Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Год начался с дивидендной отсечки дочерних предприятий "Россетей", но уже сейчас эстафету перехватывают нефтяники. Только в отличие от той же Россети Центр $MRKC на которые я смотрю с оптимизмом, ситуация в Татнефть и Роснефть не очень радужная. $TATNP в моём портфеле в сегодняшних ценах торгуется ниже мой средней цены процентов так на 15%. Дальше ценник будет только падать после отсечки. Позитив в бумаге будет после того, как окончательно решится вопрос с покупкой российских шинных заводов Nokian. Может тогда и буду докупать в долгосрок. Продавать в таких ценах не вижу смысла вообще. $ROSN выглядит более положительно в моём портфеле: бумага в плюсе примерно в 5%. Но новости об упавшем до минимума объеме морских перевозок нефти из России добавляют негатива к котировкам и дальнейшим перспективам. Продавать не планирую, а добирать - возможно, но нужно следить за ситуацией на Дальнем Востоке. Например за Сахалин-2. Куда потрачу дивиденды, которые придут в конце января - начале февраля? Наверное в сферу энергогенерирующих компаний, но это не точно... А какие планы на покупки строите вы?
Как то упустил я подведение итогов года, но думаю, что мои итоги не сильно отличаются от итогов остальных участников торгов. А вот одним из самых положительных моментов года - это покупка акций Россети Центр. $MRKC на максималках бумаги в среднем выросли на 22%, при этом на сентябрьском дне я не добирал эти акции. После отсечки идём вниз, но даже сейчас я пока нахожусь в плюсе. Буду внимательно следить и докупать на привлекательных для меня ценах. Правда не решил для себя на сколько лотов увеличить позицию. А всё потому, что в этом секторе мне очень интересна ОГК2. Верю, что $OGKB сможет очень неплохо порадовать дивидендами в этом году...
4
Нравится
4
Подводя итоги недели, обратил внимание, что фонд "Вечный портфель" $TRUR подрос до моей средней стоимости покупки. Во многом это всё благодаря летним покупка, когда сильный рубль давал шанс купить по низкой цене. Вот теперь сижу и думаю, может выйти из этого инструмента? Мало ли что придумают западные партнёры, тем более что фонд состоит на четверть из золота, а вернее паёв зарубежного фонда iShares Gold Trust, который, в свою очередь уже за доллары покупает золото, хранящееся в недружественных странах... Доллар растёт, растёт и "Вечный портфель". Но в конце декабря - налоговый период, а инфраструктурные риски при этом никто не отменял...
5
Нравится
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Сегодняшний вечер особенный! Есть повод, как говорится... Пришли дивиденды от банка Wells Fargo и Conagra Brands. $WFC продал в сентябре в убыток, а вот $CAG продал в плюс. В целом неплохая была компания. Хотя почему была? Она то и есть, просто теперь возможность купить её акции у простого смертного инвестора в нашей стране фактически отсутствует. Так что гуляй, рванина!
Очередная неделя Народного портфеля закончилась со вкусом нефти: подъехало решение о потолке цен на Нефть-матушку. Размышления инвесторов на эту тему и заложили негатив в рынке, что и стало причиной проседания портфеля вслед за Индексом МосБиржи. Я уже как-то писал, что по своей сути портфель это должен быть спекулятивным. Поэтому ряд покупок, сделанный на основании общего голосования, вызывал вопрос относительно целесообразности таких покупок. Ну да ладно, займёмся критикой. Вернее аналитикой. Продажа и покупку Позитива $POSI - чисто спекулятивная вещь. Оно и правильно: такую акцию в долгосрок не возьмёшь, дивиденды символичны, а на разнице котировках поиграть можно. Сделки по Сбербанку $SBER тоже можно отнести к этой категории: ситуативно верное было решение. По китайской Алибаба - тоже достаточно ясно. Я бы вообще не покупал, ибо в Китае неизвестно что с ковидом да и забастовки в крупнейших промышленных центрах приведут к сбоям цепочек поставок. Продали — и слава богу. Вообще идея покупки неплохая, но явно не на таком горизонте. Полимиталл $POLY Каждый раз, когда говорят о золоте, меня начинает типать. Я помню как в марте в отделении банка, где у меня предпринимательский счет, меня уговаривали купить золотую монету за 105 тысяч рублей. Золото — лучшая инвестиция, говорили они. В итоге сегодня этот Георгий Победоносец стоит 53 тысячи. Потом была «золотая лихорадка», когда нас стимулировали купить золото или связанные с ним активы. В итоге всё достаточно неплохо просело. Продали — и отлично. Не тот это актив для коротких горизонтов. Если покупать систематически и длительное время, то лет через 5-10 эффект от стратегии инвестирования в золото и золотодобытчиков точно будет. Вот такую вот "унылку" я налил на конкурс. Ну не то мы покупаем, товарищи, не то. Вот вложи мы в предприятия электроэнергетики на начальном этапе конкурса, у нас было бы примерно +8% по этой позиции. Но это всё лирика. А пока — продолжаем голосовать за покупки в народный портфель. Деньги всё равно не наши. Да и вероятность того, что припадут нам — мягко говоря нулевая. Так что ваши ставки, господа! Крупье ждёт! #Аналитик_Народного_Портфеля
В моём портфели отрасль электроэнергетики представлена тремя компаниями. Это РусГидро, Россети Центр и ОГК-2. $HYDR в последнее время очень разочаровывает. Дивидендный гэп до сих пор не закрыт, а ведь именно после отсечки я покупал эти бумаги. В итоге после недавнего отчёта цены на РусГидро просели и стоят ниже моей средней. Обычно в таких случаях я докупаю, но в этот раз решил сделать исключение. Ибо до этого ещё тут в Пульсе обращал внимание на непонятный оптимизм в отношении акций этой компании. Да и недавний прогноз от БКС - более чем красноречив... $MRKC не подведи. Материнской компании сейчас нужны деньги на завершение сделки по слиянию с одной из своих дочерних компаний. Да и бюджет надо бы пополнить, ведь главный акционер энергетиков по сути - государство. $OGKB тут ещё возможно всë. И главное - это крупнейший акционер компании в лице Газпрома. В ноябре стало известно о рекордном НДПИ, который предстоит заплатить Газпрому в 2023 году. При этом компания фактически впервые в своей истории занялась реальными инвестициями в развитие своей инфраструктуры и обновление технологий. Поэтому Газпром будет выжимать все соки из своих дочерних предприятий и Газпромнефть - это первая ласточка новой неформальной "дивидендной политики". Поэтому большие надежды возлагаю на ОГК-2. На этом пока всё, другие варианты из этой отрасли к покупке в портфель пока не рассматриваю. Дочки Россетей - уже реализованные идеи и покупать их поздно, разве что докупать к имеющимся позициям. А вот РусГидро пока продавать не планирую - буду внимательно следить за новостями
6
Нравится
4
Примерно где-то год назад решил я стать инвестором. Присматривался я к этой идее давно, да вот как-то все руки не доходили. Вот и дошли. Решил завести я инвесткопилку, пополнил на символические 100 рублей и ждал вестей. Но на следующий день, заглянув в приложение, я увидел, что на моем счету не оказалось миллиарда, а было 98 с копейками рублей. -2% за день?! Это как? Через два дня я уже открыл брокерский счет, и сделал первую покупку: на 6,17 рублей купил 1 пай рублевого фонда «Вечный портфель» $TRUR . И спустя год я убедился в правильности этого шага, ведь мне удалось получить доходность только по этой бумаге в размере -10,17%. А всё потому, что пай торгуется ныне за 5,56 рублей и это уже с учетом некоторого роста котировок. Да и разве только эту сделку можно считать неудачной? В Пульсе достаточно легко увидеть доходность авторов успешных инвестиционных идей. Их было немало. Например, покупка американских акций на хаях и продажа на…. дне что ли. Но даже в таких условиях было немало просевших сделок, которые принесли хороший убыток, а потом по причине хороших корпоративных новостей даже выдали плюс и незначительную прибыль. Например - $MFGP Но это если считать в долларах, а вот в рублях… Короче, за год добавилось мудрости, местами даже ума. Теперь не покупаю на эмоциях, читаю отчеты и корпоративные новости. С этой елью подписался на официальные паблики интересных мне компаний в соцсетях: там хоть и не так быстро публикуется информация, зато официальная. А инсайдеры и без нас спокойно себе заработают.
Неделю диванных аналитиков я пропустил, теперь решил реабилитироваться и написать по условиям конкурса по любым и 4 сделок, осуществленных на минувшей неделе. Газпром. $GAZP Чисто спекулятивно бумага может дать некоторый плюс на отрезке в две недели, но это не точно. Я бы не покупал компанию с таким коротким горизонтом, хотя она есть в моих портфелях с более длительным горизонтом и по более высокой цене. Компания стоит очень дешево, акционеры приняли решение направить рекордные инвестиции на развитие компании, что на самом деле нужно было сделать еще лет десять назад. Так что впереди компанию ждут новые технологии и диверсификация рисков по географии поставок и даже продуктам. У нас появляется СПГ. Да и множество дочерних компаний теперь будут неплохо выдаиваться на дивиденды. Нужно же где-то брать финансирование… Русагро. $AGRO Неплохая идея, особенно в свете возможного снятия санкций с того же Россельхозбанка под предлогом расширения поставок продукции сельхозназначения. Бумага пойдет вверх за позитивными новостями, но чисто гипотетически в долгосрок я бы не брал. А недельки на две можно будет зафиксировать прибыль может в 3-5%. Positive Technologies. $POSI Продали и слава богу. На коротких горизонтах можно заходить с целью продать при плюсе. Слишком раскручивают эту бумагу. Да, у нас есть дефицит в программном обеспечении, но после того как «Роскомнадзор назначил Рутрекер официальным представителем Майкрософт» рынок софта сузился. Да, компания специализируется в большей степени на средствах кибербезопасности, но рост котировок происходит явно не пропорционально выручке. Ozon. $OZON Покупать акции маркетплейса под Новый год, да еще и после относительно неплохого отчета — очень хорошая идея. В ожидании позитива и праздничных распродаж стоимость акций может подрасти, а не это ли важно на горизонте в пару недель? А вот в плане стратегии компания явно проигрывает своем главному конкуренту, который не обременен статусом публичной компании. Ну а если говорить о Народном портфеле — то пока он в плюсе, лям на месте и незначительно приумножен. Только лично мое мнение состоит в том, что в свое время мы упустили из виду привлекательный сектор — отрасль электроэнергетики. Местами уже можно было зафиксировать прибыль под 8%. Так что всматриваемся в рынок внимательнее. #Аналитик_Народного_Портфеля,
6
Нравится
2
$BAC Жили мы бедно, а потом нас ограбили. Было у меня два зачисления по 15 центов, а в итоге ось одно. И за какой период были поступления теперь не понятно. На память остались скрины. Такие дела...
7
Нравится
21
Сижу, никого не трогаю, а тут бац - и выпал прошлогодний снег. Дивиденды пришли по одной единственной бумаге $BAC Кстати, я ее продал в сентябре, как и весь свой валютный портфель. Может и стоило бы всё оставить как есть, но смена работы и переход на государственную службу внёс коррективы в инвестиционную стратегию...
7
Нравится
11
На минувшей неделе я осмелился критиковать коллективный разум инвесторов за выбор бумаг в «Народный портфель». А вот эта неделя проекта завершилась более интересными покупками. В активе Роснефть, которая вот-вот объявит дивиденды за 9 месяцев этого года, Тинькофф, Positive Technologies и Магнит. Из этих бумаг в моем портфеле присутствует только Роснефть $ROSN , которая имеет репутацию крупнейшей нефтедобывающей компании из всех публичных компаний, добывающих нефть. При этом компания имеет меньше всего затрат на добычу единицы продукции, неплохо смогла диверсифицировать рынок сбыта. Даже проекты на Сахалине – и те не застряли из санкционной нагрузки. Но крупнейшим акционером является государство, а значит какие-то подводные санкционные риски нас могут еще ожидать. Магнит $MGNT. Откровенно говоря, дела у ритейлера идут неплохо, хотя компания в этом году пока не платила дивиденды. ГДР компания уже свернула, значит, как бы и нет никаких проблем для выплат дивидендов. И если вдруг в ближайшее время появится хотя бы намек на решение совета директоров по дивидендам за 9 месяцев этого года, то можно сделать неплохой плюс. TCS Group $TCSG. Второй представитель банковской сферы, купленный в «Народный портфель». Если честно, бумага мне нравится больше купленного ранее Сбера. Судя по тому, что некоторые банки решились платить дивиденды, то и тут нас может ждать какая-то интересная история. Банк воздерживается от публикации отчетов, ограничиваясь релизами. И, вполне возможно, не все так плохо. Positive Technologies $POSI. В России не так много подобных компаний, в своем роде она даже монополист. Но лично мне перспективы акций этой компании и кажутся мутными на горизонте в месяц. Дивиденды уже заплатила, рост вроде будет, но так чтоб заракетило, как любят многие, такого не будет. И что мы имеем в сухом остатке? 8 компаний в портфеле пока дают рост в 0,65%. В то же время инвесторы, имеющие горизонт в месяц, скорее всего обратили бы внимание на другие интересные компании второго, а то и третьего эшелона. Я уже писал о том, что ощущается дефицит электроэнергетической отрасли. Например, тех же дочек «Россетей», которые вот-вот объявят дивиденды за 9 месяцев. Не хватает представителей транспорта: Новороссийский морской транспортный порт сейчас хорошо зарабатывает как на вывозе нефтепродуктов, так и в меньшей степени – вывозе сельхозпродукции. Да и удобрения идут из порта. Параллельный импорт работает – через Турцию в Россию попадает даже польская продукция. Не потому ли котировки акций порта идут в рост? Та же нефтянка может нас порадовать: Татнефть подумывает о дивидендах за9 месяцев, а это дает неплохие перспективы для роста этой бумаги. Но проект продолжается и все самое интересное у нас еще впереди. Ждем-с… #Аналитик_Народного_Портфеля
10
Нравится
5
Торги на выходных акциями Роснефти $ROSN выглядят весьма подозрительно. Кто-то что-то где-то знает и срочно тарится? Видимо для такого плутовства и придумали на МосБиржи торги выходного дня... P. S. Я ещё понимаю там изменение цены на уровне ± 0,5%, но вот скачки до 1,5% явно выбиваются из общей картины.
6
Нравится
10
Решил я тут заделаться в аналитики Народного портфеля. В конце концов это и неплохая практика, чисто для самого себя. Итак, у нас есть миллион, часть из которого уже успели потратить на покупку акций трех компаний. 1 ноября было приобретено 390 акций Сбербанка за 127,08 на 49 561,2 рубля. 2 ноября портфель пополнили 10 акций Лукойла на 46845 рублей, а вчера портфель разбавили 23 бумаги Яндекс на 48852 рубля. Таким образом вложения составили 145 252,20 рублей или 14,25% от имевшегося на старте миллиона. Хоть первая неделя существования портфеля и ознаменовалась незначительным снижением стоимости акций, говорить о правильной или ошибочной стратегии пока еще рано. На сегодняшний день стоимость приобретенных акций составляет 145727,20 рублей, при этом лишь Сбербанк отметился некоторым снижением стоимости. Бумаги в целом выбраны путем голосования неплохие, но есть нюансы. Например, хочется обратить внимание на некоторый недочет в формировании портфеля. Имея горизонт до 16 декабря, портфель стоит воспринимать как спекулятивный. Поэтому тот же Лукойл, который уже объявил дивиденды, будет расти синхронно с рынком, а не опережая его. А вот «Роснефть» $ROSN , Совет директоров которого соберется только 11 ноября и будет рассматривать дивидендный вопрос может неплохо уйти в отрыв от рынка, даже не смотря на негатив в новостном пространстве вокруг темы потолка цен на российскую нефть. Не хватает и представителей отрасли электроэнергетики в лице дочерних компаний «Россетей», которая инициировала проведение собрания акционеров с дивидендной повесткой. Вот «Россети Центр» $MRKC или «Россети Центр и Приволжье» $MRKP продолжают уверенный рост после еще не отыгравших новостей. Тем не менее пока рано пока говорить и о какой-то диверсификации портфеля. Акции АЛРОСА $ALRS, которые купят в понедельник, пока тоже не стоит брать во внимание в определении степени защищенности по секторам, еще предстоит много позиций докупить, так что ждем дальнейшего развития «Народного портфеля»! #аналитик_народного_портфеля
7
Нравится
2
Тут многие отмечали позитив, мол ПАО «Россети Центр» $MRKC показала хороший отчет. Не, ну с точки зрения позитива стоит отметить, что компания заработала больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но бросается в глаза, что чистая прибыль за полугодие составляла 3 251 999 тысяч рублей, а за 9 месяцев – 3 571 000 тысяч рублей. 319 млн за три месяца выглядят как-то неубедительно на фоне 3,2 млрд рублей за 6 месяцев до этого. В декабре нас ждет повышение тарифов, может это исправит ситуацию по итогам года, пока же ждем решения собрания акционеров по промежуточным дивидендам, на выплату которых, согласно дивидендной политике, должно быть направлено уже 1 785 500 000 рублей. И если ранее мы выходили на цифру 0,03851 рублей на акцию по итогам полугодия, то сейчас можно ожидать 0,04229 рублей. Более того, исходя из сегодняшней цены акции компании, которая составила на момент окончания торгов 0,2632 рубля инвесторы смогут ощутить доходность в 16%. Кстати, не смотря на свой скепсис к отчету, я всё-таки докупил акции компании в свой портфель.
Последняя полноценная неделя октября лично меня порадовала весьма многообещающей новостью: генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин сообщил, что ряд дочерних энергогенерирующих компаний могут выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев и «Россети» направили требование о созыве внеочередных собраний акционеров. Новость меня очень заинтересовала, так как в моем пока еще скромном портфеле нашлось место для ПАО «Россети Центр» $MRKC и я стал искать информацию о возможном размере дивидендной выплаты. В итоге информации, которая полностью бы меня удовлетворила, я не нашел, что побудило меня сделать для самого себя этот небольшой разбор. Я не буду рассматривать все 33 межрегиональные распределительные компании, входящие в «Россети», а остановлюсь лишь на ПАО «Россети Центр» по озвученным выше причинам. 24 июня 2022 года компаний выплатила дивиденды за 2021 год в размере 0,03381 рубль на одну акцию. Учитывая, ценные бумаги этой компании продаются лотом в 1000 штук, то на один лот приходилась выплата в размере 33,81 руб. Дивидендная доходность тогда составила 11,28%. Всего за 2021 год чистая прибыль составила 4,1 млрд. рублей. Итак, согласно Уставу ПАО «Россети Центр» в действующей редакции от 31.05.2021 г. уставной капитал компании составляет 4 221 794 146 рублей и аж 80 копеек, который сформирован 42 217 941 468 акциями. Второй документ, который нам интересен это Положение о дивидендной политики от 02.02.2018 года в редакции от 10.08.2018 года. Дивидендная политика ПАО «Россети Центр» предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности. Также предполагается возможность выплат дивидендов за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Таким образом мы видим, что компания действительно может выплатить дивиденды, но вот сколько? На сайте компании можно достаточно легко найти отчетность. Последняя актуальная информация датирована 29 июля 2022 года и представляет собой отчетность по РСБУ за 6 месяцев текущего года. По состоянию на дату написания этого разбора 30 октября 2022 года информация отчетность за 9 месяцев опубликована не была, поэтому исходить мы будем из имеющихся цифр. Итак, выручка составила 52,3 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 3 251 999 000 рублей, что на 260,6 млн. рублей больше, чем за аналогичный период годом ранее. Вооружившись дивидендной политикой компании, приходим к цифре 1 625 999 500 рублей, которые могут быть распределены среди акционеров. А теперь вспоминаем, сколько там было акций у ПАО «Россети Центр» всего и делим сумму возможной выплаты на их число. Вот так путем несложных вычислений можно определить, что возможная дивидендная выплата на акцию составит 0,03851 рублей или 38,51 рублей на лот в 1000 акций. Торги в пятницу замерли на отметке 0,2612 рублей за акцию, значит возможная доходность выплаты может составить 14,7%. При этому у нас еще нет сведений об итогах деятельности компании за 9 месяцев этого года. Напомним, что «Россети» намекнули о собрании акционеров именно по итогам трех кварталов года. Более того, главный бенефициар всей этой истории является государство, которое в нынешних условиях более чем заинтересовано в оптимизации финансовых потоков для пополнения бюджета. Значит, вполне возможно, размер дивидендов может оказаться даже выше 50 рублей на лот! Вот и получается, что покупка акций ПАО «Россети Центр» под дивиденды может стать достаточно неплохой инвестиционной идей, особенно если компания сможет опубликовать неплохой отчет за 9 месяцев. Ну а поступившие дивиденды могут быть успешно реинвестированы в фондовый рынок уже сразу после Нового года. Но сейчас на рынке акций есть и более привлекательные идеи, для этого просто нужно проанализировать те же компании, входящие в «Россети» или энергетический холдинг «Газпрома». Но об этом – как-нибудь в другой раз. #прояви_себя_в_пульсе
В последнее время было слишком много разговоров на тему РусГидро. Акции этой компании у меня есть, тоже считаю покупку этих бумаг $HYDR перспективной идеей, но наличие огромного количества рекомендаций "присмотреться к компании внимательно" и публичное обсуждение "огромных перспектив" компаний заставило меня воздержаться от осуществления покупок. Складывается впечатление, что цену бумаги просто раздувают. Кто-то хорошо затарился, а тебе раздувает цену, чтоб вовремя скинуть. Сегодня был момент, когда рост котировок едва не превысил 5%. Вполне возможно, что кто-то уже достиг своей цели, так как объективно нет никаких драйверов для такого роста. Рынок находится в состоянии неопределённости, а недавний указ президента о введении какого-то загадочного и неопределённого режима не то готовности, не то реагирования, никак не повлиял на общее состояние рынка. Лично я жду очередной волны распродаж. А в энергетике есть и более интересные идеи. У некоторых бумаг, в случае если бы в 2023 году были бы произведены такие же выплаты, как в этом, доходность в привязке к нынешним ценам перешагнула 15%. А тут что-то в районе 7,5%. Лично мне покупка компаний из отрасли электроэнергетики, акционером которых выступает тот же Газпром кажется более перспективной идеей. Например, Мосэнерго $MSNG - там и Газпром, и правительство Москвы - всём нужны деньги. И электросети относительно новые. А вот в ОГК2 $OGKB есть риски, ибо непосредственно Газпрому принадлежит незначительная доля компаний, продавить дивиденды может оказаться сложнее, так как компании нужно вкладываться в модернизацию и сетей, и оборудования. Но именно эта неопределённость в сегодняшних ценах и дивидендах за минувший год даёт шанс получить очень интересную доходность. Но на самом деле, как мне кажется, сегодня ещё не самое оптимальное время для покупок: рынок в ожидании решения судьбы объединения ФСК и Россети. Вроде бы уже всё решено, но пока не произошло окончательное закрытие сделки простым инвесторам рано говорить о своем уверенном участии в этом проекте.
5
Нравится
1
$TMOS удивительное рядом: рынок вроде бы падает из-за всем известных событий и дивидендных отсечек Газпрома, а котировки фонда растут. Видимо кто-то переложился из Газпрома в фонды Тинькофф?
4
Нравится
6
Ну что, на правах жителя Республики Крым решил немного поармагедонить. Понедельник будет архитяжелый день, в сравнении с которым все понедельники года рискуют отдыхать и нервно курить в сторонке. Тут и распродажа акций Газпрома $GAZP и Татнефти $TATN после дивидендных отсечек, тут и «исход» инвесторов и «Обуви России» $ORUP, в связи с намерениями Промсвязьбанка предъявить иск о несостоятельности своего должника. Да и вообще, история с Крымским мостом и анонсированном на понедельник совещания Совета безопасности Российской Федерации, на котором могут обсуждать что угодно… Поговорили – и хватит. До дна еще далеко, покупать что-то сейчас опасно. Хотя, с другой стороны, плохие новости – лучшие друзья инвесторов. Все стоит очень дешево, и возможно стоит уже покупать в долгосрок. Если же обратиться к моему небольшому портфелю, то я планирую избавиться наконец от Обуви России, а вот в «Газпроме» скорее всего лишь сокращу позицию. Привилегированные акции Татнефти $TATNP при этом оставлю как есть с возможной перспективой увеличить позицию. На эти деньги пока ничего не возьму, возможно в конце ноября совершу какие-либо покупки. Возможно, это будет юань, в золото при такой политике ФРС не верю, в доллары вкладывать не вижу смысла в нынешней конъюнктуре. Облигации докупать есть смысл, но только проверенных компаний. Можно вложиться в фонд на облигации, вот лично удалось убедиться на примере подобного фонда от Тинькофф $TBRU в правильности такого инвестиционного хода. И таки да, жду купонов по своим облигациям $RU000A102CZ3 от МФК «Онлайн-микрофинанс». Купоны в обозримом будущем платить то будут, но риски есть, и связаны они с необходимостью введения кредитных каникул для мобилизованных, среди которых хватает клиентов микрозаймов. Будем есть посмотреть…
11
Нравится
23
Для любителей газа и нефти, а вернее инвестировать в наши добывающие компании "КоммерсантЪ" опубликовал интересную пищу к размышлению. В следующем году Правительство ожидает рост дефицита бюджета до 1,4 млрд рублей и покрыть его планируется за счёт повышения экспортной пошлины, поднятия тарифа для населения и предприятий внутри страны и увеличить размер НДПИ. Что это значит? Да ровным счётом ничего. Скорее всего в этом году мы увидим от газовщиков и нефтяников дивиденды, так как они тоже пополнят бюджет в той или иной степени. А вот в следующем году есть риск отказа некоторых компаний от дивидендов по итогам года. А ведь именно от второго полугодия ждут более впечатляющих результатов. Если говорить обо мне, то в моём портфеле живёт "Газпром" $GAZP, "Роснефть" $ROSN, "Татнефть " $TATNP . По первым двум я не планирую увеличения позиций, есть даже мысли немного их порезать. А вот компания и Татарстана вызывает больший интерес и желание докупать, но без фанатизма.
11
Нравится
4
«Обувь России» – это как «Москвич», который невозможно продать, а можно только купить. Сегодня выставил заявку, чтоб зафиксировать убыток и переложиться в нечто более интересное и предсказуемое. Целый день где-то в районе этой цены бумага $ORUP и болталась, но ни один лот с меня не списался. Хотя жизнь в стакане вроде какая-то была. Да, можно ждать ракет, ведь раз в год и ружье стреляет, но при моей средней, это как радоваться продаже капота от этого самого «Москвича», приведенного в качестве примера. Сегодня успел попрощаться с «ковбойской почтовой повозкой» Wells Fargo $WFC . А ведь говорили люди, нельзя покупать на хаях, а если купил – то старайся продать при первом же намеке на рост. Вместо прибыли фиксирую убыток, зато стал несколько опытнее. Кстати, на тему опыта: а ведь можно было бы продавать даже дешевле, ведь при прочих равных курс конвертации долларов в рубли тоже имеет некоторое значение. Еще пришлось покупать «Газпром» обратно: до торгов добралась моя 6-летняя дочка и выставила 1 лот $GAZP на продажу. Может быть, и правду говорят, что «устами младенца глаголит истина», но я докупил этот лот обратно. А ещё я воспользовался просадкой российских акций и немного купил привилегированных акций «Татнефти» $TATN. До этого акционером компании не был, а только присматривался. Решил, что буду покупать $TATNP в дальнейшем при двух условиях – отказ от дивидендов на собрании акционеров 22 сентября и на дивидендном гэпе, если таки выплаты будут. А вот «Роснефть», которая у меня уже есть, сегодня не порадовала такой просадкой, на которую я рассчитывал, поэтому заявка на покупку $ROSN не сработала. А ведь крайний раз я докупал ее по более высокой цене, чем мог купить сегодня. Вполне возможно нужно не играться в торги за копейки, а уж если решил, то брать в режиме заявки «лучшая цена», ну или «рыночная цена». А то не всегда срабатывает погоня за «плитами в стакане». Остаток от продажи "ковбойской повозки" планирую потратить на покупку юаня. Но делать это буду где-то через недельку, не раньше. Меняю доллар на валюты "Поднебесной", как инструмент диверсификации рисков. От долларов тоже не откажусь, на них буду покупать фонды, а вот акции все-таки продам. Кстати, мне кажется, что до конца сентября будут очень привлекательнее цены на американскую валюту...
16
Нравится
10
На сайте «Татнефть» имени В. Д. Шанина исчезла информация о дивидендной политике, а тем временем до собрания акционеров компании осталось десять дней. Отчет за полугодие, не смотря на ограниченный характер, оказался достаточно интересным и позитивным. Совет директоров $TATN принял решение назначить собрание акционеров на 22 сентября 2022 года и рекомендовал утвердить дивиденды за первое полугодие в размере 32,71 рублей на акцию. Интерес инвесторов к покупке ценных бумаг компании возрос. Решил поразмышлять на эту тему несколько предметно. Компания является бюджет образующей для Республики Татарстан. По итогам прошлого года «Татнефть» $TATNP совокупно заплатили порядка 580 млрд рублей налогов и платежей в бюджеты разных уровней. А за первые 6 месяцев этого года компания заплатила 270,1 млрд рублей налогов. Это значит, то власти Республики заинтересованы в принятие соответствующего решения. Более того, в состав Совета директоров входит президент Татарстана Рустам Минниханов, значит акционеры могут проголосовать правильно. Против выплат дивидендов есть несколько существенных факторов. Например, в 3 квартале нефтяники должны изыскать денежные средства для завершения сделок по приобретению предприятий нефтедобывающей и логистической отраслей на сумму более 19,3 млрд рублей. В то же время, дивидендная политика предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли, которая составила 139,2 млрд рублей. Значит акционерам на выплаты направят 69,6 млрд. рублей, больше четверти от этой суммы, а это порядка 18 миллиардов рублей могут так или иначе достаться нерезидентам, в том числе из недружественных стран. И если летом компания заплатила дивиденды, то сейчас на финансовых фронтах несколько иная обстановка. Покупать или нет? Тут уже каждый решает за себя. Но если вы вдруг уже акционер, то у вас есть возможность проголосовать на собрании акционеров через соответствующий сервис корпоративного сайта...
9
Нравится
4
В связи с тем, что я, как и подавляющее большинство частных инвесторов нашей страны не имеют возможности в кратчайшие сроки стать квалифицированными участниками рынка, возникла мысль оптимизировать валютную часть своего портфеля. У меня есть некий перегиб: финансовый сектор буквально давлеет над всём остальным. При этом я относительно недавно взял небольшую позицию в New York Community Bancorp $NYCB . К слову говоря ситуативно этой бумагой доволен, ведёт себя крайне стабильно. А вот очень много негатива в портфеле у меня от Bank of America $BAC , Citigroup $C и Wells Fargo $WFC . Кого-то из этих товарищей думаю слить, зафиксировав тем самым убыток с целью дальнейшего реинвестирования в нечто другое. Если брать за основу выбора дивиденды, то, наверное, BofA можно смело продавать. Тем более что брал я его на хаях. С точки зрения здравого смысла надо резать лося в виде Wells Fargo. Коррче, я в раздумьях, но решение почти принял. А кого бы порезали вы?
2
Нравится
4
В последнее время больше, чем надо думаю о «Роснефти». Да и котировки акций $ROSN компании постоянно дают повод о себе поразмышлять. Дивидендная политика предприятия предполагает выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли своим акционерам. В этом году нефтяники уже делились с инвесторами своим доходом по итогам минувшего года и на повестке дня может возникнуть вопрос о выплате дивидендов по итогам полугодия. Разговоры о возможной выплате начала подогревать ситуация вокруг «Газрома», где инвесторы с нетерпением ждут собрания акционеров, чтоб точно ждать денег или продавать до отсечки. На ожиданиях растет и «Роснефть», ведь бюджет, который очень нуждается в поступлениях, тоже сможет получить львиную часть возможного дивидендного пирога. Логично предположить, что любители получать дивиденды будут перекладываться в «Роснефть» после получения каких-то новостей, либо дивидендов от $GAZP, что еще более раздует цену. И вот тут главный риск бумаги: если принимающие решения лица максимально затянут с Советом директоров и собранием акционеров, то бумага при негативной истории рискует очень хорошо упасть. Вот сиди теперь, и думай, стоит ли покупать акции «Роснефти» сейчас, когда в ее цене уже сидят дивидендные ожидания с еще даже не состоявшегося Совета директоров? Вполне возможно время для покупок на долгий срок уже прошло, так как для этих целей подойдет уже дата после закрытия реестра, либо новость о решении не делиться с инвесторами. С другой стороны, если инвестор делает регулярные покупки с горизонтом выхода на пенсию лет так через "-дцать", то ему должно быть абсолютно все равно на новостной фон, ведь сейчас все стоит дешевле, чем год и более назад.
4
Нравится
6
В последнее время очень много новостей вокруг промышленного сектора экономики и машиностроения, в частности. Дефицит вагонов привел к увеличению заказов "Объединенной вагонной компании», но это не точно. Государственный сектор всегда вызывает некоторое опасение. У меня в настоящий момент по мизерной позиции акции $UWGN зафиксирован рост в 42,24% процента, ибо средняя стоимость покупки составляет 44,20 рублей. Сегодня на взлет «Аэрофлот» отправил и ОАК в связи с достигнутым соглашением о заказе авиаперевозчиком новых самолетов. Да и действительно, перевозки то осуществляются, потребность в обновлении летного парка никуда не делась, а тут еще и восполнять потери американских и европейских самолетов надо. Вопрос только в силовых установках и программном обеспечении. Именно два последних пункта должны остудить инвесторов, накинувшихся покупать эти акции. Потом уже можно будет рассмотреть вариант и приобретения бумаг ОАК $UNAC себе в портфель. Когда-нибудь... Думаю, что в ближайшее время у нас и КАМАЗ $KMAZ будет в новостях, ведь в учетах существующих реалий потребность в грузовой технике более чем выросла, нужно будет и заказ для нужды обороны выполнять, и логистические компании обеспечивать. Пока же от сотрудничества с нашим флагманом коммерческого автомобилестроения отказались даже китайские производители двигателей, хоть на производстве и отрапортовали о производстве порядка 30 тысяч собственных агрегатов и росте производства грузовых машин на 5,8%. Ну и «Соллерс» проснулся. Летом у автопроизводителя произошел внезапный всплеск интереса инвесторов и последующий рост котировок без видимых новостей. Сегодня же стало известно, что не только марка «УАЗ» будет радовать россиян, но и новая марка автомобилей «Соллерс». Что это будет – пока не ясно, но тут по крайней мере мы двигатели выпускаем свои. На этом бумага $SVAV и ушла в плюс в начале торгов. Итого, расставлю приоритеты: сначала вагоны, потом машины. А самолеты – до лучших дней. Все равно никто из этого перечня не платит дивиденды, да и акциями роста компании являются лишь постольку, поскольку они ушли на хороший дисконт в связи с геополитикой…
14
Нравится
1
Тут @SamNakopil проводит конкурс, условия которого можно увидеть у него на страничке. Решил поучаствовать для статистики. На что отвлекаюсь от событий на бирже и чем спасаюсь от обостренного чувства утраты стоимости активов? У меня две дочки, одна ходит в детский сад, вторая только начала ходить под стол. Скучать не дают. Но и работать тоже особо не выходит. Поэтому часто на деловые встречи приходится выезжать на своей машине со своим детским садом, пока жена трудится в органах статистики. Если говорить об убытках от американских акций, то я дважды неудачно покупал BofA - каждый раз уходил с этой бумагой в минусе. Урок о том, что любая покупка должна быть своевременной и тщательно готовиться. Если новость заиграла и ракета полетела - то информация уже перебродила. Вот в январе и продегустировал итоги своего хобби - домашнего виноделия. Лучше всего вышло белое крепленое вино, а вот красное вино не вышло. Как не вышло и с акциями этого красного банка. Ещё одна история в том, что нельзя никому верить до конца. Тем более если речь идёт о компаниях с государственным участием. Государство это и хорошо, и плохо. И если в дело включается политика, то можно нарваться на убытки. Хорошо что новая дивидендная история с Газпромом ситуативно подправила мой портфель, но вот в ВТБ нужно пока ещё перетерпеть. Поэтому тут на помощь приходит картодром. Жаркое солнце, горячий асфальт, нехватка воздуха в шлеме, запах резины. Да какой там шторм? Какая биржа? Вся жизнь впереди, главное постепенно откладывать и будет результат. Как на картодроме - круг за кругом. #самнакопил_зацени #флудидка
8
Нравится
6
А ведь неделька выдалась интересной. Думаю никто не ждал такого резкого роста российского фондового рынка. Вроде как бы всё должно быть против, но как-то пошёл рост вопреки прогнозам. Но если рост той же "Роснефти" во многом обусловлен эффектом "Газпрома", то чего растут металлурги - не понятно. Вот $MAGN оказался на психологической отметке в 30 рублей за акцию. А чего они должны расти? Предприятие что, наростило объект производства? Продажи пошли в гору? Металл подорожал? Границы открыли? Да нет. Ничего не предвещает даже какой-то возможности дивидендов, в отличие от той же $ROSN К чему это я? Мне кажется, что нынешний рост лишь ситуативное явление. Излишняя перекупленность ещё даст о себе знать и мы сможем закупиться по отдельным компаниям на более низких отметках. Но вот компании госсектора будут продолжать дорожать - государству нужны деньги в бюджет от дивидендов...
15
Нравится
7
Между тем фонд Тинькофф на акции МосБиржи $TMOS сегодня существенно подрос. Рост начался ещё на прошлой неделе, но тут одна ракета за другой. То Газпром, то Лукойл. В итоге закрытия торгов в первый день осени стоимость пая сравнялась с моей средней. А ведь покупать я начинал при ценнике далеко за 6 рублей за пай... Считать ли, что худшее уже позади? Или пока переживать? Кстати, анализируя итоговую доходность за август пришёл к выводу, что именно фонды дали наибольший прирост в рублевом портфеле, чем отдельно взятые акции...
Вот и началась осень. Самое время подвести некоторые итоги лета и начать можно с августа, ибо не нужно глубоко копаться в памяти, просматривать свои записи, идеи, мысли соображения. Тем более что в Пульсе я каждый месяц делал для себя помесячно отчет. Несмотря на то, что по статистическим данным 8 месяц года оказался по успешности для моего портфеля на 3 месте и дал + 2,74% роста, считаю его для себя месяцем упущенных возможностей. Да, все мы ждали проседания отечественного фондового рынка, допуска нерезидентов, расконвертации депозитарных расписок и проседание рубля, фактически все эти события не оказали серьезного воздействия на нашу экономику. Сначала я упустил хорошее время для покупки «Газпрома», о котором в принципе думал в позитивном ключе на горизонт в один год, потом пропустил хорошие цены по юаню в налоговый период. В итоге юань я все равно купил, а вот «Газпром» $GAZP остался нетронутым. Из целей на месяц не выполнил и покупку акций «Ростелекома» $RTKM, которую считаю перспективной компанией в плане дивидендов, а также оставил без должного внимания «Детски мир» $DSKY. Зато купил «Роснефть» $ROSN, так как верю в компанию, как и в то, что нас еще ждет впереди дивидендная история этой осенью. Ну и да, в рублевой части портфеля купил совсем копейки фонда от Тинькофф. Портфель на американский рынок стоит у меня пока на паузе. Последний раз доллары я покупал в мае, а последнюю покупку совершил в июле, когда в целом удачно приобрел New York Community Bancorp $NYCB, после чего была пара неудачных попыток купить АДР Nokia $NOK. Её все хочу дождаться по цене ниже $4,80, но все как-то не складывается. Зато порадовал Micro Focus $MFGP – новость о появлении покупателя на эту компанию привела к хорошему росту котировок, я не стал ждать консолидации цен в боковике, а продал, зафиксировав прибыль. Кстати, для нашей налоговая это и не прибыль вовсе, ведь курс доллара при покупке был иной, чем при продаже. На освободившиеся деньги можно было бы вернуться в состав акционеров тишеньки $T, которая вызывает у меня положительным эмоции, так как это была моя первая валютная покупка и первые дивиденды, но хочу выждать нормальных цен. Планы на сентябрь? Юань, доллар и Роснефть. Возможно Ростелеком, Детский мир, но больше интереса именно к покупке валюты. "Газпром" покупать категорически не хочу. В сентябре возможно вернусь к покупкам американских ценных бумаг. Пока других мыслей и идей нет.
Такое ощущение, что инсайдеры Газпрома продали юань и всё деньги вложили в покупки акций своего предприятия. Этим объясняется и укрепление рубля относительно доллара и распродажи некоторых других ценных бумаг. Лично я $GAZP докупать не планирую ибо лучшие цены на компанию уже позади. Ну или впереди, если собрание акционеров выступит против выплат. Вот где-то в районе налогового периода сентября могут быть самые интересные цены на валюту, её и буду покупать. Возможно это будет не только юань $CNYRUB, но и доллары $USDRUB.
1
Нравится
3
Вот и свершилось: количество инструментов, доступных российским инвесторам в юанях увеличилось в два раза! Завершение облигаций компании-золотодобытчика "Полюс Золото" завершено, бумага теперь доступна на вторичном рынке. Надо сказать, что облигация $RU000A1054W1 стоит пока дешевле облигации "Русала" $RU000A105104, что обусловлено в том числе и меньшей на данный момент доходностью, а также некоторой волатильностью юаня. Честно говоря я и сам думал, что $CNYRUB уже к концу августа будет стоить несколько дороже в связи с окончанием валютного периода. Вполне возможно из-за геополитических рисков юань сходит еще на уровень 7,5, вот тогда можно и совершать покупку. Хотя все еще приходится констатировать недостаточное количество инструментов в этой валюте. Может в сентябре нас ждет какое-то интересное размещение?
7
Нравится
19