Profit_Strategy_KapMagoH
437 подписчиков
27 подписок
В настоящий момент весь портфель переведен в другое место. Здесь только общаюсь. - Делюсь идеями и рабочими инструментами - Анализирую портфель, работаю над ошибками - Всегда рад конструктивной беседе - Стремлюсь обогнать мировые индексы
Портфель
до 10 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
+41,46%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
12 декабря 2022 в 19:58
Друзья, добрый вечер! Давайте посмотрим еще какого-нибудь кандидата на покупку в ближайшей перспективе. Интересным вариантом выглядит $GAZP Технически акция долго и плавно проседала. Сейчас консолидируется в зоне локального дна. Я не вангую, что дальше вверх прям пойдет. Но по моим расчетам состояние у акции перепроданное. Чтобы не закупаться на дальнейшем падении, я использую stop-limit Ставлю стоп-приказ несколько выше цены закрытия. Пойдет рост - заявка сработает. Повалится дальше, я перенесу заявку ниже на следующий день. Все просто. Что по фундаменталу для газпрома на среднем сроке? - таргетная цена в диапазоне 185-255 рублей - чистая прибыль будет проседать на 12-17%/год - выручка будет тоже проседать, на 6-11%/год На что надеемся? Преимущественно на движение к справедливой стоимости. Это уже будет неплохая прибавка. #profit_strategy #перспектива #что_купить Подписывайтесь, оценивайте. Рад пообщаться, помочь по возможности.
15
Нравится
21
11 декабря 2022 в 19:02
Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к $ALRS Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 #profit_strategy #перспективы #что_купить Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️
7
Нравится
6
23 октября 2022 в 19:51
Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) $POLY Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) $VTBR (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:) #profit_strategy #перспективы #опережаем_индексы
6
Нравится
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
18 сентября 2022 в 18:34
Доброго вечера, дорогие друзья! Несколько недель после отпуска не выходил на связь. Не было вдохновения на писанину, несмотря на отличную динамику по портфелю💼 Да, после 5-ти недель непрерывного роста мой портфель показал небольшую коррекцию.😊 График выкладываю, все видно. Дополнительный вклад внесла т.н. "ведьмина пятница", некоторые из моих эмитентов за один вечер продемонстрировали техническую спекулятивную просадку 10%+. Да и почти все индексы падали, поэтому ничего удивительного. Ну а в целом мой портфель уверенно вырвался вперед относительно ведущих индексов и наращивает дистанцию💪 Осталось закрепить результат на промежутке 10 лет😂😎 Собственно, теперь мои идеи по поводу закупок на ближайшее время: Здесь два направления. Первое - долларовые активы. 1) $MOMO (Hello gr.) Вот тот негодяй, который в честь "ведьминой пятницы" скорректировался как-то слишком сильно. Буду докупать в понедельник. - По фундаментальным показателям наблюдается значительная перепроданность (BSP = 9.5). На короткой/средней дистанции акции могут подрасти почти в 2 раза. Как обычно, я учитываю как модельные расчеты, так и прогнозы аналитиков. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать". Особенности своего подхода к теханализу я описывал ранее в другой публикации. - Расчетное сбалансированное количество составляет 1,9%. У меня сейчас 2,1%, но в честь распродажи куплю еще чуть-чуть. 2) $SLQT (SelectQuote) Сразу предупреждаю - это моя среднесрочно-долгосрочная агрессивная идея. Но акция может порой гулять до 50% за неделю, вылетая далеко за пределы справедливой стоимости, что дает возможность спекуляции. - По фундаменталу. Справедливая цена на промежутке 1 года при сохранении прогнозируемой динамики составляет 1,58$. На средних и длинных дистанциях можно ожидать цифры до 4,5$. Перепроданность пока еще очень сильная (BSP = 12.2), даже с учетом плохого летнего отчета. Я успешно прокатился на волнах суперволатильности. Закупился по 1.05-1.15, сбросил по 1,40-1,50. Сейчас снова добираю позицию. Сброшу как подрастет. Как обычно, лесенкой. Что не слетит на спекуляциях, оставлю в долгосрок. - По теханализу сейчас зона "рекомендовано покупать" (не индивидуальная инвестиционная рекомендация). - Не забываем про риски. Сбалансированное количество составляет 0,9%. Второе направление-рублевые активы. Большая часть вкусных активов РФ сейчас находятся в фазе интенсивного роста, в связи с чем мой теханализ не предлагает их закупать. Нашел исключения. 3) $ENRU (Энел Россия) - Фундаментально наблюдается значительная перепроданность (BSP = 7.5). Анализ справедливых цен показывает возможность роста до 100% на дистанции 1 года. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать" - Расчетное сбалансированное количество составляет 0,8%. У меня сейчас 0%, закуплю сколько предлагают😉. Отмечу, мой алгоритм балансировки учитывает не только перспективы роста и прогнозы аналитиков. Он задействует множество других важных показателей, например, финансовое положение (иными словами, стабильность) компании. Многим вещам приходится давать численную оценку и продумывать универсальные алгоритмы. За год активных наблюдений с фиксацией результатов я протестировал не один десяток комплексных алгоритмов в "боевых" условиях и получил 3-х неприятных лосей. Но главное, что сейчас я впереди рынка (с лосями)! Не смотря ни на что!🔥 4) $MTSS (МТС) - По фундаментальному анализу акции компании демонстрируют значительную перепроданность (BSP = 8,0). Если смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то рост на 50% в течение года вполне вероятен. - По теханализу акции в зоне "рекомендуется покупать" - Сбалансированное количество составляет 2,4%. 5) $RTKMP (Ростелеком ап) - По фундаментальному анализу имеется значительная перепроданность (BSP = 7,4). Если снова смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то вероятен рост на 50% в течение года. - Технически котировки в зоне "разрешено покупать" - Сбалансированное количество составляет 0,55%.
8
Нравится
2
29 августа 2022 в 17:37
Добрый вечер, друзья! Не дотянули $SLQT до намеченной планочки по выручке и прибыли. Как следствие, сильная просадка. Удивительно? Нет, такой расклад я тоже учитывал. Поэтому сразу во вчерашнем посте написал, что сегодня будет отчет. Также написал, что это сильно рискованная и волатильная история. Да, каждый инфоповод сопровождается в этой бумаге движениями по 15-25%. Что ждать в долгосроке? Ребята работают, активно работают. Затеяли достаточно амбициозный проект, в который уже ввалили большие затраты. Есть вполне понятный план на 23 год. Для понимания можно посмотреть презентацию . https://ir.selectquote.com/events-and-presentations/presentations/default.aspx Так что смотрите сами. Никого не агитирую. Это риск и точно долгосрок. В ближайшие дни пересчитаю фундаментал с данными по новому отчету. Определенно, показатель перепроданности будет ниже, чем я указал вчера. Но прежде чем принимать конкретные решения по дозакупке сейчас, я хочу еще раз актуализировать все данные. Надо точно понимать объем и уровни. Одно могу сразу сказать. Технический анализ после такой дополнительной просадки всецело на стороне покупки. Если интересно обсудить фундаментальную составляющую, пишите. Буду держаить в курсе.
9
Нравится
17
28 августа 2022 в 21:01
Доброго вечера, дорогие друзья!✌🏼 Время подведения недельных итогов и идей на покупки в ближайшее время. 📋 Портфель мой вырос и закрепил свое преимущество над всеми индексными стратегиями.🥇 Задача: сохранять статус превосходства моей стратегии над индексными и увеличивать отрыв при прочих равных условиях.🏆 Наглядно картину можно увидеть на приложенных графиках.✅ Что планирую купить на грядущей неделе? Скажу честно, по большей части интересных эмитентов позиции я уже набрал. Тем не менее есть на что обратить внимание. Все написанное является моим мнением и не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации.⚠️ 1) $AVIR (Atea Pharmaceuticals) По моим расчетам очень перспективная история - Фундаментально акция очень сильно перепродана (BSP = 61). Минимум по справедливой цене находится в районе 10,5. Добавляет потенциала и увеличивает скидку пятничная общая американская распродажа на фоне напрягающей риторики ФРС.🟢 - По данным моего ТА акцию можно покупать🟡 - Сбалансированный объем позиции порядка 1,1%. Необходимо дополнительно учитывать специфику низкой ликвидности. Я набрал позицию 2,16%. 2) $GAZP (Газпром) - Фундаментально акция сильно перепродана (BSP = 21,7). Рассчитываю на движение цены к планке 300 руб в течение года. Динамику предугадать не считаю возможным.🟢 - По моему ТА акцию еще можно покупать, даже не смотря на плавный рост в течение последнего времени.🟡 - Сбалансированный объем позиции на уровне 3,1%. У меня набрано 5,8% 3) $CARA (Cara Therapeutics) - Очередная перепроданная бумага (BSP = 13). Фундаментально есть потенциал движения к стоимости 24$ в течение года. Свою позицию набрал, терпения тоже набрался.🟢 - По данным моего ТА акцию можно покупать. Черная пятница в исполнении ФРС дополнительно повышает привлекательность цены.🟡 - Сбалансированный объем позиции на уровне 1,7%. У меня набрано 2,4%. 4) $WBD (Discovery) - Акция сильно перепродана, даже с учетом всех ее недостатков (BSP = 10.3). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости в 2 раза в течение года. Как и во всех предыдущих случаях, я привожу сдержанные ожидания, стараюсь избегать избыточного оптимизма.🟢 - По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢 - Сбалансированный объем позиции на уровне 1,5%. У меня набрано 3,5%. 5) $SLQT (SelectQuote) - По акции имеется значительная перепроданность (BSP = 9). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости до 3$в течение года. Завтра выходит отчет за 2Q2022. Его переносили, что-то там мутят интересное. Назначили 2-х новых директоров. Закупился по 1,65 в расчете на рост в ближайшее время. Рискованная и волатильная бумажка. Когда-то давно словил на ней мощного лося. Так с ним и живу. Зато научился аккуратней рассчитывать объем позиции. Такая школа.🟡 - По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢 - Сбалансированный объем позиции на уровне 0,7%. У меня набрано 3,2% (тот самый лось, который, разумеется, учтен при расчете результата по портфелю). Такие идеи на неделю. Интересные, авантюрные, каждый сам решит что ему ближе. Мое дело поделиться мыслями. Информацию по моим методам теханализа, по более детальным данным фундаментального анализа, а также данные по сделкам и прочие подробности вы можете увидеть в других моих постах, опубликованных ранее.⏪ С недавнего времени большинство постов я публикую под тегом⚠️ #для_подписчиков Поэтому если интересуют более глубокие разборы и аналитика, рекомендую подписаться.✍️🔔 Всегда благодарен за поддержку (доброе слово🤗, репост⏭️, интересная дискуссия💬, лайк👍, донат👛) Всем профита!⤴️💲 #profit_strategy
10
Нравится
3
23 августа 2022 в 9:40
#profit_strategy #для_подписчиков #технический_анализ Дорогие друзья! Всем доброго и солнечного дня! Сегодня расскажу максимально коротко о своем понимании концепции технического анализа (далее ТА) Всего я вижу 3 основных типа: 1) Свечные модели (паттерны) 2) Рисование трендов с уровнями поддержки/сопротивления 3) Технические индикаторы Можно их комбинировать на свое усмотрение, кому как нравится. Задачи ТА: 1) Определение наиболее благоприятных точек или периодов входа/выхода 2) Прогнозирование дальнейшего движения цены. Мое субъективное видение (прошу извинить, если задену чьи-то чувства): 1) ТА не подходит для прогнозирования движения цены. Колебания цены по большей части являются случайным процессом, особенно на коротком периоде. Именно поэтому я принципиально не торгую внутри дня, а для попыток хоть что-то спрогнозировать использую фундаментальный анализ. 2) Свечные модели и рисование трендов - это красиво, но на мой взгляд малоэффективно с точки зрения принятия решений. Я это называю хиромантией. Мой личный опыт. Не смог найти и разработать для себя эффективных и универсальных методик с этими типами ТА. Таким образом я остановился на следующем: 1) ТА в целом подходит для поиска подходящих моментов входа/выхода. 2) Наиболее подходящим для систематизации и алгоритмизации методом ТА является использование технических индикаторов. В итоге использую ТА в качестве вспомогательного инструмента и фильтра при принятии решений о совершении сделок. Не пытаюсь найти идеальный момент (сигнал), скорее делю свечной график (дневные свечи) на зоны: 1) Рекомундуется покупать (не рекомендуется продавать) - зеленая зона 2) Разрешено покупать (разрешено продавать) - желтая зона 3) Не рекомендуется покупать (рекомундуется продавать) - красная зона Как это может выглядеть? Несколько примеров из жизни приведены на приложенных картинках. Как пример, я использую сочетание индикатора Ишимоку и индекс волатильности. Условия для зеленой зоны: 1) Линия переворота (синяя) находится ниже линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку. 2) Цена находится под всеми индикаторами. Условия для красной зоны: 1) Линия переворота (синяя) находится выше линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку. 2) Цена находится над всеми индикаторами. Все остальные варианты взаимного расположения индикаторов и цены трактуются как желтая зона. Это просто один из примеров. Вы можете самостоятельно экспериментировать, искать свои универсальные, уникальные и специфические методики и сочетания индикаторов. Очевидно, что нельзя зарабатывать, делая как все. Но учитывая то, что количество моих подписчиков сейчас весьма ограничено, я пока довольно смело рассказываю об эффективных приемах, не переживая по поводу снижения их эффективности из-за массовости применения. Кроме того, я не ищу волшебных кнопок "profit", моя стратегия очень комплексная и сложная. А то, что я сейчас описал - это лишь небольшая и вспомогательная, но при этом ценная и полезная частичка успеха. Надеюсь, данная информация была полезной, и вы сможете успешно применить ее на практике. Всем профита! Всегда рад любой поддержке (добрым словом, лайком, рублем или даже репостом). P.S. бонусом приложил сегодняшние сделки и текущие активные заявки.
Еще 3
3
Нравится
2
22 августа 2022 в 19:21
#profit_strategy #для_подписчиков Друзья, небольшой вечерний обзор.✌🏼 Как мы видим, западный рынок очень сильно проседает на фоне ожиданий публикации различных ключевых статистических данных. 📉 В пятницу выйдет ряд критически важных для формирования политики ФРС данных. Ожидается речь Джерома Пауэлла с видением дальнейшей политики ФРС.🤷‍♂️⚠️ Американский рынок охватила некоторая паника. Хорошо это или плохо?🤔 Это нормально!👍 Что с этим делать? Пользоваться моментом.👌💲 Дело в том, что политические, эмоциональные и прочие обусловленные информационным фоном колебания цены, дисконты и подорожания как правило избыточны и не совсем адекватны с точки зрения фундаментальных показателей.⏳🎢 Фундаментал же во многих случаях остается тем, каким он был.✋ К чему это я? Утром я выставил заявки по 3-м долларовым эмитентам. Так вот эти сделки не состоялись🚫, т.к. цена на них всю сессию шла вниз. Стопы же были выставлены сверху.👆 Моя оценка долгосрочных перспектив по IIPR, CORT и GPS не претерпела значительных изменений. Но в моменте эти акции теперь продаются с еще большей скидкой. Которой я и попробую воспользоваться завтра, т.к. сегодня мой подготовленный долларовый кэш остался неиспользованным. Но завтра ситуация может повториться, цена еще сильнее упадет, и кэш останется на послезавтра.💵 Так мы и упираемся в локальное дно, где происходит закупка.⤴️ Вот оно преимущество стоп-лимитов!✅ Может кто-то тоже пользуется таким приемом? Какой спред выставляете? Я глобально вижу 2 варианта: - выставлять стоп-приказ выше предыдущей цены закрытия на фиксированный процент (от символического 0,1% до 1% и более, если есть желание купить только при условии выраженного движения цены вверх) - расстояние для каждого эмитента рассчитывать отдельно, за основу брать текущую среднюю волатильность. в %. А у вас какие мысли на этот счет? В приложении иллюстрация-пример такой тактики (сегодняшний расклад по GPS (GAP)) Также прикладываю скрины сегодняшних сделок, а также оставшихся висеть заявок (которые я сброшу завтра утром). Всем профита! Пишите, какие темы было бы интересно обсусдить.
Еще 2
2
Нравится
5
22 августа 2022 в 6:59
#profit_strategy #для_подписчиков Друзья, выкладываю немного информации для подписчиков. Как обычно, заявки все планирую и выставляю до открытия торгов. В БКС выставляю стоп-лимиты. В тинькоф немного отличается механика заявок. Прошу учесть. Как видите, выставил оредры на покупку по всем эмитентам, о которых писал вчера. Плюс российские банки. Есть несколько заявок на продажу. Это, я бы сказал, "микротейки" в целях балансировки портфеля. Каждый день так делаю. В зависимости от ситуации стопы ставлю либо выше, либо ниже цены. Например, для POLY. Стоп на продажу выше текущей цены, находится на уровне минимальной рассчитанной для моего портфеля цены продажи. Он сработает, как только начнутся торги, выставит лимитную заявку на нужном уровне. Если бы текущая цена была выше рассчетного минимума, я бы выставил стоп ниже текущей цены и взял бы запас (на свой вкус можно выбирать величину запаса). Таким образом, оставляя возможность для роста. - цена пошла вниз? сработал стоп, прошла продажа по выгодной цене. - цена пошла вверх? стоп не сработал. Завтра можно будет продать по еще более выгодной цене, выставив новую заявку.
21 августа 2022 в 14:10
Доброго вечера, дорогие читатели пульса!✌🏼✊ Сегодня подвожу итоги недели и обозначаю приоритетный перечень эмитентов для закупки в свой портфель.📋 Моя система фундаментального и технического анализа сопровождается множеством комплексных расчетов, которые никак не изложить в подобной публикации. Если интересно углубиться в обсуждения этих и других эмитентов, более детально узнать о моей системе и стратегии, сделках, планах, прошу подписываться и включить уведомления.🔔✍️ Большинство публикаций с этого дня выпускаю без ссылок на тикеры через $. С хорошего: Мой портфель на конец недели оказался в лидерах при сравнении с индексными стратегиями при прочих равных условиях. 😎 Скриншоты со статусами прилагаю.✅ А теперь коротко о том, что у меня в приоритете на закупку на предстоящей неделе. 1) $MAGN (ММК) - Акция по-прежнему сильно перепродана (BSP = 10.5).🟢 *BSP - это мой собственный показатель перепроданности. Случившийся обвал скомпенсировал все риски, какие только можно. Да, ожидается падение прибыли и выручки. Да, рубль крепкий. Но даже для всех этих условий цена значительно ниже справедливой с точки зрения долгосрочной перспективы. Если максимально упростить, то в долгосроке акция будет стремиться в область 50-150. - Мой технический анализ разрешает покупать.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,5% (для инфо: сейчас у меня 37 различных эмитентов) 2) $IRAO (ИнтерРАО) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 8.23).🟡 В текущем контексте справедливая цена на долгосрок начинается от 4,5 руб. Если брать модельные расчеты, то там вообще заоблачные цены выходят 20+ руб. - Мой метод теханализа (индикаторный) дает рекомендацию к покупке🟢 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 4,1%. У меня сейчас 3,95% 3) $CORT (Corcept therapeutics) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.89).🟡 Долгосрочная справедливая цена составляет не менее 42,5$. Перспективная компания, собирается наразивать выручку и прибыль в ближайшие 3 года. И продукция мне нравится: препараты для лечения нервной системы. - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,3%. Сейчас у меня 1,3%. 4) $GPS (GAP) - В текущий момент акция торгуется по вполне справедливой цене. Но есть надежды на прирост выручки и прибыли с ближайшие годы, что создает хороший потенциал роста в долгосроке. Благодаря этому есть эффект значительной перепроданности BSP = 6.20.🟡 - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 0,6%. Не самое сильное финансовое положение и расчет преимущественно на будущие периоды создают значительные риски. 5) $IIPR (IIPR) - Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.09).🟡 Справедливая цена по меньшей мере превышает в 1,5 раза текущие котировки. Есть куда стремиться в долгосроке. - Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡 - По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 1,15%. На прошлой неделе так и не купил, т.к. цена постепенно снижалась и не цепляла мой стоп-лимит, выставленный сверху. Кэш есть, буду дальше давать шанс этому эмитенту. Ну и цена выгоднее на пару долларов стала:) Все вышенаписанное - это мое личное мнение. Не является инвестиционной рекомендацией.🐹 Всем профита, друзья!👍🌞 Подписывайтесь, если хотите больше информации и идей от меня. До следующих выходных публикуюсь без ссылок на эмитенты, под тэгом #для_подписчиков . #profit_strategy #покупаем #закупаемся
16
Нравится
31
20 августа 2022 в 13:40
Дорогие друзья, добрый день! Мне модераторы сообщили, что не только лишь все диванные аналитики любят мою диванную аналитику. После некоторой дискуссии пришел к выводу: основные идеи и личные намерения буду публиковать только для подписчиков без ссылок на эмитентов через $. Прошу писать в комментариях свои пожелания и т.п. Будем вместе разбирать разных эмитентов, планировать сделки. В публикациях для подписчиков я буду давать немного больше информации по аргументам в пользу покупки/продажи разных акций. Буду давать советы по построению собственных торговых систем для своих целей. Идей у меня ооочень много. Не хочу ими делиться с токсичными и завистливыми конкурентами, которые кидают на меня репорты за инакомыслие. Очевидно, что на рынке не могут абсолютно все остаться в плюсе. Разница в подходах порождает разницу в доходах. Моя неизменная цель - держаться выше всех индексных стратегий при прочих равных условиях. И пока я ее успешно достигаю! Завтра с меня пруф и актуальные графики. Публикации с ссылками на эмитентов, доступные широкому кругу читателей я буду публиковать один раз в неделю. Максимум. Буду подводить итоги и давать общие мысли по ключевым эмитентам на покупку на ближайшую неделю. Для подписчиков, как писал выше, информация будет чаще и интереснее, с учетом ваших пожеланий. Спасибо за общение, компанию и поддержку! Всем профита! До завтра! #profit_strategy #для_подписчиков #перспективы
19 августа 2022 в 19:48
Всем доброго вечера!✌🏼 Сегодня читал про отток инвесторов из высокорисковых эмитентов. Но по факту сейчас ситуация больше похожа на отток инвестийций из американских интедксов в целом. Кто сейчас валится в моем портфеле?📉 1) $INMD - находился в зоне справедливой цены, поэтому не сильно удивлен просадке. Позиция небольшая оставалась (набирал и скидывал по новой схеме с контролем рисков). Просел за день на 5%, но это не страшно для меня. Слежу за ситуацией. Эмитент мне нравился.🌞 2) $CRSP - этот товарищ стал перекупленным после последнего отчета.🔴 Коррекция была неизбежна. Ну и кстати меня даже удивляет, что инвесторы так упорно эту бумагу держат. Ей бы еще немного подкорректироваться и ждать лучших времен с красивой отчетностью. Идет вниз не первый день, но для меня не критично, я по 80 большую часть сдал.🐹 3) $GPS - у компании были и остаются неплохие прогнозы по долгосрочному росту. Но цена акции росла весь последний месяц (я свою спекулятивную позицию всю успешно сдал по +11.5%), коррекция должна была быть. Катализатором является слабоватое финансовое положение.📋 Так что жду новых минимумов. Перспективы по операционным результатам, надеюсь, при этом сохранятся. Заправлюсь новой спекулятивной позицией. Если как сегодня будет валиться (6% за день), то ждать закупки недолго.🛒 4) $PHM - в настоящей момент на грани справедливой цены, ближе к перекупленному состоянию. Позиция небольшая, жду улучшения ситуации. Сообщу, если докупаться буду этим эмитентом в будущем.👌 5) Ну и мощнейший удар по моему портфелю. Старый лютый лось по кличке $SLQT . В прошлом закупился им слишком душевно, поймал просадку -80%. 🐹Выводы сделал. Но лось то остался🦌 И вот сйечас он вроде как собирался подрастать к отчету и вдруг обвалился на 15%.⤵️ Мечта, что сказать. Да, я успел отыграть на спекуляции что-то. Но не все далеко. Это как раз тот рисковый эмитент, из которого побежали инвесторы наиболее активно. Оно и понятно, финансовое положение трудное у компании: долги, все такое. Во вторник может быть буду аккуратно брать просадку в надежде на возврат к постепенному восстановлению. Посмотрим, что покажет отчет 29 августа. Что будет с долгами, что с чистым убытком. Ну и до вторника дергаться не буду точно. А там по ситуации.🤷‍♂️ Вообще хороший тренажер для спекулянта. Выхлопа мало, торгуется весело.👍 На скрине скидываю спекулятивную позицию со скромной прибылью 13%. Судьба каких валящихся эмитентов вас сейчас интересует? Пишите в комментарии. Всем профита! #profit_strategy #перспективы #цель_выше_рынка
19 августа 2022 в 13:45
Друзья, привет всем! Доброго и солнечного дня!✌🏼🌞 Как вам легкая пятничная коррекция рынка? Отличная возможность получить больше скидок на будущей неделе👛 Выставил все заявки, как положено. Но рынок игнорирует стопы, двигаясь вниз.📉 Заботится обо мне. Будто говорит:"зачем покупать сейчас, когда в понедельник все будет дешевле?". Я не против, только рад.🙂 Что интересного из новостей? Сегодня отчет вышел $VIPS Да, я большой фанат этого розового эмитента. Еще с середины 2021, когда он был весьма в моде.🐹 Пока не вижу значительного отклика на отчет. Ждем ОС? Какие ощущения? По сравнению с 2к21: Чистая прибыль выросла на 8,4%✅ EPS выросла на 17%✅ Кто чего ожидал? Хорошо, плохо? Ждет нас светлое будущее или мне снова по 6$ заходить?😅 Да, забавно. Первые лоты покупал еще по 24$ в ожидании какого-то отскока🐹 Пол года "держал кулаки",✊ а потом расслабился. Мой первый лось (из значительных всего их 3, все они позволили мне серьезно улучшить систему оценки рисков и торговли). Лосей не продаю!🦌💚 Системной хладнокровной спекуляцией с выжиданием точек входа и выхода отыграл почти 100$ (осталось 350 или около того) , сократив фактическую среднюю стоимость (не FIFO, реальную) позиции на 10% (по сравнению с тактикой усреднения без спекуляций).
18 августа 2022 в 7:02
Доброе утро, друзья!✌🏼 Двигаюсь в соответствии со списком покупок, подготовленным на выходных.📋 Во вложении стоп-лимит заявки на сегодняшний торговый день. Не удивляйтесь, что в перечне заявок нет того самого $GAZP, а также $ALRS Они были в приоритете, соответственно предельные позиции по ним я набрал за прошедшие 3 дня.✋ Если кому-то интересно, то Газпром по-прежнему перепродан и находится в благоприятной зоне для покупки согласно ТА.🟢 И еще раз подчеркну. Моя модель рассчитывает текущее состояние системы и потенциал движения. Она не дает каких-то точных прогнозов по срокам. Движение может начаться завтра, а может через пол года🙂. Только вероятности. Поэтому набираю рассчитанную позицию и жду нужной цены для снятия профита.👌 Ну и всегда хожу малыми объемами,👛 отрабатывая текущий статус. Большие объемы - это большой и не совсем целесообразный риск с моей точки зрения.🏂 В итоге сегодня у меня под закупку остались $MAGN , $IRAO (BSP = 10.3 и 8.6). Скидки действуют, пользуюсь.✅ Вопрос, а что если "акция" продлится? Скидки увеличатся? В этих случаях я увеличиваю позицию согласно расчетам модели.👍 А если в целом фундаментал эмитента ухудшается? Тогда действую исходя из новых вводных: либо торможу закупку, либо продаю то, что успело вырасти.🤷‍♂️ Лосей не режу, жду лучших времен всегда. 🦌💚А от крупных лосей меня страхует диверсификация и собственный балансировщик, учитывающий не только потенциал роста, но и риски🛡️. Ну и немного беру Сбера $SBERP , о котором меня периодически спрашивают. Тоже имеет полное право на присутствие в моем портфеле (BSP = 4.6, что указывает на умеренную перепроданность; ТА тоже позволяет купить).👌 Раньше я писал про $VTBR , что же с ним? Да ничего, просто у меня позиция предельная набрана, дальнейшую закупку блокирует балансировщик.🛡️✅ Из долларовых эмитентов можете увидеть тех, о которых я писал вчера: $CORT и $IIPR : весьма привлекательные с фундаментальной точки зрения эмитенты💲👍. Включил их в портфель буквально позавчера, а потому позиции по ним отсутствуют. Потихоньку исправляю ситуацию.👛🛒 Сейчас в отпуске👍🙂 Позволяю себе почаще писать и общаться на интересные мне темы Всем профита!🚀
7
Нравится
12
17 августа 2022 в 18:56
Доброго вечра, дорогие друзья!✌🏼 Немного поделюсь мнением по акциям в токсичной валюте. Закупаюсь преимущественно сейчас рублевыми, Китай потихоньку подкупаю, но долларов по-прежнему довольно много в портфеле остается.💵 Куда на сегодня я перекладываю долларовый кэш?💲 Как обычно, в перепроданные акции с потенциалом роста (как минимум в долгосроке)😅 1) $AVIR Atea Pharmaceuticals - Очень сильно перепродана (BSP* = 51.6) BSP* - это мой собственный безразмерный показатель перепроданности.. Раньше много про него писал, когда только придумал. - По ТА разрешено покупать🟡 - Балансировщик рекомендует 1% от портфеля Сам 2,5% держу, закупался на низах. Что-то сбросил уже. Но потенциал у акции прям большой. Балансировщик ограничивает, т.к. риски тоже неслабые🙂⚠️ 2) $HAL Halliburton - Тоже сильно перепродана акция (BSP = 10,3) - По ТА разрешено покупать🟡 - Балансировщик рекомендует 0,5% от портфеля Купил вчера как раз примерно 0,5%, буду следить за динамикой.✅ 3) $WBD Discovery - Значительно перепродана сейчас. (BSP = 9.5) - По ТА рекомендовано покупать🟢 - Балансировщик разрешает до 1,5% набрать. У меня исторически больше накопилось, 3,5%. Еще со старых времен. Вчера уже писал про эту акцию, даже график приложил. Спекулирую на волнах. 4) $MOMO Hello Grp - Тоже значительно перепродана (BSP = 9.1) - По ТА разрешено покупать 🟡 - Балансировщик предлагает набрать примерно 2,3% У меня в портфеле 2,9%, поэтому лично мне на этих уровнях балансировщик предлагает только ждать роста и потом продавать потихоньку. Ну или купить предложит при сильной дополнительной просадке. Если она будет, конечно.🙂 5) $CORT Corcept Therapeutics Новый эмитент в моем портфеле - Имеется значительная перепроданность (BSP = 7.0) - По ТА разрешено покупать🟡 - Балансировщик предлагает набрать примерно 2,3% Только начал закупать этот эмитент. Может в ближайшее время будут более выгодные цены (у меня в целом впечатление, что фарма сейчас скорректироваться собралась. Многие мои эмитенты в просадку пошли из числа фармы. Но это субъективно). Закупаюсь и продаюсь как обычно лесенкой с ежедневной актуализацией объема оптимальной позиции и объема возможных сделок на день. Вот, друзья, такие варианты есть для аккуратного захода в надежде извлечь прибыль в обозримом будущем. Всем профита!
14
Нравится
5
16 августа 2022 в 14:40
Друзья, всем доброго дня!✌🏼 Пара слов о тех эмитентах, за которые я топил ранее (разумеется, никаких рекомендаций⚠️). Как я говорил, я всегда выставляю заявки по тем направлениям, которые анонсирую. 1) $POLY Полиметалл Под сопровождение свиста диванных скептиков (таких же как я🛋️) упорно закупался на низах👛, сформировал спекулятивную позицию. Получил порцию дизов и диванов. Почувствовал себя истинным исповедником математического моделирования.😇 Небольшую часть (первую спекулятивную ступень🚀) уже сбросил с символической доходностью 18,7%👍. Отскок отработан. Все ходы были модельно рассчитаны, никаких эмо-покупок и продаж. Доходность от реализации будет постепенно расти, по мере уменьшения доли в портфеле. Спекулятивная позиция превратится в долгосрочную инвестицию с оптимальной долей в портфеле. А при достижении границы перекупленности позиция будет постепенно продана. Таков замысел.🤔 История точек входа-выхода за последние 2 месяца во вложении. Все лучшее впереди. Хоть по моему ТА акция вышла из зоны покупки (покупать запрещено, только никому не говорите😉, не ИИР⚠️), по-прежнему наблюдается сильная перепроданность🟢. Потенциал роста сохраняется.✅ Сейчас доля акции в моем портфеле 9,2%😶 2) $WBD Discovery Осуществлял закупку этой акции, когда она стоила 13-14$ 2 месяца назад📋. Сейчас стоимость такая же. И я снова немного дозакупился. История точек входа - выхода на 2-м графике, без подписи. Скрины в этот раз корявые, прошу извинить. В следующий раз лучше сделаю, оси захвачу и т.п..😅 На сегодня: - прогнозы слегка ухудшились, но резкая просадка после отчета вновь вернула акцию в состояние сильной перепроданности🟢👌 - по ТА рекомендуется покупка (не Индивидуальная Инвестиционная Рекомендация)🟢 - оптимальная доля до 1,53% У меня пепребор, более 3% в портфеле. Поэтому дозакупился только символически. Но если дальше валиться будет, тогда еще куплю.📉🛒 3) $GAZP Газпромом закупился, как и писал.🛒 Точки входа с июля на скрине. Всего за период куплено: 110 шт по 175-180 руб 90 шт по 180-199 руб Доля в портфеле 5,3%✅. Верю в светлое будущее. По статусу писал вчера. Всем профита, друзья.🙂
Еще 2
18
Нравится
16
15 августа 2022 в 20:28
Дорогие друзья, доброго вечера!✌🏼 Вновь вышел в эфир с новыми мыслями😅 Какие промежуточные итоги?🤔 Доработал систему расчета эффективности своего портфеля и сравнения с индексными стратегиями. Учел график пополнений, изменения курса валют и все свои издержки до копейки👍 Понятно, что инвестиций без комиссий и издержек не бывает, поэтому расчетным индексным стратегиям (с моим фактическим графиком пополнений счета) я приписал комиссию 1%/год. Типа за управление, все как принято. В общем. Результаты на скриншотах. Напомню, детализированную статистику я веду с 11.09.2021. Это нулевая отсечка, так сказать. Объем активов на тот момент я приравнял к условному "1х" Немного о моей текущей стратегии. Действую по принципу хедж-фонда. ✅ выбираю перепроданные, недооцененные активы ✅проверяю с помощью индикаторов ТА зону входа (это период просадки, желательно дно). Закупаюсь, пока позволяет балансировщик. ✅ жду, пока цена выйдет в зону продажи по ТА. Начинаю продавать по мере приближения цены к справедливому уровню. ✅ Важный момент: объемы позиции, распределение активов в портфеле, объемы и цены сделок - все это у меня рассчитывается с помощью специальной матмодели. Никаких сделок "на глаз", так сказать. Строго рассчитанные уровни и объемы покупки и продажи. Это принципиально. Матмодель сложная, я ее целиком, разумеется, не раскрою. Но с радостью готов делиться планами по сделкам и давать точечные комментарии для ясности по мере появления вопросов. Российские активы - главные фавориты на закуп у меня сейчас. Никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций! 1) Газпром, $GAZP 🟢 Сильная перепроданность 🟢 По ТА рекомендовано покупать - До 5,7% от суммы портфеля (модель рекомендует) Сам держу сейчас около 5%, завтра куплю еще на сдачу. Не знаю, сколько он будет мяться на дне, не важно это. В долгосроке будет счастье. 2) Алроса, $ALRS 🟢 Сильная перепроданность 🟡По ТА разрешено (не путать с рекомендовано) покупать - До 3,2% от суммы портфеля Аналитики в последнее время не жаловали акцию. Слабее рынка, говорят. Или что-то вроде того. Я это учитываю, но принимаю свое решение по совокупности факторов. Сегодня добрал позицию до 3% примерно. 3) ММК, $MAGN 🟢 Сильная перепроданность 🟡По ТА разрешено покупать - До 2,6% от суммы портфеля У меня сйечас повышенная позиция, почти 4%. Но я в просадку ушел с верхов, сейчас усредняюсь(-ился). Спекулятивный избыток продам при относительно невысокой прибыли от 8-10%. 4) ИнтерРАО, $IRAO 🟡 Средняя перепроданность 🟢 По ТА рекомендуется покупать (что я сегодня и сделал) - До 4,1% от суммы портфеля Я пока 3,5% набрал. Если рост не будет бурным, буду еще закупаться. 5) ВТБ, $VTBR 🟡Средняя перепроданность 🟢🟡По ТА сегодня утром рекомендовалось покупать (что я сегодня и сделал), на завтра рекомендация сменяется разрешением - До 1,65% от суммы портфеля У меня уже около 3%. Система запретила дальше покупать. Буду ждать разрешения на продажу. Пока пишет, что не дешевле, чем за 0,019 можно начинать избыточную спекулятивную позицию выставлять. А там по мере роста буду смотреть в расчеты. Пока что так. Завтра про иностранные акции немножко напишу.
22
Нравится
18
17 июля 2022 в 14:46
Доброго воскресного дня, друзья!✌🏼 Неделя выдалась жесткая.😅 ММВБ завалился с новой силой, китайский А50 тоже существенно просел. Мой портфель настигла примерно та же участь. Похудел не так жестко, как индекс ММВБ, но в целом более серьезно, чем американские и европейские индексы. Терпим, ждем, верим в светлое будущее. Все будет profit.✌🏼👌 Как всегда планирую поделиться своими мыслями. И обращаю внимание:⚠️ - Это те идеи, которых я сам далее придерживаюсь на практике. Не пишу того, чего не собираюсь делать. - Это ни в коем случае не рекоммендации и не призывы к действию. Это вспомогательная информация для принятия вами своих собственных решений под свою ответственность. - Обсуждаю эмитенты и идеи, которые актуальны для меня. Если у вас есть свои мысли и крутые идеи, буду рад обсудить. Для этого мы тут и собираемся. - Мои тезисы кажутся неаргументированными? Задавайте вопросы и смотрите материалы, которые я выкладывал ранее. Не надо стесьняться! Любой вывод, любая идея основаны на десятках фактов. Обратил внимание, что если все разжевывать и перебирать по косточкам прямо в публикации, люди это плохо читают. Поэтому изначально излагаю коротко, но готов развивать тему в диалоге. Что у нас выходит? 1) $POLY полиметалл Как только появятся доп. рубли на счете, закуплю еще. В настоящий момент продолжается нисходящий тренд, акция сильно перепродана.🎢 Причины: - снижение цен на золото (в $) - сильный рубль (падение маржинальности) - санкции на торговлю российским золотом - размещение головной компании вне РФ Почему не пугает меня?🤔 - устойчивое финансовое положение (народ запаниковал после ситуации с Петропавловском. Но как-то не совсем корректно эти две компании в один ряд ставить) - крупное предприятие с долгосрочной стратегией развития - в течение месяца будут предложены решения касательно иностранной юрисдикции и санкционных вопросов - пик санкционного давления пройден Высокий риск? ДА⚠️. Но и премию я ожидаю соответствующую.🍾 30.09.22 - 500 руб 31.12.22 - 900 руб 30.06.22 - 1300 руб Примерно такие у меня ожидания. Опять же, никого ни на что не агитирую и не даю никаких инвестиционных рекомендаций. Главное, не забывайте про ДИВЕРСИФИКАЦИЮ. Растут объемы торгов, что не может не радовать. 2) $ALRS Алроса.💎 Тоже находится в нисходящем тренде, перепродана. Причины примерно те же: геополитика. Закупаюсь по мере появления кэша. Мои ожидания (чтобы интеерсней было, буду их фиксировать в отдельном файле): 30.09.22 - 80 руб 31.12.22 - 100 руб 30.06.22 - 140 руб 3) $GAZP Газпром Текущие уровни ниже справедливой цены. Слишком сильно пролили акцию на фоне отказа от дивов. Рассматриваю закупку не дороже 220 по мере появления кэша. Мои ожидания 30.09.22 - 205руб 31.12.22 - 250 руб 4) $MAGN ММК🏭 Жестко проседает на фоне крепкого рубля и низкой маржинальности. Вопрос так или иначе должен постепенно решиться, а закупка во времена нестабильности, неопределнности и трудностей сопровождается хорошими премиями.👍🍾 Мои ожидания 30.09.22 - 32 руб 31.12.22 - 45 руб 5) $WBD Discovery📺👀 Уже закупился по максимуму с точки зрения рисков✅. Акция пока качается в боковике (отскакивает, а потом возвращается), но я жду роста.📈 Мои ожидания 31.12.22 - 20$ 6) Ранее упоминал такие перспективные эмитенты, как $FIVE , $AVIR , $CARA Они 2-3 недели назад отскочили и перешли в фазу роста по моему теханализу📈. Поэтому позиции я сейчас по ним не набираю, а наоборот периодически фиксирую прибыль. Но потенциал там еще серьезный. Если будут коррекции, тогда докуплюсь. Если кто-то любит запрыгивать в движущийся поезд повышать шанс закупки на хаях, пожалуйста😄 Но без меня сейчас. Я уже в поезде.🚂 #profit_strategy #перспектива #люблю_риск #пульс_аналитика
7
Нравится
18
12 июля 2022 в 20:08
Друзья, всем доброго и приятного вечера!✌🏼 Вот и осталось от моего портфеля в Тинькоффе чуть больше, чем ничего. Валютные копейки, да тыща рублей😅 Все перевел, как и обещал.🤷‍♂️➡️ Хочу немного рассказать про методы своей оценки целесообразности покупки и продажи в текущий момент. В конце, в виде примера объясню, почему $POLY 1) Экономические показатели.📈📊 В своих расчетах я учитываю очень много параметров, среди которых: - модельная справедливая цена акции - динамикка EPS - средненедельная волатильность - максимальные значения роста и просадки за последний год - дивидендная история - изменения цены акции за различные периоды - ликвидность и т.д. 2) Прогнозы аналитиков (консенсус)🔮🥠. Учитываю прогнозы по: - справедливой стоимости - рентабельности - росту выручки и прибыли - учитываю отраслевые и рыночные показатели. 3) Технические индикаторы🚦. Выбрал для себя небольшой перечень. Могу сказать, что основной - это облако ишимоку. Есть и вспомогательные. С помощью индикаторов я определяю периоды, когда: - запрещено продавать - запрещено покупать - можно свободно торговать, но в ограниченных объемах По сути это 3️⃣ столпа, на которых я построил свою математическую модель, которая: - балансирует портфель - запрещает или предлагает совершать сделки, исходя из уровня риска и показателей перспективы роста (или падения) - рассчитывает допустимую или рекомендуемую цену сделки с учетом всех-всех параметров, а также пожеланий к объему самой сделки.🔍 Совершенно понятно, что если я буду описывать весь спект факторов для каждого своего предположения и мнения, то это будет невозможно читать. Формулы не предлагаю. Уже пробовал выкладывать простые составляющие модели, народ не стал есть, слишком мудрено. Поэтому пишу простыми тезисами, а вы, друзья, задавайте вопросы, интересуйтесь. Всегда рад общению на любимую тему "инвестиции".👍🤗 А теперь $POLY На фоне политики, санкций и прочих форс-мажорных рисков (еще можно подключить рассуждения по разделу компании и т.п.) акцию укатали. Она очень сильно перепродана, и текущая цена далека от справедливой (есть разные мнения, но она точно выше 1000 рублей). Так вот сколько это будет длиться, я не знаю. Но по мере того, как акцию запихивают под плинтус, я набираю позицию. И буду это делать порциями, потихоньку, по 5-10-15 лотов. Котировки в зоне "запрет продажи", а мой показатель перепроданности и перспектив роста зашкаливает. Это не значит, что завтра или послезавтра будет ракета. Я просто буду закупаться до тех пор, пока не начнется рост или пока экономические показатели и прогнозы не завалятся в ад и не начнут соответствовать цене. Такой риск тоже всегда есть, я его принимаю и учитываю👌 Готов как к среднесрочным, так и к долгосрочным сценариям. Они все меня устраивают. Всем profit'a и хорошего настроения. Главное здоровья.👍 #profit_strategy #стратегии #перспективы
7
Нравится
10
10 июля 2022 в 19:23
Друзья, всем доброго и свежего воскресного вечера!✌🏼 Великолепная неделька выдалась, мой портфель пошел вверх, отыгрывает позиции⤴️! Цель прежняя: идти выше всех индексов.🔝 А теперь по поводу перспектив рынка. Актуальные варианты на покупку. 1) Не перестану закупаться $POLY полиметаллом. Непрерывное падение сменилось недельным боковичком. Закупаюсь еще на остатки кэша и жду таки фазу роста.🕦 2) Газпром пока еще перепродан $GAZP . Сурово его укатали за отмену дивов. Справедливая стоимость немного выше. Закуплюсь парой-тройкой лотов, если появится кэш в ближайшие дни.🙂 3) Алроса $ALRS пока еще по хорошей цене торгуются. 👍 4) $MAGN ММК вместе с другими метллургами продолжает страдать. Рубль сильный жить мешает. Но 31 рубль - сильный дисконт даже при нынешней ситуации. Будет кэш, доберу немного.👌 5) $MOMO - мой долларовый фаворит на ближайшие дни по закупке. Весь небольшой резерв (65 баксов) завтра в него залью.🤗 6) Расскажу еще про одного стремного эмитента. $SLQT Просел почти на 90% за год. Я тоже там прокатился хорошо.🎢 Лося оставил. Сейчас пользуюсь моментом высокой волатильности. Цена уже довольно долго колеблется в диапазоне 2,4-3,2$ ↕️с фазовым периодом около 2 недель. Развлекаюсь малыми порциями (10-20 акций)🎲. Всем profit'a, здоровья и побольше сил для достижения целей!💲💪👍 #profit_strategy #перспектива #покупаем #что__купить
22
Нравится
34
3 июля 2022 в 15:24
Друзья, всем великолепного, теплого дня! Сперва новости, а потом разбор перспектив по эмитентам. 1) Тиньков ответили по отсутствию дивов за иностранные акции, которые НЕ размещались на счетах НРД (выслал им табличку, приложил к прошлому посту). Говорят, что их не заплатили, т.к. евроклир заблокировал транзакции с НРД. 🤦‍♂️WTF? Одного меня смущает такое объяснение? У кого-то еще остались вопросы?😄 3 (ТРИ!) недели готовили этот ответ💩 За длительное ожидание подали мне 290 рублей, чтобы не плакал. Спасибо! 😅 Понятно, что по одним и тем же эмитентам пришла только часть дивов одной кучей. Возможно, наш любимый брокер не стал заморачиваться со сложным распределнием неполной суммы по физикам, ориентируясь на счета (НРД/ Не НРД). И тут у меня 2 версии: - Неполную сумму распределили между теми, кому нужнее (или кто больше достоин) - Не распределили вообще, пустили деньги в работу. А зачислят, когда разморозится мост евроклир-НРД. Разумеется, без процентов. Уважаемые эксперты, сотрудники и руководители Тинькофф. Это мои догадки. Если хотите предложить свою версию, буду рад. Куда делась незамороженная часть дивидендов по зарубежным акциям? Которая должна была зачисляться без участия НРД? В каких таких вышестоящих депозитариях она застряла? Пока ни один из порядка 20 младших/старших/ведущих сотрудников и специалистов Тиньков мне не ответил на этот вопрос. Почти 1,5 месяца и 15 часов личного времени на общение с поддержкой. Не вижу шансов.🤷‍♂️ 2) Результат: подано поручение на перевод всех оставшихся активов, включая заморозку (10-15% портфеля примерно). Не вижу вариантов серьезного сотрудничества с таким брокером. В пульсе разве что останусь, буду идеями делиться😅 А теперь о хорошем👍: 1) $POLY Полиметалл еще просел. Продолжаю закупку. Чем меньше цена, тем больше акций смогу купить.💰 2) $GAZP продемонстрировал невероятную просадку на фоне отмены дивов. Просадка в 2 раза превысила сами отмененные дивы. Я собираюсь закупить пару лотов на такой ноте. Справедливая цена явно выше.🎢 3) Хочу добавить в портфель $ALRS Цены неплохие сейчас. Перспективы есть фундаментальные.🙂 4) У $GPS есть все шансы на успех в долгосроке. Хороший фундаментал, приличные прогнозы. Закупаю давно уже. Последние лоты брал в районе 8$. Также имеется довольно сильная волатильность, что позволяет потихоньку спекулировать, пока ожидаю серьезный рост. ⤴️ 5) И, пожалуй, еще $INTC отмечу. IT-гигант продается по весьма привлекательным ценам. Будет, кэш, тоже немного добавлю.💲 В целом за эту эту неделю портфель просел на 2,5%. В основном из-за беснования с газпромом, которое всю мосбиржу опрокинуло. Ниче, выплыву. Успех неизбежен.💪 Цель: идти выше всех индексов Всем profit'а и отличного настроения #profit_strategy #перспективые #риски #манипулирование #печаль #переведено
28
Нравится
21
25 июня 2022 в 10:01
Ну что, всех с замечательными и теплыми выходными (МСК)! 1) Вывел все движимое имущество из тинькоф-инвестиций, как и намеревался. Передохну и "недвижимость" тоже выведу. Благодаря "клиентоориентированности" тинькова потратил на эвакуацию 3,5к рублей. 2) С 11 июня жду ответа от тинькофф касательно невыплаченных дивидендов по акциям, которые НЕ числились на счетах НРД. Смотрите скрин таблички. Как раз скомпенсирую свою эвакуацию. Ну а из хорошего: 1) Просадка портфеля уменьшилась на 4% за неделю. 2) Дождался разворота $FIVE пятерочки. Надеюсь, что рост продолжится:) 3) Пока $POLY полиметалл долбится в дно, я потихонбку набираю позицию в акциях данного эмитента. Тоже рассчитываю на рост. 4) $GAZP претерпевает корректировку. Скорректируйся как следует, пожалуйста. Я еще раз наберу позицию побольше. 5) Закупился на низах фармой: $AVIR и $CARA . Жду хорошего роста этих акций в долгосрочном исполнении. 6) Возможно, авантюра, но мои расчеты показали перспективность набора позиции в дискавери $WBD на уровне 14$. Проверим адекватность моей моей модели. Позицию поднабрал:) Ну чтож, всем замечательных, теплых, светлых выходных. Радости и максимального profit'a, друзья! #Тинькоф_фиаско #этофиаскобратан #советы #profit_strategy #диванная_аналитика
13
Нравится
30
18 июня 2022 в 10:47
Ребята, такие дела. Тинькофф пробивает очередное дно.👎⏬ На фоне резкого ухудшения качества услуг и нарастающих проблем с валютным обслуживанием в тинькофф, я решил вывести валюту через конвертацию в рубли на бирже. Так эти "друзья" и тут успели свинью подложить.🐷 0,4% - в 10 раз подняли тариф⚠️ Планировал за 200 рублей все провернуть, а теперь дешевле чем за 2000 не могу свои же деньги со счетов Тинькоф забрать👎 Вход свободный, выход за деньги! Просто днище. #днище #поддержка #пульс #официально #ужас_ужас #доска_позора #позор
3
Нравится
11
13 июня 2022 в 18:40
Друзья, немного убавил эмоции, включил прагматику и получше изучил текущую ситуацию со всеми ее особенностями. Да, сейчас присутствуют санкции, ограничения, трудности и т.п. Наш любимый брокер тинькофф любит все неприятности объяснять "текущей ситуацией, которая в объяснениях не нуждается". В итоге имеем то, что имеем.🤷‍♂️ Немного из переписки с поддержкой. Это промежуточные стадии. Не с самого начала. И дальше были попытки донести свои просьбы. Тщетно...😔 2 сриншота: 1) отписки на мои вопросы, где: ❌ я интересовался дивидендами по бумагам, НЕ относящимся к счетам НРД. 5 раз об этом сказал, ответ видите. Пластинка не поменялась с тех пор.📻 ❌ календарь как был фикцией, так и остался. Думаю, специально почти все иностранные дивы тинькоф удалили оттуда, чтобы народ не обращал лишнего внимания. Ну или просто забили на все. В одном из ответов таки сказали, что к 10.06. постараются поправить. Ну ну. Ничего не поменялось. ❌ ответ на следующий вопрос просто великолепен. Если коротко, то получается: "мы как брокер прилагаем все усилия, но не можем ни на что повлиять". Круче и смехотворней только отсылки на "налоги Путина" в исполнении президента Америки. ❌ ну и напоследок брокер еще раз подчеркивает, что ничего не может из того, что я прошу. 2) Я написал ответ с требованием предоставить мне нормальную информацию. Несколько тезисов из моего ответа: - конкретные действия тинькофф как брокера? - брокер может и обязан обращаться в депозитарии для решения вопросов своих клиентов, в т.ч. euroclear. Вы прорабатывали какие-то механизмы детализации транзакций, пытались обосновать законность перечисления средств конкретным клиентам? - были попытки изменить цепочку транзакций? По какой цепочке идет покупка, например, акций intel? Прошу указать все звенья цепи. Ну и можете видеть ответ на мою претензию. Написали, что уже ответили в прошлый раз. Просто форменное унижение📦💩🤦‍♂️ Вывод я уже сделал касательно нашего любимого брокера. Уже решил куда буду переводить все средства. ✈️С вами, друзья, останусь на связи. Буду сообщать о своих успехах.🔗 По меньшей мере, статус такой: - я написал в поддержку другого брокера. У них такой же баг с календарем был. ‼️От моего обращения до полного исправления косяка у них ушло меньше недели‼️ Исчерпывающий ответ был дан в течение 2 дней. Вот так работают люди.💪 Наш тиньков уже более 2 недель мусолит свой календарь.🤒 Спасибо, дорогой, хороша ложка к обеду. ✋Своим дефектным календарем пользуйтесь сами.👍 - я пообщался с другими брокерами. Убедился в том, что по иностранным бумагам, не относящимся к счетам НРД, дивиденды должны приходить в срок и в полном объеме.‼️ Вот тому брокеру и переведу свой портфель. По факту поступления дивидендов дам обратную связь вам, мои читатели.📨 Проверю на практике, так сказать. Пока у тинькова у меня примерно 70-80 баксов дивов уже зависло. 😔Дальше ждать с моря погоды при нулевом0️⃣ уровне содействия со стороны поддержки смысла не вижу.🤷‍♂️❌ Так что не пугайтесь, когда у меня портфель обнулится. Все идет по плану.👌 Учет я в любом случае в эксельке веду. Опять же благодаря кривой и забагованной статистике от тиньков.😄 Создал свою модель. Всем профита! #feedback #брокерское_обслуживание #бесполезныесоветы #euroclear #дивидендные_выплаты #муть
1
Нравится
6
13 июня 2022 в 17:24
Друзья, читатели, всем замечательнейшего выходного понедельника!✋ Рынок продолжает преподносить сюрпризы.🎁 Хотя я уже не пытаюсь предсказать все тонкости и форс-мажоры. Просто стараюсь учесть возможные неприятности. Существенная доля моего портфеля (до 51%) представляет собой иностранные валютные активы. 💲💶 - Доллар валится🔻 - Американский рынок тоже🔻 - Портфель в рублях солидно худеет на глазах💸 Ничего страшного. Переживем.🙂 Вообще я в модель стратегии заложил приемлемую просадку в 25% от максимума. Сейчас она 21%. Получается, все ок.🏧 По состоянию на 11.06. моя стратегия по эффективности находится где-то между китайским 🇨🇳А50 и американским 🇺🇸 SP500. В минусе весь рынок🐻. И это хорошо.🧸😉 Можно подзакупиться дешевыми бумагами.👍 🟢На что я бы обратил внимание сейчас? 🟢Какую долю стал бы держать с учетом баланса риск/перспективы? 🟢Какой потенциал роста ожидаю на сроке от 6 месяцев до 5 лет? 1) $AVIR ; 2,0% депо; рост от 15 до 4000%. в долгосроке. 2) $WBD ; 1,0-1,8% депо; рост от 150 до 4500% в долгосроке. 3) $CARA ; 1,0-1,8% депо; рост от 150 до 2500% в долгосроке. Во всех случаях предпочитаю закупаться в пошаговом режиме, ступенчато.1️⃣2️⃣⏩⏭️ В качестве подстраховки можно выставлять стоп-лимиты на закупку.🛑😉 Если цена продолжит падение, то можно будет закупиться на следующий день еще дешевле.👍👌 Про российский рынок отдельно напишу. Там тоже у меня есть фавориты.✋ Всем profita!💲 #что__купить_вдолгую #идеи_для_покупок #антидепрессанты #profit_strategy #успешныйуспех
4
Нравится
6
1 июня 2022 в 19:34
Друзья, рад был общению. Спасибо всем. К сожалению, сотрудники тинькоффа не смогли мне помочь в моих вопросах. Все обращения слили. Ответ на последнее обращение - последняя капля. Скриншот. Это при том, что я не вижу ни номеров обращений, ни их исходного содержания (которое составляют вроде с моих слов, но в итоге отвечают не на те вопросы, если вообще отвечают). Буду искать консультаций и услуг у профессионалов, которые решают вопросы и вносят полную прозрачность. #нрд #муть #тинькофф_он_один_такой
3
Нравится
5
31 мая 2022 в 6:46
Друзья, очень обеспокоен ситуацией. Не получил ни 1 внятного объяснения от брокера. 4 часа бесед с поддержкой и около 10 обращений. Во вложении мой комментарий к очередному, так сказать, разъяснению по ситуации. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/bd08e8dd-c2a2-4c2a-8dc5-4dff265252e4?utm_source=share Вопросов много, как и мути. Почему брокер обеспечивал для клиентов свободную работу с подлежащими заморозке акциями? Почему при продаже акций деньги поступали мгновенно на счет, а дивиденды от этих же акций уперлись в дамбу euroclear? Брокер не дал внятных разъяснений по цепочкам движения бумаг, дивидендов и т.д. Нет информации о предпринятых брокером мероприятиях за 3 месяца. Только вода и холодец, общие слова. #санкции #ограничения #euroclear #нрд
4
Нравится
4
8 марта 2022 в 20:43
Друзья, с наступающей рабочей неделей всех! Не пишу ничего нового, т.к. биржа не работает. Нечего анализировать, не на что смотреть. Как возобновится работа нормальная, начну снова публиковать информацию по динамике портфеля и идеи на долгий/средний/короткий срок. А пока мира всем. Верю в лучшее. А там видно будет. Всех люблю и желаю добра. #profit_strategy
13 февраля 2022 в 12:16
Ну что, друзья, как обещал, делюсь своей идеей в отношении фильтра "предохранитель".🧰 Как я писал в предыдущем посте, это дополнительный фильтр, отсекающий возможность покупки по принципу риска.🏪🚫 Факторы риска составляют около 80% от рабочих параметров данного фильтра.✅ Вы часто спрашиваете формулы моих инструментов.🙋‍♂️ В данном случае я готов ее привести, а также дать пояснения на примере бумаги $GPS (GAP), которую, кстати, я планирую докупать на предстоящей неделе. Это не ИИР.‼️ Итак:📌 %Dep(M)=((10*SP)^(1-WV*YM))*(SP^(DDmY/DDmS-GYm))*(1+Div)*(1+BSP/100)/100, при этом🏧 %Dep(M) - доля бумаги в портфеле, выше которой фильтр "предохранитель" блокирует закупку. SP - целевая норма доли акций в портфеле (устанавливается владельцем портфеля). У меня установлено 50%.✔️ WV - средняя недельная волатильность. Для GAP она сейчас составляет 9,2%.✔️ YM - изменение цены акции за последний год. Для GAP оно сейчас составляет -31%✔️ DDmY - максимальная просадка в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP она сейчас составляет 56%.✔️ DDmS - установленная норма максимальной просадки для системы. У меня установлено 25%.✔️ GYm - максимальный рост стоимости акции в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP он сейчас составляет 59%.✔️ Div - текущий размер годовых дивидендов. У GAP сейчас 3,01%✔️ BSP - разработанный мной фактор потенциального роста стоимости акции. Формула сложная. И не готов я ее сейчас раскрывать. У GAP сейчас BSP=3,28.✅ Предложенная мной формула для %Dep(M) - это моя модель, 🏧отражающая мое субъективное представление об инвестиционных рисках. Это не какая-то объективная истина, это рукотворный инструмент.🧰 Примечание: BSP-Factor из уравнения можно исключить (убрать взаимосвязь фильтра с потенциалом роста), а можно заменить каким-то другим показателем, отражающим потенциал роста. Общеизвестным, либо придуманным лично вами. Проведем итоговый расчет для GAP, подставив все числа:🧮 %Dep(M)=((10*0,5)^(1-0,092*(-0,31)))*(0,5^(0,56/0,25-0,59))*(1+0,0301)*(1+3,28/100)/100=0,0177 (или 1,77%).✅ Такую долю акций $GPS мне позволяет держать в портфеле моя система, а именно фильтр-предохранитель.👍 Для справки: Текущая доля GAP в моем портфеле: 1,07%🟢 Рекомендуемая балансировщиком: 1,23%✅ По моей системе теханализа котировки GAP в зоне "only buy".🟢 Справедливая цена: - модельная от 27$ (потенциал роста от 68%)✅ - прогнозы аналитиков 21,72$ (потенциал роста 35%)✅ Мне можно немного докупить по текущей цене.👍 Вопрос: может ли граница фильтра-предохранителя находиться ниже оптимальной доли по мнению балансировщика❓ Может‼️ У этих инструментов разные механизмы действия. Оптимальная доля считается преимущественно от перспектив роста, а граница предохранителя преимущественно от факторов риска. Всегда рад благодарному читателю!🍩👍💬 #profit_strategy #система #фильтр #контроль #риск
16
Нравится
3
13 февраля 2022 в 8:03
Друзья, коллеги, всем доброго воскресного дня!👋 Время подвести итоги недели.⏰ Главный лось - $SLQT (SelectQuote)🦌 Главный драйвер - $VIPS (Vipshop)🏋️ Теперь детали, анализ ошибок, выводы на будущее: Движение портфеля за неделю: -2,29%🔻 (побит рекорд просадки от предыдущего максимума DDmax=8,15%🏅😢) Суммарное движение с 4.09.21: -5,78%🤕 В целом, если сравнивать с индексами, я пока продолжаю держаться на 3-м месте (см. графики).🥉 Но! на этой неделе ко мне прилетел мощный черный лебедь, самый мощный за всю историю моей торговли в тинькофф.👊🔨🤕⚠️ 1) $SLQT (SelectQuote Inc.) - Текущая доля в портфеле: 4,07% (мой балансировщик рекомендует 2,06%). ‼️Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -3,76%‼️ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,32%🦌🥇 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -59,5% 🦌 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 17%. ✅ Ошибки: была набрана слишком большая позиция. ⚠️Почему? Какие выводы? Что надо поменять?❓ ⚠️ Текущий балансировщик работал преимущественно от перспективы роста. Ограничители на закупку были, но они позволяли закупать избыточную позицию при определенных условиях. Недооцененные бумаги с хорошими прогнозами по всем показателям, крутыми результатами за последний год и недавней просадкой моя система запускала в портфель почти неограниченно. Плюс, низкая стоимость позволяла акциям легко проскакивать через фильтры потихоньку. ✅ Разработал дополнительный инструмент. Фильтр, работающий преимущественно от показателей риска: волатильность, максимальные значения просадки и роста. Готов поделиться формулой с любимыми читателями в дополнительном посте. ✅ Таким образом, теперь у балансировщика параллельно работают 2 комбинированных фильтра. ✅ Первый - это старый добрый фильтр "рекомендуемый объем". Работает на 80% от перспективы роста. ✅ Второй - новый "предохранитель". Работает на 80% от факторов риска. Условия эксклюзивного пропуска имеются, но очень строгие. Даст возможность ограниченно докупиться сверх нормы только после сильной просадки и выхода новых очень хороших отчетностей. Если гвоорить о $SLQT , то текущий уровень предохранителя составляет 0,82%.🤏 Закупка остановлена. 🚫Ждем, когда тучки разойдутся. - Стоимость: Текущая: 3,04$ Изменение за неделю: -55,4%‼️ Средняя по портфелю: 7,26$🦌 Справедливая согласно модельным расчетам: от 4,95$ (потенциал роста от 63%) Целевая по прогнозам аналитиков: 4,33$ (потенциал роста 42%) - Фундаментал: ⚠️Очень сложная кризисная ситуация. Операционные затраты превысили плановые значения, а выручка упала почти в 2 раза. Возникли нехилые убытки, набраны кредиты. Ребята потеют, стараются все выровнять. Мое мнение❓ Есть все шансы. 15% компании принадлежит руководству,✅ это их кровные активы🤱. Делаются выводы, ведется антикризисная работа. - BSP-Factor - 2,95 (Демонстрирует умеренный потенциал роста. Но мой предохранитель закупиться сейчас не даст в любом случае. Не менее 5 BSP должен быть и цена не выше 65% от средней по остатку. Тогда "предохранитель" подумает). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено. Покупать тоже мне не получится.🤷‍♂️ 2) $VIPS (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 9,22% (Рекомендуемая балансировщиком доля 1,31%; предохранитель выставляется на уровне 0,75%🤷‍♂️). Очевидный перебор.🙂 Ничего не поделать, хвост из прошлых ошибок еще долго будет тянуться. Это нормально.⏩ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,62%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -3,55% Ну вот, випшоп уже не главный лось! Ушел на второе место с большим отрывом.🦌🥈 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -23,64% 👎 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 21%.✅ Статусно по випсу ничего не поменялось. Жду с моря погоды. Потихоньку лечу экс-главного лося. 🩹 Будут еще интересные материалы с разборами и идеями! С меня описание предохранителя.📄📌 Всегда рад благодарным читателям!🍩👍💬 #profit_strategy #стратегии #инструменты #лось #просадка #индекс
Еще 4
7
Нравится
5