На неделе один банк (не из топовых) опубликовал прогноз на 2023 год по акциям РТС/ММВБ: скриншоты во вложении. Сохраню его здесь, чтобы в конце года проверить аналитиков.
Согласно прогнозу, наибольший интерес представляют:
1. Транснефть, $TRNFP - потенциал +101%, прогнозная цена 179000₽. С сентября '22 она лежит в боковике в районе 91500₽, но, будучи монополистом, вполне может сходить к хаям 20го и 21го годов, т.е. к 180000₽. Акция тяжёлая, самая дорогая на нашем фондовом рынке, про сплит (в отличие от того же, к примеру, "Норникеля") ничего не слышно, в портфелях мало у кого, такую попробуй усредни.
2. Мечел (обычные), $MTLR - потенциал +92%, целевая цена 225₽.
3. Русал, $RUAL - потенциал +91%, прогнозные цены, которые я видел, колеблются от 75 до 85₽ (то есть возможна и трёхзначная доходность).
4. Яндекс, $YNDX - потенциал +79%, целевая цена 3600₽. Держу "Яндекс" со средней 1910, по возможности докупаю.
5. Юнипро, $UPRO - потенциал +67%, цель 2.60₽. Подбирал Юнипро ещё по 1.39₽ на "Альфу", сейчас она даёт +17%. Он ещё и дивидендов 11% давал в 2021 году, вдруг выплатит в 2023м? Кто-то писал про возможные дивиденды плрядка 22%. Tinkoff обещает рост +75% к концу года, а БКС - +118%.
6. Ещё один угольщик в компанию к "Мечелу" - "Распадская", $RASP - потенциал +67%, прогнозная цена 410₽.
7. X5, $FIVE - потенциал +62%, цель 2400₽. Но это депозитарная расписка, она подвержена риску. Интересно, что аналитики банка - авторы прогнозов - ставят её первой в потребительском секторе, выше "Магнита".
8. Мечел (привилегированные), MTLRp - потенциал +50%, цель та же, что и у обычных акций: 225₽.
9. Интер РАО, $IRAO - потенциал +49%, т.е. 5₽. С октября прошлого года находится в восходящем тренде. На графике видны цели 5 и 6₽, думаю, цена к ним придёт в течение года. Держу на ВТБ со средней 2.68₽, она уже даёт +28%, буду докупать.
10. АФК Система, $AFKS - потенциал +48%, цели 19-20₽.
11. GlobalTrans, $GLTR - к сожалению, таких сладких цен, как на новостях о мобилизации в сентябре, уже нет, по 260₽ её уже не дадут, но и от текущих (345₽) возможен апсайд к 500-600₽. Упомянутый банк прогнозирует +48%.
12. Квазиоблигация МТС, $MTSS - потенциал +48%, цели 370₽ + дивиденды ~12%. Держу на "Альфе" со средней 203₽, это уже +25%. Буду докупать.
13. Норникель, $GMKN - потенциал +45%, цель 21500₽. Ходят слухи также о сплите акций в этом году, в связи с чем цена обычно растёт (хотя и не всегда). Также "Норка" из года в год платит дивиденды, вопреки всему, в прошлом году было 12%.
14. Тинькофф, $TCSG - потенциал +42%, прогноз 3600₽.
15. Татнефть (обычные), $ TATN - потенциал роста +42%, цель 450₽. В прошлом году по привилегированным акциям пришли дивиденды 16%, по обычным - 9%. В этом можно ждать примерно такие же суммы, т.к. в акционерах - правительство Татарстана. Держу на ВТБ и обычные, и привилегированные со средними 342 и 329₽, планирую докупать.
Удивил отрицательный прогноз по OZON (-4%, 1500₽). Я подкупаю Ozon по мере возможности на ВТБ, ибо он наращивает обороты, имея потенциал порядка 3000-3500₽ (+100-140%).
Также интересной показалась сводная таблица по соотношению риск/прибыль (см. вложение). Согласно ей, самые перспективные акции находятся в левой верхней части квадрата: Русал, Х5, МТС, GlobalTrans, АФК Система. Держаться подальше следует от Сегежи, НКНХ и Газпромнефти.
#обзор #ртс #ммвб #аналитика #прогноз #акции #доход #доходность #анализ #рынок
Еще 3
36
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 комментариев
Ваш комментарий...
@r1200gsa а вон там на втором скриншоте Сбер обычка всего +25%, цель 200₽, про префы вообще ничего. Это и мне показалось странным. Прогноз был составлен до попадания под санкции "Тинькофф" и банка "Санкт-Петербург", поэтому прогнозы по ним выше: 42 и 30%. Я же подкупаю Сбер и обычку, и привилегированные.
Нравится
@Vag_valuta Тесла тот ещё хайповый пузырь. Но я бы и Норку с удовольствием приподнял не по 14500, а дешевле.
Нравится
@Alexander_Sazhin вот разгонят до 15к, засплитят и будет 5к*3. А там уже как акционеры подтянуться. Или не подтянутся.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Alexander_Sazhin
1,1K подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+10,16%
Еще статьи от автора
2 мая 2024
"Когда играешь на повышение, суть процесса в том, чтобы взять акции и не сбрасывать, пока не поймёшь, что близится поворот рынка. Чтобы научиться чувствовать момент, необходимо анализировать общую картину, а не откликаться на чьи-то советы и мелкие аспекты".
Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.
_________________________________________
Ровно 4 месяца назад, 3 января, я написал себе ✍️ план 🖋 на 2024 год по акциям с целями, но он почти весь сбылся гораздо раньше.
Прогноз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share
Результаты на 2 мая:
1. HHRU +73% !
Позицию держал на "Финаме", значительную часть выбило по стопу на 4800₽ 24 апреля, что дало +30%. Далее цена ушла штурмовать исторические хаи, выше которых только стратосфера.
На дневном графике видно: исторический хай ноября 2021 года (4960₽) обновлён, все уровни снесены, докупать по таким ценам, думаю, уже поздно.
Однако в бумаге есть ещё два драйвера для дальнейшего роста:
а) обмен акций или их выкуп у нерезидентов, что позитив;
б) выплата дивидендов: дивиденд в 600₽ даст 11.5% дивдоходности от средней цены в 5200₽, а у кого средняя, как у меня, например, 3745₽, - у тех получится 16% дд.
2. YNDX +61% !
С тех пор я уже продал его, потом перезашёл, теперь везу снова +24% с новой средней ценой 3444₽ в ВТБ-портфеле. В Finam-портфеле средняя 3513₽ и +23%.
На мой взгляд, и сейчас "Яндекс" интересен к покупке, т.к. адекватная цена для него уже не 4400-4500₽, как предсказывали на этот год аналитики из БКС, а 5000₽, и к этой цели цена придёт, думаю, до конца года.
3-4. BANE Башнефть (обычные) +55% !
BANEP Башнефть (прив.) +31% !
Обычные акции "Башнефти" я продал ещё в марте, а привилегированные держу, средняя цена 1865₽, это +24%.
Если в июле снова (как в 2023-м) дадут 200₽ дивиденда, то от текущей цены в 2285₽ получится 9% дивдоходности, а от моей средней - 11%. Меньше, чем на депозитах, однако.
Додерживать до диввыплаты не вижу смысла, буду сбрасывать раньше на преддивидендном разгоне.
5. UGLD "ЮжУралЗолото" +46 !
Скинул, как только она начала падать, зафиксировал +16%.
Владелец компании Константин Струков ранее трижды нарочно банкротился, чтобы уйти от набранных долгов:
1) ОАО "ЮжУралЗолото" ещё в 1990-х;
2) ЗАО "ЮжУралЗолото";
3) "Челябинскуголь".
Активы банкротов просто передавались другим компаниям, которые назывались очень похоже: ОАО "ПО ЮжУралЗолото" во втором случае и ОАО "Челябинская угольная компания" - в третьем.
На дневном графике видно, что акция сейчас упала на 20% от хаёв 11 апреля, RSI охладился, MACD показывает дальнейшее снижение, ну и в целом история довольно мутная. Может быть, её спекулятивно и будут ещё разгонять, но заходить сюда снова мне представляется рискованным.
6. GLTR Глобалтранс +24% !
Здесь сохраняется главный драйвер роста на нашем хомячьем рынке: дивиденды. На объявлении дивов и дивразгоне акция может показать 1200-1300₽, это разумный таргет, то есть подкупать её можно, как мне кажется, и сейчас. Держу в Финам-портфеле со средней 640₽, это +28%.
7. BELU (+9%) На дневном графике видно, что "Белуга" охладилась на 5% от хая 8 апреля (6250₽), но историческая цель у неё - закол в левой части графика: 6822₽ (от 20.02.2021).
Oчень мощный безоткатно растущий тренд с марта 2022 года. Оптимисты из БКС таргетируют 7000₽ до конца 2024, а ещё ведь дивиденды выплатят 10 мая. Я бы подбирал на дивгэпе.
Ещё не в полной мере проявили себя только две акции, упомянутые в посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/38d79c69-7a6d-49af-b142-b8e3951ee465?utm_source=share ,
- это Fix Price и Tinkoff. И есть ещё ряд новых идей 💡 💡, таких как "Ренессанс", "Юнипро", "Роснефть", "Россети", "Транснефть", Enel+... О них отдельно.
#обзор #рынок #чтокупить #портфель #дивы #прогноз #ммвб #россия #идея #акция
6 апреля 2024
Заработала схема разблокировки иностранных акций до 100 т.р.
У меня на "Финаме" заблокировано иностранных ценных бумаг на 584 т.р., общая стоимость портфеля - 1.227.000₽, доходность пока +19%, чуть выше депозитов.
Самый большой плюс из бумаг, заблокированных с 23 февраля 2022 года, дали Sarepta и Axsome.
SRPT я покупал ещё в январе 2021 года по 85$, когда доллар был 76₽. Сейчас акция стоит 126$, общая прибыль с учётом валютной переоценки - 58000₽. Позиция в 15 бумаг оценивается в 177000₽, разблокировал 47000₽. Остаток держу, цель 160-180$.
AXSM покупал в ceнтябре 2021 года по 31$, сам доллар 💵 стоил тогда 73₽. Акция иксанула, торгуется по 72$, с учётом валютной переоценки прибыль 91000₽. Общая позиция в 20 бумаг оценивается в 150000₽, разблокировал 30000₽. Остаток держу, жду перехай в 100$ и полную разблокировку.
Также решил зафиксировать маленькую часть EXEL (Exelixis) - покупал в ноябре 2021 года по 18$, доллар тогда стоил 71₽. Просто чтобы добить до ровной суммы в 100.000₽. Компания хорошая 👍, с прицелом на детей, внуков и правнуков, ceйчас стоит 23$, шипами закалывала 27$ - это цели.
Ещё среди доступных к разблокировке бумаг откуда-то взялась парижская компания Technip Energies - FTI - 4 бумаги на 9500₽. Покупал их в январе 2021 по 8.5$, но в июне 2021 продал с прибылью 16%. Потом ещё дивиденды от них приходили. Может быть, это подарок 🎁 от недружественных структур? Или просто карма чрезвычайно чистая? Сейчас они стоят 23.8$, т.е. компания с тех пор сделала 2.5 икса.
Также закрыл акции ADAP - Adaptimmune Therapeutics. Это, если не ошибаюсь, бывшая компания TCR2. Брал их в октябре 2021 года, после блокировки перестал за ними следить, у них произошла какая-то реструктуризация, ребрендинг или слияние/поглощение. Было 50 акций, стало почему-то 68. Мистика.
Вот так набралась целая сотня тысяч рублей.
По срокам, если до 8 мая только заявки собираются, едва ли все они будут обработаны к сентябрю. Сентябрь обычно самый провальный месяц на ММВБ. Там можно будет на снижении что-нибудь подобрать.
Письмо о разблокировке прислал также VTB-брокер, предлагают перевести к ним обратно из "Финама" иностранные ценные бумаги на сумму 100.000 и разблочить их. Схема перевода сложная, пока разбираюсь, скорее всего, до 8 мая они не успеют перевестись.
Также зачем-то выполнил "норматив" квалифицированного инвестора, уже никому, видимо, не нужный. Американскими и китайскими акциями мы отторговались. Больше лезть туда не хочется. До прямого выхода на нью-йоркскую биржу NYSE ещё нужно морально дорасти. Мотивации дорастать до неё пока нет, поскольку и наш рынок неплохо прёт вверх. Летом на досуге, может быть, поэкспериментирую. Но уж очень доллар дорогой. И американским рынком нужно плотно заниматься.
Норматив выполнился сам собой по обороту денежных средств и количеству сделок:
1й квартал 2023 - 37 сделок
2й квартал - 47 сделок
3й квартал - 1179 сделок (буйный трейдинг фьючерсами)
4й квартал - 311 сделок (уравновешенный трейдинг фьючерсами).
А требовалось-то всего по 10+ сделок в квартал 4 квартала подряд.
Оборот составил 117.4 млн. Finam-брокер должен быть доволен 😌 ! Сразу дали мне 300.000₽ маржиналки (могу на 300.000 в долг закупаться). Тогда как на ВТБ-брокере была маржиналка на ту же сумму и до получения квала.
#разблокировка #ицб #финам #квал #sarepta #axsm #exel #маржиналка #fti #иностранные_акции
5 апреля 2024
ВТБшный 💼 портфель держат бумаги, выросшие на 25-70%, и у них ещё остаётся приличный апсайд [см. скрины]:
1. SNGSP +73% - привилегированные акции "Сургута", которые я покупал ещё по 38₽. Аналогичную позицию держу и на Tinkoff-брокере, там средняя значительно выше: 59₽, +12%.
Идти ли с ними под дивиденды? Думаю, нет. Не ИИР, только моё решение. Выплата будет разовой. Дальнейшие перспективы роста туманны. Исторических хаёв может больше не быть. Ещё поближе к дивотсечке толпа может разогнать бумагу до 75₽. Это моя цель. И главное - успеть вовремя выйти.
2. MGNT +65% - "Магнит" был очень своевременно подобран на панической распродаже, когда ММВБ грозилась исключить их из 1го эшелона и перевести сразу в 3й. Тогда акцию перестали бы покупать крупные фонды, она стала бы гораздо менее ликвидной. Вероятно, компания умышленно недоподготовила отчёт, допустила нарушения, чтобы создать возможность для более дешёвой и выгодной покупки. Средняя моя 4784₽.
А вот здесь я бы под дивы пошёл. Это крутой стабильный бизнес в устойчивом секторе, цель в 9000₽ выглядит привлекательной, около 1000 рублей дивиденда на горизонте года можно ждать. Дивдоходность посчитать невозможно, потому что у всех разная средняя. От моей вообще будет ~25% дд.
3. WUSH +25% - про самокаты Whoosh было понятно ещё в августе-сентябре 2023, что они выстрелят. Были в "Пульсе" торопыги, которые эти самокаты покупали, ждали мгновенных результатов (на исходе самокатного сезона!), обижались на их отсутствие и продавали. "Самое трудное на фондовом рынке - 300 дней в году ничего не делать". "Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать". Теперь, к сезону, Whoosh разгоняется. Сижу со средней 257₽, разумеется, не дёргаюсь, летом жду 350₽. Ведь 343₽ они потрогали ещё в марте. А бизнес этот растёт на 50% в год.
4. SMLT - "Caмолёт" временно снизился, но всё равно даёт + 22% от моей средней 3025₽. На последнем, восьмом, скрине видно, что цена "закалывала" уровень в 4200₽ в октябре 2023 года. Верующие в теорию теней (шипов, заколов) видят в этом прогноз и таргет. Я же вижу глобальные цели роста повыше, в районе 6000₽, тем более что и менеджмент компании считает эту цену адекватной. По крайней мере, 5000₽ до конца 2024 года вполне реально увидеть на фоне дивидендов, байбека и стремительных темпов роста. Считаю их лучшим застройщиком.
5. SBER +22% - "Сбер" я брал ещё до СВО (наряду с "Ростелекомом"), пересидел просадку в -50%, вышел в +, продал, перезашёл на дивгэпе, сейчас средняя 252₽, цель - 350-370₽. И это тоже тот случай, как и с 🧲 "Магнитом", когда, на мой взгляд, всё же лучше пойти под дивиденды и докупать на дивгэпе (который быстро закроется). Не надо ничего придумывать, купил и держи.
Прочие постояльцы VTB-портфеля тоже растут и уже дают приличную доходность:
YNDX +15%
CIAN +13%
ETLN +7% (даже с учётом относительно слабого отчёта).
Таргеты по ним значительно выше.
Всем побольше зелени и приятных выходных!
#обзор #обзор_портфеля #таргет #цели #ммвб #moex #imoex #рынок #инвестиции #дивиденды