29 апреля 2024
ОЗОН
"Не забыли свою прибыль в пункте выдачи у дома?"
Средняя 2120р (+100%)
Маркетплейсы захватили все этажи в домах, но среди них есть явный лидер. Озон. OZON
Чтобы понимать почему последние месяцы он стал лидером роста нужно проследить за показателем GMV, так характерного для электронной торговли.
GMV, Gross Merchandise Volume или по-русски Общий объём оборота товаров. Совокупный объём продаж через электронную площадку Озон.
Динамика GMV:
2020: +144% (48% от всех маркетплейсов)
2021: +127% (65)
2022: +86% (76%)
2023: +111% (83%)
2024: прогноз — +70%
2024Q1: +88%
Вот это захват рынка! И сейчас динамика роста идёт уже в сторону оптимизации затрат. Где тоже не мало успехов.
Моя стратегия это Индекс МосБиржи TMOS, но доля нефтегаза там страшная, 50%. И для балансирования я докупаю компании из разных секторов. И на прошлой неделе Ozon меня удивил уже 100% ростом 😀 И сейчас является той агрессивной IT, финтех, маркетплейс компанией, что повышает риски 💼, но может и радовать большими зелёными цифрами.
И что делать дальше? Возможно, сейчас рынок видит компанию немного даже слишком позитивно и это нужно осознавать, выбирая ориентировочную долю в компании. Но сам планово буду докупать на небольшой процент (есть план на год), так как осознаю и риски компании:
Редомициляция (Всё ещё Кипр, а не РФ)
Конкуренты ( Wieldberries, Яндекс, СберМаркет могут ещё удивить)
Регуляция от государства (налоги, палки в колёса и прочие прелести бизнеса в РФ)
С редомициляций здесь всё ещё лучше, чем у YNDX и FIVE Кипр не Нидерланды и всё выглядит проще и без неясных схем. Возможно, даже не заметим как у Тинькофф.
С альтернативой тоже решается долями в Сбере и Яндексе.
С декабря резко сократил реинвестиции во все упомянутые активы, так как уже есть замороженное и недоступное к торгам. От того и имею сейчас приличные +60-100% в них. Ничего неожиданного тут нет. Чем всем страшнее, тем больше + или -.
Иногда лучше довериться, тем небольшим долям этих компаний в индексе и вообще про всё забыть, но мне слишком интересно погружаться в мир инвестиций, чтобы так сделать:)
А как вы относитесь к команиями, что переезжают? Волнуетесь? У меня запас с + есть, смогу терпеть хорошие просадки какое-то время:)
Какие у вас компании +100%? Для вас это + или -?
#долгосрочные_инвестиции
#Пульс_новичкам
#прояви_себя_в_пульсе
#озон
#цитата_дня