Назад
igotosochi
20 сентября 2023 в 5:01
🐉 Дивидендные акции Китая: финансовый сектор Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый. Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу. 1️⃣ В первую очередь — большая китайская четвёрка банков. Они крупнейшие не только в Китае, но и в мире. Являются системообразующими. Контролируются государством. Дивиденды у них самые большие в списке, как минимум, среди тех, что нам доступны через СПб. Доходность в HKD от 7% до 9%. Bank of China Limited Class H Старейший и 4-й по размеру банк Китая и мира Тикер: $3988 ISIN: $CNE1000001Z Дивиденды за последние 5 лет: 7,11%, 7,03%, 10,63%, 11,27%, 9,96% Средняя доходность: 9,2% Agricultural Bank of China Сельхозбанк КНР. 3-й по размеру банк Китая и мира Тикер: $1288 ISIN: CNE100000Q43 Дивиденды за последние 5 лет: 6,58%, 6,49%, 9,37%, 11,05%, 10,10% Средняя доходность: 8,72% China Construction Bank Строительный банк, 2-й по размеру банк Китая и мира Тикер: $0939 ISIN: CNE1000002H1 Дивиденды за последние 5 лет: 6,16%, 5,81%, 7,87%, 9,65%, 9,69% Средняя доходность: 7,84% Industrial & Commercial Bank of China Промышленно-торговый банк Китая. Крупнейший банк мира! Тикер: $1398 ISIN: CNE1000003G1 Дивиденды за последние 5 лет: 5,81%, 5,36%, 7,54%, 9,54%, 9,20% Средняя доходность: 7,49% 2️⃣ Далее посмотрим другие финансовые организации. У них тоже хорошая дивидендная история, хотя доходность ниже — от 5% до 7%. Тут финансовые корпорации и страховые компании. CITIC Limited Крупная ФПК, в которую входит банк и другие активы (энергетика, промышленность, недвижимость и др.) Тикер: $0267 ISIN: HK0267001375 Дивиденды за последние 5 лет: 3,34%, 4,46%, 8,89%, 7,87%, 7,90% Средняя доходность: 6,49% New China Life Insurance Страховая компания, шестая по размеру в КНР и 46 в мире Тикер: $1336 ISIN: CNE100001922 Дивиденды за последние 5 лет: 3,21%, 5,15%, 6,54%, 9,90%, 6,92% Средняя доходность: 6,34% PICC Property and Casualty Народная страховая компания Китая.Номер 3 в Китае и 9 в мире Тикер: $2328 ISIN: CNE100000593 Дивиденды за последние 5 лет: 3,86%, 5,37%, 7,74%, 7,46%, 7,07% Средняя доходность: 6,3% China Galaxy Securities Финансовая компания, в топ-10 крупнейших брокерских компаний КНР Тикер: $6881 ISIN: CNE100001NT6 Дивиденды за последние 5 лет: 3,30%, 4,27%, 6,44%, 9,92%, 7,23% Средняя доходность: 6,23% Postal Savings Bank of China Почта-банк Китая. Номер 6 в Китае и 18 в мире Тикер: $1658 ISIN: CNE1000029W3 Дивиденды за последние 5 лет: 5,33%, 4,31%, 5,72%, 5,30%, 5,77% Средняя доходность: 5,29% China Pacific Insurance Страховая номер 3 в Китае и 16 в мире Тикер: $2601 ISIN: CNE1000009Q7 Дивиденды за последние 5 лет: 4,49%, 4,28%, 4,78%, 5,56%, 6,53% Средняя доходность: 5,13% BOC Hong Kong Холдинговая банковская компания, владелец Bank of China Тикер: $2388 ISIN: HK2388011192 Дивиденды за последние 5 лет: 5,04%, 5,68%, 5,29%, 4,42%, 5,10% Средняя доходность: 5,11% 3️⃣ Остальные компании тоже сильные, но дивдоходность в них ниже 5% CK Hutchison Holdings — 4,86% Холдинговая компания. Тикер: $0001 China Life Insurance Company — 4,48% Страховая номер 2 в Китае и 6 в мире. Тикер: $2628 Ping An Insurance Group Co of China — 4,29% Страховая номер 1 в Китае и 2 в мире. Тикер: $2318 China Merchants Bank — 4,00% Банк номер 8 в Китае и 25 в мире. Тикер: $3968 CITIC Securities Company — 3,55% Крупнейший китайский инвестиционный банк. Тикер: $6030 Hong Kong Exchanges and Clearing — 2,32% Биржа Гонконга, где покупают акции. Тикер: $0388 AIA Group Limited — 1,67% Крупнейшая гонконгская страховая, номер 33 в мире. Тикер: $1299 China International Capital Corp — 1,22% Ведущий инвестиционный банк Китая. Тикер: $3908 #прояви_себя_в_пульсе #псвп
19,54 HK$
13,51%
45,7 HK$
11,38%
50
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 декабря 2023
Чем запомнилась прошлая неделя: замедление инфляции в США и еврозоне
1 декабря 2023
Совкомбанк: первое IPO банка за восемь лет
13 комментариев
Ваш комментарий...
MONYHA
20 сентября 2023 в 5:02
🌞☕️👍🏻🤗👍🏻
Нравится
2
S
Shaman.ink
20 сентября 2023 в 5:05
Расскажите поподробнее про налоги с китайских дивидендов пж
Нравится
4
INVESTOR_22_VEKA
20 сентября 2023 в 5:06
Вопрос лишь в том смогут ли они не снижать дивы. При реализации Тайваня или долгового кризиса.
Нравится
1
Fermer40
20 сентября 2023 в 5:16
Супер, спасибо 🍀🚀🚀🚀
Нравится
1
igotosochi
20 сентября 2023 в 5:19
@Shaman.ink НДФЛ с дивидендов — этот налог необходимо платить самостоятельно. Размер: 13% от дивидендов (или 15%, если совокупный доход свыше 5 млн ₽). Нужно ли отчитываться: да, задекларировать доход нужно до 30 апреля года, следующего за отчетным. Когда нужно платить: заплатить налог нужно после подачи декларации — до 15 июля. Как взимается: подать декларацию и заплатить налог можно онлайн — через личный кабинет налогоплательщика. Чтобы облегчить этот процесс, мы подготовили подробный гайд по заполнению декларации. Форма W8-BEN на дивиденды по гонконгским акциям не влияет. Дивиденды приходят инвесторам в полном объеме — в стране эмитента никаких налогов с дивидендов не взимается.
Нравится
4
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Vechem
+117,4%
9,2K подписчиков
Ldvr
+57,3%
9,5K подписчиков
Polyakov_invest
+37,1%
8,3K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: замедление инфляции в США и еврозоне
Обзор
|
4 декабря 2023 в 13:52
Чем запомнилась прошлая неделя: замедление инфляции в США и еврозоне
Читать полностью
igotosochi
5,7K подписчиков2,2K подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
+3,83%
Еще статьи от автора
6 декабря 2023
У физлиц на брокерских счетах более 9 трлн рублей. Но 65% счетов пустые, а 28% — до 100 тысяч рублей Центробанк 👀 посмотрел, что за бардак творят физлица в приложениях брокеров. В 3К2023 года приток средств физлиц на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (в 2К2023 было 238 млрд рублей). Средний размер счёта розничного инвестора без учёта пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. Супер, классно, но пустых и небольших счетов 93%. Из них совсем пустых 65%, 22% до 10 тысяч рублей, а 6% до 100 тысяч рублей. 9,1 трлн рублей составил объём активов частных инвесторов, у юрлиц уже 12,5 млрд. Всё благодаря небольшой прослойке инвесторов с большими счетами от 1 млн рублей. Впрочем, действительно большими можно считать портфели от 100 млн, когда можно даже особо и не работать (по желанию, естественно, это просто моё оценочное суждение). С другой стороны, 100 млн — это даже не любая квартира понравившаяся в Хамовниках. Немного дополнительных цифр. 5% счетов у физлиц от 100 тысяч до 1 млн. Более 1 млн рублей всего лишь на 2% счетов. К слову, в моём портфеле на двух счетах от 100 тысяч до 1 млн, один из них ИИС. Суммарно-то больше 1 млн на счетах, но в статистике мои счета не находятся в двух процентах. И ещё к одному слову — стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей. Вдвое больше, чем на брокерских счетах физлиц. Получается, что доверительное управление вдвое популярнее, чем вот эти вот пляски с бубном в попытке заработать в приложении брокера. По словам ЦБ, интерес физлиц к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов (!!!) и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов. Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли. Короче говоря, по словам ЦБ физлица котлетят в акции нефтяников, в облигации нефтяников, а также немного балуются химией. Ну хоть не физикой, и то хорошо. Интересно было бы узнать о том, правда ли у всех доходы увеличились. Как у кого? Могу предположить, что часть из этих облигаций — замещающие. Лично я продолжаю их покупать по мере возможностей. Номинал-то 1000 долларов или евро, в отличие от облигаций обычных, где подавляющее большинство облигаций по номиналу в 1000 рублей. Удивляет ли то, что физлица предпочитают корпоративные облигации нефтяников, а не ОФЗ? Скорее нет, чем да. Корпораты с постоянным купоном или флоатеры дают премию к ОФЗ, а по надёжности нефтяные облигации не сильно отстают от федеральных. Кроме того, в России очень популярны дивидендные акции, так что в акциях 80% объёмов торгов делают физлица. Когда говорят, что физлица являются силой на фондовом рынке, не стоит радоваться за всех частников. Силой является очень малый процент с действительно значимыми суммами на брокерских счетах. Ну какая сила у инвестора с суммой до 100 тысяч рублей? Духовная? #псвп #прояви_себя_в_пульсе
5 декабря 2023
Когда собрал свой первый портфель из акций #мемы #юмор
5 декабря 2023
🔝 Лучшие акции РФ от брокера Цифра для консервативных, агрессивных и неопределившихся инвесторов Брокер Цифра решил отличиться от всех других брокеров и выдал не список лучших акций, а целых три списка акций в зависимости от риск-профиля. Кроме акций в портфеле могут быть и другие активы, например, облигации и золото. Чем выше риск-профиль, тем акций больше — но это классика, а что там по подборкам? 🔸 Консервативным инвесторам брокер рекомендует долю акций в 35%, 15% золота и по 25% ОФЗ и корпоративных облигаций высококлассных компаний. Акции в консервативный портфель Цифра предлагает следующие: · ЛУКОЙЛ — 5% · Татнефть-ао — 3% · Транснефть — 5% · Сбербанк-ао — 5% · Московская биржа — 3% · Норникель — 3% · РусГидро — 4% · МТС — 3% · Ростелеком-ао — 4% Здесь собрана исключительно дивидендная история, причём дивидендны действительно поддаются прогнозам. Транснефть вызывает вопросы из-за своей цены, так как не всем в портфель пролезет, но скоро будет сплит, так что замечание со звёздочкой. МТС выдоили уже по максимуму, неочевидная история, но при снижении цены до приемлемой — ок. Компании все крупные и солидные, портфель и правда консервативно-дивидендный. Не факт, что у всех будут высокие дивиденды, ну и не хватает, как мне кажется, Роснефти, она бы органично вписалась. 🔸 Для неопределившихся инвесторов — меньше облигаций и нафиг это ваше золото. 25% корпоративных бондов и 75% акций. В состав сбалансированного портфеля входят акции следующих компаний: · ЭсЭфАй — 7% · Сбербанк-ао — 8% · Х5 Group — 7% · Полюс — 6% · НЛМК — 5% · Совкомфлот — 8% · Русагро — 8% · Транснефть — 8% · РусГидро — 6% · Яндекс — 7% · НОВАТЭК — 5% Тут и правда неочевидные для привыкших к дивидендам инвесторов компании. Без четырнадцатого эшелона, конечно, но в части компаний могут реализоваться те или иные риски. ЭсЭфАй состоит наполовину из лизинга, наполовину из страхования. Яндекс то продают, то не покупают. От НЛМК все ждут дивидендов. Русагро не может платить дивиденды. Полюс зависим от золотой коньюнктуры… Не вызывает вопросов Сбер, но и он не может расти бесконечно. НОВАТЭК мне очень нравится, да и в целом все компании тоже хорошие, но с изюминкой большинство. 🔸 Для спекулянтов Цифра оставила только акции, ну и правильно. В состав спекулятивного портфеля входят акции следующих компаний: · Ренессанс Страхование — 8% · Мать и дитя — 8% · ЭсЭфАй — 4% · Novabev — 9% · Астра — 7% · VK — 8% · КуйбышевАзот — 7% · Самолет — 8% · Ростелеком — 8% · Совкомфлот — 7% · Ozon — 8% · Тинькофф — 10% · Яндекс — 8% Тут, конечно, совершенно не мой профиль. Но по мнению Цифры тут могут быть самые иксовые иксы и самый туземунный туземун. Туземун может быть и обратным, 2–3 компании посыпятся — и здрасьте. Не знаю, как могут стрельнуть Ростелеком, Ренессанм или ЭсЭфАй, но ещё раз повторюсь, что я в такие истории не лезу от слова совсем. Ростелеком у меня есть, но я не понимаю, что он тут делает. Что думаете про каждую из трёх подборок, котлетеры и туземунщики? #акции