Назад
InvestSeif
1 декабря 2023 в 7:25
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Агротек» (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A105QZ6 $RU000A1065Y3 $RU000A106YL8 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,53 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,9 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,32 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 4,58 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,6) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=12,9 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - максимальный —— 📝 Вывод: Абсолютно неликвидная компания, общая платежеспособность значительно ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 17%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~349 млн.₽. В сентябре состоялось размещение очередного облигационного выпуска эмиссией 150 млн.₽. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства выросли на 3% (-), краткосрочные уменьшились на 7% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,58 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 13% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 492 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 47 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
1 003,7 
0,85%
970,6 
+1,31%
1 000,3 
0,14%
83
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
12 комментариев
Ваш комментарий...
Martin_Moralis
1 декабря 2023 в 7:27
Ждём после заседания ЦБ дефолт?
Нравится
3
Nicksha
1 декабря 2023 в 7:37
@Martin_Moralis да вытянут на субсидиях, все же крупнейших поставщик мяса в регионе
Нравится
1
VSkrudG
1 декабря 2023 в 7:59
@Nicksha от тех. дефолта никто не застрахован ( кроме офз) 👻 И тогда посыпятся как ... воображаем у кого как фантазия позволяет 😏
Нравится
3
Bratan_metrologa
1 декабря 2023 в 9:57
Спасибо за обзор. 👍 Как то совсем не радостный анализ. Я не трус, но я брать не планировал и не планирую. ☝
Нравится
3
MONYHA
1 декабря 2023 в 10:10
😁🤗👍🏻🌞
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,1K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,3K подписчиков
Protraderteam
+204,5%
7,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
15,38%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ИЛС" (за 3кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107BH2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,47 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,11 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,93 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 6,67 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,18 (норма>0.8) 🔶🔴 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=24,2 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 6%. Стабильно слабая ликвидность в краткосрочной перспективе с дефицитом по наиболее срочным платежам ~2,3 млрд.₽, по менее срочным ~113 млн.₽. В декабре состоялось размещение дебютного облигационного выпуска на сумму 300 млн.₽. За 9 месяцев собственный капитал увеличился на 11% (+), долгосрочные обязательства сократились на 21% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,67 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 2% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 11157 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 72 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
20 февраля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "КИФА" (за 3кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106EV9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,11 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,42 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,99 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 5,87 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,14 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,3 (норма>0.8) 🔶🔴 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=41,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 14%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~842 млн.₽. За 9 месяцев собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства выросли на 5070% (-) (прим.: почти отсутствовали на конец 22г), краткосрочные прибавили 56% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,87 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 90% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4359 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 32 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
19 февраля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Инкаб" (за 3 кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1049M2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,21 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,77 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,68 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,13 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,31) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,62 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 1%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,8 млрд.₽. За 9 месяцев собственный капитал увеличился на 353% (+), долгосрочные обязательства сократились на 8% (+), краткосрочные прибавили 12% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,13 раза. Очень большую долговую нагрузку в отчетном периоде удалось снизить на 78% (+) за счет прироста собственного капитала. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4555 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 467 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе