petya5let
p
petya5let
15 ноября 2023 в 9:20
Привествую вас. Вернемся немного в сентябрь к этому посту. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/petya5let/1dd15246-ecd2-4e9b-8a81-40a6d088aec5/ Наша гитпотеза в целом потвердилась, но чуть раньше. Экспортеров заставили менять выручку. Курс улетел в коридор 85-90 руб. Давайте остановимся и посмотрим на последние 3 мес. и что мы имеем сейчас. 🔥 $USDRUB 90 под давлением экспортеров сегодня. 🔥Великолепная отчетность импортеров за 3 квартал, нефть под 100, рубль под 100. 🔥Мы отлично отросли на 3м квартале по индексу. Что имеем сейчас. 🤔 Ставку в 15%. Компаниям очень плохо, ждать роста бизнеса в таких условиях тяжко. К тому же Эльвира не дает сигналов к снижению. 🤔 Я думаю мы так и останемся в коридоре 85-90 к концу года. 🤔 Отчетность нефтегаза за 4й квартал не видится сильной. Нефть 80, курс 90. Вообще если нефть пойдет вниз, бюджет как то нужно наполнять. В общем что я хочу сказать. 🤔Я не ожидаю хорошей доходности в 1 половине 24 года по нефтегазовму сектору, и в целом по индексу. Причины - ставка, цена нефти, курс. Да мы вероятно будем в + но не соизмеримым с 2023 годом. 🤔В баксах доходность портфеля за 8 мес, 7%. Стоит часть зафиксировать вероятно. 🤔 я не верю в слишком дорогу нефть, все таки мировая экономика пока замедляется, спрос падает. Ближний восток не отыграл. 🤔 Вероятно мы очень близко к пику ставок в США. 🤔К концу 24 года курс будет однозначно либо на границе, либо выше 100, т.к. инфляция в США уже замедляется, это может быть ложно, но сигналы есть. Как я и планировал буду делать следущее - Начинаем фиксировать часть акций. Равномерно все. 👍 При курсе рубля 90. 10% от портфеля должны стать замещайками. 👍 При курсе рубля 85. 35% от портфеля должны стать замещайками. Горизонт минимум 3 года. Сейчас доходность таких замещаек около 6-7.8%. Начну с 2ух выпусков газпрома. $RU000A1056U0 $RU000A105A95 Из рисков вижу только внутренний курс. PS ОБНОВЛЕНО Забрал 3 шт. RU000A105A95 это 12% от портфеля. Добавил скрины по сделкам.
Еще 2
89,17 
+4,35%
929,9 
+7,01%
1 013,875 $
0%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
5 комментариев
Ваш комментарий...
Hikolay1987
15 ноября 2023 в 9:25
🤔, прочитал фразу доходность 6-7%. В банках сейчас можно вложить под 13-14% и гарантированно выплатят.
Нравится
p
petya5let
15 ноября 2023 в 9:27
@Hikolay1987 в баксах? Чет я больше 2% не могу найти. В рублях у меня доходность побольше, обновил скрины.
Нравится
5
Hikolay1987
15 ноября 2023 в 9:38
@petya5let Очень даже приличный профит, После подписания В.В. об обязательном сливом выручки в 20%, было же понятно что $ хоть и медленно, но верно будет падать. Какой смысл в них сейчас
Нравится
1
p
petya5let
15 ноября 2023 в 9:47
@Hikolay1987 Ну смотри. Я сразу обговорился в посте что горизонт от 3х лет. 1) Курс. Нефть падает, если продолжит падать курс не будет таких, хоть распродай всю валюту, бюджет надо наполнять 2) Кризис рано или поздно закончится, повышенные ставки тоже. Через 3 года я думаю мы придем к нормальным ставкам. И у меня будет вполне себе неплохая доходность в валюте. 3) Гипотеза - сейчас пик или околопик ставки в США. Ну и я не верю глобально в курс менее 95руб. Экспортеры это все временно.
Нравится
1
Shempy
15 ноября 2023 в 15:38
@Hikolay1987 ну окей, до выборов они подержат курс. А дальше? Деньги в бюджете не бесконечные, баланс сводить придётся. Так что зафиксировать 7-8% в баксах на 10 лет это отличная возможность, как по мне.
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Sozidatel_Capital
+44,7%
8,2K подписчиков
SVCH
+41,6%
7,7K подписчиков
dmz91
+34,1%
13,3K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
p
petya5let
401 подписчик76 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+38,03%
Еще статьи от автора
16 апреля 2024
Бешенный апрель. Часть первая. Первые две недели в апреле были просто крышесносными. 1) Вывод портфеля покупка квартиры. Частично я уже ниже писал. Однушка. Классическая 10 кухня 18 комната. Выемки под мини гардеробную у входа, и в комнате под купэ. Чистый инвест. Вход 3 млн. IT ипотека. Платеж 45 000 руб. ЖК Новый Лесснер 10-15 минут от метро пешком (я быстро хожу я дошел за 8). Высшая школа экономики - 5 минут пешком. Окна по колено. 4 квартиры на этаже. 11\12 этаж. Можно было взять с видом на неву +3 млн. Но это не про инвест. Позиционируют себя как бизнес. Но самое эпичное это было прохождение сделки. 30 марта я смотрю квартиры, и бронирую пару квартир в бесплатную бронь. на 3 и 7 дней. Уговор был на то, что я пока подумаю, выберу между 3мя квартирами и подготовлю документы, и там к концу недели оформим сделку. 1го числа ВТБ (у меня там была одобрена ипотека ВТБ), присылает письмо, что с 3го числа договор по it ипотеке они заключать не будут, даже с одобренными ипотеками. В общем порешали с менеджером, что с утра 2го числа мне звонит ипотечный брокер, и мы попробуем 2го числа выйти на сделку. А у меня 1-2 важные дни на работе до ужаса, точнее встречи, к которым нужна подготовка. В общем приехав домой, я начал собирать документы. И блин в очередной раз, говорю у нас лучшие государственные web сервисы в мире. В госуслугах было всё. - Сделал ЭЦП - Трудовую скачал - Копию ИНН скачал - НДФЛки подписали электронно отправили в банк. - еще такм какие то документы были я уже не помню. В общем к утру во все оружии (деньги еще на Тинькофф, я в полной уверенности что можно оплатить картой как и машину), я звоню ипотечному брокеру. И она задает вопрос, а у вас деньги на ВТБ? - нет. Ну надо в общем на ВТБ. Открываю СБП перевожу 900к. Пролетело Перевожу еще 900к. СБ блокирует. Звонок - разблокировка. Пробую еще раз 900к. ПРолетело. Отправляю еще 900к - блок. Звоню в ТКС у них блока нет. Заблокировал СПБ. Сделка через 3 часа=). В общем звоню в тинькофф, говорю лимиты нужны. Попросил срочно, увеличили. Ну и я мчу в общем в ВТБ, с папкой документов паспортом, попутно заезжая в ТКС банковмат снимая наликом оставшуюся часть ПВ. До сделки остается 2 часа. У меня нет карты ВТБ, в моем отделении нет кассы. Говорю как пополнить. Давайте 10 минут оформим карту. В итоге в ВТБ что-то глючит. Сижу там пол часа, и говорят система висит (ну там все лагало у них и на общий тел звонишь, там робот, испытываем нагрузки, задержки в транзакциях.). В общем выбегаю из банка, и строю маршрут в ВТБ с кассой. И о да меня тут выручает мой 2ух литровый турбовый ВАГ=))). ШУстренько (11 тысяч рублей мне поездки обошлсь - штрафы за автобусную полосу, превышение, выезд за стоп линию, каюсь оплатил) лечу в втб. А там очередь. В общем подбегаю к менеджеру (не помню имя просто спасибо женщине сотруднику). Обрисовываю ситуацию, она меня без очереди в кассу проводит. Пулей мчусь обратно. И время до сделки уже прям подходит, начинают документы в ЭЦП валится. Но в общем то квест был выполненн. папралельно сделке начался колл с клиентом=)) но все получилось.. За эти 2 недели я умудрился еще жестко заболеть. И попасть в небольшое ДТП по своей вине, ну каско как бы все это решает. Но неприятное место удара, на стыке крыло+дверь+порог+зеркало, прыям в эту точку. Но каско, все новые детали, 1.5 мес. Прикреплю пару фоток. PS вчера я получил ключи и немного выдохнул. На работе дикий завл теперь.
16 апреля 2024
FLOT Экспорт нефти из России морским транспортом взлетел до 11-месячного максимума на прошлой неделе, при этом потоки из всех основных портов приблизились к пиковым уровням. - Bloomberg ___ надо бы обратно позу набрать перед отчетностью.
12 апреля 2024
ZAYM 14% дали. PE=4. Пока все что меньше 5, стреляло в верх. Хорошая оценка. Из заявки в 200к налили на 28к. Очень очень хорошая оценка, не жадничают. Еще и при такой аллокации нижняя граница. Пока это хорошее отношение к минорам.