Неоднозначный месяц, так скажем. В начале месяца, как уже говорилось, за… утомившись конвертировать рубли и доллары вручную, перевел защитные активы из
$FXGD и
$FXRB в
$NEM и
$NDAQ и
$ICE, соответственно. Потом, к концу месяца, выпросил у нашего compliance разрешения торговать
$VTBH, продал
$NDAQ и
$ICE и купил на все деньги его.
В итоге, с облигациями туда-сюда, а вот
$NEM портфель в этом месяце буквально вытащил. Но об этом чуть позже.
Американская коммерческая недвижка (
$MAC,
$SPG,
$VNO,
$SLG) в июле чувствовала себя откровенно плохо.
$ADS, на который робот тоже рассчитывал – тоже так себе. Во всех этих тикерах были маленькие всплески вверх, на которых он немного фиксировал прибыль, но в основном – усреднялся, усреднялся, и еще раз усреднялся. В итоге, по всем ним, средняя – в районе текущей цены. Надеюсь, в августе это окупится.
В начале июля индейцы племени Сиу заблокировали газопровод Energy Transfer, в итоге имеем обрушение акций, робот на падении радикально наращивает долю тикера в портфеле до внушительных 17%. Потом успешная апелляция, но отскок далеко не на 100%. Но, часть прибыли зафиксирована, доля
$ET в конце месяца снижена до 13%, ждем и верим дальше.
С учетом всего этого, еще в середине июля робот чувствовал себя откровенно хреново – минус несколько процентов с начала месяца по сравнению с парой процентов плюса у S&P. Но, в итоге, все (как обычно) закончилось хорошо – в последнюю неделю доллар уходит в космос, золото – туда же. А с учетом 20% доли
$NEM в портфеле – месяц для робота заканчивается в +7.31% против +5.52% у S&P500. В рублях, увы. И понятно, что робота спас бешенный попутный ветер в плане валютной переоценки. Но я же не жаловался, когда в апреле-мае был сильнейший FX headwind? (Ну, даже если жаловался, то не громко).
В общем, в итоге все базовые амбициозные KPI соблюдены: с 1 апреля рост S&P500 - +32%, у робота за вычетом пополнений, в рублях - +94%; рост S&P почти удается обходить втрое; среднемесячный рост портфеля– больше 20%. Посмотрим, что будет дальше.