29 апреля 2024
Коллеги, здравствуйте! Немного моих мыслей по рынку и по стратегиям автоследования.
Смотрите, я пересобрал все стратегии.
Причина банальна, я писал о ней ранее. Хотел сделать стратегии более доступными для следования, но обратная сторона медали заключается в повышенных рисках для вас. А так сильно рисковать вашими деньгами я не могу.
📌 Приведу пример. Когда у тебя на счету 38 тыс. руб. (именно такую сумму приходится ставить, чтобы сделать входной порог в стратегию 12 тыс.), то нормально собирать позицию по несколько процентов от капитала не получается. Например, мне нужно купить LKOH на 2% от капитала, а приходится брать на 20%. А когда придет время усреднять позицию (а такое вполне вероятно), то уже будет доля в портфеле 40%❗️❗️❗️, что не есть гуд (учитывая, что я планирую на одну позицию не более 15-20% от капитала). Именно поэтому я и решил пересобрать стратегии и увеличить входной порог (минимум 75 тысяч рублей для начала следования), пока никто не подключился.
В долгосрочной перспективе это позволит стратегиям выйти на стабильный результат с умеренным уровнем риска. В самих стратегиях указан высокий уровень риска. Это нужно исключительно для того, чтобы получить доступ к торговле более широким диапазоном инструментов. Например, на низком уровне риска SMLT к торговле недоступен. Разумеется, всякий низколиквидный шлак я торговать не собираюсь.
Я торгую на свои деньги, на своем счете. Но при этом прекрасно осознаю всю ответственность за управление чужими деньгами. Именно поэтому управление рисками для меня в приоритете.
Теперь общие мысли по рынку IMOEXF
Сейчас рынок может сделать еще один небольшой рывок на праздниках. Ликвидность пониженная. Продолжения значительного роста без нормальной коррекции я думаю, что не будет. После того, как пойдут дивотсечки, рынок начнет корректироваться. Коррекция, думаю, будет около 7-8% по индексу. Если не будет форс-мажоров и черных лебедей, то после коррекции можно будет набирать лонги.
В Иван Поддубный уже добавил в портфель TRMK и NVTK. Чуть позже (на более вкусных уровнях) в портфель войдут: FLOT GLTR AFKS YNDX SMLT ROSN
На гребне волны! активируется завтра. Аккуратно буду торговать локальные истории. Но глобально до коррекции буду находится в защитном режиме.