#инструменты #акции #Лукойл 🔬Лукойл Средняя цена покупки у меня сейчас 4235,5 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 5,08%, по текущей стоимости - 5,52%. Прибыль бумажная 55,02% + дивиденды полученные 15,78% от вложенных средств. Почему акции в моем портфеле: - выигрывает от роста стоимости нефти и девальвации рубля; - адекватная оценка; - отличные финансовые показатели и околонулевая долговая нагрузка; - грамотный и опытный менеджмент и мажоритарий, заинтересованный в развитии компании и растущих дивидендах; - отличная прогнозная дивидендная доходность к моей цене покупки - в районе 15%; - регулярный байбэк (если реализуется последняя объявленная программа по выкупу акций нерезидентов и они будут погашены, то дивидендная доходность будет совсем вкусной); - перспективы развития зарубежных проектов (Африка, Ближний Восток). Акции компании не планирую продавать, при падении рынка буду увеличивать позицию в 1,5-2 раза. Одна из лучших компаний для инвестиций в долгосрок. $LKOH $RU000A1059N9 $RU000A1059P4 $RU000A1059Q2 $LKH4 {$LKU3} $LKZ3 $LKM4 $LKH4 {$LKU3} $RU000A1059R0

Лукойл ( $LKOH $LKH4 $LKZ3 {$LKU3} $LKM4). Негатив для нерезидентов и позитив для нас? Лукойл — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов в мире. За счет вертикальной интеграции Лукойл охватывает сразу все направления от добычи нефти до конечной реализации нефтепродуктов. 🔸 Рынок нефти 📍 На текущий момент на рынке нефти наблюдается некоторый дефицит, несмотря на рецессию в Европе и «околорецессионное» состояние экономики США, где фактическая рецессия в производстве никуда не делась. Причина – сокращение добычи черного золота со стороны ОПЕК. Данный факт не может радовать США, которые, напротив, наращивают добычу, с целью не дать стоимости энергоресурсам в будущем улететь вверх, на текущий момент добыча в США достигла своих максимальных значений с середины 2020 года. Что касается России, то снижение добычи было добровольным, по словам Новака добыча в августе составит 10,1 мбс, после чего может вернуться к уже обыденным 10,6 мбс, хотя такого он не обещал. Более того, экспорт нефти в Азию по морю постепенно замещает тот объем, что был направлен в Европу и США. Активно растет и экспорт нефтепродуктов в Азиатские страны, по результатам года он может приблизиться к значения 2021-2022 гг., но пока еще не достичь их. В целом экспорт из России нефти и нефтепродуктов остается достаточно устойчивым, а учитывая будущее восстановление экономики Европы и США, то можно отметить, что цена не нефть не должна сильно снижаться, так как спрос будет восстанавливаться с течением времени, но не сразу, рецессия точно не закончится быстро. Более-менее ощутимый пролив цен на нефть может быть также во второй половине 2024 г., если США решат заливать рынок дешевой нефтью перед выборами президента, но точно спрогнозировать такое невозможно. Пока наш взгляд на будущее состояние стоимости черного золота скорее позитивный. 🔸 Финансы 📍 Компания не публикует отчетность по МСФО, но недавно были представлены результаты по РСБУ, которые показали снижение выручки г/г на 22% до 793 млрд за первое полугодие. Чистая прибыль упала не столь стремительно, всего на 7% до 359,2 млрд. Что действительно странно – снижение себестоимости, несмотря на рост инфляции и сильное ослабление рубля. Отдельно отметим сокращение долговой нагрузки, по РСБУ чистый долг сейчас составляет 299,6 млрд. Текущий квартал будет относительно позитивным для Лукойла ввиду слабого рубля, но вот конец текущего квартала и 4 квартал, могут быть несколько хуже, рубль вполне себе может скорректироваться в район 90 и даже ниже, так что настрой на рост деловой активности к концу года, которая будет стимулировать спрос на энергоресурсы. 🔸 Триггер для роста сейчас 📍 Вчера вышла новость, что Лукойл инициирует выкуп порядка 25% акций у нерезидентов, причем дисконт может составить до 50%! Но и это еще не все, компания планирует совершить обратный выкуп со своих иностранных счетов, которые на текущий момент и без того заморожены. После выхода новости, акции компании подскочили на 5,4%, что не мало для компании такой капитализации. Что все это означает? А то, что, учитывая заморозку денежных средств на иностранных счетах, текущий выкуп никак негативно не отразится на дивидендных выплатах, более того после данной сделки доля акционеров и будущие дивиденды могут вырасти сразу на 30%! Нужно ли еще что-то объяснять? Очень позитивная новость, так что российские инвесторы должны надеяться, что сделка состоится, но пока это еще лишь запрос к руководству страны со стороны компании. 👉 Итог 📍 Лукойл – отличная компания, которая выиграет сейчас от слабого рубля и потенциального роста цен на нефть к концу года и в более долгосрочной перспективе. Главный позитив на данный момент – выкуп акций у нерезидентов. На этом фоне, если выкуп состоится, цена может устремиться к отметке ближе к 7500 рублей за акцию, учитывая позитив для будущих дивидендных выплат. #хочу_в_дайджест

ЛУКОЙЛ 📈 Что ж, это мой первый пост и я хочу рассказать в нём, про интересную, на мой взгляд компанию, которую всё никак не может уверенно оценить рынок - это ЛУКОЙЛ. Я покупал эту компанию на всех её уровнях, от взлётов, до падений. Моя средняя, с учётом, поставки акций по 2 фьючерсам ЛУКОЙЛ (9.23), составит 5000 рублей по 40 акциям. И немного упомяну об идее «Пара Лукойл-Татнефть». Я хочу поговорить об этой компании, когда я сам в неё вкладывался и, когда в неё уже никто не верил, мне жаль, что я не писал посты, когда многие аналитики ещё зимой считали пару «ЛУКОЙЛ-Татнефть» неудачным вложением. Сейчас эти компании идут в рост. Как и нефть, которой обещали падение. Людям говорят о падении нефти, о падении доллара, они продают, другие же покупают. Нефть и доллар идут вверх, люди, которые продавали - покупают, а их бывшие покупатели - продают. Возможно, стоит покупать и держать? Или не покупать совсем? Мои оценки (графики приложил): 6 100 - 6 200 рублей до конца 2023 7 100 - 7 200 рублей в конце весны 2024 8 200 - 8 500 рублей или выше в конце весны 2025 Обоснования: 1. Компания делится дивидендами, исходя из скорректированного FCF (свободный денежный поток). Это более честный способ по отношению к инвесторам, так как чистая прибыль – скорее расчётный показатель. Чистая прибыль может завышаться или занижаться в зависимости от так называемых бумажных статей, не оказывающих влияния на реальные доходы, например, от переоценки долей в дочерних компаниях. 2. Компания справилась в тяжёлое время, а значит, она достойный игрок, который покажет себя ещё лучше по показателям в уже спокойное время (Баффет считает, что лучше вкладываться в те компании, которые хорошо демонстрируют себя в кризис, а не в те, которые могут вести хорошо бизнес в обычное время) 3. Частная компания и постоянные поиски деловых партнёров. Недавно, Президент рассказал о планах Африки, поработать с ЛУКОЙЛ и, что ЛУКОЙЛ работает с Ираком. 4. ЛУКОЙЛ купил много активов, связанных с АЗС. ЛУКОЙЛ приобрёл АЗС «Shell» и намерен развивать сеть•АЗС•Shell в РФ под финским брендом Teboil. Также, компания купила АЗС «Eni» и АЗС «ООО «ТК ЕКА». 5. ЛУКОЙЛ продаёт валютную выручку и выигрывает от ослабления рубля. Инвестиции в экспортеров это ставка на слабый рубль, который на данный момент выгоден бюджету страны. Итог: Если будет коррекция после последнего роста, считаю это исключительно плюсом, с радостью бы удвоил своё количество акций до 80 шт. по ценам 5 500 - 5 600. Средняя 5 200 - 5 300 на будущие годы роста, это прекрасный вариант. Сейчас готовлю баланс для поставки фьючерсов LKOH 9.23 и TATN 9.23. Считаю Татнефть прекрасным способом снизить риски ЛУКОЙЛа от экспорта. Уверен, что любые колебания ЛУКОЙЛ - это исключительно плюсы для долгосрочных инвесторов. Тем более, когда есть такой инструмент, как фьючерс, который позволяет зафиксировать цену и выкупить акции через некоторое время. *Во фьючерсах есть свои риски, которые нужно оценивать самостоятельно, необходимо изучить данный инструмент и его возможные риски **Изложенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не является рекомендацией к покупке). Выражено общее мнение, которое может быть не рассчитано на тот или иной риск профиль (на ту или иную стратегию инвестирования) того или иного инвестора (трейдера). $LKOH {$LKU3} $LKZ3 $LKH4 $LKM4 $TATN $TATNP {$TTU3} $TTZ3 $TTH4

$LKOH $LKM4 {$LKU3} Купил Лукойл. Жду отчетов и информации по промежуточным дивидендам. 🔹Цели 6000 и выше. Стоп-лосс 5240.

Ирак активировал контракт с ЛУКОЙЛом по проекту Эриду Первоначальная добыча на проекте нефтяного месторождения Эриду в Ираке с участием ЛУКОЙЛа в 25 тыс. баррелей в сутки (б/с) начнется в течение двух или трех лет, контракт по проекту активирован, сообщил ТАСС министр нефти Ирака Хайян Абдулгани. «Контракт по Эриду активирован, чтобы производить 25 тыс. б/с первоначально через два или три года. Первоначальное производство будет 25 тыс. б/с, но плато будет увеличено до 250 тыс. б/с», — сказал он. В начале марта ЛУКОЙЛ сообщил о получении от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрения заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в пределах Блока 10 в Республике Ирак совместно с INPEX SOUTH IRAQ LTD. После утверждения TOC представленных документов ЛУКОЙЛ и INPEX SOUTH IRAQ намеревались приступить к реализации плана разработки месторождения Эриду с проектным уровнем добычи 250 тыс. барр. в сутки. Заходи в профиль, у меня много интересного. 😉 Бкс $LKOH $RU000A1059N9 $RU000A1059Q2 $RU000A1059P4 $LKZ3 $LKH4 {$LKU3} $LKM4 $RU000A1059R0