Добрый вечер! ООО «Балтийский лизинг» (выпуск БО-П04, $RU000A103M10) – моя следующая покупка. Ранее покупала только шестой выпуск, этого эмитента. Доля компании в портфеле составляет 1%, после покупки увеличится до 1,6% (выше 2% набирать не планирую). За полугодие вышла привлекательная отчетность (активы +30% относительно начала года, выручка +50% к сопоставимому периоду прошлого года, прибыль +60%). Рост бизнеса достигается за счет заемных средств (долговая нагрузка растет, но кажется, что не критично). Отчасти хорошие цифры можно связать с «предпродажной подготовкой»: в сентябре бывший собственник продал компанию новому акционеру - ООО «Прибыльные инвестиции» (входит в группу компаний «КОНТРОЛ лизинг»). Рейтинг ООО «Балтийский лизинг» по оценкам АКРА обновлен месяц назад и составил «АА-» (примерно 7 по шкале 10). По бумаге: краткосрочная (0,8 лет) облигация с ежеквартальным купоном и амортизацией (возврат части номинала при каждой выплате купона). Доходность до погашения составит 12,3% годовых, раскладывается так: • Срок до погашения: 0,8 лет • Текущая цена: 651,24 руб. • Доход купоны: 35,39 руб. • Доход дисконт: 18,76 руб. • Расход НКД: -8,79 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,95 руб. • Расход НДФЛ 13%: -5,64 руб. • Прибыль: 37,76 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 366,02 руб. • Доходность: 12,3% Хорошей недели, друзья! До завтра. #облигации