finindie
finindie
25 марта 2024 в 11:40
В стратегии &Растущие дивидендные коровы сегодня произошла квартальная ребалансировка. Мы зафиксировали +30% всего лишь за 4 месяца на прекрасно реализовавшейся идее в $BSPB - компанию с сегодняшнего дня включили в индекс Мосбиржи, и мы продали её индексным фондам, забрав хороший профит. В стратегию включена перспективная компания ЮГК $UGLD . Рыночная капитализация компании составляет 127 млрд рублей, и этого достаточно для включения в индекс Мосбиржи в случае если вырастет free float. Компания может выплатить дивиденды в текущем дивидендном сезоне и наращивать их впоследствии, что нам и нужно. Также на вырученные от продажи средства добавлены привилегированные акции Ростелекома $RTKMP . Здесь попытка поймать рыночную неэффективность. Нам известно, что компания платит одинаковые дивиденды по обычным и привилегированным акциям уже много лет. В аналогичных случаях со Сбербанком или Татнефтью мы видим отсутствие существенной разницы в цене между префом и обычкой. Здесь же разницы существенная, 19%. Жду апсайда к дивидендному сезону именно в привилегированных акциях Ростелекома. На сдачу добавлены $LENT , $NKNC . Лента неплохо растет, и по-прежнему является кандидатом на включение в индекс Мосбиржи (а значит, может вырасти еще сильнее на притоке средств пассивных инвесторов летом). В Нижнекамск Нефтехим всё ещё впереди. Подписывайтесь на автоследование, это уникальная стратегия и уникальная возможность заработать!
Растущие дивидендные коровы
finindie
Текущая доходность
+8,93%
306,15 
+22,42%
0,8023 
+32,74%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
7 комментариев
Ваш комментарий...
nwasted
25 марта 2024 в 11:48
Зачем обычный нефтехим если есть преф и зачем лента когда есть нлмк - будущий дивидендный бык!
Нравится
nwasted
25 марта 2024 в 11:49
Кстати в компанию к коровам дивидендный кролик - Позитив?
Нравится
finindie
25 марта 2024 в 11:56
@nwasted префы малоликвидны, а мы серьезный хедж фонд!
Нравится
5
alonax
25 марта 2024 в 12:43
Мы,нам.. Александр и компания)))
Нравится
d
denzel85
25 марта 2024 в 12:45
Более правильно (по мнению инфоцыган для привлечения клиентов в хедж фонд) писать не 30% за 4 месяца, а 90% годовых! 💵🤣🤩💪
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+224,1%
6,3K подписчиков
All_1n
+115,2%
4,1K подписчиков
Konin
+53,9%
7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
finindie
6,5K подписчиков7 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+15,02%
Еще статьи от автора
21 мая 2024
Александр, у Альфа-Банка есть замещающие облигации с доходностью к погашению свыше 15% годовых! В чём здесь подвох? Наверное, речь идёт об облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-02 RU000A107A69 И вопросы об этом выпуске мне поступали уже несколько раз. Несмотря на то, что облигация является замещающей, она не привязана ни к какой валюте. Это рублёвая облигация, её номинал составляет 100 тысяч рублей, купоны также поступают в рублях и не индексируются на курс доллара или евро. Эта облигация единственная в своём роде, похожих примеров я не знаю. Не столь важно, как так исторически сложилось, что эта облигация затесалась среди других (нормальных) замещающих. Важно, что доходность 15,7% годовых к погашению (с погашением через 1 год) - это весьма скромная рублёвая доходность, и в сочетании с номиналом 100к она нисколько не интересна рядовому розничному инвестору. Просто не обращайте на неё внимание. А топы по доходности сейчас это RU000A107B43 ГТЛК-2027, RU000A107VV1 МКБ-2026. Оба выпуска, правда, не идут по срокам под льготу долгосрочного владения. Из длинных для ЛДВ сейчас лучший выбор это RU000A105SG2 Газпром-2030 с доходностью к погашению 6,7% годовых @finindie
21 мая 2024
Газпром в своём темпе GAZP Основной акционер (Правительство РФ) вчера выпустил распоряжение, (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405200028) согласно которому Газпрому не следует выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Связано это, в первую очередь, с ухудшением результатов бизнеса и возрастающей долговой нагрузкой. Впервые за долгое время Газпром получил чистый убыток по итогам года. Минеторитарии Газпрома вынуждены мириться с волей основного акционера. Акции компании на момент написания упали ниже 140₽ за штуку, это -8% со вчерашнего дня или -14% с начала года. Газпром сейчас уверенно занимает лидирующую позицию по объёму убытка как в категории "Дивидендные козлы", так и по портфелю в целом. Как акционер компании, я сегодня хожу грустный. С другой стороны, я забираю в несколько раз больше понесенного на акциях убытка, будучи владельцем его валютных облигаций. Совокупная стоимость облигаций Газпрома в моем мини-пенсионном фонде сейчас в 9,5 раз превышает совокупные вложения в его же акции. Так что платёжеспособность Газпрома по долгам лично для меня находится в приоритете. Для истории, запишу несколько тезисов о текущем положении дел: ▪️ Все эксперты констатируют потерю европейского рынка чуть менее, чем полностью. Северных потоков нет, Ямал-Европа выключена, украинский транзит действует последний год, и вряд ли будет продлен. Турецкий поток и Голубой поток не любят вспоминать, ведь по ним (впрочем, как и по украинскому газопроводу) по-прежнему газ в Европу закачивается ежедневно. О том, что Европа в будущем может наращивать покупки российского газа, вообще никто не осмеливается даже думать. Любого, кто осмелится в публичном поле сказать о возможном восстановлении поставок, гонят ссаными тряпками и провозглашают клиническим идиотом. ▪️ Основной акционер (правительство) забирает почти всю прибыль не через дивиденды, а через повышенные налоги. Так например, в убыточном (впервые за 25 лет) году налоговая нагрузка на Газпром составила почти 2,5 трлн рублей. Повышенный НДПИ - т.н. "нашлёпка НДПИ" - примерно равен размеру убытка, 600-650 млрд по итогам года. "Нашлёпка" была введена как налог на сверхприбыль. Сверхприбыли уже нет, но налог отменять никто не спешит. О заботе об интересах минеторитариев Газпрома и более справедливом распределении доходов (которые без учетов доп. налогов конечно же есть) никто не осмеливается даже подумать. ▪️ Тарифы на газ для внутреннего рынка индексируются медленнее инфляции или не индексируются вообще. А любая такая индексация практически полностью съедается доп. налогами. Фактически, индексация цен на газ - это завуалированный налог. Акционеры Газпрома от этой индексации ничего не видят. Население при этом проклинает за очередную индексацию Газпром и проклятых капиталистов, мол, "когда вы уже нажрётесь". ▪️ В планах новая труба на 4000 км. Подрядчикам Газпрома точно о своём будущем переживать не стоит, на их век больших строек хватит. @finindie
16 мая 2024
Крупнейшие ритейлеры РФ Собрал информацию по обороту (выручке) крупнейших торговых сетей и маркетплейсов. Получилась такая картинка. ▪️ Х5 FIVE и Магнит MGNT смогли удержать топ-1 и топ-2 позиции, благодаря хорошим сделкам слияния-поглощения в последние пару лет. ▪️ Wildberries догоняет, и уже в 2024 году станет либо топ-2, либо даже топ-1. Кстати, WB вышел в чистую прибыль по итогам 2023, в отличие от конкурентов OZON, Я.Маркет YNDX , Мегамаркет SBER . Все остальные маркетплейсы по-прежнему убыточные, хотя OZON где-то на грани рентабельности сейчас. ▪️ Меркури Ритейл Групп (КБ) не публикует консолидированную отчетность, сделать выводы об общей выручке можно более-менее точно, только если свести результаты по 50+ дочерним предприятиям. Так что здесь оценка очень приблизительная. ▪️ DNS, кстати, очень рентабельные ребята. Маржа составляет 5,8%. Для сравнения, у Магнита 2,3%, Х5 2,5%, у WB 0,7%. ▪️ Капитализация компаний из подборки, не являющихся публичными, в сумме может составлять порядка 3-3,5 трлн рублей. Причем, капитализация WB может превышать 1,5 трлн рублей. С учётом целей правительства довести капитализацию публичных компаний до 66% от ВВП, некоторые из них могут испытать давление в этом плане, и в ближайшие годы выйти на биржу. @finindie