SVCB Прибыль РСБУ за 1кв была известна уже во второй половине апреля, кто хотел, уже давно вышел, а сегодня последний вагон высаживается, ну совсем сонные может в понедельник выйдут. На текущий момент Совкомбанк оценивается на 10% дешевле Сбера по показателю PE 2024 года (компания обещала повторить прибыль 2023). Если смотреть на больший горизонт, то дисконт 30% к 2025 году, при том что Совкомбанк это история роста. Я придерживаюсь долгосрочным взглядам и часто удерживаю акции годами, держу Совкомбанк с IPO и на текущей просадке решил еще немного докупить акций. Уже май идет, отчет за 1кв публикуют, где рекомендация дивидендов за 2023г? Вероятно договорились с новыми акционерами ХКБ, что они тоже получат дивы, поэтому до соблюдения всех формальностей по поглощении ХКБ нет рекомендации. А значит в ближайшие дни может прилететь приятная новость, а может даже сегодня вечером?

PIKK LSRG SMLT ETLN Как же новостные ленты любят эту скрипку о проблемах у застройщиков. Постоянно все плохо, кредитование падает, спрос падает, все падает, пузырь надувается, скоро обанкротятся. Я эти сказки годами читаю, но так же читаю отчеты компаний и там все замечательно, даже слишком хорошо. Если кредитование падает, это не значит, что все плохо, может люди за наличку квартиры покупают. Много разных банковских отчетов, где видно что у людей много денег на счетах, вот и покупают за наличные квартиры, а кредитование падает. Кроме того сотни тысяч молодых ребят на СВО получают хорошие деньги, за пару лет можно на хорошую квартиру в регионе накопить. По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,44 млн кв. м, что является абсолютным рекордом в России. Это на 7,5% больше результата 2022 года. При этом многоквартирных домов (МКД) введено 51,76 млн кв. м, это больше на 13,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Я думаю участники СВО могут выкупать половину введеного многоквартирного жилья, причем за наличку, а куда еще деньги девать?

Итоги апреля по стратегии Деловая перспектива . В апреле стратегии исполнился один год, общая доходность перевалила за 100%, индекс Мосбиржи за это время прибавил 36%. Доходность за месяц составила 3.1% против индекса Мосбиржи 4%. Эталон ETLN - локомотив портфеля, прибавляет 16.2% за апрель. Рынок наконец то разглядел сильную идею в этих акциях и начал скупать. Саму идею публиковал еще 2.5 месяца назад. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sozidatel_Capital/0cd21b92-2fc8-4f6d-9e5d-110ca2bf041a?utm_source=share На текущий момент акции торгуются всего за 2 годовых прибыли 2025 года (если верить заявлениям компании), так что потенциал переоценки на мой взгляд может составить до 4 PE или 100% роста, а так же довольно большая вероятность получения дивидендов. Такой риск\доходность за 1.5-2 года меня очень даже устраивает. Совкомбанк SVCB напротив тянет изо всех сил портфель вниз, за месяц акция упала на -1.5%. Татнефть TATN (акция роста) так же находится в боковом движении, рынок не замечает размер годового дивиденда около 18-19%, что гораздо интереснее чем 12-13% Лукойла бизнес которого стагнирует уже 10 лет. Транснефть TRNFP динамика акции -3% за месяц, хотя мне удалось удачно проспекулировать эту акцию, в итоге извлечь из этого доходность около 2% Запустил вторую стратегию Созидатель с более мягкими требованиями к подключению. К моей основной стратегии " Деловая перспектива " многим сложно подключиться: большая рекомендуемая\минимальная сумма входа, требование квала, только агрессивный инвест профиль, тестирование на знание некоторых фин инструментов. Пост вышел довольно большой, так что часть вырезал, чуть позже опубликую мысли по Совкомбанку и Транснефти. Друзья оставьте отзыв какие вам посты проще читать, один объемный или небольшие по отдельным компаниям. Может будут другие замечания, критика, пожелания по ведению стратегий или контенту.