koch.fund про AT&T, Bandwidth Inc, Vimeo, Baozun Inc, Alibaba, Lightspeed Commerce, Chegg Inc

2 мая 2023 в 15:57

Hello there, - Наш фонд принял решение провести капитальную ребалансировку и значительно увеличивать вес компаний с малой капитализацией на фоне негативных новостей и апатии инвесторов - Мы ждали этого момента практически квартал, когда случится максимальное расхождение между компаниями с большой капитализацией и малой/средней - Наша команда аналитиков не рекомендует следовать за нами, если Ваши навыки риск-менеджмента не готовы расчитать потенциальные потери при снижении индексов на 3-5% - Вес увеличен до ~7% - Telecom Одна из любимых акций нашего портфеля за практически 7 лет. Бессмертная классика. - Вес увеличен до ~11.65% - CPaaS/Communication platform Анализ данного инструмента доступен для чтения в ветке обсуждения компании. Наше мнение не изменилось, мы по-прежнему уверены в том, что компания тотально распродана, недооценена и в худшем сценарии будет поглощена PE фондом. Сектор коммуникационных платформ является одним из самых распроданных на данный момент. - Вес увеличен до ~7.5% - Video communication as platform/eCommerce VS Анализ данного инструмента доступен для чтения в ветке обсуждения компании. Идеальный игрок для поглощения. Наш фонд находится в переговорах с менеджментом, чтобы помочь им с потенциальной подготовкой к M&A с рядом игроков - Вес увеличен до ~9.2% - eCommerce platform Компания задавлена спекулянтами и геополитическими новостями. Нет никаких причин для столь сильной распродажи, но что есть то есть. Компания имеет больше шансов на восстановление, чем холдинг Alibaba Group - Вес увеличен до ~5.61% - Multi-solution eCommerce platform Один из наших фаворитов на 2023 год. Анализ данного инструмента также доступен для чтения в ветке обсуждения компании - Вес ~4.48% - EdTech platform Наш фонд находился в коротких позициях по инструменту, но реакция рынка нас впечатлила, поэтому мы получив прибыль от снижения набрали long-позиции. Реакция рынка чрезмерна, акции будут восстановлены до минимум 11.30-12 pps #ребалансировка