❓Какие компании выглядят привлекательно по текущей цене?
•Ростелеком
$RTKM $RTKMP
Компания все больше становиться похожа на IT компанию, благодаря развитию различных цифровых сервисов и услуг кибербезопасности.
По финансовым показателям, Ростелеком показывает довольно хороший рост, в 3-ем квартала выручка выросла на 14%, а чистая прибыль прибавила 58%. Однако, при всем этом, компания оценена всего в 5,5 годовых прибылей. (Средний исторический показатель более 10).
Кроме существенной недооценки, компания стабильно платит дивиденды.
По итогам 2023 года ожидаю ~6,5₽ дивидендов.
•Совкомфлот
$FLOT
Совкомфлот - бенефициар текущей геополитической напряженности. По итогам 9 месяцев, компании удалось нарастить выручку на 55%, а чистую прибыль в 35 раз!
По итогам года, ожидаю прибыль на акцию в размере 37₽, что предполагает дивиденды на уровне 18,5 рублей на акцию (14,5% дивидендной доходности). 6,3₽ будет выплачено в январе, а оставшиеся 12,2₽ в июле.
При этом, EV/EBITDA равен 3,1х, что аномально дешево как по историческим меркам, так и относительно всего транспортного сектора.
•Магнит
$MGNT
На прошлой неделе Магнит завершил процедуру выкупа акций у нерезидентов, став владельцем 29,7% собственных акций. Благодаря этому, Магнит вновь вернулся к выплате дивидендов и уже рекомендовал выплатить 412,13₽ на одну акцию из нераспределенной прибыли.
Помимо этого, в июне 2024 года Магнит должен рассмотреть выплату дивидендов за 2023 год. Эта выплата может составить ~600₽ на акцию.
Итого, в период с января по июнь, Магнит может выплатить более 1000₽ дивидендов своим акционерам, что составляет ~16% доходности.
•Белуга
$BELU
Акции Белуги за неделю упали на 10,5%, а с сентябрьских значений уже на 20%.
На текущий момент компания оценена всего в 7 годовых прибылей, и это при росте бизнеса на 20-25% в год.
Впереди сильный 4 квартал и итоговые годовые дивиденды, которые могут составить 250-300₽. С учетом прошлых выплат получаем годовую дивдоходность ~16%.
•Whoosh
$WUSH
Акции Whoosh за 2 недели упали на 15% и находятся около своих минимальных отметок за последние полгода.
По итогам года ожидаю выручку на уровне 10,5 млрд₽, а чистую прибыль около 2,8 млрд₽.
При таких результатах, Whoosh оценен примерно в 9 годовых прибылей, что очень дешево для компании, растущей на 60-70% в год.
•Инарктика
$AQUA
На прошлой неделе компания провела SPO (дополнительное размещение акций) по 900₽ за акцию и после него упала на 8%. С середины ноября падение составляет уже 18%.
По итогам этого года компания должна показать рекордные финансовые результаты.
Прибыль составит 13-15 млрд₽. Что означает, что компания оценена всего в 5 годовых прибылей.
🤔Все эти компании входят в мои стратегии.
Ростелеком входит в стратегию
&Россия: Перспектива роста
А остальные в стратегию
&Россия: Перспектива Роста 2.0
❗️Подписывайтесь на мой профиль и на мои стратегии!
Не ИИР!