☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 27.11 ПО 03.12
🥦 ПРОДАЛ:
За период продал:
• $RU000A1077X0 «ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07». Сократил долю в портфеле до 3,5%. Простая дох. 7,8% (от средней 7,7%). Купон каждый месяц. Для квалов = Н. A- от «ЭкспертРА». Буду продавать.
• $RU000A105LS2 «РЕИННОЛЬЦ 2». Полностью вышел из бумаги. Простая дох. 9,0%. Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BB- от «НРА». Пока не интересно.
• $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Полностью вышел из бумаги. Простая дох. 4,6%. Купон каждый квартал. Для квалов = Н. от «ЭкспертРА». Пока не интересно.
🍋 КУПИЛ:
За период приобрел:
• $RU000A106151 «ХАЙТЕК 1». Увеличил долю до 1,1%. Простая дох. от текущих 14,2% (от средней 13,7%). Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BBB- от «НКР». Буду закупать.
• $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Увеличил долю до 4,3%. Простая дох. от текущих 14,2% (от средней 13,0%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Буду закупать.
• $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Увеличил долю до 0,6%. Простая дох. от текущих 13,9% (от средней 13,4%). Купон каждый месяц. Для квалов = Д. BB- от «НРА». Буду закупать.
• $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». Увеличил долю до 5,1% (личный предел). Простая дох. от текущих 13,4% (от средней 10,7%). Купон каждый квартал. Для квалов = Н. BB от «НРА». Буду держать.
🍒 КУПОНЫ
За прошедшую неделю пришли купоны:
• $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Купон за месяц. Простая дох. 13,1% (от средней 11,4%). Для квалов = Д. BB от «ЭкспертРА». Доля бумаги 2,2%. Буду закупать.
• $RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4». Купон за месяц. Простая дох. 15,0% (от средней 14,8%). Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать.
• $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Купон за месяц. Простая дох. 13,6% (от средней 14,5%). Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА». Доля бумаги 5,0%. Буду держать.
• $RU000A104UF3 «РОЯЛ КАПИТАЛ БО-П07». Купон за квартал. Простая дох. 13,4% (от средней 10,7%). Для квалов = Н. BB от «НРА». Доля бумаги 5,1%. Буду держать.
🦄 КАНДИДАТЫ
Посматриваю на скринер облигаций с доходностью от 10% до 20%, с ежемесячным купоном, в пределах 3 лет окупаемости (дюрации), без амортизаций. Ссылка ниже (в комментариях).
Добавил в таблицу для анализа:
• $RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Кандидат в портфель. Простая дох. 13,7%. Купон каждый месяц. Для квалов = Д. B от «ЭкспертРА». Буду закупать.
• $RU000A104XE0 «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД 4». Кандидат в портфель. Простая дох. 12,0%. Купон каждый месяц. Для квалов = Н. BBB- от «ЭкспертРА» (ранее рейтинг был от «АКРА»). Пока не интересно.
Спасибо, что читаете.
#облигации #Россия #новичкам #иис
19
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 комментариев
Ваш комментарий...
@VladGuitarist , добрый день.
Формула расчета простая.
До погашения по $RU000A102S23 осталось 71 день. За это время мы получим оставшиеся 16,50 ₽ купонами. Цена сейчас 969,90 ₽, а номинал к погашению 1000 ₽. Т.е. на ценовой разнице получим ещё 30,10 ₽. Итого 46,60 ₽ дохода к вложенной тысяче. Итого 4,66%.
Можно, конечно, как вы говорите перевести в годовые. Т.е. 4,66 / 71 день * 365 день = 24% годовых. Но, на мой взгляд это определенная иллюзия. В год мы 24% не получим. 24% годовых - это 240 рублей с 1000. А по этой облигации этого не получишь. В частности, моя цель - сейчас зайти в длинные облигации с большим купоном. И желательно без амортизации. Расчет на то, что в следующем году ключевая ставка будет постепенно снижаться, а значит доходностей в районе 14-20% уже не будет.
Нравится
3
@4t7vfxM3uW , добрый день.
Судя по всему вы интересуетесь моими планами по продаже $RU000A1077X0 "ИНТЕРЛИЗИНГ 001P-07". Вы правы рейтинг A- и купонная ставка 16%.
Но у этой облигации очень частая лесенка амортизаций. Поэтому реально денег на вложенную 1000 ₽ к моменту погашения мы получим 7,7% годовых. Из-за частых амортизационных погашений, купон со временем будет уменьшаться в абсолютном значении (в рублях), оставаясь всё еще 16%. Но от уменьшившегося номинала.
Моя сейчас цель - набрать длинных облигаций с высоким купоном, желательно без амортизации. Поэтому из этой бумаги выхожу. Брал на размещении для спекуляции.
Нравится
4
4 декабря 2023 в 19:49
@Zodchj_finance да, но вы посчитали 7.7% без учёта вложений амортизационных отчислений в покупку новых облигаций. Деньги ведь не будут просто лежать на счёте
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Zodchj_finance
783 подписчика • 68 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,13%
Еще статьи от автора
9 мая 2024
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Поздравляю всех с праздником Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов!
Этот день наши деды и прадеды приближали как могли. Они жили в другое время и с другим мировоззрением, но однозначно с любовью к Родине!
Так же, как и мы сейчас живём с любовью к нашей общей Родине!
И пусть мы здесь обсуждаем финансы и деньги. Я уверен, что многие понимают, что именно сильная страна может сделать своих граждан счастливыми, обеспечить им достаток и безопасность. А наша задача, как видится, помогать ей в этом своими силами, имеющимися средствами и талантами.
И пусть на нашей планете больше не будет мировых войн. Моя мечта, чтобы мы как Человечество наконец-то объединились в единую общность – Земляне, не отрицая наши национальности, а дополняя друг друга. Именно так мы сможем стоить города и сады на других планетах.
С праздником Мира и Победы!
30 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 22 ПО 30.04
RU000A106540 «М.ВИДЕО 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «Эксперт РА».
Купон: каждый квартал (ставка 13,1%). Погашение: 17.04.26. Оферта: 23.04.25.
Цена: 94,2% от номинала. Простая дох.: 19,6% (от средней 15,3%). Мой ориентир (A): >15,2%.
🎁 Пришёл купон 32,54 ₽/квартал.
Доля бумаги 6,4% (личный предел). Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: 12.03 По данным за 12 месяцев 2023 г. рост числа новых клиентов составил 14%, а доля общих онлайн продаж составила 71%, которые включают продажи через вебсайт, колл-центр, мобильные приложения клиента и продавца, маркетплейсы.
RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «НРА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 08.07.26. Без оферты.
Цена: 95,4% от номинала. Простая дох.: 19,4% (от средней 18,6%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,0%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Группа компаний «ОЙЛ РЕСУРС» — это поставщик нефтепродуктов высокого качества по всей России от ведущих производителей. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива в объёмах от 5 000 до 40 000 литров с возможностью работать на экспорт.
RU000A1032X5 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 4».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 10,8%). Погашение: 16.04.26. Без оферты.
Цена: 87,1% от номинала. Простая дох.: 18,7% (от средней 18,9%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 8,84 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,8%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: ООО «ТЕХНО ЛИЗИНГ» — небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта. Более 90% клиентской базы — это представители малого и среднего бизнеса.
RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 11,5%). Погашение: 03.09.27. Без оферты.
Цена: 84,3% от номинала. Простая дох.: 17,6% (от средней 18,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 9,45 ₽/месяц.
Доля бумаги 4,6%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: У компании безупречная кредитная история компании с момента основания (более 16-ти лет).
RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02».
Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BB от «НКР».
Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25.
Цена: 98,6% от номинала. Простая дох.: 19,1% (от средней 14,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 44,88 ₽/квартал.
Доля бумаги 4,2%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: Компания АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» сменила фирменное наименование. Новое наименование — АО «АПРИ». 23 апреля зарегистрирован Устав Общества в новой редакции. Изменение фирменного наименования не является реорганизацией. АО «АПРИ» продолжает нести все права и обязательства.
RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 11.11.26. Без оферты.
Цена: 95,2% от номинала. Простая дох.: 17,4% (от средней 15,9%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 2,4%. Буду ЗАКУПАТЬ.
💡 Факт: «БЫСТРОДЕНЬГИ» — часть международной группы компаний EQVANTA, работающих в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. Туда также входят бренды онлайн-займов «ТУРБОЗАЙМ» и «КНОПКА ДЕНЬГИ», резидент «СКОЛКОВО» EQVANTALAB и платежный сервис во Вьетнаме TAKOMO.
RU000A107GU4 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-04».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 22,0%). Погашение: 08.06.27. Оферта: 27.12.24.
Цена: 101,7% от номинала. Простая дох.: 20,9% (от средней 20,8%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 18,08 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,2% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: В компании работает 2000 сотрудников. На протяжении последних 10 лет «БЫСТРОДЕНЬГИ» ежегодно входит в топ-100 лучших работодателей России по версии HH .ru
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис
20 апреля 2024
ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 12 ПО 19.04
RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты.
Цена: 99,5% от номинала. Простая дох.: 18,2% (от средней 18,4%). Мой ориентир (B): >18,4%.
🎁 Пришёл купон 14,79 ₽/месяц.
Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: Бренд «Техпорт» принадлежит компании ООО «Селлер». Это интернет-гипермаркет, специализируется на продаже бытовой техники, мебели, сантехники и товаров для дома европейских и российских производителей. Присутствует в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тула, Рязань, Липецк, Тверь.
RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2».
Нужен квал / 👨🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА».
Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 30.05.26. Без оферты.
Цена: 94,5% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 15,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%.
🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц.
Доля бумаги 5,5% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ.
💡 Факт: 18.04 эмитент разместил новый выпуск облигаций $RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 5» со ставкой купона 20,75% и доступный только для квалов. Но в ТИНЬКОФФ его ещё нет. Добавлю себе новый выпуск в список потенциальных кандидатов.
Спасибо, что читаете.
@zodchj_finance
#облигации
#Россия
#иис