидепрессанты для развитого общества - всё. Часть инвестиций была деньгами, а часть инвестициями на сумму $650 млн (6,2 млн вновь выпущенных обыкновенных акций). Поскольку данную разработку я считаю перспективной и прибыльной, с учётом фундаментала Биоген и растущим рынком потребления антидепрессантов, я закупился сразу после выкупа эмиссии (в надежде на осткок) и один раз усреднил. Однако этот выкуп спровоцировал обвал акции, который мы наблюдаем до сих пор. План, значит, в следующем. Ищу дно по ТА, усредняю (с 2% до 4% в портфеле) и жду хороших новстей следующие 3-6 месяцев. Планы есть, перспективы есть, горизонт ивестирования обрисован, осталось дождаться профита. Если кого интересуют подробности, они тут https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-and-sage-therapeutics-announce-global-collaboration P.S. На диктофон себе что ли записывать, если опять нетрезвым инвестировать потянет.. 8/