Наш рынок только начинает раскачиваться после майских, а вот в США уже вовсю идёт движуха. Давайте смотреть, что происходит: 1. Разгон GameStop 🚀 Что победит – фундаментальный анализ, который показывает, что у компании всё плохо, или твитт одного человека? Вы знаете ответ (картинка 1). Акции GameStop делают сегодня +100% после твитта Ревущего Котенка (Roaring Kitty, про которого сняли фильм «Dumb Money»). Напомню, что в 2021 году он смог разогнать их более чем в 20 раз! (Скрин 2) После этого акции компании медленно сползали вниз, возвращаясь к своей «справедливой цене», а немамонты, которые купили акции на пике, получали катастрофические убытки.📉 Но вот прошло три года и люди забыли столь болезненные уроки. Это мне напоминает ежегодный разгон в наших акциях 3 эшелона (например, UWGN который совсем неприлично пампили), только в мировом масштабе.🌍 Что интересно, Котенок ни слова не сказал про GameStop, выложив лишь картинку, а после всякие видеомемы. И это очень разумно с его стороны, ведь если он сделает хоть малейший намёк в сторону акций GS, то американский Регулятор мгновенно возьмёт его за…🍑 руку и обвинит в «манипулировании рынком». (Как того же Илона Маска с его TSLA) А так… Ну запостил картинку, а акции сами что-то полетели. Чего бухтеть? Вот такой Остап Бендер американского разлива. **** Но и у нас на рынке есть интересные новости! 🇷🇺 2. Переезд яндекса 🧳 Тут очень круто прокатили покупателей в евроклире. Если те, кто купил до 30 ноября 2023, ещё смогут продать свои акции за копейки (1'251,8 руб), то купившие с 1 декабря и этого не могут. (картинка 3) Зато навеса практически не будет, компания перспективная – держи не хочу. 📆 *** 3. Укрепление рубля. 📈 Нам опять намекнули, что ключевую ставку будут держать дольше, чем рынок ожидает. А могут и поднять, если инфляцию не удастся победить. Это (и рост нефтедоходов) укрепило нашу валюту к USDRUB и CNYRUB Всё хорошо, но в случае роста ставки отечественные компании могут оказаться в том же месте, за которое американский регулятор держит Маска и Котёнка. 🍑 Особенно те, которые имеют большой долг. *** Например: 3. М.Видео 🟥 А вот и доп. эмиссия в объеме 30 млн штук. У MVID куча долгов, так что поиск денег таким способом – ожидаемый вариант. Это же можно сказать и про Сегежу SGZH Посмотрите на график – местные инвесторы напряглись.🔻 Так что в период высоких ставок лучше избегать компаний с высоким долгом. Им сейчас значительно легче сделать доп. эмиссию, чем занимать под 18%. *** 4. И под конец - отчёт РусАгро Чистая прибыль AGRO снизилась на 68% (выросли капзатраты), зато выручка 68.3 млрд руб (+44% г/г). Увы, дивидендов не будет. ❌ Я зафиксировал позицию ещё до отчёта. Слишком уж разогнали. Но на хорошей просадке готов покупать. Компания устойчива и вполне перспективна. *** Ну вот и всё! Хорошего вечера 👋

Вот и пришёл момент истины в переезде Яндекса. Как и ожидали YNDX будет переводить акции 1 к 1: "Акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже. Биржевой обмен с коэффициентом 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдет через Московскую биржу и СПБ биржу: он начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок — 8 июля 2024 года, дата расчетов — 9 июля 2024 года"💬 *** А вот у держателей в евроклире могут быть проблемы, но не у всех: "Акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 ⚠️ года включительно и учитывались с тех пор на одном счете депо. Внебиржевой обмен с коэффициентом 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе".💬 То есть навес при разблокировке будет, но не большой, т.к.: "Акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября включительно и учитывались с тех пор на одном счете депо. Внебиржевой выкуп по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. " 💬 Ранее зафиксировал большую часть позиции, но оставшиеся держу. Докупать пока не спешу - перед заморозкой можем немного откатиться вниз. Но долгосрочно держать интересно, даже по текущим.

Всем привет! Готовы к праздникам? 1. SMLT отказался платить дивиденды. 🛬 Да, отчёт у компании крутой, но впреди 🍑 - неопределённость. Ставки высокие, ипотеку сокращают - вы и сами знаете. Так что пока без долгосрочной позиции в застройщиках. Понаблюдаем, как на горизонте замаячит снижение ставки - можно будет войти. *** 2. Дешёвая нефть.📉 Вот давно говорил, что 80$ за баррель в нулевых и 80$ в 2024 – две большие разницы. Увидел тут интересный график, который показывает, что «Нефть, выраженная в золоте в настоящее время находится на одном из самых низких уровней в истории.» (картинка) А значит - сильно не упадёт 🤔 Это должно подтолкнуть и нефтянку - ROSN Вопрос – когда. Поэтому пока держу только SNGS (который к нефти постольку-поскольку), да немного LKOH, который мужественно пережил дивгеп и остаётся интересным. (В первую очередь из-за возможного байбека). *** 3. "Рост торговых разногласий между США и Китая угрожает «разворотом» мировой экономики" — заявили в МВФ 🌎 Тут опять США буянят: '"отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на продажи китайской Huawei" 💬 Похоже, зря гос. секретарь США Блинкен ездил в Китай. Не договорились.❌ Китай на этом падает HSM4 Также припал и американский рынок SFM4 , но они там все странные. Нет, правда - негатива много: тут и ставка, и Китай, и снижение торговли из-за хуситов (картинка 2 - объем через Суэцкий канал) Вот как на этом акции могут расти? Но они всё равно на хаях.💁‍♂️ *** Мы уверенно едем к экономической войне двух гигантов. Возможно, поездка Си в ЕС – попытка склонить Францию и ко. на свою сторону, или, хотя бы, на нейтральную.🏳 *** 4. «Высокая ключевая ставка в России пока сохранится. Она снизится до 6-7% только к 2027 году»💬 Да это уже понятно. Высокая ставка с нами на долго. С другой стороны – если и правда в 27 году будет 6-7%, то длинные ОФЗ вновь на коне, ведь они дают 14%! Вот и спрос растёт: «Минфин разместил ОФЗ выпуска 26244 на 15,6 млрд рублей при спросе в 24,5 млрд рублей»💬 Покупать какие-нибудь SU26244RMFS2 имеет смысл, но осторожно. Ну вот как-то так. Уходим на выходные, а потом начинаем активно работать и искать интересные идеи.👀