🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 13.09.2023 💛Коротко о торгах на первичном рынке 13 сентября новых размещений не было. $RU000A106SK2 По объему первичного размещения за прошедший день лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В среду были выкуплены облигации на 42,3 млн рублей. Размещено 43,12% от объема эмиссии в 4 млрд рублей. Второе полугодие подряд компания показывает положительную динамику. Менеджмент оптимистичен в отношении краткосрочной дистанции и ждет рекордных показателей выручки и EBITDA уже по итогам 2023 г.По новому выпуску 28 сентября состоится первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых. Четырехлетние облигации серии БО-02 компании «Электроаппарат» выкуплены на 10,56% за четыре сессии. Размещено 15,8 млн рублей от общего объема в 150 млн. Ставка — 16% годовых. Продолжают размещение выпуски МигКредит БО-03 и ОйлРесурсГрупп БО-03 (УК «ОРГ»), стартовавшие 7 сентября. Новый выпуск ООО «МигКредит» объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном 16,75% годовых выкуплен на 30,4% (за среду реализованы бумаги на 6 млн рублей). По выпуску серии БО-03 АО «УК «ОРГ» объем выкупа составил 3,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 300 млн рублей размещен на 37,11%. Выплаты купона ежемесячные по фиксированной ставке 16,5% годовых. 💛Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A106631 Дневной объем торгов почти в 29 млн рублей обеспечил выпуску АПРИ ФП БО-002Р-02 строчку в топ-5 по объему торгов. Четырехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в апреле 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 18% годовых. Цена — 100,2% от номинала. Напомним, что 20 сентября по выпуску эмитента серии БО-П04 пройдет предпоследняя амортизация 25% тела долга вместе с выплатой 11-купона по ставке 13% годовых (50% тела долга уже погашено). $RU000A106GC4 В рейтинг по росту цены попал трехлетний выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02, размещение которого прошло в июле 2023 г. За день цена выросла с 97,36% до 98,75% от номинала, что снизило показатель чистой доходности до 13,45% годовых. Дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей (объем эмиссии — 400 млн рублей). Выпуск имеет ежемесячный купон с фиксированной ставкой 13% на весь срок обращения. $RU000A106PW3 Также цена выпуска Новые технологии БO-02 за 13 сентября выросла на 0,91 п.п. — до 97,61% от номинала на дневном объеме 2,7 млн рублей (размер эмиссии — 1 млрд). Выпуск имеет полугодовые купоны со ставкой 12,65%. Напомним, что в июне АКРА повысило кредитный рейтинг эмитента с ruBBB+ до А-(RU). Вероятно, опасения инвесторов по увеличению ключевой ставки были снижены после выступлений президента РФ во вторник на Восточном Экономическом Форуме, что привело к частичному восстановлению спроса на «длинные» облигации. $RU000A104TG3 Дебютный выпуск серии БО-01 компании «Центр-резерв» попал в рейтинг облигаций по снижению цены. При дневном объеме торгов 772 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей), цена опустилась до 117,79% (-2,22 п.п.). По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты купона по ставке 22% годовых на весь срок обращения (3,5 года). 10 августа прошла первая пятипроцентная амортизация тела долга, следующая — в размере 5% — запланирована на 8 ноября. $RU000A106JC8 Облигации выпуска Роял Капитал БО-П09 продолжают торговаться по цене ниже номинала. За 14 сентября цена снизилась на 1,17 п.п. — до 97,7%. За вчерашнюю сессию объем торгов составил 856 тыс. рублей (размер эмиссии — 100 млн рублей). Трехлетний выпуск был размещен в июле 2023 г. и имеет ежеквартальный купон со ставкой 15% годовых на весь срок обращения. Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 586,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,47%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

➡️ КОПИЛКА: 11 неделя из 353 💵 Пополнил копилку на 10885 ₽ 💵 Продал Айди Коллект 2 штуки, Завод КЭС 3 шт. и Фордевинд, все три выпуска, 9 шт. 💸 Купил RU000A106GB6 3 шт. RU000A103N19 3 шт. $RU000A106SK2 5 шт. $RU000A106SE5 4 шт. 💸 Докупил $RU000A106JC8 1 шт. $RU000A106631 1 шт. $RU000A106R79 1 шт. $RU000A106L67 1 шт. $RU000A106CM2 1 шт. $RU000A106EV9 3 шт. $RU000A106DJ6 2 шт. $RU000A106987 2 шт. Китайские фонды пока частично скинул, на коррекции возьму. #копилка353недели #облигации #вдо #фонды #копить #накопить #копилка

Купил $RU000A106JC8 Там купоны по 15%. Официально компания занимается лизингом легковых автомобилей, на деле у них что-то вроде параллельного импорта. Смотрел их отчёт на Аудите – во все графы поставили по 50 тысяч, как будто им было лень заполнять. На другом сайте нашёл нормальный отчёт. У компании всё хорошо, прибыль есть. В общем, рискну.

РОЯЛ КАПИТАЛ 💫💰✍️💁‍♀️🌟 На данный момент из 9 облигаций эмитент успешно погасил половину, 4 облигации находятся в обращении и доступны как для квалифицированных инвесторов, так и нет. Облигация РоялКапБО7 находится в обращении с 31 мая 2022 г. Эмитент облигации - Роял Капитал ООО; 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰ISIN: $RU000A104UF3 💰Кредитный рейтинг эмитента: «BB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз «Стабильный» - НРА, Агентство; 💰Объем выпуска: 100 млн ₽; 💰Открытая подписка; 💰Вид облигаций: корпоративные; 💰 Стасус инвестора: не нужен; 💰 Дефолты: нет; 💰 Амортизация: нет; 💰 Номинал: 1000 руб; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 37,4 руб. (15%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 27.05.2025; 💰 Дата оферты: 30.05.2023 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 25.05.2023) - уже прошла😉 В моем портфеле была 21 облигация данного эмитента, брала ниже номинала, но также продала и вложилась в другого эмитента, но если случится коррекция и бумаги уйдут ниже номинала и хотя бы по нему, обязательно верну в портфель, но уже в большом объёме 👏 Облигация РоялКапБО8 находится в обращении с 14 сентября 2022 г. Эмитент облигации - Роял Капитал ООО, 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰ISIN: $RU000A1056Q8 💰Кредитный рейтинг эмитента: «BB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз «Стабильный» - НРА, Агентство; 💰Объем выпуска: 100 млн ₽; 💰Открытая подписка; 💰Вид облигаций: корпоративные; 💰 Статус инвестора: не нужен; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 руб; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 39.89 руб. (16%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 10.09.2025; 💰 Дата оферты: нет; 💰 Амортизация: есть. Облигация РоялКапБО9 находится в обращении с 12 июля 2023г. Эмитент облигации - Роял Капитал ООО, 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰ISIN: $RU000A106JC8 💰Кредитный рейтинг эмитента: «BB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз «Стабильный» - НРА, Агентство; 💰Объем выпуска: 100 млн ₽; 💰Открытая подписка; 💰Вид облигаций: корпоративные; 💰 Статус инвестора: не нужен; 💰 Дефолты: нет; 💰 Амортизация: нет; 💰 Номинал: 1000 руб; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 37.4 руб. (15%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 08.07.2026; 💰 Дата оферты: нет; Компания зарегистрирована в 2011 году в Калужской области, занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. Порядка 80% договоров заключено с дилерскими центрами, которым автомобили предоставляются для тест-драйва. Все автомобили принадлежат Компании до момента полного исполнения договора лизинга со стороны лизингополучателя. Все автомобили застрахованы на условиях КАСКО. Эмитент специализируется на работе с дилерскими центрами в Центральной России. Основные регионы присутствия: Москва, Ярославль, Тамбов, Калуга, Вологда, Воронеж, Пермь, Санкт-Петербург, Тула, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Все автомобили, переданные в финансовый лизинг, становятся собственностью лизингополучателя по окончании срока лизинга. Конкурентами Эмитента являются: «ВТБ Лизинг», «Сбербанк Лизинг», «ГТЛК», «ВЭБ-лизинг», «Европлан». Считаю, что все три выпуска этого эмитента, торгующиеся в Тинькофф заслуживают внимания, но по текущим покупать дорого💰 #обзоры #новичкам #новичкам2023 #пульс #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #облигации #пульс_оцени Продолжение в комментариях 😉⬇️

➡️ КОПИЛКА: 8 неделя из 353 💵 Пополнил на 50 ₽ 💵 Продал Глоракс 2 шт. 💸 Купил $RU000A106JC8 1 шт. $RU000A106CJ8 1 шт. #копилка353недели #облигации #вдо

ОТЧЕТНОСТИ высокодоходных облигаций за 2 квартал 2023 года 🗓 Часть 3 Все цифры для удобства сразу в % год / к году. Сравниваем 2 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года. $RU000A101P92 $RU000A104Z89 $RU000A104ZU1 Т.Г. Шевченко 📊 BB+ (НКР) Выручка: +346% 🟢 Прибыль: +765% 🟢 $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 Завод КЭС 📊 BB (НКР) Выручка: +41% 🟢 Прибыль: +70% 🟢 $RU000A1028H6 $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд 📊 B (НКР) Выручка: +33% 🟢 Прибыль: +113% 🟢 $RU000A105492 Энергоника 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +16% 🟢 Прибыль: -31% 🔴 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +48% 🟢 Прибыль: +64% 🟢 $RU000A105LS2 Реиннольц 📊 BB- (НРА) Выручка: +158% 🟢 Прибыль: +58% 🟢 $RU000A1056Q8 $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 Роял Капитал 📊 BB (НРА) Выручка: +57% 🟢 Прибыль: +56% 🟢 Источник: Иволга Капитал #облигации #отчеты #вдо

➡️ КОПИЛКА: 7 неделя из 353 Подведем итоги 7 недели копилки: 💵 Пополнил на 1 500 ₽ 💵 Пришли купоны и частичное погашение по облигациям ДОМ РФ 💸 Купил $RU000A106JC8 1 шт. $RU000A106987 1 шт. #копилка353недели #облигации #вдо

Всем доброго времени суток, как обычно подвожу итоги и делюсь подборкой крайних приобретённых бумаг. Обновленно: $RU000A106NT4 Пим Купон 14,5% $RU000A106K35 Автобан-финанс Купон 10% в течении 2 лет Скорее всего в моем портфеле временно. $RU000A106LS0 Глобал факторинг нетворк Купон 14,75% $RU000A106JC8 Роял капитал Купон 15% $RU000A106MV2 Мосгосломбард Купон 16% Как обычно для квалов и в поиске ещё пока временно найти нельзя, можете посмотреть в моих сделках $RU000A106MW0 Тгк-14 Купон 12,85% В отличие от 3х ВДО выше имеет более скромный процент, но считаю для такой надёжности это шикарно. Рейтинг ruBBB+ - это значит что данный инструмент совсем чуть чуть не дотянул до группы А, соответственно облигация заслужила место в портфеле. По купонному доходу все ещё топчусь на месте, проверяю время от времени и бывают забросы на 7900 (радуюсь) и падения на 6300 (не радуюсь) так что грубо говоря средняя как и на скриншоте топчется приблизительно в районе 7000 в месяц. Обдумываю над тотальной ребалансировкой, удалении лишних папир и перекладом в те которые более симпатизируют. Так же недавно сорвал плоды своей "антинаблюдательной" тактики. Держу облиги в такой диверсификации, чтобы не следить и даже не почувствовать любого банкротства. Конечно не буду никого пугать, банкротов на горизонте нет, но вот пропущенная несколько недель назад оферта Т.Г.Шевченко выпуск 3, имеет место быть. Она показала мне что такое настоящее ВДО и как приятно ждать купоны 0.01%😂 Итог - если вы тщательно отбираете бумаги и держите в количестве 2-20 эмитентов, следите за такими событиями. А если же как я набрали поровну 300+ эмитентов, то вы можете даже до погашения не понять, что случилось😅 А ещё бесячее начало августа, я всерьёз задумался сделать зеленный год, а тут в статистике такое. Где я согрешил?😂😂😂

Глобал Факторинг Нетворк Рус выпуск 3, 14.75% купон, ежемесячная выплата $RU000A106LS0 Роял Капитал выпуск 9, 15% купон, квартальная выплата $RU000A106JC8

📍 Недавние выпуски облигаций Собрала несколько бумаг, которые были не так давно размещены. Также сделала небольшое сравнение с выпусками от других эмитентов. 📋 ТГК-14 выпуск 2 $RU000A106MW0 💰 Купон – 12,85% (32,04 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – ВВВ+ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Торгуется уже сейчас +17 рублей к номиналу. Купон обещали 13,5 -14,5, но имеем то, что имеем. Повторит ли судьбу предыдущего выпуска $RU000A1066J2 по росту цены (1049 ₽ на данный момент)? Есть большая вероятность, так как спрос на первичке превысил объем, и далеко не все смогли закупиться. Отличие по ставке всего 1.15% в пользу выпуска 001Р-01. 📋 МГКЛ 001Р-04 $RU000A106MV2 💰 Купон – 16% (39,89 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – В+ 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Пока что недоступен в Тинькофф, но уже торгуется у других брокеров. Для квалифицированных инвесторов. Выпуск 3 $RU000A106FW4 разместили месяц назад с аналогичным купоном, стоимость на данный момент +35 ₽ к номиналу. UPD: добавили в каталог. 📋 Глобал Факторинг Нетворк Рус выпуск 3 $RU000A106LS0 💰 Купон – 14,75% (12,12 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – В+ 📅 Выплаты – ежемесячно 🎈 Амортизация – есть Цена постепенно растет – уже +20 ₽ к номиналу. Для сравнения есть Роял Капитал выпуск 9 $RU000A106JC8 с 15% ставкой, квартальными выплатами 37,4 ₽ и стоимостью на 10 руб. ниже Глобала. Кредитный рейтинг недавно понизили с ВВ+ до ВВ. 📋 АВТОБАН-Финанс выпуск 4 $RU000A106K35 💰 Купон – 10% (24,93 ₽) 📊 Кредитный рейтинг – А 📅 Выплаты – поквартально 🎈 Амортизация – нет Ликвидность низкая – стакан почти пустой. У эмитента есть и другие бумаги. Некоторые из них: $RU000A0JXQ51 – до апреля 2024, ставка 10%, купон 49,86, выплаты 2 раза в год; $RU000A103PC2 – до сентября 2023, ставка 8,9%, купон 44,38 ₽, выплаты 2 раза в год. С таким же А рейтингом есть похожие или даже привлекательнее по условиям бумаги: 📋 М.Видео выпуск 4 $RU000A106540 – 13,05% ставка, квартальный купон 32,54 ₽. Низкий НКД, но цена уже +13 руб. к номинальной стоимости. 📋 ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 – 12,9% ставка, квартальный купон 32,16 ₽ (с ноября), хорошая ликвидность, торгуется по номинальной стоимости. 📋 ГК Самолет выпуск 6 $RU000A100QA0 – с ноября ставка повышается до 11.25% и квартальный купон будет 28,05 ₽. Пока что цена близка к номиналу. 📋 Биннофарм Групп $RU000A104Z71 – 10,35%, квартальный купон 25,8 ₽, на 1-2 руб. дороже номинала. 📋 Сэтл Групп выпуск 4 $RU000A103WQ8 – 9,45% ставка, квартальный купон 23,56 ₽, можно купить на 20 руб. дешевле номинала. ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам2023 #вдо #облигации

$RU000A106LS0 интересная ситуация, с 14,75% цена рванула ракетой, а у РоялКапитал $RU000A106JC8 с 15% стоит на месте по 1009.

$RU000A106JC8 Роял Капитал добавили в общий каталог, теперь можно купить без вчерашних танцев с бубнами)

$RU000A106JC8 продавался уже вчера, но только сейчас доступен в пульсе. Рейтинг ВВ, доходность неплохая. Надеюсь, выстрелит хотя бы до 1020.

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106KT0 МигКредит выпуск 2 (ДЛЯ КВАЛОВ🎓) Сфера: Микрофинансовая организация. Рейтинг: BB (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 12.12р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,68г Доходность эффективная: 15.38% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106JC8 Роял Капитал выпуск 9 Сфера: Лизинг автомобилей. Рейтинг: BB+ (НРА) Амортизация: Нет Купон: 37.4р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,42г Доходность эффективная: 15,6% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 3. $RU000A1053W3 Глоракс БО-01 Сфера: Застройщик Москвы и Спб. Рейтинг: BBB- (АКРА) Амортизация: Нет Купон: 34.9р (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 1,78г Доходность эффективная: 15,67% Срок обращения: 2 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #обзор #вдо #что__купить

«Роял Капитал» уже доступен ;) Купоны ежеквартальные. Около 15% $RU000A106JC8