Передохнули и снова вниз Сегодня будет первая конкретика по налоговым изменениям. Первоначальные ожидания - порядка 5% для крупных компаний плюсом, что переоценивает их вниз, но не супер критично. Сильно неприятно будет по тем, кто платит на дивы все средства (например, Газпромнефть), а по некоторым вообще пофиг, у кого запас прочности высокий, в том числе со стороны пэйаута (например, Роснефть). Нам, смертным, скорее всего прилетит пару процентов сверху. Что еще интересного: - Финляндия и Великобритания планируют привлечь третьи страны к блокированию передвижений российских танкеров в Балтийском море и проливе Ла-Манш, пишет The Guardian. Увеличит затраты на транспортировку; - Менеджмент Ростелекома предложил дивиденды за 2023 год 6.06 руб. на акцию. И котировки и дивиденды вернулись к уровню 2016 года. Вот это прорыв)); - ФАС возбудила дело против МТС за необоснованное повышение цен в марте-апреле на 8%. Я за ФАС, мне тоже тариф пересмотрели))); - Группа Элемент установила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже - 223.6-248.4 руб за тысячу акций. Оценка пипец какая высокая, разберем отдельно; - Годовая инфляция в России на 20 мая ускорилась до 8.12% - Росстат. Да уже поняли, что ждем 17% ставку. Забавно, что я еще в том году озвучивал, что считаю нужным повышать до февраля и на февральском заседании делать 17%; - Сбербанк снял лимиты по суточным переводам после требования ЦБ. Минус бабки для Сбера. Большие бабки; - ВК опубликует результаты 1 квартала. Там как обычно - прибыли нет, но обороты бешенные!)) - Совкомбанк рекомендовал дивиденд - 1 рубль и 14 копеек на акцию. Все как обещали, молодцы; - В России не осталось городов миллионников с ценой квадратного метра ниже 100 тысяч рублей. К вопросу о перспективах строителей. Сидим, ждем. Во-втором и третьем эшелоне могут быть неплохие прострелы вниз на объявлении налоговых мер. Если что-то есть в списке ожидания, можно расставлять тазики и ловить. PS: у тинька снова сломался генератор случайных чисел, который показывает доходность. Сколько лет не могут починить уже))) ROSNGAZPRTKMMTSSSBERVKCOSVCBSBERPPIKKLSRGSMLTETLN

Уже третий раз будем встречаться в Москве. 27 мая в 18:30 в баре, район метро Автозаводская. Просто пообщаемся, поделимся мыслями и идеями. Неформальная встреча (как правило, собирается прям совсем небольшая группа). Кто пойдет, тыкните по ссылке в первом комментарии к этому посту, что бы понимать, сколько нас будет. PS: прямо перед этим буду общаться с SOFL, все еще принимаю вопросы, накидывайте в комментарии, если есть.

Тут за мной должок оставался по компаниям, которые я всегда держу. 2 из 3 были ранее, пришла очередь последней - это Самолет. Итак, почему я верю в светлое будущее (особенно актуально сейчас, перед ужасами в стиле "льготные ипотеки кончатся и всему хана"): 1) Компания открыта и общается. Тут по классике - отчеты, комментарии, встречи с инвесторами. Претензий нет. 2) Рост компании понятен и объясним - за счет роста земельного банка, покупки других компаний, новых проектов и подходов, развития дочек. Отсюда и самые высокие темпы роста в секторе. 3) Правительство исторически поддерживает сектор как крайне важный и открыто заявляет, что ждет объемы сданного жилья на рекордных уровнях все ближайшие годы. Путин ждет 30% рост по строительству. И это логично - тут и активно выбывает устаревший жилфонд, и нужно стимулировать рождаемость улучшением условий и т.д. Квартир нужно много и постоянно. 4) Компания не просто строит, в отличии от остальных. Она идет в айти, в банкинг, в риэлтерские услуги и т.д. Ищет где заработать и делает это успешно. Самолет+ по выручке растет в 5 раз год к году, а ее основатель уверен, что в этом году через компанию пройдет 12% всех сделок первичной и вторичной недвижимости в стране (где-то напрягся циан). 5) Стоимость активов в 5 раз выше капитализации. На каждую акцию приходится более 17000 рублей активов. Сам разрыв быть должен, но не в 5 раз (средний исторический 2,5). 6) Если инфляция будет расти - люди побегут в недвижимость (народная традиция спасать деньги там). Если будет снижаться, то миллиарды с депозитов пойдут куда? Снова в недвижимость - вклады под низкий % будут уже не интересны. Вот и получается, как не крути, а побегут в квартиры. SMLTLSRGPIKKETLNCIAN #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #обзор #разбор