Назад
PavelPK
31 июля 2023 в 11:48
Сделал ребалансировку в стратегии &Окно в Гонконг зафиксировал часть позиций, которые неплохо выросли и достигли своих таргетов. Стратегия выросла за выходные еще на +2% к депо и набрала +26% за пару месяцев и по прежнему занимает первое место ❗ по доходности среди всех стратегий по Гонконгу в Тиньке. Потенциал роста сохраняется, скоро достигнем годового таргета в +30%, идем с опережением графика, существенно. Зафиксировал: $9868 в +138% $9866 в +78% $2015 в +43% Увеличил вдвое позицию в Tencent $700, добавил новые позиции, из них: $6618 - дочка $JD , $2269 $1385 $6098 Почему так? - Сервис обмена видео Tencent набрал 800 миллионов пользователей, обогнав конкурентов, плюс график по ТА выглядит неплохо. Делал обзор на эту компанию, чильный и масштабный бизнес. Далее, я посмотрел вышедшую статистику по Китаю и прочитал документ китайского правительства, в котором описаны меры по дальнейшему стимулированию потребления. Скриншоты со статистикой PMI прикрепляю ниже. про замедление уже все давно говорят, и это заложене в ценах, теперь будут закладывать в цены стимулирование, это мое мнение. Китай, на фоне продолжающегося замедления экономики, примет меры по восстановлению и дальнейшему стимулированию потребления Composite PMI = 51.1 (ранее 52.5) Manufacturing PMI = 49.3 (ранее 49) Non-Manufacturing PMI = 51.5 (ранее 53.2) Приведу вам тезисно выдержки из документа национальной комиссии по развитию и реформам. Общие требования Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры, тщательно воплощать в жизнь дух 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, придерживаться общего тона работы по поиску прогресса при сохранении стабильности, полностью, точно и всесторонне внедрять новую концепцию развития, ускорять построение новой модели развития и стремиться продвигать высокое качество. Развивать, отдавать приоритет восстановлению и расширению потребления, оптимизировать механизм продвижения для благотворного круга во всей цепочке занятости. Делают упор на стабильное массовой потребление: - автомобилей, как новых, так и поддержанных, ставка на рост потребления электромобилей и соответственно зарядных станций - поддержка строительной отрасли, соблюдая требования к комфорту и безопасности - увеличение потребления предметов интерьера и электронных товаров: системы "умный дом", бытовая техника, носимые утсройства и т.д. - потребление услуг общественного питания: гастрономические фестивали, развитие модели «посадочная и племенная база + центральная кухня + логистика холодовой цепи + магазины общественного питания», продвижение прозрачных кухонь, чтобы потребители могли есть с уверенностью. - культурное и туристическое потребление: усиление туристических брендов, строительство умных живописных мест, снижение стоимости билетов, содействие иновациям в музеях, парках развлечений и т.д. - содействие мероприятим таким как «Карнавал проверенных временем брендов», чтобы способствовать потреблению бренда. Всем мы помним Черную пятницу или День холостяка от $BABA и $JD - Увеличение потребления медицинских услуг. И тут же вам ответ на вопрос о ребалансировке в портфеле, почему я выбрал $6618. Прчем китайские власти хотят поддерживать не только китайскую медицину но и западную. Развивать «Интернет + медицинское здоровье». - Содействие сельскому потреблению. - Расширение цифрового потребления, поэтому и увеличение доли в $700 - Усилить финансовую поддержку сектора потребления. Руководство финансовыми учреждениями для увеличения комплексной финансовой поддержки размещения и питания, культурного туризма, спорта и здравоохранения, ухода за пожилыми людьми и услуг по дому в рыночно-ориентированной манере. Полный документ найдете по ссылке - https://www.gov.cn/zhengce/content/202307/content_6895599.htm ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0
Еще 2
Окно в Гонконг
PavelPK
Текущая доходность
+23,56%
88,5 HK$
29,94%
115,6 HK$
47,49%
26
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
7 комментариев
Ваш комментарий...
PavelPK
31 июля 2023 в 12:57
Не забывайте про тот факт, что китайские регулятор намеревается отменить гербовый сбор. Это даст позитивный импульс к фондовому рынку. В Тинькофф также отменят гербовый сбор, как только закон вступит в силу.
Нравится
madler
31 июля 2023 в 13:07
И еще доступ китайцев на Гонконг
Нравится
2
NataliaBaff
31 июля 2023 в 14:00
Ну тебе разрешили открыть стратегию еще в мае, а остальным смертным только через месяц 😁
Нравится
PavelPK
31 июля 2023 в 14:15
@NataliaBaff ой, в мае там все падало))
Нравится
NataliaBaff
31 июля 2023 в 15:05
@PavelPK ну да, согласна
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
+33,6%
2,1K подписчиков
NEIROSET
+20,7%
919 подписчиков
Ambassador_Investing
+27,4%
741 подписчик
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
PavelPK
48,8K подписчиков53 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+310,46%
Еще статьи от автора
23 февраля 2024
Поздравляю с Днем защитника Отечества – важным праздником для всех тех, кто оберегает свою семью и Родину! Сегодня наша страна чествует наших предков и наших современников, чья доблесть и отвага служат примерам подрастающему поколению. Как сотрудник военной промышленности и офицер запаса горжусь тем, что тружусь в интересах Родины, для поддержания мощи и силы нашей Армии. Желаю крепкого здоровья, настойчивости в достижении целей и процветания! ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0
21 февраля 2024
Новые иностранные депозитарии в России Рынок финансов в России за последние два года привлек 11 новых иностранных депозитариев, судя по данным Центрального Банка. Это довольно заметное увеличение, учитывая, что обычно рост составлял всего 1-2 игрока за год. Всего в реестре ЦБ теперь 113 организаций. Откуда они пришли? Большинство новых участников пришли из дружественных стран, особенно из арабского региона. Четыре депозитария зарегистрировались из ОАЭ и один из Омана. Также появились три участника с Кипра, связанные с российскими финансовыми холдингами, и по одному из Бразилии, Казахстана и Армении. Кто ушел? За последнее время два депозитария покинули российский рынок: молдавский Национальный депозитарий ценных бумаг и британская компания "Сова капитал". Что изменилось? В конце 2023 года Банк России расширил перечень оснований для работы иностранных депозитариев с Россией, в первую очередь для дружественных стран. Это позволило включить в реестр больше организаций. Зачем это нужно? Многие дружественные бенефициары и акционеры российского бизнеса ищут способы получать дивиденды. Рост таких игроков связан с тем, что они предоставляют инфраструктуру для удобной выплаты дивидендов за рубежом. Какие критерии для попадания в реестр? Центральный Банк устанавливает два критерия: организация должна быть учреждена в государстве-члене Евразийского экономического союза или ОЭСР, а также входить в Ассоциацию глобальных кастодианов или Ассоциацию финансовых рынков Европы. Как это повлияет на рынок? Увеличение числа депозитариев может привести к появлению новых иностранных игроков на российском финансовом рынке, что привлечет свежую ликвидность и новые инструменты. Также это может помочь защититься от риска санкций и предоставить доступ к финансовым инструментам, заблокированным для российских инвесторов. ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0
21 февраля 2024
Обзор изменений в портфелях инвесторов-миллиардеров на конец 2023 года 1. Уменьшение доли в Apple AAPL : - Уоррен Баффетт (Berkshire Hathaway) сократил долю в Apple на 1% до 50,2% (продажа 10 млн акций). - Джим Саймонс (Renaissance Technologies) уменьшил долю до 0,67% (продажа 46,2% акций). У Баффетта Apple традиционно занимает большую долю портфеля (50,2%), и его фонд держит 905,5 млн бумаг. У Саймонса теперь на Apple приходится всего 0,67% портфеля (2,26 млн акций). 2. Инвестиции в Amazon AMZN и Microsoft MSFT : - Дэвид Теппер (Appaloosa) увеличил долю в Amazon до 10,6% (покупка 200 000 акций). - Доли в Microsoft нарастили Appaloosa до 11,3% и Duquesne Family Office до 13,14%. 3. Изменение в инвестициях в Nvidia NVDA : - Renaissance Technologies увеличил долю в Nvidia до 1,16%. - Appaloosa и Duquesne Family Office уменьшили свои доли в Nvidia примерно на треть. 4. Новые инвестиции в нефтяных компаниях: - Berkshire Hathaway увеличил инвестиции в Chevron CVX и Occidental Petroleum OXY . - Джим Саймонс открыл позицию в ExxonMobile XOM . 5. Инвестиции в золото: - Greenlight Capital и Duquesne Family Office инвестируют в золото через SPDR Gold MiniShares Trust и золотодобытчиков Barrick Gold GOLD-US и Newmont NEM . 6. Доходность фондов в IV квартале 2023 года: - Berkshire Hathaway: 11,45% - Appaloosa: 17,3% - Duquesne Family Office: 12% - Greenlight Capital: 11,4% - Renaissance Technologies: 8,8% - Индекс S&P 500: 11,23% Крупные инвесторы продолжают делать ставки на гигантов IT-сектора и технологии ИИ, несмотря на тактическую ротацию фондов. Уменьшение позиции в Apple может быть связано с отставанием роста акций компании от других техногигантов и агрессивной конкуренцией на рынке. Инвесторы фиксируют прибыль в IT-секторе и обращают внимание на сырьевые компании, в которых видят привлекательность из-за отставания от остального рынка. Макроэкономическая статистика дает позитивные сигналы по спросу на базовые металлы, что делает сырьевые компании более привлекательными для инвестиций. Инвесторы продолжают адаптировать свои портфели в соответствии с изменяющимися рыночными условиями и своими ожиданиями. Технологический сектор по-прежнему остается в центре внимания, но наблюдается также интерес к нефтяным компаниям и золоту. ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0