OstanInvest
668 подписчиков13 подписок
☔ Портфельное инвестирование 📈 Описание стратегии и ссылка на гугл таблицу: https://t.me/OstanInvest
Объем портфеля
до 500 000 
За 30 дней
18 сделок
За год
+26,29%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 15.05.2022 составляет 329,538.06 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 4,101.90 руб. (1.24%) 📈 Прирост стоимости за год составил 40,615.79 руб. (18.45%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 54,425.83 руб. (19.78%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась восемьдесят четвёртая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась разнонаправленно: США продолжают снижаться, в то время как Россия, Китай и Европа немного подросли. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: +4.06% Россия (RTSI) -2.41% США (S&P500) -2.41% США (Nasdaq 100) +2.76% Китай (SSEC) +0.41% Британия (FTSE) +2.59% Германия (DAX) +1.67% Франция (CAC 40) -2.13% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.57%. Мой портфель по итогу недели показал снижение на 1.24%, которое я объясняю укреплением рубля по отношению к прочим валютам. Сделки на прошедшей неделе: На прошедшей неделе я действовал по плану, докупал доллар США с целью пополнения группы активов США и западных стран. Планы на следующую неделю: На следующей неделе планирую продолжать в том же духе, набирать валюту в соответствующие группы.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 08.05.2022 составляет 330,639.96 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 8,080.30 руб. (2.41%) 📈 Прирост стоимости за год составил 43,794.35 руб. (20.24%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 58,527.73 руб. (21.51%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась восемьдесят третья неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась негативно, РТС немного подрос, но почти все остальные индексы закрылись в минус. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: +0.60% Россия (RTSI) -0.21% США (S&P500) -1.25% США (Nasdaq 100) -1.49% Китай (SSEC) -2.08% Британия (FTSE) -3.00% Германия (DAX) -4.22% Франция (CAC 40) +0.58% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.38%. Мой портфель по итогу недели показал снижение на 2.41%. В данный момент почему-то наблюдается расхождение данных Тинькофф и Гугл таблиц почти на 9 тысяч рублей (по версии Тинькофф портфель наоборот в плюсе на тысячу рублей). Вероятно, это связано с тем, что гугл берет данные с форекс в выходные дни, посмотрим на следующей неделе, насколько результаты соответствуют действительности Сделки на прошедшей неделе: На прошедшей неделе я действовал по плану, докупал доллар США и гонконгский доллар с целью пополнения групп активов Азии и США. Планы на следующую неделю: На следующей неделе планирую продолжать в том же духе, набирать валюту в соответствующие группы.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 01.05.2022 составляет 335,720.26 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 874.88 руб. (0.26%) 📈 Прирост стоимости за год составил 51,757.42 руб. (24.35%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 66,608.03 руб. (24.75%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась восемьдесят вторая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась скорее негативно, Россия показала по итогу хороший плюс, США и Европа по-прежнему продолжают снижаться. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: +16.51% Россия (RTSI) -3.27% США (S&P500) -3.76% США (Nasdaq 100) -1.29% Китай (SSEC) +0.30% Британия (FTSE) -0.31% Германия (DAX) -0.72% Франция (CAC 40) -0.95% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.81%. Мой портфель по итогу недели показал прирост 0.26%. Сейчас в моём портфеле акции Российских компаний составляют уже лишь 30%, доля иностранных валют выросла до 24%, так что влияние роста индекса РТС на портфель нивелируется укреплением рубля относительно этих валют. Немного обидно пропускать такой рост, конечно, но всё делается для увеличения диверсификации и сбалансированности портфеля: когда доллар стоит дёшево, я предпочитаю его покупать. Сделки на прошедшей неделе: В начале недели я усреднил все Российские акции, которые отклонились от плановой доли. В моём портфеле, напомню, на один актив предполагается 2% от его стоимости, всего 50 активов на портфель. Также я продолжал набирать доллар $USDRUB и начал потихоньку покупать юань $CNYRUB . Суть моей стратегии всегда заключалась в поддержании заданных долей у групп активов, для чего служит таблица «балансировка портфеля». Я решил, что раз я не могу проводить балансировку по зарубежным активам из-за риска заморозки, то буду делать это хотя бы при помощи валют этих стран. Именно для этого я начал покупать юань, чтобы пополнить группу азиатских активов (правда задним умом уже понял, что в свете предстоящего открытия выхода на Гонконгскую биржу в России, лучше бы покупать не юань, а Гонконгский доллар $HKDRUB). Ну и, кроме всего прочего, в связи со всеми этими геополитическими новостями последних месяцев, я решил снизить долю группы активов США с целью снижения рисков санкций в отношении своих активов. Плановая структура моего портфеля теперь выглядит так: 20% акции России 20% акции Азии 40% акции США и запада (10 секторов, по 2 компании в каждом) 20% облигации. Планы на следующую неделю: Как видно по таблице «Балансировка портфеля», сейчас у меня очень большой перебор по облигациям (я несколько недель назад специально закупал короткие облигации с погашением до года, чтобы припарковать кэш под хороший процент), а дефицит по США и по Азии примерно одинаков. Соответственно, я собираюсь примерно поровну набирать доллар США и Гонконгский доллар.
8
Нравится
2
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 24.04.2022 составляет 331,845.38 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 1,133.88 руб. (0.34%) 📈 Прирост стоимости за год составил 50,638.54 руб. (24.28%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 65,733.15 руб. (24.70%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась восемьдесят первая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась негативно, все основные индексы закрылись в красной зоне. Основной негативный фактор, который сейчас влияет на рынки, это высокая мировая инфляция и ужесточение политики ФРС США и ЕЦБ. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: -2.84% Россия (RTSI) -2.75% США (S&P500) -3.86% США (Nasdaq 100) -3.87% Китай (SSEC) -1.24% Британия (FTSE) -0.15% Германия (DAX) -0.12% Франция (CAC 40) +0.04% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.85%. Мой портфель по итогу недели показал снижение 0.34%, что явно лучше, чем показатели в среднем по миру. Сделки на прошедшей неделе: Я продолжаю набирать доллар $USDRUB за счёт еженедельных пополнений и выплат купонов по облигациям. Планы на следующую неделю: Я по-прежнему вижу высокие риски покупки зарубежных активов, поэтому просто продолжаю набирать доллар и ждать разрешения геополитических рисков. Также я пока не вижу смысла набирать российские активы, доля по ним итак очень большая.
5
Нравится
2
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 17.04.2022 составляет 329,979.26 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 3,946.18 руб. (1.19%) 📈 Прирост стоимости за год составил 51,592.36 руб. (25.21%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 66,867.03 руб. (25.41%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась восьмидесятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков была негативная. Почти все основные индексы закрылись в красной зоне, особенно значительное снижение показал рынок России. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: -11.53% Россия (RTSI) -2.13% США (S&P500) -3.03% США (Nasdaq 100) -1.25% Китай (SSEC) -0.69% Британия (FTSE) -0.84% Германия (DAX) +0.63% Франция (CAC 40) +0.40% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -2.31%. Мой портфель по итогу недели показал снижение 1.19%, что при текущей динамике рынков является довольно хорошим результатом, особенно учитывая значительную долю российских активов в нём. Сделки на прошедшей неделе: Как и планировал, я набирал доллар $USDRUB сразу после того, как отменили комиссию 12%. В общей сложности набрал его почти на 19% от стоимости портфеля. Планы на следующую неделю: Пока что я не вижу особого смысла покупать новые активы. Облигаций у меня итак больше половины портфеля, Российских акций 27%, больше набирать ни того ни другого нет желания. Зарубежные активы я пока что тоже воздерживаюсь покупать. Так что на следующей неделе (если не будет каких-то резких движений на рынках), я продолжу постепенно набирать доллар.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 10.04.2022 составляет 330,925.43 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 5,178.62 руб. (1.55%) 📈 Прирост стоимости за год составил 54,610.38 руб. (27.21%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 70,813.20 руб. (27.22%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят девятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась нейтрально. Индекс РТС ещё немного подрос, США, Китай и Европа немного снизились, подросла Британия. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: +4.49% Россия (RTSI) -1.27% США (S&P500) -3.59% США (Nasdaq 100) -0.94% Китай (SSEC) +1.75% Британия (FTSE) -1.13% Германия (DAX) -2.04% Франция (CAC 40) -2.46% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.65%. Мой портфель по итогу недели показал снижение 1.55%, что довольно сильно разнится с выросшим индексом РТС. Это, по всей видимости, связано с какими-то конкретными компаниями, включёнными в портфель, но в течение недели не было времени проанализировать, с какими именно. Сделки на прошедшей неделе: Как и планировал, я набирал короткие корпоративные облигации со сроком погашения до полугода. Добавил девять новых позиций и увеличил фактическую долю облигаций в портфеле с 26 до 53%. Планы на следующую неделю: На следующей неделе ЦБ собирается убрать комиссию на покупку валюты. Цены сейчас на $USDRUB ощутимо просели, так что если отмена комиссии не вызовет резкий скачок цены, я возможно начну потихоньку набирать доллар в целях диверсификации портфеля. С другой стороны, геополитика никуда не ушла, санкционное давление на Россию только нарастает, так что я всё ещё буду воздерживаться от покупки иностранных активов. Моя идея заключается в том, что если ситуация с санкциями резко ухудшится, то возможен повторный рост курса валют, но продать её в любом случае ЦБ должен позволить. А вот зарубежные активы фондового рынка могут быть и заморожены со стороны стран запада.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 03.04.2022 составляет 333,104.05 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 19,069.30 руб. (6.13%) 📈 Прирост стоимости за год составил 61,121.86 руб. (31.08%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 75,991.82 руб. (29.56%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят восьмая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась позитивная. Индекс РТС довольно ощутимо вырос, мировые индексы также закрылись небольшим плюсом, в красной зоне закрылась только Япония, которая испытывает откат после бурного роста предыдущих двух недель. Динамика мировых индексов по итогу недели следующая: +24.58%Россия (RTSI) +0.06% США (S&P500) +0.72% США (Nasdaq 100) +2.19% Китай (SSEC) +0.73% Британия (FTSE) +0.98% Германия (DAX) +1.99% Франция (CAC 40) -1.72% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +3.69%. Мой портфель по итогу недели показал прирост 6.13%. Сейчас портфель полностью состоит из рубля, российских акций и облигаций, поэтому обладает сильной корреляцией с индексом РТС. Сделки на прошедшей неделе: Российский рынок активно рос на неделе, а я не люблю покупать на растущем рынке, поэтому покупок почти не было. Добавил по одной доле акций $ALRS Алросы и облигаций $RU000A0ZZZ66 Альфа Банк (погашение 24 июня, годовая доходность получилась 21.8%), около 2% от портфеля каждая. Планы на следующую неделю: Мне категорически не нравится, что в год с максимальными инфляционными ожиданиями за очень долгое время большая часть моего портфеля держится в валюте, и в валюте далеко не самой надёжной. При этом в акции целиком я уходить тоже пока что не хочу, т.к. сейчас присутствуют значительные риски по Российскому фондовому рынку. По этим соображениям я прихожу к заключению, что лучший вариант для меня сейчас это запарковать лишний кэш в короткие облигации, тем более что из-за высокой ключевой ставки они дают хорошую доходность в 15-25% годовых. Так что на следующей неделе я планирую набрать большое количество различных корпоративных коротких облигаций, распределив даты погашения по ним равномерно в течение ближайшего полугода, тем самым создав поток ликвидности, на который уже буду докупать акции компаний.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 27.03.2022 составляет 311,034.75 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,637.27 руб. (0.86%) 📈 Прирост стоимости за год составил 43,776.90 руб. (22.74%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 56,922.52 руб. (22.40%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят седьмая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась разнонаправленная. США немного подросли, Европа снизилась. Хорошо показала себя Япония, а вот Россия вышла из приостановки торгов с ощутимым минусом, хоть и не с таким, которого все ожидали. Динамика индексов по итогу недели следующая: -11.45% Россия (RTSI) +1.79% США (S&P500) +2.32% США (Nasdaq 100) -1.19% Китай (SSEC) +1.06% Британия (FTSE) -0.74% Германия (DAX) -1.01% Франция (CAC 40) +4.93% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.54%. Мой портфель по итогу недели показал прирост 0.86%. Сделки на прошедшей неделе: Что ж, как я и предсказывал в предыдущих отчётах, рынок всех одурачил, грандиозного обвала не случилось. Тем не менее, я, как и собирался, начал потихоньку набирать позиции по Российским акциям и облигациям. Начиная с декабря 2021 года индекс РТС сложился более чем в 2 раза, и я считаю, что несмотря на все санкции и злоключения нашей экономики, сейчас может быть очень хорошее время для покупки. А может и не быть, потому что до сих пор существуют значительные геополитические риски. Также существует риск того, что ЦБ откроет продажи нерезидентам и это приведёт к сильному оттоку капитала (доля нерезидентов в российских бумагах составляет почти 50%). Учитывая текущую ситуацию, я считаю целесообразным растянуть закупку на срок в 3-4 недели, чем сейчас и занимаюсь: на этой неделе увеличил долю в акциях с 10% до 24% (план 70%), в облигациях с 12% до 24% (план 30%). По акциям купил или нарастил долю по довольно большому количеству компаний: $MOEX Московская биржа, #DSKY Детский мир, #MTSS МТС, #MAGN Магнитогорский металлургический комбинат, $SBER Сбербанк, #NVTK НОВАТЭК, #ROSN Роснефть, #MGNT Магнит. По облигациям короткие облигации смысла брать я не увидел: из-за слабой просадки цены получилась слишком маленькая доходность (около 14% годовых к закрытию, ниже чем на вкладе). А вот по самым длинным облигациям с погашением в 2036 (#SU26240RMFS0), 2039 (#SU26230RMFS1) и 2041 ( $SU26238RMFS4) году во время неразберихи на открытии получилось урвать доходность в 17% годовых, что я считаю отличной сделкой. Естественно, я не собираюсь держать их 20 лет, это скорее ставка на снижение ключевой ставки: при снижении ключевой ставки хотя бы до 10% тело облигации вырастет примерно на 30%, я считаю это хорошим вариантом временно припарковать деньги. Суммарно набрал длинных ОФЗ на 11.5% от общей стоимости портфеля. Планы на следующую неделю: На следующей неделе хочу набрать Российских акций ещё примерно на 20% от стоимости портфеля. Торопиться не буду, покупки будут скорее всего ближе к концу недели, а возможно и перенесутся ещё дальше, всё зависит от новостного фона: геополитических новостей и действий ЦБ РФ.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 20.03.2022 составляет 305,397.48 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 5,545.17 руб. (1.80%) 📈 Прирост стоимости за год составил 41,139.63 руб. (21.38%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 54,285.25 руб. (21.62%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят шестая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась позитивная, американские индексы немного отыграли свою просадку на прошедших неделях, европейские индексы следуют за ними, немного подвёл только, как всегда Китай. Россия по прежнему не торгуется. Динамика индексов по итогу недели следующая: 0.00% Россия (RTSI) - торги на протяжении всей недели были закрыты +6.16% США (S&P500) +8.41% США (Nasdaq 100) -1.77% Китай (SSEC) +3.48% Британия (FTSE) +5.76% Германия (DAX) +5.75% Франция (CAC 40) +6.62% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +4.30%. Мой портфель по итогу недели показал минус 1.8%. Сейчас портфель на 78% состоит из кэша, и на 22% из замороженных российских акций и облигаций, так что все изменения стоимости портфеля сейчас связаны исключительно с курсом доллара. На прошедшей неделе рубль укреплялся, что привело к закрытию в минус по рублям. Сделки на прошедшей неделе: В середине недели я окончательно избавился от долларов $USDRUB (по цене 113.52). Теперь портфель на 78% состоит из российских рублей. Планы на следующую неделю: Вышли новости, что в понедельник постепенно начинают открывать Московскую биржу, сначала откроют торги по ОФЗ. Я планирую активно набирать российские активы. Сейчас плановая структура по моему портфелю выглядит так: 30% облигации, 70% Российские акции. Я не знаю, чего ждать от Российского рынка, все ждут падения, но, как известно, когда все чего-то ждут, рынки обычно делают наоборот, это один из базовых законов рыночной экономики. Так что я планирую набирать лесенкой, скорее всего растяну процесс на 3-4 недели, буду смотреть по развитию ситуации. Конкретно облигации федерального займа буду брать только если доходность к погашению будет более 25% (меньше нет смысла, сейчас простой вклад даёт 21%, а с облигаций надо ещё и 13% НДФЛ платить). Крупные же компании буду брать только с доходностью от 35-40%, т.к. сейчас довольно велик риск корпоративных дефолтов. Срок погашения облигаций буду равномерно распределять в течение следующего года, чтобы создать поток ликвидности в рублях
5
Нравится
5
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 13.03.2022 составляет 307,942.65 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 12,677.03 руб. (3.99%) 📈 Прирост стоимости за год составил 50,494.01 руб. (27.33%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 59,830.42 руб. (24.11%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят пятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя на рынках получилась разнонаправленная. США снижается на фоне высокой инфляции, Китай снижается по причине конфликта вокруг Тайваня, Россия по прежнему не торгуется, Европа немного подросла. Динамика индексов по итогу недели следующая: 0.00% Россия (RTSI) - торги на протяжении всей недели были закрыты -2.88% США (S&P500) -3.87% США (Nasdaq 100) -4.00% Китай (SSEC) +2.41% Британия (FTSE) +4.07% Германия (DAX) +3.28% Франция (CAC 40) -3.17% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.52%. Мой портфель по итогу недели показал результат хуже, чем основные индексы (-3.99%). Связано это, естественно, с некоторой просадкой курса доллара. Сейчас, при такой большой волатильности курса, это основной фактор, от которого зависит стоимость портфеля в рублях. Сделки на прошедшей неделе: Как и собирался, я активно распродавал зарубежные активы с целью снижения рисков их заморозки или каких-либо других санкций с любой из сторон. Новости о серьёзных проблемах у ВТБ брокера ускорили этот процесс и концу недели я полностью вышел в кэш, примерно пополам в рубли и доллары. Планы на следующую неделю: Уже пришла новость о том, что Московская биржа не будет работать всю следующую неделю, так что пока каких-то серьёзных движений по портфелю я не планирую.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 06.03.2022 составляет 317,619.67 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 75,900.75 руб. (31.80%) 📈 Прирост стоимости за год составил 63,595.32 руб. (35.17%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 72,507.44 руб. (29.58%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят четвёртая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя на рынках вновь крайне негативная. На первый план выходит геополитика, напряжённая ситуация между Россией и Украиной и вводимые западом санкции влияют не только на рынок России, но и на западные, особенно пострадали Европейские биржи. По итогу недели все отслеживаемые индексы закрылись в красной зоне. Динамика индексов по итогу недели следующая: 0.00% Россия (RTSI) - торги на протяжении всей недели были закрыты -1.27% США (S&P500) -2.48% США (Nasdaq 100) -0.11% Китай (SSEC) -6.71% Британия (FTSE) -10.11% Германия (DAX) -10.23% Франция (CAC 40) -1.85% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -4.09%, с учётом закрытой Московской биржи, результат сопоставим (если не хуже) с результатом предыдущей недели. Мой портфель по итогу недели показал результат намного лучше, чем основные индексы (+31.80%). Связано это со значительным ростом курса доллара. Если пересчитать баланс портфеля в доллары, то результат портфеля за неделю -11%, что сопоставимо с Европейскими индексами. Сделки на прошедшей неделе: В текущей ситуации, когда запад замораживает золотовалютные резервы РФ, а РФ замораживает государственный и корпоративный долг нерезидентам, ни в чём нельзя быть уверенным. Правила игры нарушены. Я вижу увеличение рисков по акциям, торгующимся на зарубежных площадках. Я вижу, что возможны санкции (например заморозка) как со стороны зарубежных площадок, так и возможные ограничения со стороны нашего регулятора. В связи с этим, я понижаю целевое значение доли по группе акций США c 60% до 35% в пользу группы акций России (для неё повышаю целевое значение с 15% до 40%). Также я не исключаю, что при развитии негативного сценария мне придётся полностью закрыть все позиции, торгующиеся на зарубежных площадках. Ребалансировку портфеля с целью приведения его к новой структуре я уже начал в четверг, когда была открыта вечерная сессия на Спб бирже: были закрыты позиции $JNJ Johnson & Johnson, $VALE Vale SA и $DIS Walt Disney. Высвобожденные средства были переведены в рубли $USDRUB Предостережение: Уважаемые подписчики, хотел бы напомнить, что паника - это худший враг инвестора. Сейчас все говорят о возможном обвале рынков РФ при следующем открытии Московской биржи. О массовых маржинколлах тех, кто решил воспользоваться просадкой рынка 21-23 февраля и зашёл в него с плечами, о возможном лонг сквизе, который за этим последует. Но я прошу вас не упускать из внимания и другую сторону медали. Потому что в окопах с другой стороны сидят инвесторы, которые опасаются держать капитал в зарубежных акциях из-за возможных санкций, видят в этом риски и хотят уйти в кэш или на подешевевший рынок РФ. Я вижу это намерение у многих топовых блогеров на совершенно разных площадках, я и сам собираюсь реализовать подобный план. Даже Василий Олейник @Dengi_nespyat_Vasya на всю страну озвучил, что выходить в кэш или заходить в Российские акции может быть хорошей идеей, и намекнул, что рынок США может просесть. По моему мнению, такой информационный фон создаёт предпосылки к значительному переизбытку предложения на Спб бирже при следующем её открытии. А это значит обвал цен теперь уже на зарубежных активах (кстати, у кого там огромный шорт на рынок США то? 😉). Пожалуйста, не забывайте, что цены на Спб бирже никак не привязаны к ценам на NYSE или NASDAQ. У нас свой рынок, и цены на нём могут значительно отличаться от мировых, возьмите для примера хотя бы АДР Сбербанка, которые стоят на Лондонской бирже уже около нуля. Проверяйте цены, по которым вы продаёте и покупаете активы и придерживайтесь своего риск-профиля.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 27.02.2022 составляет 238,718.92 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 1,304.74 руб. (0.55%) 📉 Снижение стоимости за год составило 12,903.66 руб. (7.31%) 📉 Снижение стоимости за всё время составило 3,393.31 руб. (1.40%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят третья неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя на рынках получилась жаркая. Тут наложились и страхи по инфляции и мерам, которые могут быть предприняты ФРС США, и неспокойная геополитическая обстановка. К закрытию немного подросли индексы США, все остальные страны в красной зоне. Особенно отличился, конечно же, рынок Российских ценных бумаг, который показал -32.66% всего за одну неделю. Динамика индексов по итогу недели следующая: -32.66% 🔥 Россия (RTSI) +0.82% США (S&P500) +1.28% США (Nasdaq 100) -1.13% Китай (SSEC) -0.32% Британия (FTSE) -3.16% Германия (DAX) -2.56% Франция (CAC 40) -2.38% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -5.01%, и теперь это официально худшая неделя на рынках за всю историю ведения портфеля. Мой портфель по итогу недели показал результат лучше, чем основные индексы (-0.55%). Связываю это со значительным ростом курса доллара и с тем, что увеличение доли по Российскому рынку как раз совпало с периодом сильного снижения, за которым последовал некоторый отскок. Покупки на прошедшей неделе: На прошедшей неделе я действовал в соответствии со своей стратегией и наращивал долю по группе акций России. Добавил в портфель новые компании: $PHOR ФосАгро, $VTBR ВТБ, $MGNT Магнит, нарастил позицию по $YNDX Яндекс. Из старых активов ничего не продавал, покупки были осуществлены за счёт подкопленного на предыдущих неделях кэша, а также за счёт погашения облигации (Рольф, выпуск №2). Планы на следующую неделю: Согласно моей таблице, у группы акций России по прежнему самый большой дефицит стоимости (6808 рублей), так что я планирую продолжать наращивать долю по ней. Это при условии, конечно, что рынок России не отыграет падение и резко не вырастет. По количеству активов в группе я уже достиг плана (7.5 план, 8 факт), так что новые позиции открывать не планирую, буду наращивать доли по уже имеющимся.
1
Нравится
4
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 20.02.2022 составляет 237,023.66 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 4,774.35 руб. (2.00%) 📉 Снижение стоимости за год составило 13,102.07 руб. (7.53%) 📉 Снижение стоимости за всё время составило 2,088.57 руб. (0.87%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят вторая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась негативно, основная причина - годовая инфляция в США растёт значительно выше ожиданий. Инвесторы боятся, что ФРС начнёт повышать ключевую ставку раньше и сильнее запланированного и будет снижать ликвидность на рынках. На Российском фондовом рынке, кроме общего негатива, влияние оказывает геополитика, напряжённая ситуация в Донбассе. Все мировые индексы закрыли неделю в красной зоне за исключением Китая, которому падать, похоже, уже некуда. Динамика индексов по итогу недели следующая: -5.36% Россия (RTSI) -1.58% США (S&P500) -1.71% США (Nasdaq 100) +0.80% Китай (SSEC) -1.92% Британия (FTSE) -2.48% Германия (DAX) -1.17% Франция (CAC 40) -2.07% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.94% Мой портфель по итогу недели показал результат в одном ключе с мировыми индексами (-2%). Настал тот день, когда портфель пересёк нулевую отметку и показал отрицательную доходность за весь период ведения. Есть сигналы к тому, что рынки развернулись и перешли к медвежьему тренду, так что возможно (скорее всего) мы увидим ещё более низкие уровни по всем индексам. Но не стоит унывать при виде красных цифр. Стоит помнить, что периоды коррекций и кризисов это самое лучшее время для покупок, стоит воспринимать снижение цен как скидки, а не как денежные потери. До тех пор, пока вы не продаёте свои бумаги, все убытки остаются лишь на бумаге, ваши акции остаются при вас, и если вы выбирали надёжные и прибыльные компании, то какой смысл переживать? На подобные случаи моя стратегия подразумевает наличие подушки из ликвидных защитных активов. S&P500 закрыл эту неделю на уровне 4349 пункта, что на 9.75% ниже его исторического максимума, и я считаю что 10% снижения это хороший повод для того, чтобы начать расходовать кубышку. Но понемногу. Я снижаю плановую долю по защитным активам в портфеле с 20% до 15%. И собираюсь продолжать снижать её на 5% за каждые 10% просадки S&P500, если таковая будет. Нераспределённую стоимость портфеля я перенаправляю в группу акций России, так как считаю, что текущие отметки чересчур эмоционально занижены и это хорошая точка для дополнительных закупок. Количество активов в группах я перераспределяю соразмерно с долями этих групп, так как мне нравится красивая структура портфеля, где на каждый актив приходится по 2% стоимости портфеля. В итоге в группах защитных активов и акций России получается неровное число (7.5 активов на группу), но я не думаю, что это сильная проблема, данное распределение долей в портфеле носит временный характер. Несмотря на изменение долей, я не планирую специально продавать защитные активы портфеля, так как облигации в нём закуплены таким образом, что сами по себе равномерно гасятся эмитентами и постепенно высвобождают наличные деньги. Такая схема была изначально задумана в моей стратегии и я хочу посмотреть, как это работает в реальных условиях. Покупки на прошедшей неделе: Я не стал пополнять группу защитных активов, как планировал на предыдущей неделе, по причине развивающегося негатива на рынках. К концу недели дефицит по защитным активам и по акциям США почти сравнялся, а после описанного в предыдущем разделе изменения плановой структуры портфеля по облигациям вообще появился профицит 7.5 тысяч. Планы на следующую неделю: На следующей неделе я планирую купить новую акцию России, чтобы начать приводить портфель к плановой структуре. После изменения плановых долей дефицит по этой группе составляет 9.7 тыс. рублей.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 13.02.2022 составляет 238,798.01 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 345.60 руб. (0.15%) 📉 Снижение стоимости за год составило -8,460.60 руб. (4.94%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 2,685.78 руб. (1.14%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят первая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась скорее позитивная, почти все мировые рынки в небольшом плюсе, отрицательную динамику показывает только США на фоне всё сильнее набирающей обороты инфляции. Динамика индексов по итогу недели следующая: +2.37% Россия (RTSI) -1.82% США (S&P500) -3.00% США (Nasdaq 100) +3.02% Китай (SSEC) +1.92% Британия (FTSE) +2.16% Германия (DAX) +0.87% Франция (CAC 40) +0.93% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.81% Мой портфель по итогу недели показал результат немного хуже, чем среднерыночный (+0.15%). Я связываю это с большой (60%) долей активов США в структуре портфеля. Покупки на прошедшей неделе: На этой неделе покупок, как таковых, не было. На еженедельное пополнение прикупил немного долларов, пока цена на него была низкая. К концу недели на геополитике доллар снова вырос почти до 78 рублей. Планы на следующую неделю: На прошедшей неделе эмитентом была погашена очередная облигация моего портфеля - “Челябинский трубопрокатный завод”. Закрытая позиция вновь создала дефицит по группе защитных активов (-4585 руб.), так что на следующей неделе я планирую подобрать облигацию на замену ЧТПЗ и устранить возникшее отклонение от плана.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 06.02.2022 составляет 235,452.42 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 6,836.42 руб. (2.86%) 📉 Снижение стоимости за год составило 8,381.85 руб. (4.98%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 2,340.19 руб. (1.00%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семидесятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась скорее позитивная, почти все основные индексы немного подросли. Исключением стала компания Meta (Facebook), которая показала просто отвратительную динамику, но об этом чуть позже. Динамика индексов по итогу недели следующая: +2.06% Россия (RTSI) +1.55% США (S&P500) +1.66% США (Nasdaq 100) 0.00% Китай (SSEC) +0.67% Британия (FTSE) -1.43% Германия (DAX) -0.21% Франция (CAC 40) +2.70% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.88%. Мой портфель по итогу недели показал результат намного хуже, чем основные рынки (-2.86%). Благодарить за это стоит компанию $FB Meta, которая на плохом квартальном отчёте за неделю умудрилась потерять в моменте до 30% от цены своих акций. Моему портфелю, где Мета составляет долю около 10%, такой манёвр компании обошёлся в 98.46$ (примерно 7.5 тыс. рублей), с этим и связано значительное отклонение от среднерыночных показателей. Покупки на прошедшей неделе: На этой неделе я наконец-то добрался до группы защитных активов. На неделе в моём портфеле две позиции по облигациям были погашены эмитентами (Мегафон и АПРИ Флай Плэнинг), заместо них открыл позицию по $RU000A100A33 Буровая компания Евразия (примерно 8.7% годовых с учётом всех комиссией, погашение в апреле 2022) и нарастил позицию по $RU000A101483 (МФК Быстроденьги, примерно 12% годовых с учётом комиссий, погашение в ноябре 2022). С первой компанией я имею дела по работе и представляю, как у них обстоят дела. Планы на следующую неделю: На начало недели наибольший дефицит у меня был у групп “Азия” и “США, остальной мир” примерно наравне. Но, опять же благодаря Мете, к концу недели США сильно вырвались вперёд и дефицит по ним теперь составляет 4727 рублей, что в четыре раза больше чем у Азии. Так что на следующие несколько недель я планирую докупать доллары и купить новую акцию в группу “США, остальной мир”. Эта группа разделяется по секторам экономики и наибольший дефицит по секторам у меня идёт по сектору Электроэнергетики (8373 рубля), так что выбирать компанию буду в нём.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 30.01.2022 составляет 239,288.83 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,086.19 руб. (0.89%) 📉 Снижение стоимости за год составило 1,055.57 руб. (0.64%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 9,176.60 руб. (3.99%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят девятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась довольно волатильная и разнонаправленная, некоторые индексы подросли, некоторые обвалились. Динамика индексов по итогу недели следующая: +0.37% Россия (RTSI) +0.77% США (S&P500) +0.11% США (Nasdaq 100) -4.57% Китай (SSEC) -0.37% Британия (FTSE) -1.83% Германия (DAX) -1.45% Франция (CAC 40) -2.92% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.24%. Мой портфель по итогу недели показал результат лучше, чем основные рынки (+0.89%), в основном за счёт роста включенных в портфель Российских компаний ближе к концу недели. На этой неделе я докупил акцию в группу Российских акций. Да, облигации вновь обошли мой портфель стороной: в понедельник Российский рынок вновь довольно сильно просел, и уровень дефицита по группе Российских акций догнал дефицит по группе облигаций, дав мне повод прикупить ещё одну компанию. На этот раз этой компанией стала $YNDX Яндекс, №6 в топе Российских компаний по капитализации. На следующей неделе я планирую действовать согласно моей стратегии, то есть докупать самую дефицитную из трёх групп активов в моём портфеле. Сейчас это группа Защитных активов (краткосрочные облигации) с дефицитом в 3630 рублей, но итоговый выбор будет зависеть от развития ситуации на рынках.
Нравится
2
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 23.01.2022 составляет 234,202.65 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 6,958.22 руб. (2.92%) 📉 Снижение стоимости за год составило 3,563.25 руб. (2.19%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 7,090.42 руб. (3.12%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят восьмая неделя ведения моего публичного портфеля. На неделе на рынках продолжала развиваться коррекция, все основные индексы в красной зоне, подрос только немного Китай. S&P500 закрыл торговый период на отметке 4397.9 пунктов, что находится ниже 200-дневной средней скользящей. Многими адептами технического анализа этот факт воспринимается как крайне негативный сигнал, который может говорить о развороте рынков к долгосрочному медвежьему тренду, ну а как будет на самом деле посмотрим, никто на самом деле этого никогда не знает. Динамика индексов по итогу недели следующая: -5.65% Россия (RTSI) -5.68% США (S&P500) -7.51% США (Nasdaq 100) +0.04% Китай (SSEC) -0.65% Британия (FTSE) -1.76% Германия (DAX) -1.04% Франция (CAC 40) -2.14% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -3.05%, по этому показателю неделя находится на втором месте снизу после падения в ноябре 2021 года (за время ведения моего портфеля). Мой портфель по итогу недели показал результат чуть лучше, чем основные рынки (-2.92%). Из покупок на этой неделе я планировал пополнение защитных активов, то есть краткосрочных облигаций. Но опять не срослось. В начале недели произошло довольно ощутимое снижение индекса РТС (Россия). При этом стоимость группы Российских акций довольно значительно снизилась относительно остальных групп и дефицит по ней в моменте составлял 3500 рублей, обогнав по этому показателю группу защитных активов. Я решил воспользоваться ситуацией и немного нарастил позицию по $SBER (ПАО Сбербанк), как по одной из компаний, котировки которой пострадали сильнее всего. На сегодня наибольший дефицит (-2,482р.) вновь наблюдается по группе защитных активов и на следующей неделе, если не случится каких-то очередных сильных движений на рынке, планирую пополнять именно её.
2
Нравится
1
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 16.01.2022 составляет 238,160.87 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 1557.79 руб. (0.66%) 📈 Прирост стоимости за год составил 6,962.56 руб. (4.37%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 14,048.64 руб. (6.27%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят седьмая неделя ведения моего публичного портфеля. На неделе на рынках наблюдалась повышенная волатильность на различных новостях от ФРС США, из Казахстана и о переговорах НАТО с правительством России. По итогу недели можно констатировать, что коррекция продолжает постепенно развиваться, почти все индексы вновь в красной зоне: -3.84% Россия (RTSI) -0.30% США (S&P500) +0.12% США (Nasdaq 100) -1.63% Китай (SSEC) +0.77% Британия (FTSE) -0.40% Германия (DAX) -1.06% Франция (CAC 40) -1.24% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.95%. Мой портфель по итогу недели показал результат в общем ключе с рынками (-0.66%). На этой неделе я, как и планировал, докупил акцию в группу «Азия». Этой компанией стала $PTR PetroChina Company, китайская нефтяная компания, занимающая шестое место по размеру капитализации в азиатском регионе. После покупки актива самой дефицитной категорией стала группа «Облигации» (-3196 рубля), так что на следующей неделе планирую выбрать новую краткосрочную облигацию для пополнения этой группы, либо наращу долю по уже купленным активам.
​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 09.01.2022 составляет 236,718.66 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 782.86 руб. (0.34%) 📈 Прирост стоимости за год составил 8,492.58 руб. (5.43%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 15,606.43 руб. (7.06%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят шестая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя начиналась бодро, S&P500 обновил максимум (4818 пунктов), но затем прилетели одновременно новости о беспорядках в Казахстане и о ужесточении политики ФРС и началась очередная коррекция. По итогу недели почти все основные индексы закрылись в красной зоне: -3.17% Россия (RTSI) -1.87% США (S&P500) -4.46% США (Nasdaq 100) -1.66% Китай (SSEC) +1.36% Британия (FTSE) +0.40% Германия (DAX) +0.93% Франция (CAC 40) -1.09% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.19%. Мой портфель по итогу недели показал результат чуть лучше рынков (+0.34%). Благодарить тут скорее нужно не выбор компаний, а ослабевший на фоне геополитических новостей рубль, что позволило курсовой разнице сгладить коррекцию. В долларах недельный результат портфеля составляет -38.5$ (-1.2%). На этой неделе я осуществил ранее задуманное изменение структуры портфеля и ребалансировку, и состав портфеля довольно сильно изменился. Напомню, запланированная структура портфеля теперь выглядит вот так: 20% - Облигации (10 активов по 2% каждый) 10% - Акции России (5 активов по 2% каждая) 10% - Акции Азии (5 активов по 2% каждая) 60% - Акции США и остального мира (10 секторов экономики по 6% на каждый, в каждом секторе по 3 компании, на каждую соответственно по 2%) Итого 50 активов по 2% от портфеля каждый. Ребалансировку, я считаю, удалось выполнить довольно успешно. Несмотря на относительно небольшую сумму портфеля, удалось купить в каждый сектор и группу хотя бы по одной компании. Самый большой дефицит по группам получился по Азии (4560 рублей), а по секторам - в секторе сырьевой промышленности (8616 рублей). Если говорить более предметно, то добавил в портфель следующие компании: Группа активов «Азия»: #BABA Alibaba Group Группа активов «Россия»: $GAZP Газпром $NVTK НОВАТЭК $ROSN Роснефть #SBER Сбербанк Группа активов «США и мир»: Здравоохранение: $JNJ Johnson & Johnson Телекоммуникации: $DIS Walt Disney Co Информационные технологии: $FB Meta Platforms Inc Финансовый сектор: $JPM JPMorgan Chase & Co. Потребительские товары и услуги: $HD Home Depot Inc Машиностроение и транспорт: $UPS United Parcel Service, Inc. Недвижимость: $AMT American Tower Corp Сырьевая промышленность: $VALE Vale SA Электроэнергетика: $NEE NextEra Energy Inc Энергетика: $RDS.A Royal Dutch Shell plc Компании для групп активов выбирал из топовых компаний по уровню капитализации внутри сектора/группы. Я решил в итоге, что именно капитализация является самым простым и надёжным показателем успешности компаний, ведь она характеризует сколько суммарно денег готовы вложить (и вложили) в компанию все инвесторы, инвест-банки и инвест-фонды в мире. В группе облигаций изменений не очень много, их итак было больше запланированного количества. Так что я наоборот сокращал эту группу, избавляясь от облигаций со сроком погашения более года и оставляя только короткие сроки погашения. Из новых облигаций появились только #RU000A1009B9 Детский мир и #RU000A0JXQ85 АО «Тинькофф Банк». Итого получилось, что из запланированных 50 активов на весь портфель мне удалось купить 28. Мало, но диверсификация уже довольно терпимая. На следующую неделю планирую покупку активов в самую дефицитную группу, а это на текущий момент у меня “Азия”.
4
Нравится
3
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 02.01.2022 составляет 232,935.80 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,937.72 руб. (1.29%) 📈 Прирост стоимости за год составил 8,646.35 руб. (5.64%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 14,823.57 руб. (6.80%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. С Новым годом, друзья! Закончилась шестьдесят пятая неделя ведения моего публичного портфеля. Можно констатировать факт, что на рынках вновь наблюдается предновогоднее ралли, коррекция по итогу года выкуплена полностью, S&P500 обновил исторический максимум (4808 пункта), все отслеживаемые мною индексы закрылись в зелёной зоне по итогу недели. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: +0.73% Россия (RTSI) +0.85% США (S&P500) +0.07% США (Nasdaq 100) +0.60% Китай (SSEC) +0.17% Британия (FTSE) +0.82% Германия (DAX) +0.94% Франция (CAC 40) +0.03% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.53%. Мой портфель по итогу недели показал результат чуть лучше рынков (+1.29%). На неделе новых покупок не было. В новом году я решил немного поменять структуру и принципы формирования моего портфеля. Несколько таблиц для отслеживания групп активов я свёл в одну, и начиная с сегодняшнего отчёта буду прикреплять результаты по ней в виде скриншота. Теперь планируемая структура портфеля выглядит так: 20% - Облигации (10 активов по 2% каждый) 10% - Акции России (5 активов по 2% каждый) 10% - Акции Азии (5 активов по 2% каждый) 60% - Акции США (10 секторов экономики по 6% на каждый, в каждом секторе по 3 компании, на каждую соответственно по 2%) Итого 50 активов по 2% от портфеля каждый. В целом, сильных изменений по долям стран нет, но самые внимательные читатели наверное заметили, что в структуре портфеля теперь нет фондов ПИФ и ETF. И действительно, я хочу отказаться от них. Присутствие фондов в портфеле сильно осложняет его балансировку теми принципами и методами, которые я привык использовать (в одном фонде могут присутствовать компании совершенно разных стран и секторов, что сложно учесть в таблицах). К тому же, я не вижу смысла платить дополнительные комиссии управляющим фондов, новая структура получилась итак очень сбалансированная и диверсифицированная. Пока что по новой таблице видно сильный дефицит акций США. Связано это с тем, что большая часть фондов как раз относились к этой стране. На следующей неделе я планирую провести ребалансировку портфеля, продать фонды и немного перетряхнуть облигации и акции.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 26.12.2021 составляет 226,998.08 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 925.69 руб. (0.41%) 📈 Прирост стоимости за год составил 6,710.76 руб. (4.47%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 11,885.85 руб. (5.53%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят четвёртая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась позитивная, большая часть индексов подросла, но нового максимума у S&P500 снова не получилось. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: +0.07% Россия (RTSI) +2.28% США (S&P500) +3.21% США (Nasdaq 100) -0.39% Китай (SSEC) +1.41% Британия (FTSE) +1.45% Германия (DAX) +2.31% Франция (CAC 40) +0.83% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +1.39%. Мой портфель по итогу недели держится в общем ключе с рынками (+0.41%). Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 25.23% 🔴 дефицит стоимости: -10,828р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 41.36% 🔵 профицит стоимости: 3,078р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 29.99% 🔴 дефицит стоимости: -20р. На этой неделе новых покупок в портфель вновь не было. S&P500 снова не смог обновить максимум, а именно это условие я назвал необходимым для возвращения к покупкам облигаций. До тех пор пока индекс не может пробить этот уровень, я считаю, что велика вероятность разворота рынков вниз, поэтому коплю кэш и выжидаю.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 19.12.2021 составляет 223,072.39 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 275.18 руб. (0.12%) 📈 Прирост стоимости за год составил 8,054.93 руб. (5.50%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 7,960.16 руб. (3.70%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят третья неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя начиналась позитивно, S&P500 к четвергу вплотную приблизился к историческому максимуму (4731 пункт), но в пятницу произошёл небольшой откат и все отслеживаемые рынки закрылись в красной зоне. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: -1.81% Россия (RTSI) -1.94% США (S&P500) -3.25% США (Nasdaq 100) -0.93% Китай (SSEC) -0.30% Британия (FTSE) -0.59% Германия (DAX) -0.93% Франция (CAC 40) +0.38% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.17%. Мой портфель по итогу недели держится немного лучше основных индексов (-0.12%). Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 25.50% 🔴 дефицит стоимости: -10,030р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 42.03% 🔵 профицит стоимости: 4,530р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 30.49% 🔵 профицит стоимости: 1,095р. На этой неделе новых покупок в портфель не было. Решил немного понаблюдать за рынками, пока коррекцию «черной пятницы» до конца не выкупили. Если на следующей неделе S&P500 обновит свой максимум, вновь возьмусь за пополнение «Защитных активов».
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 12.12.2021 составляет 220,347.56 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 3,746.76 руб. (1.75%) 📈 Прирост стоимости за год составил 7,389.11 руб. (5.16%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 11,235.33 руб. (5.37%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят вторая неделя ведения моего публичного портфеля. Коррекция «чёрной пятницы» на рынках активно выкупается, почти все крупные индексы стран по итогу недели в зелёной зоне, S&P500 вновь вплотную приблизился к историческому максимуму и по итогу недели остановился на отметке 4712 пунктов. Единственной из отслеживаемых мной страной, показавших отрицательную динамику, стала Россия. Связано это, по всей видимости, с геополитическими рисками. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: -3.36% Россия (RTSI) +3.82% США (S&P500) +3.95% США (Nasdaq 100) +1.63% Китай (SSEC) +2.38% Британия (FTSE) +2.99% Германия (DAX) +3.34% Франция (CAC 40) +1.46% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +2.03%. Мой портфель по итогу недели держится в общем ключе с основными индексами и показал прирост 1.75%. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 25.88% 🔴 дефицит стоимости: -9,077р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 42.08% 🔵 профицит стоимости: 4,590р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 31.45% 🔵 профицит стоимости: 3,202р. На этой неделе я вновь воспользовался скидками «чёрной пятницы», отступил от правил и расширил позицию по компании $GAZP ПАО «Газпром». Да, я собирался вновь заняться пополнением облигаций, если коррекция на рынках будет выкуплена (что и произошло), но по многим Российским компаниям до сих пор наблюдается довольно ощутимое снижение котировок и я стараюсь воспользоваться скидками, пока есть такая возможность. На следующей неделе я почти наверняка вернусь к покупке облигаций в группу «Защитных активов».
4
Нравится
3
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 05.12.2021 составляет 213,600.81 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 7,484.89 руб. (3.43%) 📈 Прирост стоимости за год составил 3,580.49 руб. (2.56%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 7,488.58 руб. (3.63%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестьдесят первая неделя ведения моего публичного портфеля. На рынках продолжает развиваться негатив на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, теперь и ФРС США подливает огонь своими высказываниями, которые намекают на изменение политики ФРС в сторону борьбы с инфляцией, а значит на снижение ликвидности на фондовом рынке, что было воспринято инвесторами негативно. Хорошо себя по итогу недели чувствуют себя только Россия и Китай. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: +4.96% Россия (RTSI) -1.22% США (S&P500) -1.96% США (Nasdaq 100) +1.22% Китай (SSEC) +1.11% Британия (FTSE) -0.57% Германия (DAX) +0.38% Франция (CAC 40) -2.51% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.18% (оценивается нейтрально) В целом, эта неделя не была для рынков такой негативной, как предыдущая. Но для моего портфеля эта неделя оказалась худшей за всю историю (-3.43%). Связываю я это, в первую очередь, со значительным снижением котировок $FB Meta Platforms (бывший Facebook) почти на 8% за неделю из-за «чёрной пятницы» 26 ноября и из-за очередного антимонопольного скандала, компания Марка Цукерберга занимает в моём портфеле довольно внушительную долю. Также причину отклонения от общей динамики я вижу в том, что фондовая часть моего портфеля торгуется исключительно на Московской бирже, которая закрывается намного раньше бирж США, и значительная часть эффекта «чёрной пятницы» для моего портфеля по этой причине перенеслась на понедельник этой недели. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 26.73% 🔴 дефицит стоимости: -6,986р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 40.40% 🔵 профицит стоимости: 860р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 32.14% 🔵 профицит стоимости: 4,573р. На этой неделе я вновь отступил от правил и купил ETF на Китайские компании $FXCN . Тем самым я ещё больше увеличил дефицит по группе Защитных активов, но сложно заставить себя покупать скучные облигации, когда на рынке акций происходят такие масштабные распродажи. Тем более, если коррекция, которая началась с «чёрной пятницы» продолжит развиваться, то доля фондов и единичных акций может органично снизится и прийти в норму. На следующей неделе я планирую также не торопиться с выбором активов и буду действовать по ситуации. Если коррекция продолжится, то буду искать хорошие просевшие компании или фонды для покупок, если коррекцию откупят - вновь перейду к покупке облигаций.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 28.11.2021 составляет 218,085.70 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 1,151.28 руб. (0.53%) 📈 Прирост стоимости за год составил 10,119.70 руб. (7.42%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 14,973.47 руб. (7.37%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась шестидесятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя начиналась позитивно, S&P500 в понедельник переписал очередной максимум (4743 пункта), но затем грянула «чёрная пятница», как прозвали её инвесторы, когда рынки испугались новости о новом злом штамме коронавируса и за один день развилась довольно ощутимая коррекция по всем странам мира. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: -7.79% Россия (RTSI) -2.20% США (S&P500) -3.31% США (Nasdaq 100) +0.10% Китай (SSEC) -2.49% Британия (FTSE) -5.59% Германия (DAX) -5.24% Франция (CAC 40) -3.34% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -3.73% (оценивается негативно) Мой портфель на этом фоне тоже показал снижение на 0.53%, снижение явно менее активное, чем в среднем по миру, благодарить стоит, я думаю, подушку защитных активов, состоящую из облигаций. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 26.40% 🔴 дефицит стоимости: -7,846р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 41.64% 🔵 профицит стоимости: 3,584р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 29.87% 🔴 дефицит стоимости: -291р. На этой неделе новых покупок не было. Собирался как всегда покупать краткосрочные облигации, но в итоге решил понаблюдать за движениями рынков. На следующей неделе возможно отступлю от своих правил и прикуплю что-нибудь из нефтяных компаний, новость о новом штамме вируса в первую очередь ударила по их котировкам.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 21.11.2021 составляет 216,236.98 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 145.21 руб. (0.07%) 📈 Прирост стоимости за год составил 12,193.98 руб. (9.17%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 16,124.75 руб. (8.06%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась пятьдесят девятая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась нейтральной. Российский RTSI вновь в минусе, потерял 3.39%, американский Nasdaq прибавил 2.31%, остальные индексы держатся нейтрально. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: -3.39% Россия (RTSI) +0.32% США (S&P500) +2.31% США (Nasdaq 100) +0.60% Китай (SSEC) -1.69% Британия (FTSE) +0.41% Германия (DAX) +0.29% Франция (CAC 40) +0.46% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.09% (оценивается нейтрально) Мой портфель на этом фоне ведёт себя в общем ключе с индексами и показал нейтральный результат (+0.07%). Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 27.46% 🔴 дефицит стоимости: -5,498р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 41.90% 🔵 профицит стоимости: 4,116р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 30.00% 🔵 профицит стоимости: 10р. На этой неделе я пополнил группу защитных активов новой облигацией, а именно $RU000A1003C0 КАМАЗ ПАО БО-П01. Это очередная краткосрочная облигация, которые я покупаю в рамках повышения ликвидности Защитной группы активов. Дата погашения облигации 04.02.2022, доходность к погашению с учётом всех комиссий около 7.27% годовых. На следующей неделе планирую продолжать гасить дефицит защитных активов.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 14.11.2021 составляет 213,091.76 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,441.96 руб. (1.18%) 📈 Прирост стоимости за год составил 12,048.76 руб. (9.07%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 15,979.53 руб. (8.11%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась пятьдесят восьмая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась нейтральной. Российский RTSI потерял 3.45%, индекс США S&P500 во вторник обновил исторический максимум (4718 пунктов), но затем немного откатился и закрылся в красной зоне, Nasdaq также закрылся в минусе, остальные страны закрылись около нуля. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: -3.45% Россия (RTSI) -0.31% США (S&P500) -0.97% США (Nasdaq 100) +1.36% Китай (SSEC) +0.60% Британия (FTSE) +0.25% Германия (DAX) +0.72% Франция (CAC 40) -0.01% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -0.23% (оценивается нейтрально) Мой портфель на этом фоне вырос на 1.18% в рублёвом эквиваленте. Рост выше индексов связан, в основном, с очередным падением рубля. Доллар по отношению к рублю вырос за неделю на 2.9%. Если пересчитать баланс портфеля в доллары, то недельный результат составляет минус 1.7%. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 26.52% 🔴 дефицит стоимости: -7,407р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 42.61% 🔵 профицит стоимости: 5,555р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 30.21% 🔵 профицит стоимости: 453р. На этой неделе я пополнил группу защитных активов облигацией, которая итак уже присутствовала в портфеле: нарастил долю в $RU000A101GB7 РОЛЬФ АО БО 001Р-02 . Это короткая облигация со сроком погашения 24.02.2022 года и годовой доходностью 8.06%. На следующей неделе планирую продолжать гасить дефицит защитных активов.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 07.11.2021 составляет 207,649.81 руб. 📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,961.53 руб. (1.47%) 📈 Прирост стоимости за год составил 9,359.05 руб. (7.43%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 13,537.58 руб. (6.97%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась пятьдесят восьмая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась позитивно. Все основные индексы по странам в зелёной зоне, за исключением Китая. S&P500 обновил свой исторический максимум, 4697 пунктов. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая: +0.23% Россия (RTSI) +2.00% США (S&P500) +3.21% США (Nasdaq 100) -1.57% Китай (SSEC) +0.92% Британия (FTSE) +2.33% Германия (DAX) +3.08% Франция (CAC 40) +2.49% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +1.59% (оценивается положительно) Мой портфель на этом фоне закрылся в общем ключе с индексами, недельный результат +1.47%. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 25.78% 🔴 дефицит стоимости: -8,757р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 43.05% 🔵 профицит стоимости: 6,326р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 30.53% 🔵 профицит стоимости: 1,096р. На этой неделе я собирался пополнять группу защитных активов новыми облигациями, но решил немного отступить от правил, т.к. цена на $GAZP ПАО «Газпром» показалась мне излишне заниженной из-за приостановленных процессов по вводу в эксплуатацию «Северного потока - 2» и новостей об обострившейся ситуации в Украине, которые сейчас оказывают давление на котировки всех Российских компаний. Таким образом, я добавил эту компанию к себе в портфель, тем самым я устранил дефицит по сектору «Energy» до нуля и немного уменьшил дефицит по акциям России (сейчас отклонение по ним по-прежнему составляет 8083 рубля). Но этой же покупкой я увеличил дефицит по защитным активам до 8757 рублей, и ближайшие недели, видимо, буду заниматься его устранением, то есть покупать краткосрочные облигации.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 31.10.2021 г. составляет 201,688.28 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 937.45 руб. (0.47%) 📈 Прирост стоимости за год составил 10,442.81 руб. (8.53%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 10,576.05 руб. (5.53%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась пятьдесят седьмая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков получилась нейтральная. Американские индексы растут, Россия и Китай снижаются, остальные держатся в районе нуля. S&P500 продолжает обновлять максимумы: в пятницу поставлен новый рекорд 4608 пунктов, около него бенчмарк и закрыл неделю. Динамика основных страновых индексов по итогу недели следующие: -1.82% Россия (RTSI) +1.33% США (S&P500) +3.23% США (Nasdaq 100) -0.98% Китай (SSEC) +0.46% Британия (FTSE) +0.94% Германия (DAX) +1.44% Франция (CAC 40) +0.30% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.61% (нейтрально) Портфель на этом фоне закрылся небольшим минусом, который я связываю с резкой просадкой $FB Facebook на 5% в начале недели на новости о снижении темпов прироста выручки до 30%, а также с комиссиями, которые пришлось заплатить при небольшом изменении структуры группы защитных активов портфеля, о чём я напишу в следующем блоке. Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 26.53% 🔴 дефицит стоимости: -7,004р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 41.48% 🔵 профицит стоимости: 2,990р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 31.06% 🔵 профицит стоимости: 2,137р. На этой неделе я поменял структуру группы защитных активов. Я решил наконец-то отказаться от золота $TGLD и швейцарских франков в портфеле. Золото показывает отрицательную динамику вот уже полтора года, с июля 2020 года, и каких-то ярко выраженных положительных движений не было замечено ни на коррекциях рынка, ни на новостях об увеличении уровня инфляции по всему миру (хотя золото считается как раз защитным активом против инфляции в первую очередь). Кроме того, я понял, что могу создать практически безрисковый поток ликвидных средств за счёт коротких облигаций, который будет приносить ко всему прочему 5-7% годовых в рублях, что внесло окончательный вклад в принятие решения об исключении этих активов из портфеля. На высвобожденные деньги купил очередную пачку краткосрочных облигаций: $RU000A0JXEV5 МТС 001P-01 (дата погашения 04.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 6.22%) $RU000A102788 АЛЬФА-БАНК Б2Р7 (дата погашения 29.12.2021, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 5.61%) $RU000A0JXHE4 ПАО ЧТПЗ 001P-02 (дата погашения 10.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 7.18%) $RU000A101GB7 РОЛЬФ АО БО 001Р-02 (дата погашения 24.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 7.88%) Кроме описанных изменений в «защитных активах», я также добавил новую компанию в группу «единичных акций»: $RDS.A Royal Dutch Shell, тем самым сократил дефицит по Европейским акциям и по акциями сектора Energy. На следующей неделе планирую продолжать закупать короткие облигации.
Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 24.10.2021 г. составляет 199,625.73 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 80.63 руб. (0.04%) 📈 Прирост стоимости за год составил 11,110.84 руб. (9.33%) 📈 Прирост стоимости за всё время составил 11,513.50 руб. (6.12%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась пятьдесят шестая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков началась позитивно. Сыграли новости об очередном денежном стимулировании в США, также фактором стал чисто технический отскок от нижнего уровня сопротивления. В пятницу индекс переписал исторический максимум, преодолел отметку 4559 пунктов. В то же время индексы по всему остальному миру показали разнонаправленную динамику и неделя в целом закрылась, скорее, нейтрально. Динамика основных индексов стран по итогу недели следующие: -0.72% Россия (RTSI) +1.64% США (S&P500) +1.37% США (Nasdaq 100) +0.29% Китай (SSEC) -0.41% Британия (FTSE) -0.28% Германия (DAX) +0.09% Франция (CAC 40) -0.91% Япония (Nikkei 225) Портфель на этом фоне вновь показал положительную динамику в долларах США (+28.04$ или +1.0%), но из-за укрепления рубля из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ получил небольшой минус в рублёвом выражении (80.63 руб. или 0.04%). Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий: ☔️ Защитные активы: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 29.03% 🔴 дефицит стоимости: -1,928р. 📈 Единичные акции: ▪️ плановая доля: 40% ▪️ фактическая доля: 38.45% 🔴 дефицит стоимости: -3,091р. 🚂 Фонды: ▪️ плановая доля: 30% ▪️ фактическая доля: 31.70% 🔵 профицит стоимости: 3,401р. На этой неделе я пополнил группу защитных активов, купил облигацию $RU000A1002P4 МегаФон ПАО БО-001P-05. Дата погашения облигации 31.01.2022, доходность к погашению по моим расчётам с учётом всех брокерских комиссий составляет на текущий момент 6.75% годовых. Я продолжаю увеличивать ликвидность моего портфеля путём увеличения количества коротких (около трёх месяцев) облигаций. Группа единичных акций немного просела и ушла в дефицит на 3000 рублей. На следующей неделе я хочу выбрать акцию в эту группу и пополнить её стоимость новым активом.
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс