$ZIM Краткий разбор компании. 💰Продолжаю сидеть в кэше еще февраль. В начале марта посотрю как рынки отреагируют на первое повышение ставки и новости о продаже активов с баланса ФРС. Да, все уже заложено в ценах, но если бы все было так просто.... а пока продолжаю разбирать компании с интересной доходностью и сильным фундаменталом. ⛴ZIM Integrated Shipping Services Ltd - компания, основаная в Израиле в 1945 году, занимается контейнерными перевозками. 💻Компания огромное внимание уделяет инновациям, цифровым технологиям в своем деле. 🌍Компания занимает основные торговые мировые маршруты. Кому интересно, на сайте все очень подробно расписано. Пробежимся по динамике прибыли, баланса, а так же по коэффициентам. 📍 Отчет о доходах 📗 информация о компании от 2017 года. 📗 на полодительную чистую прибыль компания вышла в 2020 году. 📗в 2021 году резко растет выручка и чистая прибыль квартал за кварталом. (Смотри скрин) 📗 параллельно выручке сильно растетет статья рачходов "стоимость доходов" , а вот операционные издержки (зарплата, аренда и др) растут вообще слабо. 📗 увеличение выручки в 2021 году шло чисто на резком росте стоимости морских перевозок, достаточно посмотреть на Baltic dry index (смотри скрин). 📗 выплаты по обязательствам занимают смешные значения от операционной прибыли. В 4 квартале 2020 года 15%, а в 3 квартале 2021 года всего 2% (но просто очень много заработали, поэтому). 📍Баланс 📗 в 2018 и 2019 году капитал был отрицательный, компания работала чисто на кредиторов 📗 уже в 2020 году капитал, наконец, вышел в плюс 📗 в 2021 году у компании произошел резкий рост капитала в структуре активов за счет огромных прибылей!!! 📗 обязательства в 2021 году выросли на 82%, а капитал на 1086.5%!!!! 📗заработанные огромные деньги пошли на увеличение "основных средств", это оборудование, корабли и прочие маткриальние активы, которые приносят деньги. 📗 так же компания нарастила ликвидность на своих счетах, то есть и по обязательствам расплатится и вложить в развитие есть средства. 📍 Коэффициенты 📚 P/E: 2.56 вообще дешево. НО с учетом, что компания так же много будет зарабатывать 📚 P/B: 2.67 дороговато, но просто очень резко выросла цена акции. 📚 долг/ebitda: 0.59 шииикарно, При данной норме прибыли компания рассчитается с долгами за пол года. 📚 ev/ebitda: 1.78 компания покроет свою стоимость ( капитал и обазятельства минус кэш ) меньше чем за 2 года, очень хорошо. 📚 ROE: 270% ну тут без комментариев, все шикарно, но опять таки из-за рекордной прибыли. 📍 Дивиденды и EPS (прибыль на акцию) 📗 за 2021 год компания заплатила $4.5 на акцию, это 6.33%. 📗 EPS за первые 3 квартала составила $24 то есть на щивиденды компания направила всего 18%, отсюда и ьакой резкий рост капитала, потому что большую часть денег компания оставила у себя и неплохо прикупила нужного оборудования. 📗 НО!!! Компания много заработала за счет роста стоимости перевозок, сейчас цены примерно на уровне 4 квартала 2020 года, а там EPS была $3.13 📗 если прибыль дальше будет как в 4 квартале 2020 года, на дивиденд в 6% все равно хватит. (Это не утверждение, а лишь гипотетическая ситуация, так как цены на перевозки сейчас как в 4 квартале 2020). 📊Итого ➕ компания в 2021 году заработала огромные прибыли ➕компания постоянно развивается и вкладывает в это немалые деньги ➕ сфера морских перевозок всегда востребована ➖компания зависит от цен на грузоперевозки ➖ цена на перевозки упала и пока врят ли компания сможет повторить такой же успех, но мир волатилен. Компания достаточно интересная, можно держать как металлургов, будет приносить среднюю прибыль и особо щедро делиться, когда будет резкий рост стоимости перевозок. Пока за счет нарушения цепочек поставок и прочего, цены на перевозки в 2021 году, что будет дальше не понятно.2
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12
Нравится
Ваш комментарий...
53 комментария
9 февраля 2022 в 8:10
причём Индия , если компания израильская ?)))
2
9 февраля 2022 в 8:12
@CAMEL777 читайте внимательней!!! В чат поддержи написали, что надо это соглашение изучать, все вопросы к ним. Если знаете какой нужен документ, напишите, самой интересно
9 февраля 2022 в 8:12
@Vikt0ria там тоже не могут Индию от Израиля отличить , ничего удивительного
4
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
9 февраля 2022 в 8:13
@CAMEL777 всмвсле то же??? Я так то различаю Индию и Израиль и где они находятся!!! За словами то же следите! Для таких специально указала, что этот документ посоветовали в чате поддержки и все вопросы к ним. если знаете какой нужен документ, поделитесь.
1
9 февраля 2022 в 9:00
@CAMEL777 слушай ну у неё сформирована доходность февраль 2022 как 4 квартал 2020 зачем что то дальше обсуждать )))
9 февраля 2022 в 9:02
@budha да я просто про опечатку говорю , больше ни о чём )
1
9 февраля 2022 в 9:04
@CAMEL777 я вчера смотрел конфу чувака из джеферс . Он сказал что пару лет никакие цепочки поставок не наладятся )) это новая реальность .
1
9 февраля 2022 в 9:05
Компания израильская. Налог на дивиденды 25%.
3
9 февраля 2022 в 9:06
25 процентов налог … Индия не причём …
2
9 февраля 2022 в 9:07
@budha ты читать где учился? Это предположение, негативный сценарий и только, там есть слова: " я утверждаю, что в феврале 2022 будет доходность как в 4 квартале 2020"? Нет, прочитай еще раз внимательней и попробуй еще раз оьдуманно что-то написать
1
9 февраля 2022 в 9:07
@CAMEL777 чат поддержки ))) они мне когда я пришёл на рынок предложили рейт химеру )) если бы я ждал когда она выйдет в ноль до сих пор бы сидел
9 февраля 2022 в 9:07
@Semerse вот, наконец-то адекватный ответ))) спасибо большое
9 февраля 2022 в 9:09
@Vikt0ria возьми и изучи компанию . Фундаментом ты к сожалению не владеешь. Тут люди в чате уважают друг друга . С чего это ты так на газ нажала? Не ведаешь что творишь …
5
9 февраля 2022 в 9:12
@budha фундаменталом я достаочно хорошо владею, если нет, давай по конкретным примерам пройдемся. На газ нажал ты, я лишь играю от обороны. Те кто пишут адекватно, тем нормально отвечаю, дискутирую, а с тобой товарищ другая ситуация, либо меняй манер разговора , либо будем продолжать в том же духе. У меня позиция как ты ко мне, так и я к тебе.
9 февраля 2022 в 9:14
@Vikt0ria девочка пожалуйста успокойся .. сходи к психологу .. может ещё каких врачей посетить..
9 февраля 2022 в 9:16
@budha мальчик, ты если о компании поговорить хочешь, давай я за. А если тебе скучно и охото свое эго почесать и на личные темы поговорить, то это в другом месте))
9 февраля 2022 в 9:17
@Vikt0ria ох … ну что ж не все люди человеки ..
1
9 февраля 2022 в 9:21
@budha конкретики 0, человек просто поболтать зашел ......
9 февраля 2022 в 9:23
@Vikt0ria смотри я держу акцию 480 лотов . Ты сидишь в кэше . Я с этой компанией с ноября . Так что пойми мир может быть не так устроен как ты его себе представляешь. Не мое дело . Но иногда лучше немного почитать книги . И понять как на самом деле обстоят дела .
3
9 февраля 2022 в 9:33
@budha то что я сижу в кэше это мое личное мнение и решение, его я никому не навязываю. Компанию нашла недавно, поэтому только еще присматриваюсь. Какие книги осеовные использую при анализе я уже писала в предыдущих постах. Мир устроен сложно и учесть все нереально из-за множества переменных. Теперь о компании, есть что-либо добавить к посту? Может перспективы рынка грузоперевозок?
9 февраля 2022 в 9:36
@Vikt0ria посмотрите пожалуйста отрасль грузоперевозок . Ставки на основных путях . Производство контейнеров . Контракты Zim a которые были подписаны в январе ( ставки по ним ) . Вот вам в https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
5
9 февраля 2022 в 9:40
@budha вот супер, с самого бы начала так. Я по грущоперевозкам ониентируюсь только по Baltic Dry Index, есть что-то подобное еше в сфере морских перевозок, по которому модно ослеживать состояние отрасли?
9 февраля 2022 в 9:42
@Vikt0ria Виктория давайте дальше сами. Вы очень взрывная . Я старый уже пойду пить что нибудь от сердца ))
9 февраля 2022 в 9:43
@budha ну как вы к людям, так и они к вам, имейте ввиду😉 За ссылку спасибо)
9 февраля 2022 в 10:23
Все у них шикарно,и будущее этой компаний процветание и только.Дивиденты будут платить от выручки 30-50 %.
2
9 февраля 2022 в 10:25
@super_mario_boom да так же считаю, тем более собираюсь их прикупить.
9 февраля 2022 в 10:28
@Vikt0ria 👍👍👍
9 февраля 2022 в 14:39
Добрый вечер, рынок всех рассудит и очень скоро
2
9 февраля 2022 в 15:00
По Рбк сейчас сказали про зим и его дивиденты, по РБК!!!
3
9 февраля 2022 в 15:18
@Bor да тут все сходятся во мнении, что компания супер и надо брать)