Что покупать в период высокой инфляции?
Всем привет! В этом году многие инвестдома, инвесторы ставят на повышение инфляции в силу ряда причин.
💰Во-первых, это фискальные стимулы, а также монетарная политика стран и в первую очередь, со стороны США. Конечно, миллиарды долларов вертолетных денег не проходят бесследно, это немедленно отражается на ценах.
🌌Во-вторых, отложенный спрос также подстегивает цены наверх, многие цепочки поставок были нарушены, а цены на commodities, ценные металлы, товары по всему миру улетели в космос. Никель, соевые бобы, медь и др. - все очень серьезно выросли, внизу приложила скриншот цен на медь.
*️⃣Представьте, раньше вы продавали 100 пирожков в день стабильно, затем перестали продавать, или стали продавать 10 пирожков, а затем, тк все захотели пирожки, вы начали продавать 200 пирожков в день, а это другие расходы уже, соответственно цена полетит вверх. Спрос/предложение во всей красе.
Так кто же выиграет в данной ситуации и на какие компании стоит обратить свое внимание?
1️⃣Конечно, производители commodities:
$CHMF уже продемонстрировал рост в 50%, однако похоже, что потенциал еще не исчерпан, дивиденды за 4-й квартал в силу роста цен на товары, а также в силу обвала рубля, обещают быть внушительными.
$SCCO $XOM могут быть альтернативами на западе, особенно нефтянка, самолеты-таки полетят в этом году, а значит рост неизбежен.
Также, очень рекомендую обратить внимание на
$PHOR - я думаю, подробно напишу пост об этой компании, есть большое желание вложиться у самой.
2️⃣Туристическая отрасль.
Как ни странно, несмотря на то, что все текущие цены на
$TRIP $CCL $DAL и прочие компании уже включает в себя надежды на восстановление, и цены отражают скорее конец 2021 года, а то и 2022 год, я считаю, что отложенный спрос сделает свое дело: любое положительное отклонение от прогнозов по выручке/брони билетов после открытия границ будет встречено сильным ростом. Рынок эмоционально реагирует на любую девиацию, а в данном случае самое худшее позади.
$HLT осенью 2020 г провела опрос и установила, что 95% жителей США сейчас откладывают поездки из-за пандемии, но 94% планируют снова путешествовать, как только ограничения будут сняты. Представьте цены, когда толпы туристов будут вновь путешествовать.
3️⃣REIT
Сектор недвижимости является одним из главных бенефициаров инфляции, особенно интересной мыслью является REIT в дата-центры, например, в
$DLR - эта компания инвестирует в дата-центры, аналогично с
$EQIX . Цены, конечно, соответствующие. Также, можно рассмотреть и классические REIT’ы.
А что думаете вы? Стоит опасаться инфляции или же продолжаем ставить на электрокары от
$TSLA и
$AAPL , а также ветрянку от
$NEE ? 😊
Буду рада вашим комментариям 🤗