$AA $DVN $SDGR вышел в кэш по ряду позиций по нескольким причинам.
1. Инфраструктурный риск. Думаю, что есть высокий риск того, что после истории с делистингом наших компаний и запиранием иностранных инвесторов тут, Санкт-Петербургская биржа и ее депозитарий Бэст Эффортс Банк могут столкнуться с проблемами, при которых вышестоящий депозитарий также не сможет проводить сделки с иностранными акциями. Как было с Евроклиром. Вопрос времени. Для интрадейщиков, наверное, этот риск минимальный, но я медленный - не играю на чужом поле.
Недавнее постановление ЦБ о том, что он может вмешиваться в торги иностранными акциями, приостанавливая их, снова всех перепугало. Но, как мне кажется, риски тут с другой стороны и они другие. Поскольку у меня было плечо, с которым не хотелось бы застрять, я решил зафиксировать прибыльные позиции (DVN +450% и Alcoa около 500%), а также часть убыточных. Это было путешествие длиной в два года почти. Куча нервов. Очень не хотелось терять девон с дивидендной доходностью в 18%. Эх. По прочим - См ниже.
2. Риски дальнейшего роста ставок - пришлось порезать убытки по акциям с низким денежным потоком в ближайших во времени периодах, типа Шрёдингера и Эндо. На них эффект дисконтирования при росте ставок сказывается в большей степени. Если бы не было инфраструктурных рисков, оставил бы их.
3. Оставил в портфеле акции OTC и расписки, по которым я застрял, Типа New oriental, NIO,
$SBER@GS ,
$MBT,
$HHR , по которым ничего не остаётся, кроме как ждать. Выхода и конвертации. Во втором портфеле в Открытии такая же фигня с ожиданием.
4. Ну и российский рынок. Тут буду ребалансировать портфель. Вышел на время из
$TCS из-за рисков санкций,
$LKOH из-за падения добычи и возможного нефтяного эмбарго в новом пакете санкций,
$OZON (пока не понимаю, могут ли они стоить два ярда в новом мире после санкций). Буду искать точки входа ниже и подбирать часть позиций.
Жду отчета по
$TAL перед майскими и потом буду думать, выходить из него тоже или оставить, приняв на эту часть инфраструктурный риск.
5. Устал. Психологически очень напрягает следить за рынком, особенно после болезни - особенно, когда много работы и хочется посвятить свободное время маленькой дочке. А плечо + нервы сказываются на отношениях в семье:) Решил пусть будет меньше бабла, но больше спокойствия и концентрации.
6. Армянские банки и крипту с trezor для диверсификации никто не отменял)