Утренний обзор: какие идеи я буду отыгрывать? Индекс ММВБ в четверг идеально коснулся уровня 3434 и

19 апреля 2024 в 6:14

Утренний обзор: какие идеи я буду отыгрывать? Индекс ММВБ в четверг идеально коснулся уровня 3434 и отскочил: пока мы выше него тренд сохраняется. Верю в удержание. Доллар отскочил от 94,4 и скорректировался на 0,5%. Что по компаниям? 1)МТС банк: поехали! Выйдут за 2300-2450 рублей - это 80-85млрд оценки: скорее всего так и будет, официального релиза нет. Справедливая оценка около 90-100 млрд, а значит дисконта большого нету, при этом неплохо. Пока открыт вопрос о том, насколько будет интересна эта история инвестиционно после IPO. Спекулятивно тут все круто: как минимум будет ажиотаж на большом имени. Буду держать в курсе по факту появления информации. Оттянут много ликвидности В любом случае, это долгожданное всеми IPO, в котором я так или иначе буду участвовать. А как, напишу отдельными идеями. Предварительно - МТС (АФК система отыграла попросту все и вся) 2)Астра: поедатель ликвидности. Если на следующей неделе это будет МТС банк, то сейчас - это Астра со своим SPO. Дисконт вышел в итоге 7-10%, но и по этой цене мы не торговались, так как все ждут маленькой аллокации. В таких случаях есть несколько идей: Самое безопасное: шорт акции и участие в SPO. При аллокации в 10% нужно подавать заявку в 10 раз больше, чем позиция в шорте Мой выбор: участие в SPO + удерживание акций По факту того, как всем насыпят акций их начнут фиксить скорее всего. Я спекулятивно закрою позицию и открою ее ниже - в компанию верю По сути SPO поможет выйти в небольшой плюс по позиции и набрать по более низкой цене Отток тоже вызван большой: когда акции и деньги вернутся на счета - они пойдут в рынок=он должен отскочить 3)ММК:операционные результаты Сократили выплавку стали на 4,7%, снизились продажи на 5,5%. Это данные за 4кв 2023. Здесь приходится платить большой капекс на оборудование, отсюда и результаты: дальше они должны восстановиться - ждём следующих отчетов. Пока неинтересно, ждём МСФО, под него может быть локальный разгон При коррекциях хорошая история 4)Сургутнефтегаз: обьявили СД 22 соберется совет: должны выплатить много, а значит также есть понимание разгона под это дело. На префы дадут 17-18% дивиденда - это все еще рекордные значения. Я удерживаю компанию как защиту от девальвации : при росте доллара к лету до 98 (а такое можно ожидать при нефти ниже 90) таргет тут +10-20% Также круто закрывают дивгэп. Склоняюсь к следующей стратегии: буду спекулятивно брать под СД и решение и фиксировать позицию по факту. После дивгэпа буду снова покупать. Очень интересная история Итоги: Каждую неделю то SPO, то IPO оттягивают деньги с рынка: сейчас в особенности, отсюда и коррекции. Так или иначе рынок сохраняет свои сильные позиции, ликвидность вернется: через 2 недели ожидаю рост после возврата кэша с IPO мтс банка. Сегодня также жду роста после возврата кэша с Астры. Продолжаю держать позиции: ещё и дивидендный сезон начинается. Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉