ОФЗ 26238 SU26238RMFS4

Доходность к погашению
12,44% за 206 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 26238, RU000A1038V6

Форум об облигации ОФЗ 26238

Что вы думаете про ОФЗ 26238?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 1:50
Согласно стратегии счёт был пополнен на 15.3к. Я продолжаю покупать акции, входящие в состав индекса мосбиржи, поэтому были совершены следующие покупки: • 1 лот $SBER • 4 лота $GAZP • 1 лот $SNGS Если покупки $SBER мне приносят исключительно чувство спокойствия и ощущение надежности, то с $GAZP всё немного сложнее. Неоднозначная дивидендная политика, санкционное давление, проблемы с рынками сбыта, общий негатив в инфо поле относительно компании - всё это заставляло меня как минимум пересмотреть вес $GAZP в моём портфеле. Но по непонятной, для меня причине $GAZP до сих пор остается топ-3 бумагой в индексе, и моей компетенции недостаточно, чтоб пытаться оспаривать его или пытаться стабильно и осознанно обгонять. Поэтому все пропорции были соблюдены. Ранее $SNGS в моём портфеле не было. Пока мнения о бумаге нет. На пенсионный ИИС куплено 3 длинных облигации $SU26238RMFS4 и 1 короткая $SU26234RMFS3. #пульс #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #новичкам
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

27 февраля 2024 в 9:08
$SU26238RMFS4 если прогнозы ЦБ осуществятся и ставка в 25году будет районе 8-10%, то эта ОФЗ должна хорошенько вырасти ближе к 850р. Осторожно набираю по чуть чуть по цена ниже 650р
3
Нравится
6
26 февраля 2024 в 18:37
$SU26238RMFS4 никогда не поздно сегодня покупать 🤞
26 февраля 2024 в 9:30
Портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) в текущих экономических условиях. ⚡️ На последнем заседании Совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом на пресс-конференции Председателя Банка России было отмечено, что рассматривался также вариант с повышением ставки. Таким образом, пока о смягчении денежно-кредитной политики говорить рано. 📌 По данным обновлённого прогноза Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-14,5%, а первое снижение, судя по заявлениям и сигналам регулятора, планируется только во втором полугодии (для снижения ставки необходимо устойчивое снижение инфляции в течение нескольких месяцев). 🧐 С другой стороны, появились первые признаки замедления инфляции, ценовые ожидания населения и бизнеса немного снизились, уменьшилась наблюдаемая инфляция. К тому же в рамках базового сценария Банком России ключевая ставка прогнозируется в 2025 году в диапазоне 8,0-10,0%, а в 2026 году ожидается на уровне 6,0-7,0%. ⚡️ При этом стоит отметить, что на данный момент по-прежнему сохраняются факторы, которые могут привести к возобновлению роста инфляции. Индекс потребительских настроений вырос, ожидания повышения цен находятся на высоком уровне, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. ✅ Таким образом, вероятнее всего, ключевая ставка будет находиться на текущем уровне в первом полугодии. Первое снижение ставки пока ожидается на июльском заседании, но по мере выхода данных об инфляции начало цикла снижения ключевой ставки может быть сдвинуто как в меньшую, так и в большую сторону. 📌 Исходя из данных прогнозов и существующих рисков, которые могут реализоваться в этом году, попробуем собрать портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ). Текущий состав портфеля во многом будет зависеть от горизонта инвестирования, ожидаемой доходности и рисков, которые готовы принять на себя. 🧐 Если срок инвестиций составляет короткий промежуток времени (например, до одного года) и задача состоит в том, чтобы получить доходность чуть выше банковского вклада, то стоит обратить внимание на ОФЗ с плавающим купоном, либо на корпоративные облигации (РЖД 1Р-26R $RU000A106K43, Газпромнефть 003Р-06R $RU000A106565 или Газпром капитал БО-002Р-11 $RU000A107ET1). ⚡️ В случае более длительного горизонта инвестирования (на два-три года) лучше смотрятся долгосрочные ОФЗ с постоянным купоном, так как при снижении ключевой ставки они могут дать дополнительную доходность за счёт роста стоимости облигации (с учётом выплаты купонов доходность может составить около 20% годовых). ✅ При покупке длинных ОФЗ стоит учитывать риски, связанные с инфляцией. Вероятно, наиболее оптимальная стратегия заключается в следующем: на покупку ОФЗ с плавающим купоном отправить половину средств, а вторую часть распределить в долгосрочные ОФЗ (см. таблицу). 📌 В случае явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки, постепенно начать докупать длинные ОФЗ за счёт продажи облигаций с переменным купоном. При этом на часть портфеля можно приобрести корпоративные облигации, чтобы зафиксировать текущие процентные ставки. 💰 ОФЗ с переменным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU29019RMFS5 ОФЗ 29019 (январь, апрель, июль, октябрь) 2) $SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 (февраль, май, август, ноябрь) 3) $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (март, июнь, сентябрь, декабрь) 💰 ОФЗ с постоянным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 (январь, июль) 2) $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (февраль, август) 3) $SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 (март, сентябрь) 4) $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 (апрель, октябрь) 5) $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (май, ноябрь) 6) $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (июнь, декабрь) или $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 (июнь, декабрь) ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на профиль в пульсе, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #офз #облигации #ставка #псвп
42
Нравится
4
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
26 февраля 2024 в 7:40
Как изменился облигационный портфель? Дошли руки показать вам свой облигационный портфель и рассказать, какие изменения в нём произошли за последний месяц и почему. Напомню, что 16-го февраля ЦБ оставил ставку без изменений и, более того, пересмотрел свой прогноз по средней ставке на 2024 г. в сторону повышения, то есть снижение ставки будет не быстрым. Это стало для меня триггером, ведь я держал большую позицию по «длинным» ОФЗ $SU26238RMFS4, а замедление темпа снижения ключевой ставки означает, что срок начала «переоценки» длинных облигаций откладывается. Сидеть и ждать снижения КС на горизонте года с купоном в ~11% в ОФЗ стало не очень привлекательно, на мой взгляд, поэтому флоутеры и $LQDT снова обрели смысл. Портфель пополнился на 220 тыс. руб. и следующими облигациями: •АФ-Банк $RU000A107HR8 , флоутер – местный «любимчик» с рейтингом АА и премией 2,5% к RUONIA. Ближайший купон будет 18,46%. •ГТЛК {$RU000A0JXE06}, флоутер, рейтинг АА- и премией 2,2% к КС. Ближайший купон 18,2%. Есть ощущение, что де-факто рейтинг данной бумаги должен быть выше. Мало того, что ГТЛК – на 100% гос. компания, так ещё и задействована во многих инфраструктурных проектах, таких как флот, авиация, транспорт. Стратегический актив, проблемы с докапитализацией которого, в случае очередных кризисов, должны возникнуть в последнюю очередь. •Биннофарм $RU000A107E81, флоутер, рейтинг А, премия 2,4% к RUONIA. Взят для диверсификации по отраслям, в целом у эмитента всё хорошо, дочка АФК Системы, но «на максималках». •М.Видео $RU000A106540 на 10 тыс. руб. был взят спекулятивно посмотреть перед объявлением рейтинга от АКРА. Рейтинг остался А, повысили прогноз со «стабильного» на «позитивный». Думаю, что недооценка всё ещё имеется, буду смотреть подробнее. •Сегежа $RU000A107BP5, рейтинг конечно ВВВ, но все мы знаем). Флоутер, аж 3,8% премия к RUONIA, ближайший купон будет около 20%. Тут немножко рисковая ставка на то, что благодаря активной работе АФК Системы над выводом дочек на IPO – будут деньги и на случай «спасения» Сегежи. •АФК Система $RU000A107GX8 – флоутер, рейтинг АА-, премия 1,9% к RUONIA. Ну тут всё понятно вроде бы. В целом видение такое, что помимо смещения в сторону флотуеров, имеет смысл постепенно повышать средний рейтинг эмитентов в портфеле. Пока что средняя ставка кредитного портфеля ВДО находится на отметках 15-16% (за счет финансирования, привлечённого годами ранее), но к концу года года может выйти к 18-19% из-за рефинансирования, взятого уже по текущим высоким ставкам. Это будет серьёзной нагрузкой для PL и так не особо устойчивых бизнесов. А гнаться за лишними 1-2%, когда флоутеры эмитентов с рейтингом А+ и так дают 18-19% - это лишний риск. Как обычно – спасибо, что читаете! ❤️ В ближайшие дни планирую снова начать выпускать инвест-обзоры эмитентов – с концом зимы появляется лишнее время и желание. Буду благодарен вашему лайку и обратной связи! Спасибо! 🤝
24
Нравится
2
26 февраля 2024 в 7:22
$SU26238RMFS4 купил на ИИС в рамках диверсификации портфеля облигаций и с целью заработать на уменьшении ключевой ставки. #облигации #портфель
26 февраля 2024 в 7:08
#Инфляция #Макро #Рубль #Нефть #Итоги_недели #Мысливслух Итоги недели Распродажи в ОФЗ продолжились на прошлой неделе после заседания Банка России и достаточно жёсткого сигнала в отношении перспектив ДКП. Данные по инфляции не впечатлили. К падению присоединились корпоративные облигации. Напротив, стабильны были флоутеры, на которые снова появился спрос. Перейдем к цифрам. Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0.47% - четыре недели падения подряд впервые с конца лета (-0.43%, -0.39%, -0.49%). Интересно посмотреть на дальнейшую динамику: возможно рынок начал разочароваться в ОФЗ после нескольких месяцев надежд, начиная с ноября. Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS снизился на 0.2%, индекс ВДО RUCBHYCP - на 0.25%, Cbonds-CBI RU High Yield - на 0.27%. Обычно корпоративные бумаги реагируют с лагом на движения в ОФЗ, поэтому возможно дальнейшее падение в ближайшие дни. Но амплитуда колебаний зачастую меньше чем в госбондах, за исключением кризисных событий. $RBH4 Кривая бескупонной доходности продолжила движение вверх на сроке до 10 лет, но в пределах нескольких базисных пунктов. Вид кривой остаётся U-образным - по данным Мосбиржи, формула расчета которой сильно искажает реальность, т.к. самые длинные ОФЗ на рынке - 26238 с погашением через 17 лет и дюрацией чуть больше 8 лет. После этого срока (8 лет) КБД, по данным биржи, начинает резко расти, т.к. нет обращающихся ОФЗ для правильной оценки. Если составить карту рынка ОФЗ, то картина становится нормальной: некоторое безобразие в ценообразование коротких выпусков и наблюдаемая на протяжении последних месяцев стабильность на остальной части кривой, среди который выделяются 2 выпуска ОФЗ, размещаемые Минфином - 26244 и 26243. $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 Ставки на денежном рынке в основном были стабильны. За неделю выросли доходности RUSFAR с расчетами овернайт с 15.4% до 15.57% и ROISfix сроком на 1 год с 14.75% до 14.9% (эффект ЦБ в последнем случае). После окончания праздников в Китае доходность RUSFAR CNY до 3.14%, в преддверии китайского нового года ставки стабильно превышали 4%. Курс рубля продолжил снижение - четвертая неделя падения подряд впервые с июля. Доллар вырос на 0.68%. Ослабление рубля происходило на фоне ожиданий санкций на НКЦ. Как итог USDRUB с расчетами сегодня в четверг вырастал до 100 руб. Стоит заметить, что осенью 2022 года, в октябре, после мобилизации курс приблизжался к 50. Тогда действительно были опасения блокировки НКЦ и участники продавали валюту, чтобы избежать инфраструктурных рисков и заморозки долларовых активов. На прошлой неделе все было наоборот. Возможно потому, что реальных ожиданий сейчас и не было. А, следовательно, вероятна некоторая стабилизация курса в ближайшие дни (мб недели). $USDRUB $USDRUBF @DolgosrokInvest
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
25 февраля 2024 в 16:51
В феврале закончил докупать среднесрочные рублевые облигации ( 1-4 года) и начал формировать позицию в долгосрочных. Есть еще замещайки, юаневые и золоты облигации но у них другая инвестидея. Среднесрочные начал покупать весной 2023, чтобы пристроить кэш во что-то с доходностью выше $LQDT. В пике составляли под 20% потфеля ( $RU000A106A86 $RU000A105TS5 $RU000A1061K1 $RU000A106MV2 $SU29006RMFS2 $RU000A105PK0). Далее докупать их не планирую, т.к. много намеков на снижение ставки в 2024 году. От прогноза ЦБ, до письма от Тинькофф о снижении ставок по вкладам с 27 февраля. Среднесрочные облигации могут не позволить заработать на росте тела, т.к. заметное снижение ставки может произойти и через 1-1,5 года. Облигации будут близки к погашению и тело вырастет не так сильно. Грубый пример - при ставке в 10% облигация с погашением через год и купоном 16% принесет к погашению +6% относительно ставки, а переложиться в новые облигации под ставку выше ключевой уже не получится. Облигация с погашением через 2 года и купоном 15% принесет сверху к ключевой ставке 10%. Поэтому у 2-х летки тело вырастет больше. На 10-летках эффект еще заметнее. Купил $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 - пока 2,5% - свободный кэш потратил. Дальше планирую изучить рынок корпоративных бондов и к середине лета довести долю длинных облигаций до 15%. Много продвать ничего не планирую. Покупки будут с купонов, дивидендов и довнесеных денег.
25 февраля 2024 в 10:47
Всем привет!👋 🎓 Немного полезной финансовой грамотности.   📌 Как правильно рассчитать доход от ОБЛИГАЦИЙ. ✅ Рассмотрим пример на ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 без амортизации с фиксированным купонным доходом, т.к. с фиксированными выплатами проще сформировать финансовый план и стабильный пассивный доход, особенно новичкам. 1. Открываем информацию о выпуске (рыночная стоимость не должна превышать номинальную); 2. Смотрим Номинал 1000 рублей, а рыночная 647,50 рублей✅; 3. Величина купона 35,4 рублей; 4. Количество выплат в год 2; 5. Считаем общую годовую выплату 35,40*2=70,80 рублей в год; 6. Текущая биржевая цена 647,50 плюс при покупке вы оплатите «Накопленный купонный доход» (НКД) в размере 15,95 (расчёт на 25.02.23). При покупке оплаченную стоимость (НКД) я не беру в расчет, т.к. она полностью возвращается при первой выплате «Купонного дохода»; 7. Текущую биржевую стоимость 647,50/100=6,475. это 1% от цены облигации; 8. Далее годовую выплату по купонному доходу 70,8/6,475=10,93% в год на вложенные средства по текущей цене; 9. Если додержат облигации до даты погашения то мы получим дополнительный бонус и сейчас мы посчитаем сколько от текущих вложений: 1000-647,50=352,5/6,475=54,44% дополнительный бонус в конце срока, но текущую облигацию тогда придется продержать до 15.05.2041 года,  поэтому я эту разницу в доход не считаю. Это потенциальный доход, т.к. нет гарантий, что я додержу эту облигацию до срока её погашения.   P.S. -  у брокера в стакане чаще всего доходность в процентах рассчитана с учётом бонуса 9 пункта, т.е. 54.44/17 (количество лет до погашения) =3,2%+10,93=14,13%. На мой взгляд это неправильный расчёт, т.к. не факт, что я буду держать их до погашения.   Ставьте 👍 и подписывайтесь если было полезно.   ⚠️Не является индивидуальной рекомендацией и призывом к действию⚠️ #финграм #инвентиции  #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #помощь #новичкам #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе  $usdrub $mvid $vkco
17
Нравится
19
25 февраля 2024 в 8:14
Вчера на досуге прочитал много информации от Тинькофф и местных грамотных инвесторов. Итогом прочитанного стало, что в 2024 году с учетом сложившейся ситуации в российской экономике стоит обратить особое внимание на облигации и вклады в банках. Сейчас хороший момент, чтобы вникнуть в тему облигаций и освоить данный инструмент, что я и делаю. На прошлой неделе я купил ОФЗ $SU26238RMFS4 с перспективой снижения ключевой ставки и последующей их продажи. Я понимаю цель каждой своей покупки и планирую делиться своими выводами не только по покупкам, но и продажам. Кстати отдельно благодарю тех, кто останавливается на моих постах и оставляет свои комментарии. Делюсь своим ТОПом банков, где по-моему мнению самые выгодные % по вкладам и на этом сейчас можно хорошо заработать. Ловите момент. В посте приложил скрины из каждого банка с рассчетами профита. •Тинькофф 15,4% •Газпромбанк 15,8% (для новых клиентов 16,5% на 2 месяца) •Озон банк 16% •МКБ банк 18,5 % Оставляю здесь промокод RFKKUJG4L по которому вы сможете открыть вклад в банке на сайте МКБ банка и получить до 4,000 рублей. И мне тоже придет за вас денюжка, на которые продолжу собирать Ядро портфеля👍 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией✅ Ставьте 👍 вверх, если было полезно. Всем профита💰 #финграм
Еще 3
24 февраля 2024 в 20:47
✅Продал еще акции и продолжаю увеличивать позиции в #офз Закупался еще в четверг, думал будут жестить санкциями, но похоже реакции рынка особой не будет, скорее всего откупим просадку четверга! 🧐Какое ваше мнение по торгам на понедельник!? по #imoex и #офз ? 🟰Итого куплено ОФЗ на сумму 645.000р 🟢Средняя ежемесячная выплата ~5.400р $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26230RMFS1 $SU26240RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1
Еще 3
10
Нравится
7
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами

Похожие облигации

Цена облигации 1 марта 2024
642,68