Дорогие друзья, доброго вечера!✌🏼 Вновь вышел в эфир с новыми мыслями😅 Какие промежуточные итоги?🤔 Доработал систему расчета эффективности своего портфеля и сравнения с индексными стратегиями. Учел график пополнений, изменения курса валют и все свои издержки до копейки👍 Понятно, что инвестиций без комиссий и издержек не бывает, поэтому расчетным индексным стратегиям (с моим фактическим графиком пополнений счета) я приписал комиссию 1%/год. Типа за управление, все как принято. В общем. Результаты на скриншотах. Напомню, детализированную статистику я веду с 11.09.2021. Это нулевая отсечка, так сказать. Объем активов на тот момент я приравнял к условному "1х" Немного о моей текущей стратегии. Действую по принципу хедж-фонда. ✅ выбираю перепроданные, недооцененные активы ✅проверяю с помощью индикаторов ТА зону входа (это период просадки, желательно дно). Закупаюсь, пока позволяет балансировщик. ✅ жду, пока цена выйдет в зону продажи по ТА. Начинаю продавать по мере приближения цены к справедливому уровню. ✅ Важный момент: объемы позиции, распределение активов в портфеле, объемы и цены сделок - все это у меня рассчитывается с помощью специальной матмодели. Никаких сделок "на глаз", так сказать. Строго рассчитанные уровни и объемы покупки и продажи. Это принципиально. Матмодель сложная, я ее целиком, разумеется, не раскрою. Но с радостью готов делиться планами по сделкам и давать точечные комментарии для ясности по мере появления вопросов. Российские активы - главные фавориты на закуп у меня сейчас. Никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций! 1) Газпром, $GAZP 🟢 Сильная перепроданность 🟢 По ТА рекомендовано покупать - До 5,7% от суммы портфеля (модель рекомендует) Сам держу сейчас около 5%, завтра куплю еще на сдачу. Не знаю, сколько он будет мяться на дне, не важно это. В долгосроке будет счастье. 2) Алроса, $ALRS 🟢 Сильная перепроданность 🟡По ТА разрешено (не путать с рекомендовано) покупать - До 3,2% от суммы портфеля Аналитики в последнее время не жаловали акцию. Слабее рынка, говорят. Или что-то вроде того. Я это учитываю, но принимаю свое решение по совокупности факторов. Сегодня добрал позицию до 3% примерно. 3) ММК, $MAGN 🟢 Сильная перепроданность 🟡По ТА разрешено покупать - До 2,6% от суммы портфеля У меня сйечас повышенная позиция, почти 4%. Но я в просадку ушел с верхов, сейчас усредняюсь(-ился). Спекулятивный избыток продам при относительно невысокой прибыли от 8-10%. 4) ИнтерРАО, $IRAO 🟡 Средняя перепроданность 🟢 По ТА рекомендуется покупать (что я сегодня и сделал) - До 4,1% от суммы портфеля Я пока 3,5% набрал. Если рост не будет бурным, буду еще закупаться. 5) ВТБ, $VTBR 🟡Средняя перепроданность 🟢🟡По ТА сегодня утром рекомендовалось покупать (что я сегодня и сделал), на завтра рекомендация сменяется разрешением - До 1,65% от суммы портфеля У меня уже около 3%. Система запретила дальше покупать. Буду ждать разрешения на продажу. Пока пишет, что не дешевле, чем за 0,019 можно начинать избыточную спекулятивную позицию выставлять. А там по мере роста буду смотреть в расчеты. Пока что так. Завтра про иностранные акции немножко напишу.