Заработала схема разблокировки иностранных акций до 100 т.р. У меня на "Финаме" заблокировано иностранных ценных бумаг на 584 т.р., общая стоимость портфеля - 1.227.000₽, доходность пока +19%, чуть выше депозитов. Самый большой плюс из бумаг, заблокированных с 23 февраля 2022 года, дали Sarepta и Axsome. $SRPT я покупал ещё в январе 2021 года по 85$, когда доллар был 76₽. Сейчас акция стоит 126$, общая прибыль с учётом валютной переоценки - 58000₽. Позиция в 15 бумаг оценивается в 177000₽, разблокировал 47000₽. Остаток держу, цель 160-180$. $AXSM покупал в ceнтябре 2021 года по 31$, сам доллар 💵 стоил тогда 73₽. Акция иксанула, торгуется по 72$, с учётом валютной переоценки прибыль 91000₽. Общая позиция в 20 бумаг оценивается в 150000₽, разблокировал 30000₽. Остаток держу, жду перехай в 100$ и полную разблокировку. Также решил зафиксировать маленькую часть $EXEL (Exelixis) - покупал в ноябре 2021 года по 18$, доллар тогда стоил 71₽. Просто чтобы добить до ровной суммы в 100.000₽. Компания хорошая 👍, с прицелом на детей, внуков и правнуков, ceйчас стоит 23$, шипами закалывала 27$ - это цели. Ещё среди доступных к разблокировке бумаг откуда-то взялась парижская компания Technip Energies - $FTI - 4 бумаги на 9500₽. Покупал их в январе 2021 по 8.5$, но в июне 2021 продал с прибылью 16%. Потом ещё дивиденды от них приходили. Может быть, это подарок 🎁 от недружественных структур? Или просто карма чрезвычайно чистая? Сейчас они стоят 23.8$, т.е. компания с тех пор сделала 2.5 икса. Также закрыл акции $ADAP - Adaptimmune Therapeutics. Это, если не ошибаюсь, бывшая компания TCR2. Брал их в октябре 2021 года, после блокировки перестал за ними следить, у них произошла какая-то реструктуризация, ребрендинг или слияние/поглощение. Было 50 акций, стало почему-то 68. Мистика. Вот так набралась целая сотня тысяч рублей. По срокам, если до 8 мая только заявки собираются, едва ли все они будут обработаны к сентябрю. Сентябрь обычно самый провальный месяц на ММВБ. Там можно будет на снижении что-нибудь подобрать. Письмо о разблокировке прислал также VTB-брокер, предлагают перевести к ним обратно из "Финама" иностранные ценные бумаги на сумму 100.000 и разблочить их. Схема перевода сложная, пока разбираюсь, скорее всего, до 8 мая они не успеют перевестись. Также зачем-то выполнил "норматив" квалифицированного инвестора, уже никому, видимо, не нужный. Американскими и китайскими акциями мы отторговались. Больше лезть туда не хочется. До прямого выхода на нью-йоркскую биржу NYSE ещё нужно морально дорасти. Мотивации дорастать до неё пока нет, поскольку и наш рынок неплохо прёт вверх. Летом на досуге, может быть, поэкспериментирую. Но уж очень доллар дорогой. И американским рынком нужно плотно заниматься. Норматив выполнился сам собой по обороту денежных средств и количеству сделок: 1й квартал 2023 - 37 сделок 2й квартал - 47 сделок 3й квартал - 1179 сделок (буйный трейдинг фьючерсами) 4й квартал - 311 сделок (уравновешенный трейдинг фьючерсами). А требовалось-то всего по 10+ сделок в квартал 4 квартала подряд. Оборот составил 117.4 млн. Finam-брокер должен быть доволен 😌 ! Сразу дали мне 300.000₽ маржиналки (могу на 300.000 в долг закупаться). Тогда как на ВТБ-брокере была маржиналка на ту же сумму и до получения квала. #разблокировка #ицб #финам #квал #sarepta #axsm #exel #маржиналка #fti #иностранные_акции

ВТБшный 💼 портфель держат бумаги, выросшие на 25-70%, и у них ещё остаётся приличный апсайд [см. скрины]: 1. $SNGSP +73% - привилегированные акции "Сургута", которые я покупал ещё по 38₽. Аналогичную позицию держу и на Tinkoff-брокере, там средняя значительно выше: 59₽, +12%. Идти ли с ними под дивиденды? Думаю, нет. Не ИИР, только моё решение. Выплата будет разовой. Дальнейшие перспективы роста туманны. Исторических хаёв может больше не быть. Ещё поближе к дивотсечке толпа может разогнать бумагу до 75₽. Это моя цель. И главное - успеть вовремя выйти. 2. $MGNT +65% - "Магнит" был очень своевременно подобран на панической распродаже, когда ММВБ грозилась исключить их из 1го эшелона и перевести сразу в 3й. Тогда акцию перестали бы покупать крупные фонды, она стала бы гораздо менее ликвидной. Вероятно, компания умышленно недоподготовила отчёт, допустила нарушения, чтобы создать возможность для более дешёвой и выгодной покупки. Средняя моя 4784₽. А вот здесь я бы под дивы пошёл. Это крутой стабильный бизнес в устойчивом секторе, цель в 9000₽ выглядит привлекательной, около 1000 рублей дивиденда на горизонте года можно ждать. Дивдоходность посчитать невозможно, потому что у всех разная средняя. От моей вообще будет ~25% дд. 3. $WUSH +25% - про самокаты Whoosh было понятно ещё в августе-сентябре 2023, что они выстрелят. Были в "Пульсе" торопыги, которые эти самокаты покупали, ждали мгновенных результатов (на исходе самокатного сезона!), обижались на их отсутствие и продавали. "Самое трудное на фондовом рынке - 300 дней в году ничего не делать". "Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать". Теперь, к сезону, Whoosh разгоняется. Сижу со средней 257₽, разумеется, не дёргаюсь, летом жду 350₽. Ведь 343₽ они потрогали ещё в марте. А бизнес этот растёт на 50% в год. 4. $SMLT - "Caмолёт" временно снизился, но всё равно даёт + 22% от моей средней 3025₽. На последнем, восьмом, скрине видно, что цена "закалывала" уровень в 4200₽ в октябре 2023 года. Верующие в теорию теней (шипов, заколов) видят в этом прогноз и таргет. Я же вижу глобальные цели роста повыше, в районе 6000₽, тем более что и менеджмент компании считает эту цену адекватной. По крайней мере, 5000₽ до конца 2024 года вполне реально увидеть на фоне дивидендов, байбека и стремительных темпов роста. Считаю их лучшим застройщиком. 5. $SBER +22% - "Сбер" я брал ещё до СВО (наряду с "Ростелекомом"), пересидел просадку в -50%, вышел в +, продал, перезашёл на дивгэпе, сейчас средняя 252₽, цель - 350-370₽. И это тоже тот случай, как и с 🧲 "Магнитом", когда, на мой взгляд, всё же лучше пойти под дивиденды и докупать на дивгэпе (который быстро закроется). Не надо ничего придумывать, купил и держи. Прочие постояльцы VTB-портфеля тоже растут и уже дают приличную доходность: $YNDX +15% $CIAN +13% $ETLN +7% (даже с учётом относительно слабого отчёта). Таргеты по ним значительно выше. Всем побольше зелени и приятных выходных! #обзор #обзор_портфеля #таргет #цели #ммвб #moex #imoex #рынок #инвестиции #дивиденды

Случилось чудо из чудес. Пришли 173000₽ за акции чудо-компании Global Blood Therapeutics, когда-то жившей под тикером $GBT. В 2021 году я экспериментировал с акциями фарм-компаний и набрал портфель 💼 из более или менее сомнительных проектов типа Allogene $ALLO, Sarepta $SRPT, Atara $ATRA, BioXcel $BTAI, Gossamer $GOSS, Axsome $AXSM, Solid $SLDB, Fate $FATE Therapeutics, Ora Sure $OSUR, Heron $HRTX, ну и, конечно же, знаменитый ПЕРЧ, т.е. G1 $GTHX . Кто пришел на биржу после 2021 года, возможно, не слышал про него. Про Sarepta я узнал на канале Solodin Live, Солодин ещё удивлялся, почему она до сих пор не растёт. Из этих покупок самые большие позиции (более 1000$) были в Sarepta, Allogene, GBT, BioXcel: Sarepta 1285$ Allogene 1280$ Global Blood Therapeutics 1064$ Bio Xcel 1050$ Gossamer Bio 757$ Atara 744$ Axsome 622$ Solid Bio 596$ G1 Therapeutics 377$ TCR2 375$ (стала называться Adaptimmune Therapeutics $ADAP) Esperion 350$ Fate 330$ Набирались они за доллары по цене 72-75₽. В апреле 2021го доллар был 75₽, далее летом и осенью он снизился до 73 и 71₽ в ноябре. С 24 февраля 2022 года всё это хозяйство оказалось заблокированным, на данный момент в рублёвом эквиваленте это [584000₽]. Тем временем, за 2.5 года, Sarepta c 85$ выросла до 116$, на 36% (в моменте достигала 160$). Axsome c 31$ сделала два икса и показывала 92$ (сейчас она стоит 85$, это +174%). А лучшее, что может случиться с малоизвестной компанией, произошло с "Глобальными Кровавыми Терапевтами": контору GBT купила контора Pfizer. Я брал по 38$, а Pfizer выкупила по 68.5$. Это +80% в долларах, без учёта валютной переоценки. После покупки "Пфайзером" акции перестали отображаться в портфеле, деньги 💰 💰 💰 зависли незнамо где. И вдруг пришли. Брал я 28 акций по 38$ по 75₽, а вернули мне ещё и с валютной переоценкой, по курсу 90.25₽, итого 173000, я проверил ✔️ на счётной машинке, всё честно до рубля. Вложил 80600₽, получил назад 173000₽, чистыми 92400₽, или +114%. Это значит, лёд ⛸️ тронулся, Указы заработали. Оказывается, конкретно заработал Указ "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам»: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ukaz-665/ . Существует два указа: #665, от 09.09.23, и #884, от 08.11.23. По первому нам возвращают зависшие дивиденды и выплаты по вот таким историям, как эта с покупкой "Пфайзером" "Кровавых терапевтов". По второму нам обещают разблокировать всё зажатое утром 24 февраля 2022 г. Создан даже калькулятор, в который можно вбить ISIN акции и узнать подробности о разблокировке. Так и называется: "Калькулятор потенциальных выплат от НРД": https://finuslugi.ru/invest/blocked-assets?utm_source=rassilka_deponentam&utm_medium=email&utm_campaign=blocked-assets . #разблокировка #блокировка #санкции #gbt

Нам не дано предугадать, куда пойдёт цена актива, и мы торгуем сиротливо, не в силах дальше усреднять. Какие акции докупаю на 2024-й год: 1. Яндекс $YNDX - средняя 2550₽, цель 3650₽, это отметка, с которой произошло падение 24.02.22. Краткосрочная проблема здесь - тот же "навес" из желающих избавиться от неё нерезидентов, что и у всех наших редомицилянтов. Однако это же и возможность купить подешевле. Прогнозы БКСовцев и иных ясновидящих до конца года - 4400-5000₽ (+80-90%). Сбер осторожнее: 4000₽. Интересно, что в ноябре 2021 года акция стоила 6200₽, и на той исторической вершине застряли же живые люди перед сливом к лою 1300₽ в июне 22го. Может быть, цена даже даст им выйти когда-нибудь. 2. Tinkoff $TCSG - держу со средней 3407₽, просадка -6%. Цель: 5300-5400₽, +65%. Это прогноз БКС на текущий год. Сбер опять осторожнее: 4800₽. Банк Sinara давал 4000₽ ещё в августе, пока что не повысил (надо сказать, что практически все прогнозы "Синары" на 2023-й год сбылись: рост Мечела, Транснефти, Юнипро, Распадской, Х5; ошиблись с отрицательным пронозом по Озону и оптимистичным по Русалу). Цена ненадолго снизится после переезда из-за "навеса", там можно будет ещё добрать по дешёвке. 3. Fix Price $FIXP - средняя 370₽, просадка -24%, однако я верю в светлое будущее ритейлеров ("Магнит", Х5, Fix Price, но не стагнирующие OK Group и "Лента"), буду докупать с целью 480₽ (+65%, с учётом моей средней будет +38%). 4-5. Башнефть (обыкновенные $BANE и привилегированные $BANEP). Пока не очень разобрался в разнице между ними. Дивдоходность по обычке - 10%, а по префам - 13%. Апсайд у обычки +37% (3000₽), а у префов +39% (2400₽). Добираю на всякий случай обе в равных долях. 6. Head Hunter $HHRU - средняя 2946₽, цель 4000-4300₽, то есть +35-45%. Кое-кто из героев "Пульса" особенно топит за неё, не стесняясь прогнозировать даже 5000₽. Тут только время покажет. Выкуп своих акций у нерезидентов, как делает "Магнит", и переезд - это, конечно, плюс. 7. "Белуга" $BELU - пока средняя 5496₽, просадка незначительная: -3%. Ситуация с водкой 🍾 🧴 🍺 и водкопьющими гражданами в стране для компании 👍 хорошая, конкуренты свинтили за бугор ⛰️ ⛰️ , впереди только рост выручки, прибыли и маржинальности. За прошедший год акция дала 16% дивдоходности. Сможет повторить? Цель 7000₽, т.е. +30%. Фьючерсы на акцию все в зелёной зоне: • $BEH4 - 5480 пп. (мартовский контракт); • $BEM4 - 5585 пп. (июньский); • $BEU4 - 5738 пп. (сентябрьский). То есть фьючерсы закладывают рост при нынешней цене акции в 5347₽. Они не предсказывают цену, но на них имеет смысл обращать внимание. Не является индивидуальной алкогольной рекомендацией. 8. "ЮжУралЗолото" $UGLD - цель 0.8₽, т.е. +26%. Драйверов роста цены здесь много. Во-первых, 2024-й может стать годом золота. Его скупают центробанки по всему миру из-за геополитики 🌎. Базовый актив может вырасти до 2300-2400$ за унцию. Если крупные игроки типа "Полюса" вырастут на 50%, то "золотые" компании малой капитализации могут дать +100-150%. Во-вторых, ЮГК может объявить хорошие дивиденды (они направляют 50% чистой прибыли на дивы). В-третьих, потенциальное включение в индекс Мосбиржи. 9. "Глобалтранс" $GLTR - средняя 640₽, просадка -2%, цель - возврат к историческим хаям ~750₽, т.е. +20%. Драйвер роста - переезд в Абу-Даби и выплата дивидендов. У нас же дивидендный рынок. На таких объявлениях могут и до 1000₽ разогнать. Увидим. 10. "Софкомфлот" $FLOT, который уже даёт +20% (средняя - 121₽), ибо его активно пампят под дивиденды. Хотя известно, что от пампа до памперса - всего один шаг (одна длинная красная свеча). Может быть, разумнее фиксануть прибыль перед дивотсечкой, потому что апсайд не большой: 160₽ - это +9%. Сейчас она на исторических хаях, стоит ли идти с ней под дивотсечку и докупать почти по хаям на дивгэпе - большой вопрос. Год к году она сделала 5 иксов (от 28₽), и наверное, других таких примеров за последнее время не было. #обзор #ммвб #акции #портфель #инвестиции #что_купить #прогноз #россия #moex #идея

Понедельник 18.12.23 был самым успешным за 2 месяца торговли фьючами: +17К. 1. Больше всего насЫпал "большой" фьючерс на наш индекс - $MXZ3 - он же MIX-12.23: +20K. Жить ему остаётся всего день до экспирации, поэтому я переложился в следующий "большой" контракт - $MXH4 - он же MIX-3.24 - и он сегодня насыпает +7К, ибо продолжает рост. Стопы стоят в безубытке на -0.40% (319300 пунктов). К моей средней фьючерс даёт +1%. 2. "Малый" фьючерс на индекс ММВБ $MMH4 (MXI-3.24) не отстаёт. Он удобен своим небольшими гарантийным обеспечением: 5300₽ вместо 52.8K по "основному" мартовскому фьючерсу. Планирую держать оба контракта дальше, передвигая стопы ("тяну сделку"). 3. Чуть подрастает золото, держу фьюч $GDH4 (GOLD-3.24, мартовский). По базовому (спотовому) активу в 2024 году Хперты ждут 2200-2300$, а ближайшие цели по золоту на бирже COMEX - 2060 и 2090$. 4. Планирую также прибрать к рукам серебро в виде мартовского $SVH4 - с целями 25 и 26$. У серебряных контрактов маленькое гарантийное обеспечение: всего 3К. Но хорошо бы дождаться пробоя боковика по базовому активу, а это 24.52$. Иначе покупка получится лотереей. 5. Держу в лонг 20 контрактов $RBH4 - это мартовский фьючерс на индекс облигаций RGBI-3.24, цель 13000 пунктов, +5%. Работаю суммой 200К. Весь депозит на "Финаме" сейчас оценивается в 950К. Из них около 500К - заблокированные еще 24.02.22 американцы и китайцы. Изначально план был ежедневно делать +5К сугубо фьючами, чтобы соточка в месяц получалась. Это, конечно, очень много в процентах: +2.5% в день к оборотной сумме. Но цель реальная, как показывает торговля. Средняя комиссия за 43 дня на фьючах составила 225 р/д, это много, но меньше, чем у Tinkoff. Cоставил себе дисциплинирующую памятку по работе с фьючерсами, но, наверное, она и для акций пригодится: 1. Всегда ставь стопы. 2. Ставь короткие стопы на -0.3, -0.5, -0.7%. Например, под ближайшую часовую свечу (или над ней, если сделка в шорт). 3. Входи в сделку только по тренду. 4. Определяй тренд по старшим таймфреймам: дневной, 12-часовой, 6-часовой, 4-часовой. Иди от бОльших таймфреймов к меньшим. 5. Не покупай вверху боковика и не продавай внизу боковика. 6. Не верь, не бойся, не проси. Доверяй графику и своим 👀 глазам больше, чем "экспертам", ютуберам, гуру и прочим консультантам с горы. #фьючерс #ммвб #индекс #обзор #что_купить #золото #серебро #портфель #рынок #прогноз

На прошлой неделе практически все идеи 💡 💡 по фьючерсам отработали очень хорошо. Ряд идей продолжает быть актуальным. 1. Шорт трёх нефтяных контрактов BR-1.24 $BRF4 принёс +5.5К, до того как 13 декабря цена достигла локального дна в 73.3$ (шип достиг 73.0$), а потом отскочила на +5%. Кстати, 15 декабря дали ещё один шип вниз на 75.8$. По идее, их надо закрывать, ведь общий тренд - нисходящий с 19 сентября, от отметки 95$. "Крест смерти" на графике нарисовался ещё 1 ноября: зелёная 50-дневная скользящая пересекла сверху вниз жёлтую 200-дневную [смотри скрины 1-2]. По нефти мой стратегический план - шорт до конца января (с отскоками, конечно, с выбиванием стопов), а потом - лонг до мая. В декабре перебиваем лой, разворачиваемся и идём к 100-120$. Ограничения дОбычи ОПЕК+ вступят в силу с 2024 года, вот к концу января и увидим реальный рост спроса. В пользу такой стратегии говорят сезонность и статистика слабых и сильных месяцев по нефти. На этой неделе ждём данных по запасам сырой нефти ⛽️ ⛽️ 20 числа, в среду, в 18:30. Будет волатильно и увлекательно. 2-3. Лонги Сишки $SiZ3 и юаня $CRZ3 принесли +8К и +5К соответственно. Утром 14 декабря $SiZ3 отскочил от локального дна в 89123 и добавил +1.8%, но в целом тренд всё равно нисходящий: глобальный с 9 октября, от отметки 102577, а локальный - с 6 декабря, от 93872: за 8 торговых дней цена упала на 3.9%. "Крест смерти" на 4-часовом графике нарисовался так же, как и по $BRF4, 1 ноября: 50-дневная скользящая средняя пересекла сверху вниз 200-дневную скользящую [смотри скрины 3-5]. Поэтому мой стратегический план - шорт валют до выборов, а потом, конечно, лонг. Присматриваюсь также уже к $SiH4 - мартовскому контракту, ведь экспирация декабрьского совсем скоро, на этой неделе в четверг. 4. Санта🤶ралли 🎅 на SPYF-12.23 принесло +5.6К, я додержал декабрьский контракт до экспирации, теперь, наверное, имеет смысл присмотреться к $SFH4 - мартовскому контракту. Но там по индексу S&P500 исторические вершины (как и по Nasdaq), сильное сопротивление, входить по таким хаям - ну такое себе. Хотя отдельные эксперты предрекают 5200 по S&P500 в ближайшее время. 5. Ну и наш индекс тоже порадовал, всё страшное произошло, ставку 16% ждали все, шортистов вынесли, на эйфории отскочили. Я лонговал и продолжаю держать как "большой", так и "малый" фьючерсы на MOEX: а) MIX-12.23 $MXZ3 (стопы на -0.7, -0.45 и -0.25%), поймал +1% от моей средней, в деньгах это +9.5К б) MXI-12.23 $MMZ3 (стопы на -0.43%), поймал +1.4% от средней, это +2К. Есть надежда, что откроемся сегодня утром гэпом вверх ☝️ Иные спецы с ютуб-каналами прогнозируют 3100-3190 по индексу ММВБ в ближайшее время. Сообразно с ростом (отскоком) индексов набираю в лонг индекс гособлигаций RGBI-3.24 $RBH4 - он неплохо отскочил от локального дна 11 декабря, вырос на 1.7%. 6. Также есть ощущение, что газ достиг дна и развернулся в рост. В начале прошлой недели, пока не было достигнуто днище утра 13 декабря в 2.260 по NG-12.23 и 2.245 по NG-1.24, шорт обоих контрактов дал суммарно +6.7К. Однако важно было вовремя выйти, потому что потом газ сделал +8%. Слом ли это тренда, никто не скажет. Заявка на разворот есть. $NGF4 и даже ещё $NGZ3, которому жить осталось 8 торговых дней, смотрятся интересно в лонг. Надо смотреть базовый актив (спот) и ждать закрепления выше 2.50$. Там даже если ближайший шип отработаем на 2.546$, это будет +2.2%. Ждём отчётности по запасам природных газов в четверг, 21 декабря, в 18:30. Наверняка будут феерические манипуляции в обе стороны. #фьючерсы #идея #обзор #портфель #прогноз #что_купить #moex #imoex #газ #нефть

Фьючерсный портфель, закупленный в пятницу на предстоящую неделю, часть 2 из 2, продолжение поста https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/d431df21-5ed1-495d-afa9-23977a9656a1?utm_source=share 8-9. Как и по нефти, очевиден нисходящий тренд по газу, только газ ещё манипулятивнее и волатильнее, в нём бывают очень жёсткие выносы вверх, сносящие стопы шортистов. Шорчу два контракта: $NGZ3 и $NGH4 - декабрьский и мартовский фьючерсы. Идея 💡 пойти на перелой по базе, которая сейчас 2.782. Дальнейшие уровни снижения - 2.592, 2.500, 2.450, 2.430 (это уже минус 12.6%). Стопы должны предохранить от возможных "подбросов" газа. 10-11. Американские индексы S&P500 и Nasdaq в лонг через фьючерсы $SFZ3 и $NAZ3 По первому стопы на 457.2$ и 455.2$ (-1.13%). По второму - на 15820 и 15770$ (-1.20%). Спекуляции фьючерсами стабильно приносят от 3-4 до 14 т.р. в день. Иногда удаётся закрыться в ноль, иногда лёгкий плюс или минус в несколько сотен рублей. Комиссии всё же ощущаются и на "Финаме": с 18 октября в среднем 210 р/день. ₽абота требует дисциплины с выставлением стопов и неусыпного внимания. #портфель #обзор #фьючерс #nasdaq #sp500 #газ #лонг #шорт #идеи #что_купить

Фьючерсный портфель, закупленный в пятницу на предстоящую неделю, часть 1 из 2. 1.  Взял спекулятивно в лонг Сишку $SiZ3 - стопы уже в безубытке на отметках 89830 (минус 1%) и 90114 (-0.7%). Конечно, доллару не дадут уйти выше 95₽, просто он в декабре сезонно дорожает. Не дадут уйти дороже с учётом заседания ЦБ 15 декабря, где могут ещё приподнять ставку, а также в преддверии выборов 24 марта. Иные бывалые прогнозируют в ближайшей перспективе 92-93.5₽ за 💵 💲 доллар 💰 по споту (по базовому активу). Ибо бюджет нужно пополнять. Ну а после выборов - хоть 🌿 трава 🌿 не расти: 100, 120, 150₽ за доллар... 2. Хорошо дала заработать в шорт ⛽️ нефть🛢 - как только что экспирировавшийся декабрьский фьюч $BRZ3 (в результате пролива из-за фиксации трейдерами, которые вставали в лонг под заседание ОПЕК и фиксанулись на факте), так и новый, мартовский $BRH4 - он продолжает снижение предшественника. Нефти сложно расти, потому что очевиден раскол (по крайней мере, серьёзные противоречия) в составе ОПЕК. Например, Ангола и Нигерия не хотят снижать дОбычу. Договориться всем участникам не удалось. Шорчу дальше, стопы стоят на 83.10 и 83.40$. Зона поддержки - 82.15-82.30, её уже пробивали и уходили вниз на 80.90, это хороший медвежкин сигнал. В целом нисходящий тренд по нефти очевиден даже новичку. Да, на будущий год совокупный средний прогноз Хпертов по нефти - свыше 100$. Это может случиться при обострении конфликта Израиль VS Газа. Но пока локальный тренд - шортовый. 3-4. Взял в шорт (продал) $MMZ3 - верю в дальнейшее снижение ММВБ. Возможно, сыграет роль гипотетическое повышение ставки 15 декабря. В любом случае продолжится отток в депозиты любителей спекулировать третьим эшелоном, обжёгших пальцы об акции-пузыри. Шорчу также $RMZ3 - оба этих фьючерсных контракта маленькие, в 10 раз меньше "основных" контрактов: $MXZ3 и $RIZ3 - то есть гарантийное обеспечение по ним вдесятеро меньше: 4800₽ и 3400₽ вместо 49К и 34.4К  соответственно. Сразу три топовых трейдера с ютуб-каналами и депозитам от 10 лямов предвещают рост ММВБ на основании выплат дивидендов "Лукойлом" И "Сбером". Их прогнозы - рост до 3260-3280-3300 пунктов (сейчас 3140) в ближайшее время, а в 2024 году - 3100-3500 пунктов. Но это не помешает-таки до 15 декабря пошортить оба наших индекса - рублёвый и долларовый - и затем переобуться в лонг синхронно с диввыплатами. 5. За золотом $GDZ3 наблюдаю, оно дало хорошо 👍 заработать на прошлой неделе, я подбирал его ещё от 1991$, потом после небольшой коррекции даже от 2031$, и оно всегда хорошо ехало вверх. По текущим ценам заходить опасновато, хочется хоть какую-то коррекцию увидеть, хотя бы к 2036$, а так понятно, конечно, что $GDZ3 идёт на перехай отметки 2108$, достигнутой в начале мая. Сам базовый актив (спот) показывает сейчас 2089$, пробив в конце недели 2095. Иные Хперты ждут в 2024 году исторических хаёв на уровне 2200-2300$ по базе. 6-7. Синхронно с золотом раллирует серебро. Держу два контракта: декабрьский $SVZ3 и мартовский $SVH4. По первому стопы стоят в безубытке на 25.40, 25.30 и 25.20$, это минус 1.6%. По второму стопы на 25.65, 25.57 и 25.50, это также минус полтора процента. Мартовский контракт менее волатилен. Гарантийное обеспечение маленькое, всего 3.4К. Потенциал движения мартовского серебра - уже показанные им ранее отметки в 26.3 и 28.7$. Хай по декабрьскому серебру - 27.3$ (как и по золоту, это было начало мая). Иные Хперты ждут п○ серебру (по базовому активу) 30$. Сейчас оно на 25.9$, ближайшая цель - 26.4$. Это просто обзор фьючерсного портфеля, НЕ призыв к покупке, а то Pulse Official ныне жестит и удаляет посты, в которых написано: "такой-то актив в шорт" и "сякой-то инструмент 🎻 в лонг", ибо в этих формулировках модераторы подозревают между строк призыв к действию, а не указание на то, что это я, нижеподписавшийся Сажин Александр Валерьевич, встал в лонг или в шорт. Продолжение следует. #фьючерс #доллар #прогноз #обзор #нефть #золото #серебро #что_купить #спекуляции #ммвб

Люблю я фьючерсы, но странною любовью: Не объяснит её рассудок мой. Ни рынок, залитый хомячьей кровью, Ни в дивидендных акциях покой, Ни режущих лося инвесторов стенанья Не шевелят во мне отрадного мечтанья. А фьючерсы люблю. За что - не знаю сам. Люблю маржи большие начисленья, Свечных фигур и осцилляторов знаменья И волатильность, иногда ведущую к лосям. В конце прошлой недели давала хорошо заработать ⛽️нефть 🛢 как в шорт на проливе, так и в лонг на отскоке от 4%-ного пролива. Главное было вовремя переобуться [см. скрин 1]. Я перенёс длинную позицию $BRZ3 через выходные. Рост продолжается. Удалось поймать движение по платине. По идее, металлы должны расти синхронно: золото, серебро, платина... На 4-часовом графике видно, как $PTZ3 раллирует начиная с 13 ноября уже на 70 пунктов [см. скрин 2]. Также очень хорошо давала заработать, проливаясь, Сишка, я шортил её ещё от 92000 пунктов, тоже перенёс $SiZ3 через выходные и удерживаю с целью 88000 [см. скрины 3-4]. Итого в лонг: $GDZ3 $SVZ3 $PTZ3 $BRZ3 В шорт: $SiZ3 NG-11.23 можно шортануть до 2.8$, но за ним нужно очень пристально следить, он может в любой момент развернуться и люто отскочить. 28 ноября экспирация, и перед ней, скорее всего, снова будет дикая волатильность. Ориентируемся на базовый актив на бирже NYMEX: Natgaz Henry Hub. То есть покупая/продавая $NGX3, мы торгуем фьючерсом на фьючерс. По базе общий план: ещё немного вниз до 2.8, потом вверх. #фьючерс #что_купить #золото #газ #серебро #платина #обзор #идеи

У каждого фьючерса запах👃 особый: Brent пахнет слитым депо и стыдобой, Пахнет Nasdaq маржинколом без смазки, Gaz пахнет страшной лосиной развязкой, Пахнет Gazprom на бутылку посадкой, Но с брокера взятки всегда будут гладки. Возможные стратегии по фьючерсам : 1. Работа по тренду. Trend is your 👌 best friend. Определить, какой перед нами тренд, восходящий или нисходящий, легко по графику на старших таймфреймах: 4-часовом, часовом. И дальше нужно присоединиться к тренду. 2. Работа на пробой боковика, то есть на пробой вниз уровня поддержки или на пробой вверх уровня сопротивления. Нам всё равно, куда выйдет цена из боковика: вверх или вниз. Мы просто видим пробой, закрепление, ретест (возвращение) к пробитому уровню и вынос. И присоединяемся к тренду (восходящему или нисходящему) после ретеста, на отскоке ретеста от только что пробитого уровня. Стоп ставим под ранее пробитый уровень, если сделка в лонг. Или над ранее пробитым уровнем, если сделка шортовая. Мы не гадаем и не прогнозируем, куда выйдет цена из боковика: вверх или вниз. Мы просто ждём пробоя, ретеста и на отскоке от ретеста заходим по факту, по тренду. 3-1. Видим, что фьючерс торгуется с бэквордацией относительно своего базового актива (спота), и берём его в лонг, ибо он сравняется с базой к дате экспирации. 3-2. Видим, что фьючерс торгуется с контанго относительно своего базового актива, и берём его в шорт по той же причине, что и в п.3-1. Контанго шортим, а бэквордацию лонгуем. 4. Базовый актив берём в лонг, а фьючерс - в шорт, или наоборот (хэджирование). Или, например, Nasdaq в лонг, S&P500 в шорт (можно наоборот). 5. Корреляции фьючей. Например, обратная корреляция: нефть растёт 》》Si падает, и наоборот.  Раньше была прямая корреляция: S&P500 растёт 》》RTS тоже растёт. Сейчас она не так явно проявляется. Боковик обычно сужается до треугольника, из которого возможен выстрел вверх или вниз. Треугольник - двоякая фигура, непредсказуемая. Но нам всё равно, куда пойдёт цена. Мы дожидаемся пробоя уровня поддержки вниз или уровня сопротивления вверх, далее ждём ретеста к уровню, а потом на отскоке от уровня входим в сделку соответственно тренду в лонг или в шорт. Ориентиры на неделю: 1. Золото Gold-12.23 $GDZ3 в лонг от 1974$. С 6 октября оно торгуется в рамках восходящего канала от отметки 1846$. Коррекция к этому движению 13 ноября достигала 1944$. Позже начался новый импульс вверх ☝️ к цели 2019$ (возможно, через кратковременные откаты). 2. Серебро Silv-12.23 $SVZ3 в лонг. Оно коррелирует на 80% с золотом. С 6 октября также торгуется в восходящем канале от отметки 21.4$. После коррекции 13 ноября виден импульс ☝️ 🔼 к целям, которые есть на 6-часовом графике: 24.9, 25.5$. 3. Фьючерс на индекс РТС $RIZ3 - RTS-12.23 в шорт. По самому индексу намечается коррекция: на 4-часовом графике MACD и Awesome Oscillator смотрят вниз, цена ушла под верхнюю границу канала ATR: видимо, будет снятие перекупленности до уровня 1075$. Соответственно, фьючерс тоже можно шортить, его 4-часовой график очень похож на $RTSI. 4. Газ $NGX3 и $NGZ3 - ноябрьский и декабрьские фьючи - давал хорошо заработать на прошлой неделе. Лонгисты всея Руси ныли и плакали нефтяными слезами, ждали отскока, и он действительно случился около 20ч в пятницу, но в моменте газ ⛽️ опускался ниже 3$ (отметка 2.98$ видна на 4-часовом графике). Видимо, туда, вниз, обоим газам и дорога далее. Цена $NGX3 провалилась ниже нижней границы канала ATR (красные линии на скриншоте), тут же перепроданность была снята. Глобально с 9 октября видим нисходящий тренд от отметки 3.73$. 4-часовой график $NGZ3 похож на ноябрьского брата, MACD и Awesome Oscillator говорят за снижение, глобально тренд нисходящий с 12 октября от отметки 3.89$.

Милая, не ржи, нам начислили маржи за фьючерс на поставку ржи и другие миражи. Коротко обзор фьючей, но с учётом мелочей. Шортовые идеи: 1. Нефть Br-12.23 - $BRZ3 - USA 🇺🇸 хотят закупаться нефтью ниже 80$ и манипулятивно сбивают цену. Именно поэтому США удерживали Израиль от широкомасштабной СВО на территории Газы. Другие страны пока наблюдают, запасшись попкормом. Следовательно, Brent - однозначно в шорт. В момент написания лудоманского дайджеста декабрьский контракт стоит 82.39$, отсюда приличный даунсайд. Базовый актив сейчас 79.5$, вот к этой отметке фьючерс и стремится. С другой стороны, декабрь традиционно - высокий сезон спроса на нефть. Кроме того, 26 ноября (в воскресенье) будет заседание ОПЕК+, и они, скорее всего, будут сокращать дОбычу, значит, утром 27го ⛽️ нефть🛢 может открыться гэпом вверх. Но шортовые факторы, скорее всего, перевесят. По ходу снижения нефти могут быть короткие подбросы, не ломающие общего тренда. Вот прямо сейчас идёт локальный рост от 81.14 к 82.66, но в рамках общего падения. 2. Оба газа - ноябрьский NG-11.23 и декабрьский NG-12.23  - ⛽️ дают заработать и в лонг, и в шорт, главное вовремя переобуваться в воздухе, следя за терминалом. Кто-то пытается присоединяться к сливу $NGX3 и $NGZ3, который идёт сейчас, кто-то пытается ловить отскок. Но общий тренд - безоткатное снижение с 3 ноября с огромным гэпом утром 6го. В стакане преобладают заявки на продажу. 3-4. Фьючерсы на "Насдак" и S&P500 -  NASD-12.23 и SPYF-12.23 - план одинаковый: падение $NAZ3 и $SFZ3 до конца ноября (тут Пауэлл снова шуганул всех на выступлении), но гипотетическое предрождественское ралли в декабре. Лонговые идеи: 1. BELU-12.23 - $BEZ3 - Самая пьющая страна мира 🌍 начинает подготовку к новогодним праздникам, что положительно сказывается на $BELU и фьючерсе на акцию. Цель - закрыть дивгэп от 28 сентября (5978₽). Следующая цель по часовому графику - 6066₽. Отыгрываю рост и через акцию, и через фьюч. 2. SNGR-12.23 - $SNZ3 - Cамая газозависимая страна мира 🌍 продолжает разгон привилегированных акций "Сургута" $SNGSP в преддверии дивидендов. Разгон начался ещё в конце сентября от отметки 47.5₽. Сейчас не поздно покупать, хотя исторические хаи июля 2021 года (49₽) превышены на 20%. Держу и фьючерс, и акции на двух счетах. 3. GOLD-12.23 - золото $GDZ3 нарисовало вынос вверх, сломав коррекцию. На коррекции к этому выносу можно вставать в лонг. Инструмент 🎻 🎸 очень опасный, манипулятивный, для профессионалов, которые живут в терминале. Обоюдоострые идеи: 1. Сишка: прогноз крупнейших банков на конец года - 90₽. До выборов в марте '24го точно ₽ не упадёт. А там хоть трава 🌿 не расти. Поэтому контанго декабрьского фьючерса на рубль/доллар будет сжиматься. Сейчас базовый актив (спот) - доллар - стоит 92.3₽. A $SiZ3 стоит 93777 пп. К дате экспирации фьючерс стремится к цене базы. Отсюда шорт. Но до экспирации (21.12.23) будет ещё много манипулятивных телодвижений. 2. Палладий - PLD-12.23 - $PDZ3 - все металлы сейчас снижаются, держатели фьючерсов на палладий тоже воют (кто в лонге). Поэтому можно присоединяться в шорт, но караулить разворот. Тема не для слабых духом и кто располагает возможностью сидеть перед монитором с 9:00 до 23:45. ИТОГО за 16 дней торговли фьючами на "Финаме" брокерская + биржевая комиссия составили 641₽. За 7 дней торговли фьючами на "Тинькофф" на тарифе "Трейдер" брокерская + биржевая комиссия составили 1556₽. Дней вдвое меньше, оборот на порядок (~в 10 раз) меньше, а комиссия почти в 3 раза больше. Вывод как бы сам собою напрашивается. ФЬЮЧЕРСУЙ ❤️💚💙💛💜🧡 СЕРДЦЕМ! #фьючерс #обзор #рынок #нефть #газ #золото #доллар #прогноз #sp500 #nasdaq

Лудоманские записки вам доступны без подписки. Перед праздниками хорошо ракетил "Сургутнефтегаз-п", я продал только обычку $SNGS по 32₽, это +25%, в деньгах +11К. Рост префов я отрабатывал через фьюч $SNZ3 - это и сейчас хорошая 👍 идея 💡 в лонг. Привилегированные $SNGSP держу на ВТБ-портфеле, средняя 38.4₽, это +51%. "Синара" и "Финам" прогнозируют на конец года доллар по 90₽, дивиденды "Сургут-п" за 2023 г. - 12₽, доходность - 21%. Но после диввыплаты и дивгэпа цена префов упадёт. Если дальнейшей девальвации ₽ не будет, дивдоходность за 2024 год может составить 7%, вдвое ниже вкладов. Следовательно, перед дивотсечкой префы имеет смысл тоже скинуть и под диввыплату с ними не идти. Продал также $OZON "Озон", который одно время давал на Альфа-портфеле +72%, потом скукожился до +55%, это +30К в деньгах. Игры озоновским фьючом $OZZ3 на "Тинькофф" закончились нулём и комиссией порядка 200-300₽/день. Ещё раньше расстался с $LKOH "Лукойлом", который давно держал на ВТБ со средней 5240₽, это +43%, или +13500₽. Подожду теперь снижения до 6000₽. Наверное, на дивгэпе можно будет подобрать. Это как "Сбер": держим всегда, просадки выкупаем. Исторически дата дивотсечки приходилась на 18-21 декабря. Ждём. В Финам-портфеле доминировала "Файв", торговать ей было в кайф, но мне было интересно переложиться во фьючи, чтобы освоить этот 🎻 🎸 инструмент⛏️ 🛠 , поэтому я пофиксил +53%, т.е. +22600₽. Тем более что с конца октября она начала снижаться. Держал $FIVE с середины лета со средней 1532₽. Драйвер роста здесь простой: возвращение домой. Но когда это случится? Я решил переложиться. ВТБшный 💼 портфель теперь без "Лукойла" хорошо держат "Магнит", "Распадская", и "Самолёт", все выросли на +30%, у всех хорошие перспективы. По $MGNT цели 7000-8000-8500₽, 300 млрд. кэша на счетах, дивидендный потенциал, высокая маржинальность, собственное производство. $RASP - это крупнейший производитель кокса (ну в смысле коксующегося угля) в России, ближайшая цель - 400₽. $SMLT - это потенциальные дивиденды, байбэк, стремительные темпы роста, компания номер 1 в секторе. Капитализация "Самолёта" в 3.4 раза ниже активов - эта разница и есть апсайд. Цель тут 6000₽. #обзор #портфель #акции #ммвб #прибыль #ребалансировка #дивиденд #сургут #продажа #потенциальная_ракета

На прошлой неделе шортово смотрелись и продолжают смотреться компании (акции и фьючерсы): ☆ "Алроса" $ALRS ☆ банк "Санкт-Петербург" $BSPB ☆ ВТБ $VTBR ☆ "Сегежа" $SGZH (особенно теперь, с учётом новых санкций). Шортил их через фьючерсы: $ALZ3 $BSZ3 $VBZ3 $SZZ3 Шортовые идеи актуальны и далее. 4 графика похожи: всюду падение объёмов, "крест смерти" (50-дневная зелёная скользящая ЕМА пересекает сверху вниз жёлтую 200-дневную скользящую), MACD везде направлен вниз [см. скрины 1-4]. Немножко удалось также заработать на шорте Сишки [см. скрин 5]. Сишка $SiZ3 - сверхволатильный и манипулятивный инструмент наряду с газом, нефтью, золотом. Тут специфика работы совсем иная, чем с акциями. Хорошую акцию купил и держишь, докупая на просадках. В долгосрочный 💼 портфель 🎒 можно неделю не заходить. А фьючерсы на курсы валют, индексы и сырьё - это как управление вертолётом: зазевался, отвлёкся - и привет, ⛰️ гора. Цена вдруг пошла не в твою сторону большой свечой - и уже серьёзный убыток. Однако ноябрьский фьючерс на природный ⛽️ газ $NGX3 тоже дал немного заработать в лонг, ещё до манипуляций вверх/вниз на отчёте, которые начались в 17:30 в четверг 1 ноября [см. скрин 6]. К фьючерсам нельзя относиться как к акциям. Если акция падает, её можно докупить и усредниться. Если падает фьючерс, это падение нельзя пересидеть, оно выльется в большой минус по вариационной марже, контракт нужно закрывать. И отсчёт роста/падения/маржи начинается каждый раз заново в 9:00, 14:05, 19:05. То есть режим работы трейдера простой: в 9:00 садишься за монитор, в 23:45 встаёшь. Остальное время - свободное: хочешь - ешь, хочешь - гуляй, хочешь - обзоры рынка пиши. #фьючерс #обзор #рынок #шорт #газ #сишка #итоги #неделя #анализ #теханализ

Идеи по фьючерсам на эту неделю: 1. Лонг фьючерса на золото $GDZ3 На скрине видно, что GOLD-12.23 раллирует с 6 октября от отметки 1846$ c совсем небольшими откатами. Закрытие в пятницу 27 окт. было особенно бурным, с 1990 до 2017$. Cейчас это самая крупная моя позиция, 2 лота на 380 т.р., гарантийное обеспечение всего 12 т.р. [скрины 1, 2]. Золото может отправиться на 2020$ и если пробьёт этот уровень, то на 2040 и 2065$. 2. Шорт Сишки $SiZ3 (держу три лота). На 30-минутном графике Si-12.23 видно, как в 13:00 27 октября фьюч на пару доллар/рубль достиг локального минимума в 93,68₽, дальше ЦБ повысил ставку сразу на 200 пп, до 15%, и, по логике, $ должен был опуститься ещё ниже. Но маркетмейкеры не просто так едят свой хлеб 🍞 с маслом и докторской колбасой. Началась дикая манипуляция и высаживание шортистов. Это видно на графике: к 18:00, за 5 часов, доллар искусственно взвинтили на 200 пп, до 95,70₽. Кто сидел в маленьких шортиках на свои деньги, тот смотрел на это холодными глазами. К дневном клирингу (14:00) мне набежала вариационная маржа +4000₽ за счёт роста ноябрьского и декабрьского фьючерсов на газ, а к вечернему клирингу (19:00) из-за роста доллара списалась маржа около 5000₽. И тут попёрло золото. Я всё равно в плюсе. А вот кто шортил Сишку с длинным плечом, тех высаживало. Сегодня поутру доллар 💵 открывается кровавой соплёй в минус почти 300 пп, ближайшие уровни падения - 93,7₽ и 93,1₽. Если пробьём их, пойдём на 91,2₽. И я уже вижу, как маркетмейкер возвращает мне должок за пятницу, вармаржа по шорту доллара +2700₽, а ещё до обеденного клиринга 3 часа. 3 лота на Сишку - это позиция в 286 т.р. Гарантийное обеспечение, которое блокируется, когда мы берём на свой баланс один лот, всего 15 т.р. 3. Нефть ⛽️ 🛢 Brent, BR-11.23, - ноябрьский фьючерс $BRX3 - открылась сегодня гэпом вниз, но не критичным. Я в лонге со средними 90.44$ на "Финаме" и 88.6$ на ВТБ. Здесь нужно держать руку на пульсе, следить за 3-5-минутными графиками и новостями, сейчас всё зависит от ситуации в секторе Газа. Инструмент очень волатильный. 3 фьючерсных контракта - это позиция на 256 т.р. (в одном контракте 10 "штук", 10×90×3×95), блокируется лишь гарантийное обеспечение в размере 17 т.р. за контракт. 4. Шорт валютной пары евро/доллар ED-12.23, декабрьский фьючерс $EDZ3 - на 3-часовом графике виден нисходящий тренд с 18го июля. Держу 2 шорта на 200 т.р., ГО всего 6 т.р. 5-6. Шорты РТС и ММВБ. Возможно, значительная часть физиков теперь всё же предпочтёт депозиты. Положил под 14% годовых и не надо смотреть никакие графики, изучать фундаментал и теханализ, вообще напрягать голову. На этом рынок может скорректироваться. RTSM12.23 - это уменьшенный вдесятеро фьюч $RMZ3 на индекс РТС, т.е. РТСМини. Соответственно, ГО у него не 36К, как у большого брата, а 3600₽. С 5 по 24 октября он вырос с 990 до 1096 пунктов и начал корректироваться (см. 3-часовой график). Аналогично MXI-12.23 (мини-индекс Мосбиржи) $MMZ3 также рос с 22 сент. и прибавил 270 пп, а с прошлого четверга началась коррекция, причём цена пробила вниз 200дневную скользящую EMA, 50дневная также коснулась 200дневную, это хороший медвежкин знак (см. часовой график). Три шортовые позиции $MMZ3 оцениваются в 97 т.р., но реально блокируется лишь 5300₽ гарантийного обеспечения за контракт. 7-8. Шорты Насдака и СП500 Аналогично нашим РТС и ММВБ можно пошортить, пока не началось Санта🤶Клаус 🎅 ралли, американские индексы. У них же там в Америке постоянный кирдык. NASD-12.23 - это декабрьский фьюч $NAZ3 , сливающийся сейчас на больших объёмах. Коррекция началась 1 авг. от 16400 пунктов, за 3 месяца фьючерс на Насдак потерял 2000 пунктов (см. 3-часовой график). SPYF-12.23 - это декабрьский фьюч $SFZ3 на SP500. Картина схожая: начало падения 1 авг, потеря 13%, пролив знатный (см. 3-часовой график). ГО у NASD всего 1700₽, у SPYF - 4800₽. НЕ ТОРМОЗИ - ФЬЮЧЕРСНИ ! #фьючерс #ммвб #ртс #обзор #рынок #нефть #доллар #sp500 #шорт #золото

Призанялся фьючерсами, первым делом прикупил, учитывая кризис в США и геополитику, золото GOLD-12.23 $GDZ3 . Взял 2 контракта по 1932$. С учётом текущей цены 1984$ золотой декабрьский фьюч дал за 3 дня +12000₽ вариационной маржи с учётом комиссий и списаний. Гарантийное обеспечение контракта всего 12700₽, оно блокируется при покупке, разблокируется при продаже или экспирации фьюча. Комиссия за сделки на срочном рынке FORTS на "Финаме" копеечная, это видно на скриншотах [скрины 1,2]. У Tinkoff же она, на мой взгляд, немного высоковата. Позиция сейчас открыта на 378 т.р., а блокируется всего 25 т.р. Подкупаю также серебро через декабрьский фьюч SILV-12.23 $SVZ3 . Гарантийное обеспечение контракта 3000₽. Известно, что серебро коррелирует с золотом на 80%. Год к году оно выросло с 42 до 72₽, это +71%. Золото же год к году выросло на 89%, с 3120 до 5900₽, на 18% больше. Пойдёт на исторический перехай один металл (8000₽) - пойдёт и другой (95₽). Из фьючерсов на акции взял в равных небольших долях $SBRF-12.23 ( $SRZ3 ), $VTBR-12.23 ( $VBZ3 ), $RТКМ-12.23 ( $RTZ3 ) и YNDF-12.23 ( $YNZ3 ). $SBER имеет смысл докупать на любых просадках с целями 300-330. Держал его с довоенных времен, терпел просадку в -50%, кажется, но послемобилизационное ралли этого года дало возможность из неё выйти с прибылью. Потом добирал ещё по 243-252₽. Теперь же возникла мысль, что идею дивидендов за 2023 год (30₽ дивиденда - это 11% от текущих) можно отработать также через фьюч $SRZ3 . Гарантийное обеспечение по нему всего 5800₽. В лоте 100 акций, на которые понадобилось бы потратить 27К. А так просто блокируется около 6К. Вариационная маржа начисляется в дневной клиринг, с 14 до 14.05, и в вечерний, с 18 до 18.05. Потом маржа переходит в строчку "финансовый результат", откуда со счёта FORTS переводится на обычный брокерский рублёвый счёт. На часовом графике $VBZ3 видно, что фьюч шёл в восходящем канале с 12 октября от отметки в 2541 пункт и достигал 17 октября 2713 пунктов, тогда же 50-дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх 200-дневную скользящую ("крест жизни", скриншот 3). Теперь фьюч будто бы ложится в боковик, хотя MACD разворачивается опять ☝️ 🔼 вверх. Драйвер роста здесь - сверхприбыль банков, в основном Сбера и ВТБ. Aкции $RTKM держу также с доСВОшного времени, пересидел большую просадку, вышел в +7% по обычке (72 > 77.4₽) и в +5% по привилегированным (68 > 71.5₽). Идей 💡 💡 две: а) привилегированные должны догнать обычку; б) рост перед дивидендами. 30 ноября дивотсечка, по обычке и префам дают 7 - 7.6%. Обе идеи, кроме акций, отрабатываю через фьючерс. Цели по акциям 80-90-100₽. Дневной график фьюча неоднозначный [см. скрин 4]. Объёмы резко упали 16го октября. MACD и Alligator Билла Уильямса смотрят в боковик. С другой стороны, есть перспектива отработать шипы на 7822 пункта (это +5%), 8000 пунктов (+7%) и 8170 пунктов (+9%). По логике, к дате дивотсечки обе акции и декабрьский фьюч $RTZ3 должны разгонять. Гарантийное обеспечение по ростелекомовскому фьючу - 2000₽. За покупку двух фьючерсных контрактов на 200 акций блокируется 4К, тогда как на покупку самих двухсот акций ушло бы ~15К. У яндексовского фьюча $YNZ3 с 19 октября пошёл задёрг с 26000 пунктов до 27500, я присоединился к движению. Ждём третьеквартального отчёта "Яндекса" 27го октября, ставим стопы, чтобы не улететь ненароком в преисподнюю. Дневной график оптимистичный [см. скрин 5]: рост объёмов, вверх смотрит MACD, разворачивается туда же Alligator. Цель показывает сам график: отработка шипа в 29772 пункта (+8%). Биржевое ГО по фьючерсному контракту на 10 акций 8500₽, тогда как для покупки 10ти акций нужно было бы 26800₽. Что из фьючей ещё интересно на этой неделе? Тут нужен отдельный обзор/разбор. #фьючерс #фьючерсы #обзор #прогноз #теханализ #теханализ_в_пульсе #рынок #металлы #золото #серебро

Прошедшие две недели продолжал пытаться спекулировать третьим эшелоном, но сентимент рынка изменился, и меня выбивало по стопам. Стопы сильно ограничили убытки: 1. Выбило по стопу $KLSB, брал по 49₽, сдал по 46₽, всего 400 шт, убыток -1200₽. A сейчас она уже 38₽ и график у неё очень грустный. 2. $PMSBP (ПермьЭнергоСбыт) брал по 304, сдал по 290, 70 шт, убыток -980₽. Сейчас она 263₽ и так же смотрит сильно вниз. 3. Так и не дождался роста $UNKL - брал ещё в конце июля по 10570₽, рост не отфиксировал, ждал большего, стоп не подтянул выше, как следовало. В итоге она закрылась по 10450, в ноль (минус 360₽). Сейчас она 9600₽ и там по теханализу тоже всё печально. 4. Вышибло также $MGTSP, её брал тоже ещё 28 июля по 1360₽, сдал по 1838, 22 шт, +10500₽. Это +35% за 6 недель. Сейчас она скорректировалась до 1740₽, есть ещё шип на 2086₽, который хорошо бы закрыть. Тренд восходящий, в начале февраля 50дневная скользящая ЕМА (зелёная) пересекла снизу вверх ☝️ 200дневную скользящую (золотой крест). Всё это видно на дневном графике [см. скриншот]. А на недельном графике видна ещё более высокая цель-шип: 2698₽. Alligator Билла Уильямса смотрит вверх (синяя, оранжевая и бордовая линии - см. второй скрин). Так что можно присмотреться к МГТСп. В принципе, не страшно лезть в любую потенциальную ракету (пусть она теперь ограничена "всего" 22%ами в день), если пристёгиваешься, то есть предохраняешься и выставляешь стопы. Можно тупо ставить средние стопы на минус 2-3%. Лучше ставить стопы под локальный минимум (под уровень поддержки на графике), тогда может получиться длинный стоп на минус 6-7%. Цель - чтобы не выбило короткие стопы, чтобы произошёл пробой вверх, потом закрепление пробоя тремя зелёными свечами (иначе это ложный пробой), потом ретест уровня (вниз) и потом уже вынос вверх. И на ретесте нас бы не выбило по стопу и ракета не улетела без нас. То есть лучше ставить стопы немного ниже, чем их ставит большинство. В любом случае это спасёт от пролива, если ставить стоп-лимит, а не стоп-маркет. Какие здоровые идеи 💡 остаются? 1. $PLZL - "Полюс" 11900 > 16200 (+40%) 2. $RTKM - "Ростелеком" 72 > 100 (+39%) 3. $RTKMр 68 > 💯 💶 (+48%) 4. $YNDX - "Яндекс" 2400 > 4200 (+75%) 5. $NLMK - НЛМК 203 > 300 (+47%) 6. $LIFE - "Фармсинтез" 7.425 > 11 (+48%) 7. $MTSS - МТС 272 > 350 (+30%) 8. $POSI - "Позитив" 2300 > 3000 (+31%) 9. $IRAO - "Интер РАО" 4.25 > 5.6 (+33%) 10. $SBER - "Зверьбанк" 252 > 330-350 (+31%) По "Ростелекомам" ждём повышения тарифов и объявления дивидендов за два года: осенью за 2022й и весной за 2023й. Не так давно "Ростелекомы" стоили 110₽ (обычка) и 95 (префы). По НЛМК ждём объявления дивидендов за два года. Это всё-таки дивидендный король 👑 король металлургов. Надеемся, что король не голый. UPD. Добавил интересный скрин - недельный график НЛМК [третий скриншот]. Видно, как зелёная 50дневная скользящая ЕМА пересекает снизу вверх жёлтую 200дневную скользящую. Это так называемый "золотой крест", который показывает растущий тренд. Плюс растущие объёмы (индикатор OBV). Alligator Билла Уильямса смотрит однозначно вверх (три полосы). Главное, что видна цель роста, это отметка 282₽. Отсюда и цели. UPD 30.09.23 Добавил ещё дневной график НЛМК, потому что появились вопросы по нему. На последнем скрине видно, как зелёная 50дневная скользящая пересекает снизу вверх ☝️ 200дневную. Золотой крест. Цели исходя из графика: 215, 235, 252, 263, 282₽. #трейдинг #теханализ #обзор #рынок #идея #прогноз #мнение #что_купить #дивиденды #портфель

Выбило по стопу "Инарктику" $AQUA - прибыль составила 9500₽, это +24% за месяц: 11 июля купил по 638, 14 августа продал по 794₽ [скрин]. Она продолжила падение до 760₽. Часовой график показывает дальнейшее снижение: Alligator Билла Уильямса смотрит вниз, цена ушла значительно ниже 50дневной скользящей (зелёная линия), MACD тоже развёрнут вниз [скрин]. Сегодня также выбило по стопу "Науку Связь" $NSVZ - произошло это в ВТБшном портфеле. Участники рынка наблюдали бурю в стакане воды и ракету в моменте до 493₽ (сейчас 436). Прибыль составила 10700₽, это +30% за 6 дней: 10 августа купил по 362, 16 августа продал по 469₽ [скрины]. Наверное, любители экстрима могут перезайти от текущих цен, потому что и часовой, и 12часовой, и дневной графики у неё хорошие: всюду цена выше 50дневной скользящей, всюду Alligator и MACD☝️ 🔼 вверх, большие объёмы, только снять бы небольшую перекупленность по RSI (71) [скрин]. Даже с учётом сегодняшней 4-5%ной коррекции по большинству акций хорошо себя чувствует Альфапортфель, в котором доминируют "Озон" и "Алроса", а также не сказали своего слова ещё "Юнипро" и "Ростелеком" [скрин]. $OZON даёт +54% от средней 1697₽, ближайшая цель 2900₽. В ралли, которое предрекали в марте разные "Атоны", "Синары" и БКСы, мы теперь участвуем. Почему его предрекали? Потому что на дневном графике мы видим так называемый "золотой крест": более короткая, 50дневная скользящая пересекает снизу вверх более длинную, 200дневную [скрин]. За этим обычно следует немоверно бычий тренд. А вот где у него остановка, непонятно, может и 5000₽ пойти закрывать, там есть потенциал. По $ALRS все ждут 110-120₽, то есть у неё хороший апсайд даже по текущим ценам, а я покупал по 65₽, и она уже даёт +26%. По $UPRO цели до конца года 2.5-2.6₽, это +27%. Сохраняется также надежда на дивиденды. #обзор #обзор_портфеля #ракета #теханализ #технический_анализ #озон #инарктика #идеи #рынок #что__купить

Сегодня $KLSB выбило по стопу, прибыль составила 13400р за 3 дня (купил 7 августа по 34₽, продал 10 августа по 48). То есть её разогнали за 3 дня на 41%. Перезаходить ли? В принципе, 12часовой график у неё хороший: Alligator и MACD смотрят вверх, перекупленность по RSI снята (ниже 70), объёмы большие (см. скрин). Перспектива роста есть. Спекулятивно прикупил "НаукуСвязь" $NSVZ по 362, цели 420-480 (16%+). На 12часовом графике видно, как разворачивается вверх MACD, туда же смотрит Alligator Билла Уильямса, и всё это на больших объёмах. Докупаю Whoosh $WUSH по 254, набирал позицию на прошлой неделе, сейчас средняя 241₽ и +6%. На 12часовом графике видно, что акция торгуется значительно выше 200дневной скользящей экспоненты (ЕМА - жёлтая линия) и 50дневной скользящей (синяя линия), то есть тренд растущий, на больших объёмах всё обещает быстрый сильный рост. Краткосрочная цель 290₽ (+14%), среднесрочная - 350₽. На дневном графике перспективно смотрится $UNKL: Alligator и MACD глядят ☝️ 🔼 вверх на больших объёмах, 200дневная ЕМА (жёлтая) и 50дневная скользящая (зелёная) проходят значительно ниже цены, то есть тренд однозначно растущий. При этом обратите внимание на шип на 14900₽. Не исключено, что пойдём его закрывать. То есть потенциал роста у акции +34%. От моей средней 10570₽ акция даёт уже +5%. Аналогичная картина в $MGTSP: 200дневная и 50дневная (жёлтая и зелёная) экспоненты значительно ниже цены; большие объёмы; имеется шип на 2086, который хорошо бы отработать. Исходя из графика цели 1900 - 2080 - 2180₽, от текущих это ++40%. Моя средняя 1360₽, пока это +2.5%. На среднесрок хорошо смотрится $POSI с целями 2800-3000₽ (апсайд +30%) от текущих цен. На 12часовом графике мы видим растущий сильный тренд и разаорачивающийся вверх MACD. Держу на "Финаме" небольшую позицию, буду добирать. #обзор #идеи #что__купить #чтокупить #спекулянт #краткосрок #ракета #теханализ #технический_анализ #позитив

Пофиксил $NLMK (НЛМК), позиция принесла +56%, или +23к. Прогрессировать существенно выше 200₽ ей будет сложно. На 6-часовом графике видно, что Alligator Билла Уильямса, объёмы (OBV) и MACD смотрят вниз (см. скрин). ВТБшный портфель 💼 благодаря НЛМК и особенно сегодняшней стреле, ракете, пампу в $KLSB перевалил за 500к. Сегодня летит в космос вся электроэнергетика, но, к сожалению, всего не купишь. $KLSB не фиксирую, жду 80₽. Сейчас она даёт +41%, или +14к. Но подкупать, конечно, уже поздно, очень рискованно. RSI показывает дикую перекупленность (93). Это не первый разгон "Калуги": в конце 2015 года её запампили до 84₽, а в конце 2018го - до 60₽. В Тиньковском портфеле "ПИК" и "Инарктика" дают по +22%; не фиксирую, жду по $PIKK 1000 ₽, по $AQUA - 900₽. Если "Инарктика" - более спекулятивная краткосрочная позиция, и она, скорее всего, выбьется по стопу на дивидендном гэпе в сентябре (дивотсечка 21 сентября, дивдоходность менее 2%), то "ПИК" - позиция на среднесрок. Акция отстаёт по росту от остальных застройщиков, прежде всего от того же "Эталона" и "Самолёта" ( $ETLN и $SMLT держу на ВТБ-брокере, средние соответственно 82₽ и 3025₽, они уже дают +16 и +21%). В отличие от других девелоперов, "ПИК" сейчас не публикует результаты, поэтому возобновление отчётности уже будет позитивом. Более 90% бизнеса у них сосредоточено в Москве и МО, тогда как "Эталон" активно осваивает регионы и делает продажи за счёт огромных пятен под застройку в Новосибирске и Омске. #обзор #обзор_портфеля #vtb #пик #ракета #памп #нлмк #инарктика #pikk

Подкупил сегодня в портфель 💼 на "Финаме" $MRKV и $APTK - по обеим акциям схожая картина (см. скрины): Alligator Билла Уильямса на дневном графике смотрит сильно 🔼 вверх, MACD также развернулся ☝️ . По $MRKV цель +50%, по "36и6" - 17₽. Главными двигателями "Финамовского" портфеля являются $AXSM и $SRPT, обе дают по 1000$ бумажной прибыли, которую, правда, пофиксить можно только с большим дисконтом в запущенной "Финамом" "песочнице", где продаются/покупаются заблокированные акции за рубли. Например, акция Axsome стоит там 4370₽ вместо 74$ (должна бы стоить 6600₽), т.е. на ~30% дешевле. В целом же портфель 💼 даёт +18% за год и разблокирован уже примерно на 70% (из всех активов на 940 т.р. остаются заблокированными активы на 264 т.р.) #обзор #обзорпортфеля #портфели #что__купить #второйэшелон #финам #разблокировка #блокировка

Высокодоходные корпоративные облигации + облигации федерального займа (ОФЗ), часть 3. Начало: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/e174122f-fb18-433f-84db-5522a966f71d?utm_source=share - там про основные критерии отбора. Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/3e2eb265-2397-4b74-9b53-504804b48418?utm_source=share - там целый ряд облигаций, всё ещё торгующихся дешевле номинала. 23. Россельхозбанк 09Т1 $RU000A0ZZ505 13% годовых Дата колл-опциона 08.04.25 Купон 9%, полугодовой Покупал по 840₽, сейчас она стоит 867, всё ещё значительно дешевле номинала. 24. Солид-Лизинг БО-001-07 $RU000A105P07 15% годовых Дата погашения 07.12.25 Купон 14.5%, ежемесячный Брал по 1007₽, незначительно дороже номинала, цена пока не меняется. 25. Софтлайн, выпуск 002-Р01 $RU000A106A78 12.65% годовых Это новый выпуск, первая выплата 25.08.23. Купон 12.4%, ежеквартальный Дата погашения 20.02.26 Брал по 1004₽, незначительно дороже номинала. 26. Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 11.33% годовых Это новый выпуск, первая выплата была 08.06.23, купон 12.2%, ежеквартальный. Дата погашения 05.03.26 Может быть, даже здесь поезд ещё не ушёл для некупивших. Я брал по 1008₽, сейчас цена 1031, но, вероятно, пойдёт ещё выше. 27. Талан-финанс 001Р-03 $RU000A1043B8 16.3% годовых Купон 13%, ежеквартальный Дата погашения 19.05.25 Всё ещё торгуется на 3% дешевле номинала. 28. Техно Лизинг, выпуск 5 $RU000A103TS0 14.4% годовых Купон 11.5%, ежемесячный Дата 📅 погашения 03.09.27 Покупал по 906₽, сейчас она стоит 940, всё ещё на 6% дешевле номинала. 29. ФПК Гарант-инвест 2Р-06 $RU000A106862 12% годовых Купон 13%, ежеквартальный Это новый выпуск, первая выплата произведена 15.06.23. Дата погашения 05.05.25 Покупал по 1000, сейчас она стоит 1024₽ и, вероятно, будет дорожать дальше. 30. Хайтек-интеграция 001-Р01 $RU000A106151 Доходность 15.4% Это новый выпуск, первая выплата будет 29.06.23. Купон 15%, ежеквартальный Дата погашения 26.03.26 Всё ещё торгуется незначительно дороже номинала. 31. Эталон-финанс, выпуск 3 $RU000A103QH9 Доходность 12.8% Купон 9.1%, ежеквартальный Дата 📅 погашения 15.09.26 Брал по 920₽, сейчас всё ещё на 6% дешевле номинала. А что по ОФЗ? Пока вижу только такие варианты: 1. ОФ3 26228 $SU26228RMFS5 Доходность 10% годовых Купон 7.65%, полугодовой Дата погашения 10.04.30 Торгуется на 11% дешевле номинала. 2. ОФЗ 26237 $SU26237RMFS6 Доходность 10% Купон 6.7%, полугодовой Дата погашения 25.03.29 Торгуется на 13% дешевле номинала. 3. ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Доходность 11% Купон 7%, полугодовой Дата погашения 15.05.41 Торгуется на 28% дешевле номинала. #вдо #офз #облигации #облигация #корпоративные_облигации #бонды #bonds #купоны #купонныйдоход #обзор_портфеля

Высокодоходные корпоративные облигации, часть 2. Начало: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/e174122f-fb18-433f-84db-5522a966f71d?utm_source=share - там про основные критерии отбора. Часть облигаций из моей подборки уже ушла выше номинала, но их всё равно можно подбирать, надеясь на дальнейший рост, не додерживая до срока погашения. 8 из 12ти перечисленных ниже бумаг торгуются ниже номинала: 11, 12, 14, 18-22. У 5ти срок истекает всего через год. 11. Легенда, выпуск 4 $RU000A102Y66 15% годовых Дата погашения 08.04.25 Купон 10%, ежеквартальный Покупал по 930₽, сейчас она стоит 952, всё равно дешевле номинала. 12. Лизинг-Трейд, выпуск 2 $RU000A1029F8 14% годовых Дата погашения 01.10.24 Купон 11%, ежемесячный. Брал по 974₽, сейчас торгуется на 2% ниже номинала. 13. Литана, выпуск 1 $RU000A1032S5 14.7% годовых Купон 13%, ежеквартальный Дата погашения 01.05.24 14. М.Видео, выпуск 2 $RU000A103HT3 13% годовых Купон 8%, ежеквартальный Дата погашения 07.08.24 Брал по 947₽, и она торгуется примерно на том же уровне, на 5% дешевле номинала. 15. М.Видео, выпуск 4 $RU000A106540 13% годовых Купон 13%, ежеквартальный Дата погашения 17.04.26 Сейчас торгуется чуть дороже номинала, выпуск новый, первая выплата 21.07.23 16. МСБ-Лизинг 002Р-06 $RU000A105658 13% годовых Купон 14.5%, ежемесячный Дата 📅 погашения 01.09.24 Номинал 833₽, сейчас торгуется чуть выше. 17. Ника 001Р-01 $RU000A1050X7 15.7% годовых Купон 18%, ежеквартальный, но уменьшающийся: 18-15-14%. Дата погашения 29.07.25 Торгуется незначительно дороже номинала. 18. Пионер-001Р, выпуск 6 $RU000A104735 Доходность 13% Купон 12%, ежеквартальный Дата погашения 04.12.25 Брал по 972₽, сейчас 989. 19. Пионер-Лизинг БО-П02 $RU000A1006C3 Доходность 15% Купон плавающий, на данный момент это 14%, ежемесячный Дата 📅 погашения 21.01.29 Брал по 983₽, сейчас всё ещё дешевле номинала. 20. Пионер-Лизинг БО-П03 $RU000A1013N6 Доходность 14.7% Купон 13.5%, ежемесячный Дата погашения 04.10.29 Брал по 949₽, сейчас уже 989, но всё равно ниже номинала. 21. Роснано БО-002Р, выпуск 4 $RU000A101KK0 Доходность 19% Купон 7%, ежеквартальный Дата погашения 26.03.24 Брал по 841₽, сейчас торгуется всё равно на 8% дешевле номинала. 22. Роснано, выпуск 8 $RU000A1008V9 Доходность 79% Купон полугодовой, плавающий, на данный момент это 12%. Бывалые пишут, что реальная доходность 14%, если не уменьшат купон. Дата погашения 27.03.28 Брал по 864₽, цена не изменилась. #облигация #облигации #вдо #роснано #мвидео #купон #купоны #пассивноеинвестирование #пассивныйдоход #пассивный_доход

Есть ли на бесстрашнoм перегретом хомячьем рынке ещё какие-то здоровые идеи? По-моему, всё-таки есть: 1. "Лукойл" $LKOH - потенциал +20% +дивиденды Alligator Билла Уильямса и MACD смотрят вверх, к 6500₽ (см. скриншот). Фьючерсы в зелёной зоне. От 5100₽ можно подбирать с целями 6000-6500₽. В декабре традиционно будут дивиденды, акцию погонят ещё выше. 2. Globaltrans $GLTR - потенциал +20% Если переедет и начнёт платить дивиденды, во-первых, будет ракета 🚀 в самой акции, во-вторых, дивдоходность может оказаться двузначной. Но и без этого рост к 600-650₽ возможен. Однако график не такой однозначный, как у "Лукойла". Цена подошла к верхней границе полос Боллинджера и может скорректироваться к 465-450₽. RSI показывает некоторую перекупленность (74). MACD может развернуться вниз (см. скрин). 3. "Белуга" $BELU - потенциал +20% В СССР пропаганда насаждала миф, что наша страна - самая читающая в мире, но, по-моему, она была и остается самой пьющей. Поэтому неудивительно, что у "Белуги" дела идут всё лучше. Выручка стремительно растёт, конкуренты свалили за бугор, дивдоходность двузначная. На недельном графике Alligator и MACD смотрят вверх, RSI близок к зоне перекупленности (67), но в целом, конечно, актив продолжит расти, ему ничего не мешает обновлять исторические хаи. Где у акции потолок, не видно. Может быть, это 5000₽ - ближайшая цель от текущих. 4. Сургутнефтегаз (п) $SNGSP - потенциал +30% Глупые хомяки обиделись, что дивидендов мало дали за 2022 год, хотя на самом деле ставка здесь на дивиденды за текущий, 2023й. Учитывая девальвацию рубля, дивдоходность может составить 20+%. Само по себе это отправит котировки в район 45-50₽ (аналогично по "обычке": 40-45₽ может показать, бывала и выше). Фьючерсы в зелёной зоне, прибавляют по 5-10%. На дневном графике очень хорошо видно, как развернулись вверх Alligator и MACD; тот же восхрдящий тренд показывает ЕМА. 5. "Зверьбанк" $SBER, потенциал +30% После ралли от 96 до 240₽ Сбер выглядит перегретым и перекупленным, однако конъюнктура рынка говорит за движение к 300₽. Аналитики указывают справедливую цену порядка 300-310₽. Пока что Сбер идёт на закрытие "довоенного" гэпа в 280₽. На дневном графике Alligator и MACD смотрят вверх, перекупленности по RSI нет (54), То есть можно брать по 240 с целями 300-320₽. 6. "Эталон" $ETLN, потенциал +40% "Эталон" идёт на закрытие "довоенного" гэпа в 95₽ и если пробивает этот уровень, то дальше открывается дорога на 115 и 130₽. Alligator и MACD смотрят вверх, перекупленности по RSI нет (63). Можно брать с целями 100-115-130₽. 7. "Самолёт" $SMLT, потенциал +50% Наверное, самая перспективная акция, учитывая байбэк на 10 млрд и SPO. Можно брать от текущих с ближайшей целью 4500₽. А глобальные цели роста у него - переписывание исторических хаёв в 5800₽ сентября 2021 года. На недельном графике (см. скрин) видно, как и Alligator, и EMA смотрят вверх. При этом RSI показывает, что перекупленности нет (63). #что__купить #идеи_покупок #идеи #обзор #обзор_рынка #теханализ #теханализ_в_пульсе #технический_анализ #аналитика #ммвб

Постепенно разбираюсь в облигациях, формирую портфель из высокодоходных корпоративных облигаций. Мои критерии отбора: 1) цена не выше номинала; 2) доходность к погашению от 13%; 3) срок до 3 лет; 4) с постоянным купоном; 5) без оферты; 6) желательно без амортизации; 7) кредитный рейтинг желательно от 2/3. •Почему без амортизации? После амортизационной выплаты купонный доход снижается, он начисляется на остаток стоимости облигации, а не на номинал. •Почему без оферты? Минусы оферты в целом: незадолго до неё эмитент может объявить, что после даты оферты ставка по купону изменится. Когда компания не хочет платить купоны, она может выкупить облигации по колл-оферте. •Минусы колл-оферты: -1. При оферте-колл эмитент принудительно выкупает облигацию, и инвестору нужно перекладываться куда-то ещё. -2. Комиссия брокера - сотни или тысячи рублей. -3. Заранее неизвестна цена выкупа, это может быть и 80, и 60% от номинала. -4. Облигация при оферте-колл непредсказуема. •Минусы пут-оферты: нужно следить за датами оферты в портфеле облигаций, подавать заявки брокеру, платить комиссии. Пока прикупил следующие ВДО: 1. Автодом, выпуск 1 $RU000A104CJ3 13% годовых Купон 12%, ежеквартальный Дата погашения 25.12.24 2. Агротек БО-02 $RU000A1065Y3 15% годовых Купон 15%, ежеквартальный Дата погашения 22.07.27 Это новый выпуск, ближайшая выплата 27.07.23 Сейчас торгуется уже на 20₽ дороже номинала. 3. Апри Fly Planning БО-2₽-02 $RU000A106631 17% годовых Купон 18%, ежеквартальный Дата погашения 22.04.27 Сейчас торгуется уже на 32₽ дороже номинала. Это новый выпуск, ближайшая выплата 27.07.23. 4. Асфальтобетонный 🏭 завод, номер 1, выпуск 4 $RU000A1065B1 14% годовых Купон 14%, ежеквартальный Дата погашения 21.04.26 Это новый выпуск, ближайшая выплата 25.07.23. 5. Асфальтобетонный завод 🏭 номер 1, выпуск 3 $RU000A105SX7 14% годовых Купон 14%, ежеквартальный Дата погашения 29.01.26 Сейчас торгуется на 18₽ дороже номинала. 6. Бизнес Альянс 1Р-01 $RU000A105YQ9 15.7% годовых Купон 15%, ежеквартальный Дата 📅 погашения 12.03.26 Это новый выпуск, ближайшая выплата 15.06.23. 7. ГК ЕКС, выпуск 1 $RU000A104BU2 14% годовых Купон 13%, ежеквартальный Дата погашения 19.02.24 8. Глоракс 1Р-01 $RU000A105XF4 Доходность 14% Купон 15% Дата погашения 11.03.25 Это новый выпуск, ближайшая выплата 13.06.23. Сейчас торгуется уже на 20₽ дороже номинала. 9. ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 Доходность 12% Купон 13%, ежемесячный Дата 📅 погашения 24.01.26 Выпуск относительно новый, выплачено лишь 3 купона из 36. Торгуется уже на 40₽ дороже номинала. 10. ЕвроТранс БО-001P-03 $RU000A1061K1 Доходность 13% Купон 13.6%, ежемесячный Дата погашения 14.03.27 Выпуск новый, из 48 купонов выплачено лишь 2. Оба "ЕвроТранса" быстро улетели на 40₽ от номинала сразу после размещения. #облигации #вдо #пассивный_доход #пассивныйдоход #купонныйдоход #купон #купоны #корпоративные_облигации #бонды #bonds

На неделе один банк (не из топовых) опубликовал прогноз на 2023 год по акциям РТС/ММВБ: скриншоты во вложении. Сохраню его здесь, чтобы в конце года проверить аналитиков. Согласно прогнозу, наибольший интерес представляют: 1. Транснефть, $TRNFP - потенциал +101%, прогнозная цена 179000₽. С сентября '22 она лежит в боковике в районе 91500₽, но, будучи монополистом, вполне может сходить к хаям 20го и 21го годов, т.е. к 180000₽. Акция тяжёлая, самая дорогая на нашем фондовом рынке, про сплит (в отличие от того же, к примеру, "Норникеля") ничего не слышно, в портфелях мало у кого, такую попробуй усредни. 2. Мечел (обычные), $MTLR - потенциал +92%, целевая цена 225₽. 3. Русал, $RUAL - потенциал +91%, прогнозные цены, которые я видел, колеблются от 75 до 85₽ (то есть возможна и трёхзначная доходность). 4. Яндекс, $YNDX - потенциал +79%, целевая цена 3600₽. Держу "Яндекс" со средней 1910, по возможности докупаю. 5. Юнипро, $UPRO - потенциал +67%, цель 2.60₽. Подбирал Юнипро ещё по 1.39₽ на "Альфу", сейчас она даёт +17%. Он ещё и дивидендов 11% давал в 2021 году, вдруг выплатит в 2023м? Кто-то писал про возможные дивиденды плрядка 22%. Tinkoff обещает рост +75% к концу года, а БКС - +118%. 6. Ещё один угольщик в компанию к "Мечелу" - "Распадская", $RASP - потенциал +67%, прогнозная цена 410₽. 7. X5, $FIVE - потенциал +62%, цель 2400₽. Но это депозитарная расписка, она подвержена риску. Интересно, что аналитики банка - авторы прогнозов - ставят её первой в потребительском секторе, выше "Магнита". 8. Мечел (привилегированные), MTLRp - потенциал +50%, цель та же, что и у обычных акций: 225₽. 9. Интер РАО, $IRAO - потенциал +49%, т.е. 5₽. С октября прошлого года находится в восходящем тренде. На графике видны цели 5 и 6₽, думаю, цена к ним придёт в течение года. Держу на ВТБ со средней 2.68₽, она уже даёт +28%, буду докупать. 10. АФК Система, $AFKS - потенциал +48%, цели 19-20₽. 11. GlobalTrans, $GLTR - к сожалению, таких сладких цен, как на новостях о мобилизации в сентябре, уже нет, по 260₽ её уже не дадут, но и от текущих (345₽) возможен апсайд к 500-600₽. Упомянутый банк прогнозирует +48%. 12. Квазиоблигация МТС, $MTSS - потенциал +48%, цели 370₽ + дивиденды ~12%. Держу на "Альфе" со средней 203₽, это уже +25%. Буду докупать. 13. Норникель, $GMKN - потенциал +45%, цель 21500₽. Ходят слухи также о сплите акций в этом году, в связи с чем цена обычно растёт (хотя и не всегда). Также "Норка" из года в год платит дивиденды, вопреки всему, в прошлом году было 12%. 14. Тинькофф, $TCSG - потенциал +42%, прогноз 3600₽. 15. Татнефть (обычные), $ TATN - потенциал роста +42%, цель 450₽. В прошлом году по привилегированным акциям пришли дивиденды 16%, по обычным - 9%. В этом можно ждать примерно такие же суммы, т.к. в акционерах - правительство Татарстана. Держу на ВТБ и обычные, и привилегированные со средними 342 и 329₽, планирую докупать. Удивил отрицательный прогноз по OZON (-4%, 1500₽). Я подкупаю Ozon по мере возможности на ВТБ, ибо он наращивает обороты, имея потенциал порядка 3000-3500₽ (+100-140%). Также интересной показалась сводная таблица по соотношению риск/прибыль (см. вложение). Согласно ей, самые перспективные акции находятся в левой верхней части квадрата: Русал, Х5, МТС, GlobalTrans, АФК Система. Держаться подальше следует от Сегежи, НКНХ и Газпромнефти. #обзор #ртс #ммвб #аналитика #прогноз #акции #доход #доходность #анализ #рынок

На днях наткнулся в интернетах на прогноз по дивидендам за 2023 год, сохраню его, чтобы потом сравнить с действительностью. Скрин прикреплён к посту. Знакомая, работающая финансовым консультантом в инвестиционной компании, отнеслась к прогнозу скептически, мол, просто замануха, ибо компаниям нужны инвесторы. А прибыль может быть ничтожная, потому и дивидендов не будет. Ну, поглядим. Согласно прогнозу, дивидендными лидерами будут нефтяники: 1. $LKOH сохранит дивдоходность на уровне прошлого года (порядка 18%); 2-3. $TATN и $TATNp увеличат её с 15 до 18%. 4. $GAZP сохранит высокие дивидендные выплаты на уровне 17% (вместо 25% в прошлом году); 5-6. Квазиоблигация $MTSS и Вторая генерирующая $OGKB также сохранят выплаты порядка 13-14%, как в 2022м; 7. Долларовая кубышка $SNGSP остаётся интересной с дивдоходностью 13%. В принципе, учитывая проблемы нефтяников, я бы не особо верил в такой оптимистичный расклад. С другой стороны, почему-то не упомянута $LSNGp (13% за 2022й год). На чём основан список тех, кто может возобновить дивиденды, мне не вполне понятно. Бросается в глаза отсутствие в нём $SBER и $SBERp - a ведь если капитал Сбера к концу 2023 вырастет на триллион, то капитализация составит около 7 трлн₽, справедливая цена акции будет выше 300₽. Сбер вполне может вернуться к выплате дивидендов, и это будет не 6%, как в 2021 году. Итак, по списку: 8. $ETLN - в 2020м и 2021м они платили по 9%, сейчас им сулят порядка 16-17%, что маловероятно, учитывая падение спроса на недвижимость, особенно элитную. С тех пор как "Эталон" был куплен АФК "Системой", компания стагнирует, людям создаются все условия для ухода, чтобы не увольнять их принудительно и не выплачивать "парашюты". Эталонная недвижка как не продавалась, так и не продаётся. С чего бы им реально возвращаться к выплате дивидендов? 9. $GLTR за 2021й выплатил порядка 9% и теперь действительно может снова начать платить дивы, у них всё хорошо, плюс акция может вырасти до 400-420₽ (откуда падала в сентябре на мобилизации). Им прогнозируют дивдоходность 15%. 10. $AGRO в 2021м заплатили 13% в долларах, но сейчас что-то не верится в возобновление дивов на том же уровне. Отчёт у них был плохой, как пойдут дела дальше - неясно. Сам держу её на брокерском счёте в "Альфе", покупал по 839₽, терплю просадку в -20%. Даже усреднять пока представляется рискованным. 11. $MGNT - лидер среди ретейлеров, отгрузил за 21й год почти 14% дивидендами, но что будет в 23м - непонятно. У него облигации дают 8-9% годовых и сама акция может вырасти до 6700-7000₽. Так что подбирать её на коррекции, конечно, можно, а с дивами будет видно. По прогнозу они вернутся на уровень 21го года: 13-14%. 12. $POLY со сменой юрисдикции (редомициляция: с Джерси на Гонконг или в Казахстан, например) действительно может возобновить диввыплаты. В 21м году они давали 6% в $. Сейчас им прогнозируют 12%. 13. $NLMK, который на мобилизации в сентябре падал до очень интересных уровней (70₽, причём не попал под санкции), всегда был дивидендным королём среди металлургов, производил выплаты ежеквартально, общегодовая дивдоходность в 20м году составила 14%, а в 21м - 18%. Его и сейчас можно на коррекции подбирать с целями в 160-170₽. Действительно может возобновить выплаты на прогнозируемом уровне в 12%. Держу на брокерском счёте в ВТБ, брал по 93₽, сейчас она даёт +24%. #дивиденд #дивиденды #обзор #ртс #ммвб #анализ #прогноз #нефтянка #металлурги #коррекция

Так называемая частичная разблокировка иностранных акций получилась довольно издевательской. Освободили ничтожную часть: 1) из 80 акций $ATRA на торговый счёт перенесли 29. Брал ещё в апреле '21 по 9$, сейчас она стоит 5$, просадка -340$, а в рублях -32К с учётом валютной переоценки (тогда доллар стоил 75.7₽); 2) из 30 акций $BTAI разблокировали 1 (одну). Покупал в июне '21 по 35$ (доллар был 72.2₽), с тех пор она подешевела почти вчетверо, хотя недавняя ракета с 11 до 15.4$ вселяет, конечно, надежду на возврат к уровням 2021 года (актив же брали по 30$ с целью 60$). На 12-часовом графике видно, что MACD вроде как разворачивается вверх, но RSI входит в зону перекупленности (см. скриншот). На данный момент просадка -48К и около 600$; 3) из 85 акций $GOSS разморозили целых 11; закупался также в июне '21 по 8.9$ (доллар по 72.2₽), с тех пор актив незначительно вырос, в октябре '21 его следовало скидывать по 14$, но все же ждали 21$. Сейчас на недельном графике хорошо видно, что и Аллигатор Билла Уильямса, и MACD идут вниз, значит, от августовского роста к 14$ снижение продолжится. Несмотря на небольшой долларовый рост (+84$), в рублях за счёт падения доллара бумажный убыток -14К. Итого разблокировано 5.4% от всех бумаг, переехавших из ВТБ в "Альфу", а оттуда в "Финам". Главный позитив - 7 августа Pfizer $PFE купил Global Blood ♥️ ✨️ 👌 ❤️ Therapeutics ($GBT), пообещав нам по 68.5$ за акцию. Я покупал глобальных кровавых терапевтов в апреле '21 по 38$ при 75.5₽ за доллар. На 28 бумаг прибыль 854$, хотя в рублях это всего +51К, если только не подождать, пока доллар вернётся на 75₽. Однако пессимисты считают, что деньги 💰 💰 💰 застрянут в депозитарии до полноценной разморозки и даже на счёте не будут отображаться (как сейчас). Из лидеров заблоченного портфеля: 1) $SRPT торгуется выше уровней всего 21го и первой половины 22го годов, но Alligator и MACD показывают, что возможно скорое снижение (см. скриншот). В то же время любопытны 2 большие покупки крупным игроком на 5 и 6 млн.$ по 108$ и 104$ 19 августа и 14 сентября. Я прикупал Sarepta ещё в январе '21 со средней 85$, однако небольшая бумажная прибыль в 290$ полностью съедается курсовой разницей (тогда доллар был 75.8₽); 2) почти иксанула $AXSM с тех пор как я брал её в сентябре '21 по 31$ (при курсе 73₽), торгуется по 59$; в долларах на 20 бумажек это +560$, но в рублях всего +25К, да и всё равно не пофиксить прибыль. На дневном графике видно (см. скриншот), что Alligator и MACD смотрят ☝️ 🔼 вверх, к уровням 67 - 74 - 86$. #gbt #разблокировка #разморозка_активов #обзор #анализ #биотех #лоси_прочь #лось #теханализ #технический_анализ

На коррекции прикупил немного на брокерские счета ВТБ и "Альфа": 1. АФК Система $AFKS (уже даёт +13%). С 26.09.22 тренд восходящий, акция выросла с 9.9 до 12.7₽ и идёт на 15 - отметку, с которой упала на новости о мобилизации. Прогноз: 17₽ (+46%). 2. Белуга $BELU - немножко взял под дивиденды; дивидендного гэпа у неё не было. Дивдоходность составила 5.4% (7.5% в течение 2022 года). Ютуберы и телеграмщики хвалят её, называют классным ритейлером, особенно в связи с недавним выходом на международный рынок. Акция растёт вопреки снижениям рынка, представляет собой защитный актив. Перспектива - переписать хаи ноября прошлого года (4300₽). 3. Интер РАО $IRAO - по динамике идёт закрывать падение на новости о мобилизации (3.3₽), а дальше - июньский уровень в 3.6₽. Среднесрочный прогноз 5.4-5.7₽ (+77-78%). В моменте даёт +8% от цены покупки. 4. Норникель $GMKN - c 10.10.22 демонстрирует восходящий тренд, оттолкнувшись от уровня поддержки в 11500₽. Идёт к уровню, откуда упал в сентябре: 16300₽. Среднесрочная цель - 22500₽ (+64%). 5-6. Татнефть ( обычка $TATN и префы $TATNP ). По обычным акциям согласовали дивиденды 8.9%, а всего в течение 2022 года дивдоходность получается под 15%. С 10 октября идёт восходящий тренд, акция прибавляет от лоёв 28%. Среднесрочные цели - 490-630₽ (+27-64%). По привилегированным акциям картина аналогичная, дивиденды 9%, суммарно в течение 2022 года - более 15%. Сейчас идём закрывать уровень в 420₽, откуда падали в сентябре, а там недалеко и доСВОшный уровень в 440₽. 7.  Юнипро $UPRO даёт +14% от цены покупки, тренд восходящий с конца сентября, акция почти вернулась на уровень, с которого упала 20.09.22 (1.426₽). Тинькофф обещает рост +75% до конца года и возможные дивиденды ~22%. БКС сулит рост +118% (2.5₽) за год. Среднесрочные прогнозы +70-150%. 8. Алроса $ALRS : ютуберы, телеграмщики, пульсовики и иные аналитики сходятся во мнении, что 60₽ - хорошая цена подбора с целью 90-100₽ (+35%). Октябрь она провела в боковике, а так - циклична, с 2016 года не опускается ниже уровня поддержки в 57-58₽ и регулярно трогает сопротивление в 107-108₽. Исторический хай в 153₽ был год назад, откуда начался глобальный нисходящий тренд. 9. Лукойл $LKOH : многие ждали, что на объявлении дивидендов он выстрелит и почему-то прогнозировали дивдоходность порядка 30%, хотя фиксированный див в 550₽ на акцию должен был дать 11.7% от текущей цены в ~4700₽. Согласованный див в 537₽ даёт дивдоходность 11.4%. Среднесрочные цели по "Лукойлу", экспортная доля которого, к слову, выше, чем у "Роснефти", - 7000-8000₽. Можно купить, держать и не париться. БКС обещает +67% за год (6700₽). 10. Мосбиржа $MOEX растёт со второй декады октября, даёт уже +20% от лоёв в 70₽. Среднесрочная цель - 140₽ (+63%). 11. МТС $MTSS даёт +7%, идёт к уровню сопротивления в 236₽, откуда падала в сентябре. Если пробьёт, то пойдёт на 280₽, на июньско-июльский хай этого года. Плюс стабильная дивдоходность в ~11-12% аж с 2015 года. 12. Распадская $RASP прибавляет 10% от цены покупки, ближайшие уровни сопротивления - 255, 280, 300, 330. Среднесрочная цель - 475-500₽ (+>100%). 13. Роснефть $ROSN даёт уже +13% от цены покупки, ближайшие уровни сопротивления - 360, 385₽. Хотелось бы увидеть рост до 400, потом откат на 360-340 для новой покупки, потом рост до 480 (апрельские максимумы), 530 (перед началом СВО), 630₽ (начало 2022 года). Как использовать Tinkoff-брокера, пока не придумал. Комиссия на ВТБ, "Финаме" и "Альфе" у меня 0.06% (у Finam теперь отдельная комиссия за сделки на ММВБ - 0.02% от оборота). Валюту на "Альфе" можно покупать с комиссией 0.2%. Фонды и облигации всюду 0%. У Tinkoff же комиссия 0.3% для акций и срочного рынка, 0.9% за сделки с валютой и 1.9% по драгметаллам. По-моему, это многовато. Покупать же иностранное "недружественное", если ты квалифицированный инвестор, можно и на "Финаме".

Новатэк $NVTK - MACD и Alligator показывают рост (см. скриншот) к отметкам 1040, 1080, 1100₽. Сбер обычка $SBER - на часовом таймфрейме по Alligator и MACD виден рост. Сбер отбился от уровня поддержки 118₽ (12 мая), цели 133 и 168₽. Газпром $GAZP - Alligator и MACD показывают лютый памп (см. скриншот), оно и понятно: скоро дивиденды. RSI уже говорит о некоторой перекупленности. Сегодня мы ударились о сопротивление на уровне 260₽ и, если пробьём его, пойдём на 270-280, то есть на довоенные значения. Лукойл $LKOH - на скриншоте очень хорошо видна медвежья дивергенция по MACD, поэтому пока снижение. То же показывает Alligator (зелёная линия уходит под синюю). Следующие уровни - 4365 и 4300₽. Роснефть $ROSN, самая низкозависимая от европейского экспорта из своего сектора, по RSI приближается к зоне перепроданности; MACD на часовом графике (см. скриншот) ещё пока рисует рост; то же говорит Alligator. Видимо, идём к 410-420₽. И Роснефть ещё не отменяла дивиденды, а 30 сентября '21 они выплатили 18₽ на акцию, что сейчас дало бы 4.5%. ВТБ $VTBR - на часовом графике MACD рисует бычью дивергенцию, и очень хорошо также смотрится Alligator: идём к уровням 0.205-0.210. Ретротрейдер Валерий Гаевский вообще говорил о ВТБ по 1 рублю, но это было ещё до войны. Сургутнефтегаз (обычка) $SNGS тянется за дивидендными префами, идёт к 24.7 - 26.2₽. И MACD, и Alligator показывают рост, ближайшая цель - 24.3₽. Сургутнефтегаз (префы) $SNGSP уже находятся по RSI в зоне перекупленности; MACD и Alligator рисуют лютый памп - причина та же, что и у "Газпрома": ожидание дивидендов. При фиксированном диве на акцию 6.72₽ они составят 19% при текущей цене. #анализ #разбор #анализ_акций #ртс #дивиденды #macd #rsi #лукойл #газпром #сургутнефтегаз

$FTI начислил дивиденды в размере 45 евроцентов на акцию, грозится выплатить их в мае, не позднее 3 июня. Почему франко-американская компания платит в €, неясно. Зарегистрирована в Великобритании, должна в £, по идее. Странно, что она вообще их платит, крайние дивиденды были 2 года назад. Относительно моей цены, по которой брал акцию в январе '21 (8.5$), дивдоходность будет около 5%. Додержал её до июня и продал по 9$, получилось +16%, каким-то образом попал под выплату дивидендов. На мои 90 акций получится целых 40€. $C шлёт через брокера письмо ✍ за ✍ письмом, умоляя продать "Алибабу" по 113$. На "Смартлабе" люди активно обсуждают это предложение и думают, принимать ли его. Большинство верит в рост $BABA до 180-200-220$. Ну а во вложении - тот, кто уже закупился китайскими юанями про запас. #technipfmc #baba #юань #дивиденд #кот