$ARCC 🤓Продолжаю искать компании с высокими дивидендами и устойчивым финансовым положением. Наткнулась на Ares Capital Corporation $ARCC и дивиденды около 6.7% годовых после вычета налогов, регулярной прибылью и усточивым балансом. Где же подвох?! Давайте разбираться вместе. 🏦Ares Capital Corporation - ведущая компания по развитию бизнеса и один из крупнейших прямых кредиторов в США. Компания основана в 2004 году и специализируется на инвестировании в компании среднего размера в США. 💰Компания кредитует компании среднего размера, инвестиции в корпоративных заемщиком обычно составляют от 30 до 500 млн.долларов. Куда, в кого и где инвестирует компании можно посмотреть во вложении на скрине с самого сайта. То есть доход у компании постоянный и гарантированый и вложения широко диверсифицированы, уже неплохо🤑 📚 Отчет о доходах. 📗 яроковыраженой динамики роста нет, размер выручки и чистой прибыли по года очень волатилен. (Смотри скрин во вложении). 📗 ОДНАКО, выручка и чистая прибыль в 2019 году выше, чем в 2012. 📗 у компании невысокие валовые и административные издержки, поэтому в среднем, чистая прибыль составляет 67 % от выручки 📗 чистая маржа 82%, шикарно! 📗 долговая нагрузка вообще не давит на компанию. 📗 у компании был дико убыточный квартала 3 квартал 2020 года, когда и выручка и чистая прибыль были сильно в отрицательной зоне. 📚Баланс 📘резко растут обязательства на 72% за 4 года 📘 капитал растет медленно, почти не увеличивается на 1.1% ща 4 года. Объясняется тем, что компания выплачивает большую часть чистой прибыли в виде дивидендов, не оставляя себе и НЕ увеличивая капитал. 📘 обязательства составляют 55% в структуре активов. Компания работает все таки и на своих акционеров тоже, это хорошо. 📘 у компании достаточно средств, что бы покрыть краткосрочные обязательства. И это очень хорошо. 📘 у компании капитал занимает 45% и это говорит об устойчивости компании, так как при резком обесценивании активов, которыми владеет компания, будут деньги, что бы справится с проблемами без дополнительных кредитов, которые могут и не выдать! Вообщем при жести на рынке, вероятность банкротства компании не велика. 📚 коэффициенты 📍P/E : 6.15. Компания очень дешевая 📍 P/B: 1.19 стоимость КАПИТАЛА оценена справедливо, при покупке не переплачиваем. 📍ROE: 20.37% пойдет. 📚 Дивиденды и EPS (прибыль на акцию) ☝В целом, не считая 2020 года, у компании дивиденд ниже, чем EPS, значит компания и инвесторов не обижает м немного денег оставляет у себя. Компания, в среднем, выплачивает инвесторам 58% от чистой прибыли. Дивиденд с вычетом налога на сегодняшний день составляет: 6.7% в долларах, отлично!!! ‼️ВАЖНО‼️ Иногда компания платит дивиденды акциями компании!!! Это важно! Важно отслеживать информацию от компании и если в определённых случаях заявляется, что дивиденды будут выплачены акциями, а вы хотите деньгами, то нужно составить заявление и отправить в Тинькофф. За подробностями нужно обратиться в чат поддержки. P.s. информация от чат-поддержки. Итого: ✅ доход компании гарантирован, так как это доход от дачи денег в кредит. Компания не покупает другую компанию и ждёт экономической отдачи, а дает в кредит под залог и получает хорошие проценты. ✅ портфель компании хорошо диверсифицирован по отраслям ✅ долговая нагрузка не доставляет неудобств от слова "совсем". ✅ компания платит щедрые дивиденды и часть денег оставляет у себя. ✅ у компании 45% пассивов это капитал, чтотделает ее достаточно устойчивой. ✅ компания НЕ принадлежит определенному мадоритарному акционеру и это хорошо. 💁‍♀️Честно пытаюсь найти в чем подвох. Компания хорошая, доходность достаточно привлекательная, почему компания не сильно популярна у инвесторов и дешевая по коэффициентам?! Если кто что знает, поделитесь информации, может я чего не вижу и упустила?!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14
Нравится
Ваш комментарий...
29 комментариев
2 февраля 2022 в 7:56
Вроде бы эта компания платит дивиденды своими акциями
3
2 февраля 2022 в 7:57
Выплата дивидендов акциями у них
4
2 февраля 2022 в 8:01
@begemot7858 прямо всегда? Да ладно
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
2 февраля 2022 в 8:14
@Vikt0ria сильно не вдавался, т.к. не акционер их, но вроде да. Или через брокера и поручения в деньгах пытаться получить
1
2 февраля 2022 в 8:15
@begemot7858 спасибо за информацию)
1
2 февраля 2022 в 10:36
@begemot7858 уточнила информацию, внесла изменения в текст поста. Вообщем дивидкндами платят не всегда, а если случается, то пишется заявление и отправляется в личном кабинете. Главное что у нотариуса заверять не надо.
1
2 февраля 2022 в 15:11
Акциями выгоднее, мне на 30 штук всегда 1 дают, получается не 2 % в квартал, а 3,33. Потом не продаю. Больше тока держать их смысла нет, что на 25 одну дают, что на 50.
1
2 февраля 2022 в 17:56
@Vikt0ria Да, всегда. ))
2
2 февраля 2022 в 18:02
@Vikt0ria Доверенность, нужно получать для каждой выплаты.. Четыре раза в год, это накладно (платить нотариусу).. Да и отправлять, доверенность заказным письмом, тоже стоит денег.. Лучше, не связывается с данной компанией или покупать большой объем акций, что бы дробные выплаты сразу становись цельными акциями, с возможностью продать и получить деньги..
2
2 февраля 2022 в 18:05
@galagan78 Вопрос из вашей же теории.. Если на 25 акций дают 1 акцию, зачем вы держите 30 акций ??
1
2 февраля 2022 в 18:52
@KuleshovOU на всякий случай, так по математике полагается 1 на 50. Пишут, дают и 1 на 25. 30 взял с запасом, подушкой безопасности. Обидно будет пролететь, и не предъявить ведь ничего
2
2 февраля 2022 в 18:54
@galagan78 Ок, понял.
1
2 февраля 2022 в 20:21
Какие минусы в этой компании: 1. Компания начала торговаться на бирже с декабря 2020г. то есть не имеет истории 1. Для американских крупных игроков, имеет низкую ликвидность . Объем торгов за день около 50 млн $. Маловато королевство 3. За 2021 год рост стоимости составил 24 %, когда другие компании роста показали гораздо больше. 4. С дивидендов американские резиденты платят 30% налог, и в итоги чистый дивиденд, будет 4,7%. Что ни идет ни в какое сравнение, что могли заработать в 2021 г на компаниях роста
4
3 февраля 2022 в 2:54
@balza давайте по-порядку) 1. Не важно, компания основана в 2004 году и с финансами у нее все хорошо, так что тут история будет, главное что динамика хорошая за все годы. 2 и 3 я ищу подобные компании для хорошего денежного потока, то есть хочу регулярно получать деньги, а не зарабатывать на росте акций. 4 это не REIT, где вне зависимости подписана w-8ben или нет, все равно берут 30%, тут если форм подписана, то налог 13%. (Было специальное уточнение в чате поддержки). Но в целом, не говорю что кто-то прав, кто нет, вопрос в целях и желаемой доходности. Для моих целей компания вполне пойдет, для Ваших скорее всего нет, каждый выбирает для себя))) Вам большое спасибо за комментарий, заставили еще раз подумать и перепроверить информацию)))
3
3 февраля 2022 в 3:44
@KuleshovOU про данный момент прочитала в интернете и уточнила в чат-поддержке, там сказали что заверять у нотариуса и отправлять заказным письмом не надо. Скан в личном кабинете достаточно отправить и все. И кому верить?!😆😆😆 проще на практике проверить после коррекции.
1
3 февраля 2022 в 11:17
@Vikt0ria здравствуйте, не понял, дак она сколько в год выплат акциями, сколько деньгами даёт? По разбору это конкурент нефтянке даже в процентах дивдохода
3 февраля 2022 в 11:20
@Fist85 пока не знаю, еще не приходилось владеть этими акциями. В чат поддержке сказали, что по дивидендам иныормация во вкладке "дивиденды" в приложении, а по количеству акций в виде дивидендов компания выкладывает инфлрмцию у себя на сайте. Но выше в комментариях упоминалась цифра 1 акция дивидендами на 25 имеющихся. Я как только представится возможность это проверю.
3 февраля 2022 в 11:23
Кому-нибудь акция за декабрь пришла?
3 февраля 2022 в 11:24
@Vikt0ria спасибо, если компания отличная, то это крутая находка
1
3 февраля 2022 в 11:26
@Fist85 да, сама удивляюсь как такая компания и без внимания. После коррекции на америке куплю и на практике пойму хорошая компания или все таки есть подвох
3 февраля 2022 в 11:45
@Vikt0ria видите, скорее всего из-за дивидендов акциями не так популярна.
1
3 февраля 2022 в 11:46
@Fist85 то же склоняюсь к этой версии)
3 февраля 2022 в 11:47
@Vikt0ria если порыться в тиньке, до 100 долларов может ещё что-то добавили. Из дешёвых видел Люмен, тоже дивы неплохие
1
3 февраля 2022 в 13:23
@Fist85 с нормальными дивами в основном reit и еще добывающие компании
1
3 февраля 2022 в 14:10
@Vikt0ria 30% reit жаба душит) меня их брать
3 февраля 2022 в 14:11
@Fist85 предыдущий пост у меня, там reit указан, даже с налогом в 30% там отличная доходность) но налог да, высоченный😀
1
3 февраля 2022 в 14:14
@Vikt0ria о, я просто как увидел слово reit, сразу на другой пост перешёл). Да, интересная доходность.
2
4 февраля 2022 в 19:07
@popaxxdima донатом??? 10% откладывать с доходов-золотое правило и донатов ее надо)))
1
4 февраля 2022 в 19:10
@popaxxdima для начала работы хватит и 10 000 рублей, если у тебя товарищ и такой суммы нет, лучше не начинать, а сначала заняться вопросом увеличения доходов (больше работать или работа более высокооплачиваемая)
2