Куда пойдет рынок? 🤔
Всех поздравляю с пробитием 3400! Давайте посмотрим, что нас ждёт дальше.
1. Нефть 🛢
На фоне очередного обострения на Ближнем Востоке Brent пытается штурмовать отметку в 90 $.
И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время сильного снижения в нефти можно не ждать.
Очевидно, что это позитив для нашей нефтянки, которая продолжает свой уверенный рост. 📈
Вот и многие аналитики повысили целевую цену того же $LKOH выше 8к.
Продолжаю держать, немного увеличивал позу на недавнем падении.
***
2. Банки 🏦
Как вы знаете, вчера Мишустин предложил «аккуратно подумать над тем», как изъять сверхприбыль банков через дивиденды.
На этом подпрыгнул весь банковский сектор, а $VTBR растёт и сегодня.
И тут всё логично, ведь правительству нужны деньги, что бы финансировать бюджет. А «добровольный налог» (который был в прошлом году) обещали не вводить.❌
Теперь получается, что остаётся один путь – выводить деньги через дивы.
Возможно, из-за этого выплаты $SBER и перенесли? Возможно, нас ждёт выплата больше, чем ожидают аналитики.
Держать имеет смысл.✅
А вот с ВТБ… Ну, с другой стороны, все самое плохое у них уже в цене.💁♂️
***
3. Загадочная Лента 🛒
Вчера $LENT резко подпрыгнула на 16%, сегодня рухнула на 6% - инвесторы там явно не скучают. 🎢
Скорее всего, всё из-за отчёта.
Он оказался значительно лучше, чем ожидали.
За 4 квартал Лента и вовсе показал EBITDA в 22,8 млрд руб, что стало абсолютным рекордом для компании.💸
Похоже, ритейлу удалось как-то перестроиться в новом мире онлайн доставки, но я всё равно не верю, что она выдержит конкуренцию с той же $FIVE или самокатом.
Справедливая цена акции около 1000, так что я сейчас бы не покупал.❌
***
4. Заморозка х5 🧊
Оставил в портфеле небольшой процент. Разборки и переезд могут затянуться на несколько месяцев. (Самые пессимистичные прогнозы говорят о 5-6 месяцах)
Режим Хатико активирован. 🦮
***
5. РУСАЛ 🏭
Растёт второй день подряд. А всё из-за мировых цен на алюминий, которые вдруг ушли на максимум. (Как и кофе с какао. Мировая инфляция передаёт привет 🌏)
Вот только не стоит забывать про санкции, которые висят на $RUAL
Держать можно, но какой-то фундаментальный рост там ожидать трудно.
***
Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋
116
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 комментариев
Ваш комментарий...
А почему вы думаете, что Лента не выдержит конкуренцию с Пятёркой? Насколько я могу судить по своему 500к городу, у нас Ленты занимают нишу того же Перекрёстка, т.е. стоят буквально на пересечениях крупных транспортных потоков, чаще всего на окраинах. В них я регулярно езжу и какого-то запустения не вижу. А вот Перекрёстки у нас наоборот что-то не прижились, а жаль. В результате в массе своей махач идёт между магнитами и пятёрками, и по бокам натыканы ленты. 😁
Нравится
3
@Loseinikov это скорее исключение. Как я вижу по отчётам компаний, х5 идёт бодрее. А сейчас ещё и чижиком активно расширяются.
Нравится
3
@Ded_Banzay насчёт расширения я согласен, но это ведь не подразумевает автоматически капитуляцию оппонента. Тем более вы сами указываете, что сейчас онлайн определённые коррективы вносит. Как знать, может завтра они вообще отпивотятся до полусамокатов. 😏
Нравится
1
@Loseinikov всё может быть. Но у пятерочки и онлайн сегмент растёт бурными темпами.
Нет, вполне возможно, что и лента займёт свою нишу, но то, что она будет доминировать - маловероятно 🤔
Нравится
2
У ленты всплеск продаж имхо за счёт бонусов сберспасибо. В пятерочке можно спасибами через мегамаркет оплатить продукты только 10%. А из ленты 99%. Мегамаркет в сентябре раздавал эти бонусы вагонами. А их как-то нужно тратить. Даже мне далёкому от этих дел пришлось в ленте тыщ на 30 продуктами тариться чтобы сберовские бонусы пристроить)). Соответственно я эти деньги не отнёс в х5 и магнит, а отнёс в ленту, увеличив ей продажи.
Нравится
5
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Ded_Banzay
14,6K подписчиков • 252 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+17,13%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
Всем привет! На нашем рынке сегодня вяло. 🥱
Похоже, многие трейдеры закрывают свои позиции и готовятся отдохнуть на майских праздниках.
1. Правда, нас это не касается.
Напоминаю, что и 1 и 4, 5, 9, 11 и даже 12 мая в тинькофф будет работать режим торгов «выходного дня», так что если вдруг появятся какие-то новости, то будем отыгрывать.
Поэтому шашлык едим, но один глаз держим на приложении 🍖
***
2. Из интересного - сегодня весело в 3 эшелоне: GTRK вновь попал под разгон.🚀
Второй год уже кто-то балуется и гоняет акцию туда-сюда на 50-100%.
Помню, в прошлом году даже сама компания говорила, что «реальных причин для роста нет».❌
Да, вышел неплохой отчёт (выручка Р19,95 млрд (+29,5% г/г), но акции уже дорогие и лезть туда не стоит.
Также растет и TGKA, которая на днях и вовсе отказалась публиковать отчет.⛔
Кто-то любит интригу? (Я, ведь продолжаю держать немного акций)
***
Кстати, тут на днях Мосбиржа MOEX заявила, что «внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram», который будет искать группы, где пампят акции.
Звучит ооочень сомнительно, но окэй.
***
3. Также сегодня падает нефть и тянет за собой нефтянку.📉
Там опять негатив со стороны Запада идёт. 🇺🇸
Индекс деловой активности резко упал 37,9 против 44,9 (график 1), да и потребительские настроения тоже не айс. (график 2).
Сдаётся мне, что у нас может и нефтянка пойти в коррекцию, в частности LKOH , который подразогнали к дивам.
***
4. Ну и американский рынок тоже под давлением.🔻
Там сейчас министр финансов США - Йеллен заявила, что её беспокоит, «куда мы движемся в плане растущего дефицита бюджета.»💬
А это явный намек либо на повышение налогов, либо на снижение трат бюджета, что одинаково плохо для акций.
Да, я знаю, что логика на американском рынке не действует, но...
Наблюдаю за SFM4, NAM4
***
Ну вот и всё на сегодня! Всем хороших выходных
26 апреля 2024
Ставку оставили без изменений - 16%
Ну это и ожидаемо, инфляция продолжает расти, т.к. у нас рекордно низкая безработица, а следовательно и рост зарплат. 📈
Да и в США ситуация аналогичная. Буквально на днях прошёл слух, что ФРС не будет снижать ставку до зимы (ожидали они снижение в марте, ага).
На этом пошёл вниз SFM4 и NAM4 .
(Правда потом вышел гугл и всё испортил своим огромным... байбеком)
***
Так что и у нас высокая ставка затянется.
Вот и ЦБ повышает таргет до 15-16 до конца года с 13.5-15.5%
На акции это влияет не очень позитивно, особенно на те, кто сидит в кредитах, как SGZH в частности и AFKS в целом.
С другой стороны, для биржи MOEX это позитив, т.к. она размещает свободные деньги инвесторов под процент.
Ну и это должно работать на какое-никакое, но укрепление рубля в USDRUB
Давайте послушаем, что скажет Набиуллина.
26 апреля 2024
Всем привет! Ну что, готовы к IPO МТС банка? MBNK
У нас тут "абсолютный рекорд по объему спроса и количеству заявок инвесторов за всю историю российского рынка" между прочим. 🏆
Да, аллокации опять кот наплакал - 3.5%
Учитывая столь высокий интерес, было бы странно, если бы акции давали не по верхней границе - 2500 ₽.
Начало торгов ожидается сегодня в 15.00
***
Сам я залетел в ipo и жду роста на 10-20%, но огромное количество спекулянтов, (которые попробуют скинуть акции в первую минуту) могут создать проблемы.