$GMKN 15402 #норникельконкурс

Цены на металл стабилизировались. Рубль ослаб. Одни плюсы для $RUAL . Велика вероятность коррекции, но компания интересная. #идея_на_миллион

$NVTK на привлекательных отметках, да еще и рубль ослабел. Жду краткосрочного роста. #идея_на_миллион

Участвую в конкурсе. Сегодня выбор упал на $RTKM . Компания на исторических низах. Ближайшая цель 75. #идея_на_миллион

Купил $MTSS с целью 270 руб. Возможен кратковременный хайп на новом логотипе. Заодно закроем прошлогодний гэп. #идея_на_миллион

Купил $SPBE с целью формирования долгосрочной позиции. При коррекциях буду добирать. #идея_на_миллион

@VTB_Bank Мужчин 25 Женщин 7 #втб_в_пульсе

@Tinkoff_Kombat Хочу рассказать про одну из самых ярких маржинальных сделок. Многие помнят 2021 год. Идет разработка вакцин, ФРС и все основные центральные банки печатают деньги. Удаленка и как следствие, общение перешло в соцсети. Помню, как присматривался к соцсетям, было интересно, кто имеет шанс устоять (рынок при любом раскладе скорректировался бы) или вырасти, а кто неминуемо скатится к цене, с которой начинал. На тот момент внимание привлек $SNAP . Компания, которая, постоянно в поиске аудитории. Конечно же аудитория есть, но каких то конкурентных преимуществ у компании, именно у соцсети, нет. В мае 2021 года, было принято решение встать в шорт. Однако, котировки неоправданно шли вверх. В июне и сентябре увеличил шорт по этим акциям. В ноябре котировки пошли вниз, которые позволили мне заработать 10 долларов с каждой акции. В дальнейшем, в декабре за 5 торговых дней, на понижении, заработал по 9 долларов с каждой акции. Маржинальные сделки это возможность, но важно оценить все риски. #маржинальная_торговля Придерживаться изначального плана, при условии, что конъюнктура рынка и позиции компании не изменились в лучшую сторону, вот чему я научился. И это в дальнейшем дало свои плоды.

Взял небольшую долю акций $EHTH . Давно ставил напоминание на 40 долларов за акцию. Котировки пробили локальный канал (график 1), который был сформирован после закрытия январского гэпа. Но есть и более глобальный канал (график 2). Скользящие средние на недельном графике сконцентрировались в верхней границе канала, а значит есть шанс на быстрый отскок. Если посмотреть на месячный график (график 3), то цена сейчас лежит на скользящей средней и на нижней границе канала, что открывает возможность закупиться. Однако не стоит исключать пробития текущих уровней поддержки и снижение до 25 долларов за акцию. По фундаменталу: компания перспективная; без долговой нагрузки; капитализация сейчас равна балансовой стоимости; о прибыли судить сложно, потому что основную часть прибыли компания получает в 4 квартале финансового года. Риски: все риски компании малой капитализации (вплоть до манипуляций и разгонов); непонятны движения властей США в сфере здравохранения; коррекция фондового рынка в целом. При падении акции усреднюсь на уровне 25 долларов за акцию и буду держать пока не закроется по тейк профиту 60 долларов за акцию. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Время отпусков. Возобновляется авиасообщение. А самое главное у населения есть деньги. Авиакомпании не рассматриваю, сейчас не самое удачное время для инвестирования в них. По моему мнению, Баффет был прав, что распродал все авиакомпании из своего портфеля. Да, краткосрочно мог бы продать и дороже, но он мыслит долгосрочно, а долгосрочно это долги, допэмиссия, рост себестоимости. И все это на фоне того, что маржа ограничена. Можно сильно повысить цены, но тут же будет реакция как населения, так и государства. Какие варианты? Круизные компании. Помимо самих билетов, маржу могут получить из сопутствующих товаров, таких как рестораны (да, там не все включено), развлекательные программы и казино. Конечно, за время пандемии, были и допэмиссии и увеличение долговой нагрузки. Но восстановление будет идти быстрее. Тем более основные страны-поставщики туристов (Китай, США, Канада, Великобритания, Германия) уже привили половину населения (рисунок 1). Мой фаворит это $CCL . По техническому анализу акции находятся в нижней зоне восходящего канала. Скользящие средние как на дневном графике (рисунок 2), так и на недельном (рисунок 3) оказывают сильный уровень поддержки. Цель по данной инвестиционной идее 36 долларов за акцию (возможно повышение до 40 долларов за акцию). Прибыль ~ 27%. Но есть и вероятность падения до 22 долларов за акцию. Убыток ~ 20%. Долгосрочная перспектива: Дивиденды, рано или поздно, будет возобновленны. Ожидаю их снижения в 2 раза, а именно 25 центов в квартал, такое снижение возможно по одной простой причине, допэмиссия увеличила количество акций и при сохранении суммы дивидендных выплат, дивиденды на одну акцию неминуемо упадут в 2 раза. При цене акции в 40 долларов уровень дивидендных выплат будет на приемлемом (немного ниже исторической доходности) уровне в 2,5% годовых. Покупать на долгосрочную перспективу буду только по цене 20-22, а может и ниже лесенкой. Почему выбрал именно $CCL , P/B в 1,5 раза ниже чем у ближайшего конкурента $RCL . Хотя по ТА там практически такая же ситуация. Однако у $CCL цена за акцию ниже, а значит можно поиграть объемом. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Опять $XRX привлек мое внимание. Депрессивная компания с не растущими дивидендами. Точек роста, способных заставить поверить в светлое будущее компании, я не вижу. На сегодняшний день ищу момент входа для короткой позиции. На дневном графике было пробитие "треугольника" (рисунок 1). В теории рост должен быть на величину основания треугольника. То есть, потенциал роста до 27-28 долларов за акцию. На недельном графике ситуация спорная. Первая фигура расходящийся канал (рисунок 2). Если посмотреть на скользящие средние, то исходя из 20 и 50 недельной линии, тренд восходящий (рисунок 3). Мощный уровень сопротивления находится в районе 27 долларов за акцию, о чем показывает 200 недельная скользящая средняя (рисунок 4). Прогноз по этому сценарию (вход 27, выход 24, прибыль ~10%) Однако, есть и вторая возможная фигура. Параллельный канал, из которого был совершен выход и тест нижней границы (рисунок 5). Потенциал падения до 22 долларов за акцию, согласно 50 недельной скользящей средней. Прогноз по этому сценарию (вход 25, выход 22, прибыль ~11%). Можно конечно продать и по 25, и по 27, а закрыть позицию по 24, прибыль будет ~7%. Количество коротких позиций, в процентном соотношении, на низком уровне (рисунок 6). То есть маловероятны манипуляции для "вытряхивания" шортистов. Для сравнения процент коротких позиций в virgin galactic (рисунок 7). Наглядно видно какой мощный был шорт-сквиз. 28 июня дивиденды, однако 1% ничего не решает. Рынок сейчас очень чувствительный и обманчив. Впереди заседание ФРС, что там будет никто не знает. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Интересно, сколько еще продлится бычий тренд на сталь? Начинает волновать этот вопрос, поэтому пришел к одному выводу. Хеджироваться. Фьючерсов нет, да и очень большие риски с ними работать с моим капиталом. Пришла идея зашортить $NLMK и держать для дивидендов $CHMF . Примеры хеджирования компании компанией не нашел, поэтому буду все познавать на собственном опыте. Теперь остановлюсь почему все таки захотел шортить именно $NLMK . Из-за дивидендов. $NLMK уже выплатил первую часть дивидендов (за 2020 год), остались только дивиденды за первый квартал 2021 года. Дивиденды конкурентов еще впереди, а следовательно волатильнось акций $NLMK будет в разы меньше. Ожидаемые дивиденды от $NLMK будут 7,71 руб. это приблизительно 2.8%. Для сравнения акционеры $CHMF ждут сразу 83.04 руб. это приблизительно 4.6%. Дивиденды $MAGN 2,74 руб. это приблизительно 4,3%. К тому же дивидендная отсечка по $CHMF будет почти на месяц раньше чем по $NLMK , то есть время играет на стороне инвестора (если вдруг произойдет коррекция на рынке стали). Если же все будет оптимистично, то можно переложиться в ММК, благо разница в дивотсечках между Северсталью и ММК в 2 неделе. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Так ли хорош отчет $STX за 3 квартал 2021 года? Да, компания отчиталась о хорошей прибыли (рисунок 1), но так ли все радужно? На этом, похоже, все хорошее закончилось, давайте посмотрим на денежные потоки (рисунок 2). Просто провал. Компания больше отдает, чем зарабатывает. В двух из четырех последних кварталов, только два закрыты в небольшой плюс. Если посмотреть по годам (рисунок 3), то последние 3 года отрицательный денежный поток. Этот минус нужно за счет чего то финансировать, поэтому кэш на счетах снизился на 590 миллионов долларов (рисунок 4), много? Решать вам. На этом не все. Если компания деньги не зарабатывает, значит и акционерный капитал расти не будет. И в 3 квартале он снизился в 2 раза!!! До 484 миллионов долларов, при капитализации 20+ миллиардов долларов. P/B больше 40.... На чем тогда летели акции (до новостей о крипте), все просто, на buyback. И что интересно, компания финансировала их во 2 квартале за счет заемных средств в миллиард долларов (рисунок 5). Зачем компании проводить buyback на хаях? Возможно есть какая то стратегия, но у меня вывод проще. Нужно за счет компании выйти в кэш владельцам. (рисунок 6 из обзора Тинькофф об инсайдерских сделках). Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Спекулятивная сделка акциями $OI . Лонг. Цель 13. 200 дневная скользящая средняя приближается к нижней линии канала. Это дает надежду, что пробоя канала вниз не будет. 700 дневная скользящая является хорошим сопротивлением и вряд ли цена уйдет выше 13.5. Скорее всего до отчета (или до коррекции индексов будет ходить в боковике 11,5-13,5. RSI на недельном и дневном графике на средних значениях, значит есть потенциал для роста. Фундаментал: Низкое p/e. Высокое ROE. Очень высокая долговая нагрузка. Риск: возможен пробой канала и снижение до 9. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

Две компании. Да из разных секторов. Но если посмотреть со стороны инвестиционной привлекательности, то $KO  выглядит намного лучше. Несмотря на это, за последние 3 недели $XRX растет, а $KO падает. Не спорю у $KO  стагнирующий бизнес, но она пока что каждый год увеличивает дивиденды и дивдоходность за 2019 год составила 3.13% годовых (не стал брать 2020 год, потому что была слишком большая волатильность и дивидендная доходность отличалась от средних показателей за предыдущие годы). Что касается $XRX , он не стагнирующий, а уже депрессивный бизнес с дивдоходностью за 2019 год 2.92% годовых. Не знаю куда смотрит невидимая рука рынка, но или я что-то не знаю (новые разработки, исследования и пути развития бизнеса) или скоро, после коррекции, все придет в равновесие. Не рекомендация к покупке или продаже, просто наблюдение.

Продолжаю подводить итоги 7 месяцев моих первых инвестиций. И хотел бы рассказать о спекулятивных сделках: $AFLT - вошел в данную бумажку только из-за промоакции от Тинькофф Инвестиций на покрытие убытков на первую покупку. Неповоротливая компания со своими проблемами. Вышел как только образовалась, хоть какая-то прибыль. Как показало время, это было правильное решение. $MVID - одна из первых моих сделок, покупка по 351.8. Изначально рассчитывал на долгосрок, но зафиксировал прибыль на 15%. Сейчас бы доходность составляла более 100%. Эта сделка научила меня придерживаться изначального плана по акции. $SBERP - спекулировал на ожиданиях по дивидендам. Заработал +10%. На Сбере только спекулирую, так как компания хоть и кажется локомотивом российской экономики, но данный локомотив едет за счет простых клиентов. Идет распыление ресурсов на десятки проектов, которые по факту развиваются ни так, как хотелось бы. $HPE - одна из самых непонятных моих спекуляций, действовал без особого плана, просто ждал роста перед дивидендами. В итоге хорошо что остался при своих. $LEVI - брал на среднесрочную перспективу. После долгой просадки в ~13%, закрыл сделку в небольшой плюс. И, как всегда, бывает перед самым ростом. Основное воздействие, на мое решение, оказали статистические данные по заболеваемости в США. Но как показало время, решение неправильное. $M - одна из самых удачных спекуляций, вот что значит придерживаться изначального плана и входить на минимумах. Доходность по сделкам более 70%. $CNK - так же как и в $M получилось очень хорошо зайти и еще лучше выйти. Доходность более 40%. $XRX - после "черного лебедя" в марте акция плавала в боковике, на чем получилось немного заработать. Были спекулятивные акции как в лонг, так и в шорт. Все закрыл с плюсом. В целом, компания стабильна, но пугают риски связанные с цифровизацией экономики, а также поиском менеджментом компании проектов для инвестиций. $T - компания в целом хороша, тем более  платит хорошие дивиденды. Однако в них и проблема, потому что они превышают прибыль компании. Посмотрим, что принесет новый год. Целевая цена 32$. $VTBR - компания стабильная, есть финансовые ресурсы, но используются крайне неэффективно. Банк латает дыры в российской экономике, инвестируя в капиталоемкие проекты. Возможно в будущем, благодаря им компания получит рекордную прибыль. А пока жду когда закроются тейк-профиты. Целевая цена 0.04 и 0.046. $OBUV - кость в горле моего портфеля, доля конечно менее 1% от счета, но резать лося из принципа не хочу. Пример, как из спекулянта стать инвестором. Больше не буду входить в низколиквидные акции с целью краткосрочных спекуляций на новостях. Целевая цена 40-50. $ALRS - изначально хотел войти в долгосрок ради дивидендов. Однако понял, что хорошие дивиденды стоит ожидать минимум в 2022 году, а значит есть время по спекулировать. $QIWI - интересная компания, со своей спецификой. Не особо понимаю сферу деятельности компании и на сколько она стабильна для извлечения прибыли. На счет будущего, как самостоятельной компании, сомневаюсь. Поэтому, после обвала, захожу только для одноразовой спекуляции. Целевая цена 1100. Но самым запоминающемся событием стало для меня банкротство Garrett Motion inc спустя несколько дней после покупки. Перед покупкой не верил, что возможно банкротство компании с достаточно уникальной выпускаемой продукцией. Однако рынок умеет удивлять. Но самое интересное, что в панике закрыл сделку с минусом, хотя в последние дни скупки акций перед прекращением ее обращения можно было продать по цене +100% к цене покупки.

Хочу подвести итоги 7 месяцев моих первых инвестиций в фондовый рынок. Год был жаркий, но все равно удалось показать неплохие результаты. Хотел бы начать со своих инвестиционных сделок: $DSKY (средняя 97.6) - компания с хорошим фундаменталом и стабильно растущей выручкой и прибылью. Брал на долгосрок 5+ лет. Перспективы считаю хорошие, так как все ресурсы государства брошены на повышение рождаемости и преодоление демографического кризиса. Немного пугает смена мажоритарного акционера, но поживем увидим. $MOEX (средняя 117.51) - несмотря на снижение процентных ставок, компания не почувствовала кризиса, а все благодаря огромному притоку финансовых ресурсов на фондовый рынок от физиков. А это все комиссии и соответственно прибыль. $CHMF (средняя 914.4) - компания с хорошими фундаментальными показателями и отличными дивидендами, которые по итогу принесли порядка10% годовых. $BTI (средняя 34.61) - да, весь мир борется с табачной продукцией, вводя ограничения или повышая акцизы, несмотря на это компания тоже не стоит на месте, производя новые продукты. Инвестиция хоть и долгосрочная, но нужно будет вовремя выйти. На сегодня компания стабильна, с растущей прибылью и выручкой, дивиденды в долларах более 8% годовых. $GCHE (средняя 1875) жалею, что не зашел в нее раньше. Один из лидеров мясной отрасли в России. Компания успешно продвигается за границы нашей необъятной, также есть много вариантов разнообразить линейку производимой продукции. Ко всему сказанному дивидендная доходность ~5-6% годовых. $MOMO (средняя 17.35) - как по мне компания крайне недооцененная. Конечно в цену включены все риски китайско-американских отношений и угрозы делистинга. Между тем компания развивается, и надеюсь мы увидим еще ракету. По началу было пару спекулятивных сделок, но потом решил войти на долгосрок. $NKNCP (средняя 78.3)- для нефтяной отрасли год выдался не очень удачный, однако брал на перспективу. Компания с более или менее стабильным сбытом своей продукции. Буду ждать дивидендов 2021 года, дальше посмотрим на показатели. $LKOH (средняя 4491) - стабильная компания с хороших менеджментом. Нет влияния государства на компанию, а значит компания будет развиваться согласно своим интересам. Вошел очень удачно, поэтому ожидаю только рост с перспективой 5+ лет. $LNTA (средняя 205.6)- вошел в данную бумагу с целью спекуляции, однако, по моему мнению, менеджмент компании не готов уступать позиции Магниту и X5 RetailGroup и предпринимает ряд правильных решений. Буду увеличивать долю на просадках. $MDMG (средняя 451.9) - интересная компания со стороны уникальности на Мосбирже. Сфера деятельности очень перспективна, к тому же есть возможность разнообразить количество оказываемых услуг. Капитализация и ликвидность компании только будет увеличиваться, поэтому горизонт инвестирования 5+ лет. В данном разделе моих итогов хотелось бы упомянуть о $TCSG , именно бумаги данной компании я купил в первую очередь. Компания ворвалась в банковскую систему России с инновационным продуктом, онлайн-банком. Далее с таким же успехом компания занялась брокерской деятельностью. Перспективы компании огромны, но я вышел из нее, когда объявили о возможной сделке с Яндексом. На данной сделке заработал более 70%. Сейчас же я жду возможность для входа. Несмотря на будущее данной компании, акции перегреты, как и в целом весь фондовый рынок.

Встретились как то две подружки Ворона да Сорока; Долго беседовали да заговорили о пожитках своих; Обе хвастались, что всего хватает; Что голода не испытывают; Однако Сороке стало интересно; Изменилось ли что то, после того как Ворона переехала из старого Брокерского леса в новый Иисовый; Ведь хранитель Брокерского леса забирает часть пожитков, чтобы обновлять старый лес; А Ворона в свою очередь начала еще больше хвалиться; Стала говорить, что хранитель Иисового леса наоборот помогает; Ведь по его указу: " Каждый кто проживет 3 года в Иисовом лесу получит, либо обратно часть своих пожитков которые он сдал в общую кормушку, либо будет освобожден от обязательных сборов в общую кормушку"; Тем самым хранитель Иисового леса хочет, чтобы в лесу жило как можно больше зверей; Сорока очень удивилась, в таком случае она могла совершать тогда больше вылетов на поиск еды, потому что все бы оставалось ей; Однако Сорока не могла бросить Брокерский лес, ведь ее родители построили очень красивый и уютный дом в старом Брокерском лесу; Ну и тут Ворона смогла успокоить подружку Сороку, можно же построить второй дом в новом Иисовом лесу, ведь хранитель не запрещает летать в гости к зверям в Брокерский лес; Потому что, все мы живем в одной большой Фондовой лесной стране. #изи_об_иис

$TCSG Купил я акции Тинькоффа Лишь, потому что у него Есть годовалое создание Способное объединить страну #пульсу_один_год