​​#утренниеновости 16 октября 💵USD/RUB 97,58 (+0,29%) Все слышали про обязательную продажу выручку экспортеров. Так вот, она начнется именно сегодня, так что можем увидеть укрепление валюты Основная идея - будут сдерживать валюту в коридоре 90-95 до выборов в марте 2024 🏛IMOEX 3192 (+0,56%) Растем без внешнего негатива + очень сильно толкают индекс акции лукойла, которые за неделю выросли на 6,4%, при весе 15% в индексе RGBI 118,7 (+0,8%) Очень важно иногда поглядывать на индекс длинных ОФЗ, так как это рынок «больших денег» и мы можем понимать, какую ставку ЦБ закладывают фонды, банки и тд Так вот, обязательная продажа выручки=укрепление рубля=замедление инфляции=отсутствие необходимости дополнительных повышений ставок Такая простая логика и облигации отскакивают на 1%. Сейчас доля длинных ОФЗ в моем портфеле 24-25%, буду доводить до 40. Считаю, что 14-15 ставка это максимум, с учетом того, что рынок уже закладывает 14 ставку Топ спекулятивных позиций моего портфеля: 1)Перед закрытием в пятницу открыл позиции на 1 млн в Позитиве. Логику уже объяснял - сегодня снова увидим планку в Астре (кстати, скорее всего последнюю). Поэтому позиция спекулятивная и при достижении планки закрою и Астру, и Позитив📱 2)Лонг РТС на 1 млн руб. С укреплением рубля теряют только нефтянники. Да, это основная движущая сила экономики, но их доля в индексе около 47%. То есть в чем идея? Грубо говоря доллар падает на 10%, вся нефтянка тоже падает на 10%, а индекс падает на 4,7% —> РТС укрепляется Топ фундаментальных позиций: 1)Как уже писал, набираю длинные ОФЗ, тут комментарии излишне 2)Добираю Транснефть, ее зря пролили с остальной нефтянкой, так как 76% бизнеса компании - это транспортировка нефтепродуктов и напрямую со стоимостью нефти и доллара ее акции не связаны⛽️ Из позитива: 🔹Предстоящий сплит 🔹Возможное повышение тарифов транспортировки на 7,2% в 2024 год 🔹Сильный год и ожидание дивидендов на уровне 19.000 (13,4% по текущим ценам) Всем успешного торгового дня! $USDRUB $USDRUBF $MEZ3 $MOEX $RIZ4 $RIU4 $TRNFP