🌾 ФосАгро
#PHOR — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
Часть 1 – финансовые показатели
Выручка:
• 2019 – 248,1₽ млрд (+6,3% г/г)
• 2020 – 253,9₽ млрд (+2,34% г/г)
• 2021 – 420,5₽ млрд (+65,62% г/г)
• 2022 – 569,5₽ млрд (+35,43% г/г)
• 2023 (LTM) – 439₽ млрд (-22,91% г/г)
Чистая прибыль:
• 2019 – 37,1₽ млрд (-11,03% г/г)
• 2020 – 43,4₽ млрд (+16,98% г/г)
• 2021 – 130,2₽ млрд (+200% г/г)
• 2022 – 182,3₽ млрд (+40,02% г/г)
• 2023 (LTM) – 115₽ млрд (-36,92% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 7,55, среднее 11,6
• P/BV: 5,51, среднее 3,36
• P/S: 1,98, среднее 2,33
• ROE: 71,9%, среднее 34,7%
• PEG: 0,33 (недооценена)
• Долг/Капитал: 1,63, среднее 0,76
• Модель DCF: 6749₽
Ожидаемая годовая доходность: 13,8%
✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ФосАгро, можно сделать вывод, что компания недооценена.
Дивиденды разберем в следующем посте. Давайте 👍.
#ЧтоЗаОбзор $PHOR