📱 +8% после новости о подготовке к IPO МТС Банка. Что делать с бумагами МТС дальше?🤔
Акции МТС продолжают переоцениваться рынком. IPO - главный драйвер.
По данным Банки ру , МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.).
Есть мнение, что банк оценят в 1-1,4 капитала, то есть до 100 млрд. руб. Допустим.
Возьмем в расчет, что если рынку будет предложено 10% акций, то МТС сможет привлечь в районе 10 млрд. руб.
Много это?
Для сравнения, чистая прибыль МТС за 3 квартала 2023 года составила 44,8 млрд. руб.
⏺Чистый долг 437,9 млрд. руб.
Даже если объем привлеченных средств будет таким, который я сейчас закладываю в своих расчетах, то это едва ли покроет те долговые обязательства, которые скопились у компании.
Мое мнение такое: рост на фоне ожидания IPO оправдан, это очень часто позитив, но глобально это не решает проблему долга и существенно не переоценивает бумагу.
300 руб. - моя основная цель и сейчас мы рядом с ней. Я бы задумывался о фиксации прибыли и поиске новых инвест идей в которых есть потенциал для роста. Идею закрываю, возможно к ней вернусь, если вводные поменяются.
Кто держит бумагу - поздравляю с прибылью🤝
Буду ли участвовать в IPO сам? Все зависит от оценки, но предварительно банк мне интересен, поэтому рассматриваю возможность поучаствовать в размещении.
IPO от Ростелеком интересно тоже, если речь идет о ЦОДах, жду подробностей.
$MTSS $RTKM