Назад
D
DmitriyGov
24 мая 2021 в 8:02
А что же июнь? Согласно календарю, за июнь должно прилетит чуть больше 5000 рублей. Из чего оно складывается – видно на скрине. Подробнее о каждой бумаге и мнение: $RU000A0ZYL22 - муниципальные Карачаево-черкесской республики. Всего 2 облигации, честно говоря, не помню, почему купил, скорее всего на сдачу после каких-то дивидендов. В целом, выглядит неплохо, продавать не буду. $EXC - exelon corp, покупался на дивиденды от $TCSG, после июня буду продавать. $RU000A1016Z3 - 32 облигации, неплохая доходность при хорошей надежность. Может быть ещё буду докупать, если лучших альтернатив не будет. $RU000A1015P6 - 10 облигаций с ежемесячными выплатами, но цифры компании выглядят нездорово, скорее всего продам после июня. $MVID - сильная компания, хоть и не самые высокие дивиденты. Компания должно расти, продавать не буду. $VTBperp - еврооблигация для фиксации капитала и дохода в валюте. Есть вопросы к этой и другим корпоративным российским еврооблигациям в целом, но я буду исходить, чтобы всё надежно :) В целом, состав этого июня уже сильно меня не буду, разве что доллар упадёт и придётся что-то докупить :)
1 023,6 
5,38%
46,16 $
11,61%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 комментариев
Ваш комментарий...
PYTHON_LEGION
24 мая 2021 в 8:11
Не смотря на то что этот пост не кому не усрался. Чел ведёт отчёт а это уже Шаг к успеху.
Нравится
8
umaar2rman
24 мая 2021 в 8:20
@PYTHON_LEGION 😂 прикольно) ну да, согласен, это очень даже хорошо👌
Нравится
3
Vensus
24 мая 2021 в 8:52
В 2021 году люди до сих пор фотографируют мониторы вместо скрина экрана
Нравится
20
sanya85
24 мая 2021 в 12:02
А не кого не пугает что облигация ниже номинала?
Нравится
Vitaly007
24 мая 2021 в 21:11
@sanya85 А что в этом страшного?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
2,2%
3,5K подписчиков
Bender_investor
+22%
3,2K подписчиков
Panfilov_Invests
+36,2%
2,9K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
Сегодня в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
D
DmitriyGov
91 подписчик7 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+75,6%
Еще статьи от автора
12 января 2022
TASK TaskUs – помогать компаниям расти TaskUs еще одно приобретение в мой портфель «прорывных акций». Компания совсем недавно вышла этим летом на IPO и уже впечатляет своим ростом. Компания предоставляет различные аутсорс услуги – поддержку клиентов, модерацию содержимого и разметку данных для обучения искусственного интеллекта. Но в отличии от многих аутсорс компаний, TaskUs выделяется культурой, которая максимально приближена к культуре техно гигантов. Это не просто контора с кучей несчастных людей, которые ждут не дождутся конца смены, это компания, которая заботится о своих сотрудниках. TaskUs имеет самые высокие рейтинги в своем секторе на Glassdoor - 4,6 / 5, 98% процентов сотрудников одобряют CEO. Лишь 15% сотрудников сами покидают компанию, это низкая цифра для аутсорс компаний. Это заслуга двух со-основателей, которые до сих пор у руля компании. Благодаря такому человеческому подходу компании удается легко найти общий язык и заключать контракты с большими клиентами из IT сектора – FB Facebook, COIN Coinbase, DASH DoorDash, ZM Zoom, UBER Uber. Этим компаниям нравится, что TaskUs умеет быстро обучать своих сотрудников процессам клиента, имеет свой набор инструментов для повышения эффективности и умеет выстраивать процессы там, где их нет. Получается симбиоз – клиент отдает на аутсорс свои задачи, и фокусируется на разработке продуктов, а TaskUs растёт и зарабатывает, снимая головную боль операционной деятельности. Любопытно, что помимо больших клиентов, TaskUs также использует подход работы с маленькими стартапами, помогая им расти. Естественным образом, сотрудничество на малых чеках на старте бизнеса превращается в большие чеки, когда стартап становится большой компанией. Финансы компании в отличном состоянии, выручка и маржа растет, компания может позволить себе инвестировать в расширение своей географии присутствия и уже анонсировала открытие новых офисов. Акции компании на горизонте 5 лет могут многократно вырасти, если компания сумеет сохранить свою крутую культуру, которая является конкурентным преимуществом, сумеет диверсифицировать свой клиентский портфель, расширит предоставляемые услуги, обеспечит годовой рост выручки в 20% и высокую маржу выше среднего около 20%. Из рисков для инвестора стоит отметить то, что в целом, уникальных технологий или невоспроизводимой бизнес-модели тут нет, хотя построить хорошую культуру непросто. В свободной торговле находится не так уж много акций, волатильность довольно высокая. Почти половина всех акций находится в руках фонда BX Blackstone, и при достижении определенных цен акции, могут начать сокращать свою позицию. Также есть небольшой риск размытия акций из-за опционов, которые основатели могут предоставить своим сотрудников. В целом, основатели показали, что способны построить успешную компанию, работают над тем, что снизить все риски, финансы компании выглядят отлично. У TaskUs на длинном горизонте есть все шансы, чтобы повторить успех EPAM EPAM и приумножить позиции инвесторов. Если было полезно, ставь лайк или поддержи рублем!
10 января 2022
NovoСure NVCR – на пути к лечению рака легких Голосование «пульсян» говорит о том, что большинство (86% на 14%) считает, что акции компании будут падать. Действительно, с летних хаев по 200 долларов акция стабильно падает уже до 65 долларов. Темпы роста выручки компании также замедлились, что вместе с общей коррекцией рынка привела к унылому графику. Тем, не менее, я покупаю акции этой компании в свой высоко рисковый портфель «прорывные акции». Почему я это делаю? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться, что компания делает. Сейчас существуют 3 основных способа лечения рака – радиотерапия, химиотерапия и операции. Не все эти способы работают для всех видов рака, и не все гарантируют 100% излечение. Компания разработала уникальное устройство, которое по сути является 4-ым способом лечения рака. Устройство надевается на область, где находятся раковая опухоль и с помощью специальных полей, настроенных на конкретный тип рака, останавливает размножение раковых клеток. Когда раковые клетки не могут размножаться, развитие болезни замедляется. Сейчас устройство одобрено для терапии глиобластомы (рак мозга) и мезотелиомы (рак, который возникает при длительном контакте с асбестом). Основной доход приносили продажи для терапии именно глиобластомы, но замедление роста выручки показывает нам, что предел рынка США достигнут (проникновение около 40%). Теперь о сути инвестиционного тезиса – компания считает, что устройство можно применять не только для этих двух видов раков. Рак легких и яичников – следующие кандидаты на одобрение от FDA. Это болезни у людей встречаются в разы чаще, чем глиобластома. К сожалению, это огромный рынок и пространство для развития компании. Сейчас компания проводит клинические испытания продуктов для этих болезней, но часть испытаний медицинский комитет остановил преждевременно. Оказалось, что результаты использования устройства оказались настолько хорошими, что по этическим причинам решили, что не давать пользоваться устройством контрольной группе нельзя. Эти сигналы нам говорят о том, что устройства реально могут помогать лечить целый ряд других заболеваний. Осталось лишь дождаться завершения всех испытаний и одобрения FDA. Если вы изучите отчетность, то увидите, что компания неплохо зарабатывает даже на маленьком рынке лечения глиобластомы. Убытки компании связаны с серьезными инвестициями в разработку и проведения клинических испытаний для иных типов раков. Если убрать эти расходы, то финансы выглядит очень достойно. Очевидно, что стоимость акций вырастет в разы, в случае хорошей работы устройства для других раков и одобрения FDA. Текущая цена акций не отражает данный потенциал. Основной риск – регуляторный, не факт, что FDA одобрит устройства. Сам по себе процесс одобрения долгий, он может занять пару лет. В худшем случае, NovoCure придется дальше развивать рынок глиобластомы, искать оптимальные сочетания лекарств и активно осваивать международные рынки. На самом деле это не худший исход, но существенного роста акций в этом случае инвесторам не видать. Но в позитивном сценарии, у нас появляется огромный новый рынок, одну только Америку можно будет осваивать много лет, и в таком случае нас ждёт несколько иксов. Если было интересно, поддержите лайком или рублем!
9 ноября 2021
TTD Компания является лидером в сфере программатик-рекламы, с помощью облачной платформы компании, рекламодатели могут максимально точно доставлять свою рекламу нужным пользователям. Вы можете настроить рекламные кампании в совершенно разных цифровых средах, на вебсайтах, соцсетях, в умных телевизорах, и при этом, получаете максимально точную информацию о перфомансе вашей рекламы. Компании удается финансово превосходить ожидания и предлагать актуальные и конкурентоспособные решения рынку, несмотря на эпидемию, давление регуляторов и ограничения со стороны интернет гигантов в области отслеживания людей. Выручка компании растет от кварталу к кварталу, retention rate клиентов - 95%. При этом, глобальный рынок рекламы по прогнозам вырастет до 651 миллиардов долларов, из которых две три от этого числа - цифровая реклама. Этот рост затрагивает и сегменты цифровой рекламы, в которой работает The Trading Desk. Это означает, что компания уже сейчас отлично работает и есть существенный потенциал роста для выручки компании. Компания активно продвигает своё решение Unified ID 2.0, которое позволяет идентифицировать людей и таргетировать аудитории, не нарушая прав на анонимность, и соблюдая регуляторные ограничения. Если большое количество компаний войдут в партнерство, то это будет означать, что отказы Apple/Google/Facebook от устаревших технологий отслеживания аудиторий не повлияет на бизнес компании. CEO компании Джефф Гленн начинал карьеру в компании Microsoft MSFT, откуда ушел, чтобы создать свой первый ad-tech проект, онлайн-биржу рекламы AdECN. Этот проект он продал своему бывшему работодателю. Сейчас Джефф контролирует 9% акций в компании, и в его прямых интересах рост акций компании. Какие вижу плюсы: 1) Рынок, на котором работает компания растёт. Многие индустрии уже восстанавливаются после ковида, растёт количество людей на планете, запрос на программатик-рекламу растёт. 2) Растет количество партнеров Unified ID 2.0. Подключение каждого партнера приводит к эффекту снежного кома - чем больше партнёров, тем легче подключать новых. 3) Экспертность управленцев компании, как в сфере программатик-рекламы, так и в построении большого бизнеса. Что может повлиять на продажу моих акции компании: 1) Темпы прироста партнеров Unified ID 2.0 замедлятся. Для эффективной работы этого решения требуется существенная доля тех, кто решение использует у себя. 2) Кто-то из больших компаний придумает свое технологическое решение и заставит рынок перейти на него. Это может быть любая компания, которая имеет много ресурсов и влияния - Apple, Google, Facebook или даже Amazon. 3) CEO компании уйдет, либо продаст существенную долю акций. Именно его лидерство и опыт привели компанию к успеху, и вряд ли без него компания будет также хорошо развиваться. В сухом остатке, видим рынок в состоянии роста, компанию с хорошей выручку и маржой, лояльных клиентов и опытного CEO. Поэтому я буду докупать акции этой компании и дальше.