Хотелось бы отметить ситуацию в $GAZP ! Вышел отвратительный отчет. Операционная прибыль ушла в минус. Практически миллиард разницы с прошлым годом! Однако нужно смотреть скорректированную прибыль! По ней вполне могут дать рублей 15 даже учитывая долг. Акция на плохом отчете падает! Меня напрягает комментарий менеджмента с декабря 2023. ОНИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ от факта. В целом тот же $SBER выглядит интереснее

Сегодня без значимых новостей! Видимо все отдыхают ! :)

Хорошее завершение плохой недели! ❗️ Ставку не повысили, но и не понизили. И что-то подсказывает, что в этом году понижать не будут. Ну и ладно! Будет повод для роста рынка в конце года или в 2025-м. ❗️ IPO безусловно оттягивает ликвидность, и прямо видно как она возвращается назад. Это как наблюдать за приливом и отливом 😉 ❗️ По $UGLD сохраняю положительный прогноз не смотря на менеджмент. Едва ли допку выпустят в рынок дешевле текущей цены. Всем подписчикам &Редомициляция Шредингера советую принять участие в SPO, когда оно будет. А теперь отдыхать!

Судя по всему коррекция закончилась. Разумеется, возможен сюрприз на заседании ЦБ. А так же возможны хорошие новости по $YNDX. Хоть и маловероятны. Похоже они будут тянуть до конца. По $UGLD сработал риск. Позиция была оперативно обменяна на более перспективные акции в &Редомициляция Шредингера   Кто успел откупить хороших бумаг - мои поздравления!

☝️ Причины коррекции краткосрочные!  ❗️ IPO МТС банка. Достаточно крупное айпио - не плохо забирает ликвидность.  ❗️ В пятницу заседание ЦБ.  ❗️ Куча событий под которые разгонялись бумаги. Например дивиденды.  Уверена, что в пятницу будет отскок. А может даже завтра! Сидим спокойно. Если есть ликвидность - докупаем.

📉 Небольшая коррекция на фоне очередного айпио совпавшего с кучей объявлений дивидендов. ☝️ Важно помнить, что все эти деньги - пойдут назад в рынок в той или иной пропорции. 👉 $CHMF 38.3 рублей. Платить будут раз в квартал! 👉 $SBER 33 рубля (сверх нормы не дали) 👉 $TATN 25.7 рублей 👉 $MTSS 35 рублей (за армянскую дочку не дали). 👉 $SNGSP будет ясно 28 июня. Фиксанули за компанию.

👉 Семейную ипотеку потенциально поднимут до 12%! Это очень плохо для застройщиков ( $SMLT , $PIKK , $LSRG и в меньшей степени $ETLN ) 👉 Золото корректируется. Но даже текущий уровень для $UGLD огонь! Главное чтобы у них все получилось по добыче и чтобы не было допки. 👉 $IRAO - капекс 193,3 млрд рублей. Были бы у меня эти акции - я бы их продала. 👉 $GMKN уходит от санкций в Китае. Переносят фабрики. На данный момент делать в этой компании нечего. 👉 Скоро станет ясно по дивам $SBER . Будет ли там 33 рубля? или больше? 👉 В $YNDX сегодня было жарко. В моменте по фьючерсу цена была 3800 !

❗️🔥🚀⚔️ Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Единственное на что это точно повлияет - это на цену золота - продолжаю держать $UGLD (разумеется не сразу, не нужно бежать покупать золотые фьючерсы! )

👉 Очередная хорошая новость по $AFLT ! Продолжаю держать! ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ В МАРТЕ ВЫРОС НА 6,8%, ДО 7,9 МЛН ЧЕЛОВЕК — РОСАВИАЦИЯ 👉  $YNDX не торопится радовать нас конвертацией 1 к 1. Но регистрирует новые бренды каждый день. Знакомый строитель очень хвалит их инструмент.  👉 По поводу $ASTR очень много шума. SPO переоценили в негативном ключе. Ликвидность вырастет, компания обещает кратный рост. Я решила принять участие в личном портфеле.

👉 В $ASTR SPO! Приехали. Нижняя граница 550. Но говорят что уже есть переподписка больше половины - институционалы. Но почему это интересно лично мне? Подозреваю, что именно это причина коррекции в $UGLD . 👉 $YNDX подозрительно растет без новостей! Технически опасно держать иностранцев на стратегии, но изначально она задумывалась именно под бумаги на редомициляцию и Яндекс - мой фаворит. 👉 В $AFKS рост на 4% и рекордные обороты. Что особенно не приятно. Так как я закрыла в &Редомициляция Шредингера позиции в этой бумаге. Причиной была информация от компании о том, что в этом году будет всего 3 айпио. Из которых 2 даже не дочерние компании системы.

Классный день! 👉 Все чаще вижу заоблачные цели по золоту от всевозможных инвест-домов от БКС до иностранных банков и рисерч-центров. ЮГК главный бенефициар этого роста на мосбирже (как оказалось - кроме Бурятзолота). Продолжаю держать в &Редомициляция Шредингера . Стоит упомянуть новость об отмене экспортной пошлины. Думаю новость нейтральная. Так как ее просто заменят на НДПИ 👉 $YNDX запустил сервис Нейро – поиск с ИИ помощником. Лучшая на мой взгляд айти компания. Если бы меня не пугали техническими моментами - добавила бы ее в &Редомициляция Шредингера . 👉 $FIVE Еще одна акция, которую я планировала брать в стратегию. Показывает шикарный рост мультипликаторов. 👉 $ALRS платит маленький дивиденд. Но на мой взгляд интересная компания. Продолжаю наблюдать. 👉 Льготную ипотеку скоро отменяют! Так что лучше взять ипотеку вместо акции застройщика. 👉$VKCO сделает умную колонку... НО ЗАЧЕМ?!

👉 Геополитика: Неопределенность по Ирану остается. 👉 $SPBE растет на 20% Элементарно! На единственном IPO 👉 "ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЖЕСТКИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ". Заявили в ЦБ. Следовательно длинные бонды подождут. Хотя рука чешется! 👉 $SGZH рассмотрит дивиденды! Не то чтобы это было важно... просто забавно.

🔥 Геополитика сегодня главный ньюсмейкер! Этот конфликт скорее позитивен для российского рынка. В итоге он хорошо скажется как на нефти, так и на золоте (держу и продолжаю держать $UGLD ). Акция будет стоить дороже даже если золото останется на текущих. Смущает только момент с потенциальным SPO. Надеюсь господин Струков, обозревая конъюнктуру - понимает, что лучше подождать и выйти по 2 рубля. 🔥 По $ZAYM я ожидала просадки. Бумага с иксовым потенциалом даже по текущим, но я постараюсь купить дешевле. 🔥 28% акций $OZON купила компания «Восток Инвестиции». Это как Baring Vostok, только без Калви, но с Потаниным 😂😂😂. В любом случае - это хорошо. Будет кому голосовать за Редомициляцию.

☝️ Сегодня много новостей о $YNDX . Расширение в Китай, бренд велосипедов на Яндекс.Маркете , и многое другое. Это все хорошо, но пока нет ключевой для инвестора информации: ❓ Соотношение обмена акций на НРД. 1:1 - будет сигналом к покупке. ❓ Обмен акций в евроклире. Если их выкупят за копейки - можно считать это бай беком с дисконтом. Если разменяют - потенциально будет навес. Но мы видели что было с $TCSG - всю просадку выкупили моментально. Яндекс - лучшая айти компания страны, бизнес вырос с тех пор как акции стоили 5000 и текущая цена для многих игроков - просто подарок. ☝️ Силуанов считает, что возможен выход ДОМ.РФ на IPO. Имхо хороший кандидат для выкупа пенсионными фондами ☝️ $VTBR "Финансовые результаты в первом квартале на уровне прошлого года" - такая новость совсем не мотивирует к покупке. В другой раз, Андрей Леонидович! ☝️ И, наконец, золото! В апреле цена за унцию достигнет месячного максимума в рублях - 215 тысяч! Продолжаю удерживать $UGLD на стратегии &Редомициляция Шредингера

Самая главная новость за сегодня - это данные ЦБ: темп роста М2 снизился до уровней 21-го года. Инфляционный пик пройден. Эльвира Сахипзадовна была весьма оптимистична. Настало время начинать задумываться о двух вещах. 1 - какие акции начнут расти на снижении ставки? 2 - пора ли присматриваться к ОФЗ?

☝️ Золото часто рассматривается как защита от инфляции. Поскольку золото имеет ограниченное предложение и не может быть произведено так же, как фиатные валюты, его цена может возрастать в периоды повышенной инфляции, когда денежные единицы теряют свою покупательную способность. ☝️ Так же снижение ставок ФРС может способствовать увеличению спроса на золото. ☝️ Геополитика может влиять в равной степени Мы подходим к моменту зарождения идеального шторма для роста золота и остальных драг металлов. В своей стратегии &Редомициляция Шредингера я делаю ставку на $UGLD так как, учитывая неудачную недо-редомициляцию $POLY - этот игрок наименее маржинальный, наименее хеджэирующий свой денежный поток.

Новости про объединение банков позитивная, ХКФ банк качественный актив, который генерирует ROE под 25%. Такой банк может оцениваться в 1 капитал, что даст цену в 55 млрд руб. Половина оплаты допкой в 5% составит всего 17 млрд руб по текущей котировке, что предполагает дисконт к рыночной стоимости банка. По итогам сделки капитал Совкомбанка прирастет примерно на 55 млрд руб, после допэмиссии мультипликатор P/B к текущей цене акций выйдет около 1.