Добрый вечер!
В ожидании годовых отчетов интересных мне эмитентов из зоны кредитного качества ниже «A» (где чистая доходность составляет 14%+) решила добрать облигации из категории корпоративных надежных. Всё же, не имея цифр за 4 квартал, покупать ВДО не очень хочу, т.к. это дополнительный риск.
Решила добрать ГК Автодор (выпуск БО-005Р-01,
$RU000A106FR4). Бизнес-показатели и репутация у предприятия неоднозначные, но в любом случае это гос. компания с постоянными заказами и кредитным рейтингом «AA+», что свидетельствует о низкой вероятности дефолта.
В моем портфеле несколько выпусков ГК Автодор и доля около 3,7%. После этой покупки доведу долю до 4,5% (максимум среди бумаг корпоративных эмитентов), но в последующем не планирую добирать, пока снова удельный вес этих облигаций не опустится ниже 4%.
Несмотря на то, что у Тинькофф указано наличие амортизации по этой бумаге, её уже не будет и можно этот выпуск считать классическим с фиксированным номиналом и купоном. Амортизационный транш был предусмотрен только один и он был выплачен в декабре прошлого года. Так что, номинал теперь 800 рублей и будет такой вплоть до полного погашения. Купон полугодовой. Доходность составит в чистом виде 13,5%:
• Срок до погашения: 2,3 лет
• Текущая цена: 727,92 руб.
• Доход купоны: 205,65 руб.
• Доход дисконт: 72,08 руб.
• Расход НКД: -16,95 руб.
• Расход комиссия брокера 0,3%: -2,18 руб.
• Расход НДФЛ 13%: -33,62 руб.
• Прибыль: 224,98 руб.
• Доходность: 13,5%
Всем хорошей недели! Пока.
#облигации
Пояснение.
Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 300% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а
@Tinkoff_Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже:
- находится в работе – 26 дней;
- причина ошибки – определена;
- срок исправления – не определен.
#ошибкаТинькофф