InvestSeif
InvestSeif
27 февраля 2024 в 7:14
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (за 3кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102556 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,71 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,46 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,79 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,53 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,09 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,46 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=38,2 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~2 млрд.₽. За 9 месяцев собственный капитал уменьшился на 16% (-), долгосрочные обязательства выросли на 53% (-), краткосрочные прибавили 33% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,53 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 63% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 958 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 57 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
891,6 
0,1%
78
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
24 апреля 2024
Что решит Банк России в эту пятницу?
8 комментариев
Ваш комментарий...
fadosol
27 февраля 2024 в 7:15
Спасибо
Нравится
1
AleksV.S
27 февраля 2024 в 7:21
Доброе утро... Спасибо за информацию 👌🔥
Нравится
1
A_r_t_u_r_o
27 февраля 2024 в 7:26
Спасибо 👍
Нравится
1
L
Leon65
27 февраля 2024 в 7:26
Принято.
Нравится
Trofimovich1
27 февраля 2024 в 8:19
Спасибо
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+15,4%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64,4%
4,1K подписчиков
lily_nd
+19,8%
1,7K подписчиков
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
Вчера в 19:03
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
23,36%
Еще статьи от автора
24 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Фармфорвард" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107BD1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). Примечание: [...] - значение за 2022г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,96 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,46 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 5,96 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,14 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,33 (норма>0.8) 🔶🔴 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=40 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное, ближе неустойчивому 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний, ближе к высокому ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 22%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~5,1 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Возможны трудности, кассовые разрывы при погашении ТКО. Собственный капитал увеличился на 29% (+), долгосрочные обязательства сократились на 47% (+), краткосрочные прибавили 108% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,96 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 2% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 17521 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 276 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Не забудьте подписаться на все обзоры эмитентов корпоративных, ВДО облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
12 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Ред Софт" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103414 $RU000A104VA2 RU000A106CR1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,76 (норма >0.7) ✅ [1,7] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,59 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,7 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,74 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,26 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,25 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,56 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=76,3 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 32%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года нет. Собственный капитал увеличился на 18% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 92% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,26 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 24% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2075 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 218 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Не забудьте подписаться на все обзоры эмитентов корпоративных, ВДО облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
10 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A104107 $RU000A1063Y8 RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,76 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,76 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,08 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=50,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 14%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~53 млн.₽. В январе был размещен очередной облигационный выпуск эмиссией 100 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 19% (+), долгосрочные обязательства выросли на 25% (-), краткосрочные прибавили 79% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,08 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 139 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 37,1 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! а также: ☑️ на углубленный анализ компаний в периоды размещений новых облигационных выпусков (включая выпуски эмитентов для квалов) тут: @InvestSeif_Plus #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе