Приветствую! 🏔 Давайте посмотрим на наши бумаги и подумаем, где можно поймать потенциальную прибыль 🤔: Начнём с индекса, за основу возьмём не рублёвый #IMOEX, а долларовый #РТС, он более наглядно отражает картину общего состояния рынка Разделим его на 3 зоны: 600-1000 – это у нас распродажи, их в истории дают крайне редко, там можно всё подбирать почти без разбора, но по 600 никто не даст закупиться, там биржу морозят. 1000-1400 –тут инвесторы аккуратничают, они помнят, как рынки умеют падать, стараются точечно выбирать компании, все бегут из бумаг на малейшем чихе, в такой фазе рынок может жить годами (сейчас 1067) 1400-1800 – безумие жадности начинает одолевать рационального инвестора, он уже не видит границ, растёт всё без разбора, тут совсем мало тех кто помнит про обвалы, все тарят как не в себя, Олейники кричат что рынок перегрет, но их никто не слушает (Я сам не лез на наш рынок в 2021, страшновато было на это смотреть, огромная толпа пришла на рынок – жди беды после роста) И тут важно понять кто вы, если трейдер, то, наверное, вряд ли вам нужен этот пост, а вот если вы работающий человек, который вполне может откладывать себе на старость, то самое время подкупать бумаги или начать формировать портфель даже по текущим ценам, главное без плечей и азарта, вы опомнится не успеете, как сформируете капитал. SBER конкретно в данный момент хорошими ценами выступают 270-275р, а также около 250, но не факт, что дадут Завтра будет день инвестора, если скажут о доп.дивах – это будет подарком, но мне кажется, что основная часть презентации касается планов сбера до 2026г и развитие IT отрасли, где в цифрах нам наглядно покажут, что сбер хочет делать на доп.сервисах около 30% прибыли относительно банковской деятельности. (~500млрд.р) Я немного подобрал по 275 и усреднил на 272, тут скорее спекуляция, но если смотреть вдолгую, то думаю сбер будет стоить 600-700р к 2026г. VTBR если выбирать между сбером и ВТБ, то лучше выбрать сбер т.к. он хотя бы вам насыпает дивидендами. Втб потенциально тоже может, но до 2025года не стоит на это рассчитывать. В данный момент ВТБ пришёл к перепроданности на дневном графике, RSI меньше 30, обычно на это шла реакция в виде отскока. TCSG такая же перепроданность на дневном графике, а вообще с лета гуляем 3200-3600, причём люди спешат купить именно по 3600. По 3200 можно подбирать, но надо понимать, что это расписка. CHMF NLMK MAGN металлурги сами по себе живут в тандеме и поют в унисон, то есть ходят друг за другом, бывает один выбивается в лидеры, потом у другого становится лучше, но сути это не меняет, можете посмотреть по картинке и найти отличие. В данный момент лучше всех смотрится северсталь. Рано или поздно они все побьют свои хаи т.к. пик страха уже пройден, лучше подбирать на коррекциях, бакс уже вряд ли вернётся с 70, дивы тут возобновятся и будут в районе 8-10%, что довольно неплохо т.к. средняя доходность по общему рынку у нас обычно была в районе 7.5% и всех устраивало. PLZL ставка на 2024г, стагфляцию в развитых странах, бесконтрольную печать денег, снижение ставок в 2024г . У полюса преимущество именно в содержании золота в руде – 2 грамма на 1 тонну, обычно у мировых добытчиков ~1,5 грамма, у UGLD он к сожалению самый маленький ~1.1, зато у UGLD есть сумасшедший темп, где к 2026г они хотят добывать 751 тыс. унций в год (сейчас 450). Нюансы есть у всех: PLZL – мутная история с выкупом 30% активов POLY – расписка, ещё год будут вбрасывать новости о делистинге, если захотят срубить денег UGLD – самый низкий по маржинальности добытчик, очень важен рост цены на золото. GMKN идём по трендовой линии, тут ничего не меняется с октября 2022, может кольнут вниз на дивгепе, уйдём в перепроданность, а там можно спокойно подбирать. Так же можно отметить хорошие идеи со ставкой на первое полугодие 2024, это TRNFP и RTKM, даже покупая по текущим вы точно не промахнётесь.(добавлю в комментариях) Спасибо за внимание и хорошего вам вечера! 🙂 #прояви_себя_в_пульсе

Приветствую! 🎒 На этой неделе важными событиями станут: Объём промышленных заказов в США Факт -3.6% Прогн. -2.6% (это важные данные для нашей экономики, чем слабее объём, тем меньше требуется нефти и других ресурсов для производства в развитых странах, следовательно мировой спрос остывает) Во вторник увидим число открытых вакансий на рынке труда в США (из-за этих данных всё постоянно штормит т.к рабочие места не дают ФРС перейти к стимулированию) и Индекс деловой активности в секторе услуг (промышленный сектор снизился, а вот услуги продолжают держаться) В среду сальдо торгового баланса и данные по нефти в США В четверг заявки на получение пособий по безработице В пятницу много данных по самой безработице в США Неделька насыщенная, американские бумаги начали с падения, а вот российские не останавливались падать, любые попытки отскоков начали наказываться ещё большим падением.😭 Блумберг сегодня выдал статью, что Банку РФ придётся поднять ставку ещё на 1% до 16% и держать её минимум до марта месяца, поэтому облигации РФ начали падать, за ними поехали акции, у меня сработал целый ряд колокольчиков (сейчас все акции отжались от пола). Знаете, как бы там ни было, шоковые цены на бумаги мы вряд ли увидим, всё что мы наблюдаем, это обычная боковая коррекция, которая тянется с августа, многим физикам она не нравится, большинство пришло на рынок в начале 2023 и видели только рост, куда не ткни всё росло, а тут какие-то боковики со снижением. Многие начали подключать плечи, лезть в 2-3 эшелоны, естественно всех кинули, в акциях первого эшелона тоже пошла фиксация, растут только точечные истории, но когда толпа их замечает, там уже делать нечего. Наверное, до весны на нашем рынке так и будет, небольшое падение – небольшой рост, а там и ставку снизят и дивы за 2023г огласят довольно щедрые (начнут платить те кто не платил, металлурги например MAGN ), может почувствуется потепление в отношении конфликта, скорее всего рубль опять слабеть начнёт USDRUB после выборов + люди снова начнут снимать деньги со вкладов, нести их в растущий рынок покупая всё на хае (потом опять всех кинут) Сейчас наблюдается большой отток со счетов инвесторов, но кто-то же это всё покупает, вернее выкупают серьёзные просадки, пока их с августа всего 3 штуки (отметил кружочками), вряд ли большие капиталы интересует 200 пунктов роста, цели заметно выше. Краткое умозаключение: рынок без денег расти не будет, он растёт на притоке средств и объёмах, а не на их оттоке. Например в октябре объём торгов на MOEX составил 135.5 трлн.р, в ноябре уже 126 трнл.р (при том что спб заблокировали), скорее всего декабрь будет ещё слабее. Цифры огромные, но пошла стагнация, пик пройдён. Многие бумаги пробивают ключевые уровни, RUAL год отпрыгивал от 37р, причём пулей отлетал, это значит раньше люди в этой цене видели скидку по активу, сейчас мы снизу ударились о эти 37 и наверх нас пускать не хотят – это не есть хорошо. Пока не критично, но продажи могут усилиться, бумага пойдёт на ~31р. Предположительно после таких волн распродаж, как сейчас, могут наблюдаться отскоки, но тут кто успеет зафиксироваться, тот и молодец. Например, SBER может в теории стрельнуть 6 декабря на оглашении новой дивидендной политики, он потащит рынок за собой наверх, но т.к. дивы ожидаются только через полгода, ещё 100 раз успеем ниже сходить и собрать паровоз стопов плечевых позиций трейдеров. Сейчас можно ко многому присматриваться, но прошу вас заниматься собирательством без плечей, бумаги однозначно вырастут. Если вам какие-то позиции не нравятся, они минусят и вы не знаете зачем вообще покупали – то лучше продайте, пусть даже и в минус, особенно если у вас был хороший год, вы хотя бы уменьшите сумму налога и с вас спадёт груз головной боли из-за непонятной позиции в вашем портфеле (или просто перезайдите в неё) Хотите завтра быстренько пробежимся по бумагам, подумаем к чему можно присмотреться. В любом случае спасибо за внимание и хорошего вам вечера! 🙂 #прояви_себя_в_пульсе

Приветствую! ⛳️ Вчера вышли данные по индексу расходов на личное потребление в США, это крайне важный показатель, на который ориентируется ФРС: г/г (окт) Прогн 3,2 Факт 3,2 м/м (окт) Прогн 0.2 Факт 0,2 Если посмотреть на динамику, то видно, что пыл потребителя остывает, высокие % ставки действительно работают, можно сюда ещё привязать минимальную безработицу, то есть на пике своей силы экономика начала замедляться по потреблению. Об этом свидетельствуют и мощности: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в США (нояб) Прогн. 47,6 Факт 46,7 (всё что ниже 50 отражает слабость, динамику вы можете посмотреть в картинке) Всё намекает на будущую рецессию и относительно раннее снижение ставки, рынок это чувствует и пытается заложить некоторые ожидания, например TLT начал гулять возле 92$ , а TMF ходил в гости к 5,4$ на днях, только вот толку нам с этого.😭 Совокупность этих факторов может объяснить почему при согласовании снижении добычи нефти почти на 2 млн. бар. в сутки, нефть вдруг упала с 84 на 80…производство ведущих экономик падает, потребление стагнирует + рынку не понравилось, что ОПЕК не дал никаких комментариев относительно дальнейшей политики. В этой политической нестабильности золото GLDRUB_TOM начало расти, причём ноябрь — это первый месяц в истории, когда золото закрылось заметно выше 2000 по товарному фьючерсу… были месяца когда золото штурмовало 2200, но к концу месяца всегда сдували, причём с закрытием на 1999, то есть трейдерам прямым текстом говорили – пока рано, а сейчас нарисовалась хорошая месячная свечка указывающая на дальнейший рост. Лично я делал ставку на PLZL предвкушая подобное развитие событий ещё месяц назад, у PLZL почти самые минимальные затраты на добычу золота в мире, но как видите, мы значительно ниже, чем тогда, рынок не обязан быть логичным, иначе все бы зарабатывали. ОПЕК сокращает добычу – нефть падает (хотя должна расти) Золото растёт – золотодобывающие компании падают (при том что спрос на золото растёт) Когда Трамп пришёл к власти, все боялись разрывов отношений США с Китаем, однако Китай показал сумасшедший рост по всем своим индексам с 2017 по 2021, все думали, что Байден будучи демократом вообще отправит всех куда-то в космос, однако сейчас все китайские индексы бурят дно и не могут остановится. Короче даже если вы делаете самую очевидную ставку, далеко не факт, что вы выиграете от этого, единственное что может помочь, это дистанция, которая рано или поздно сыграет вам на руку. Давайте дам комментарий по поводу наших блокировок: Наконец-то появилась какая-то конкретика, СПБ рассказали, что с ними не хотят работать контр.агенты, они боятся вторичных санкций, СПБ в данный момент отправляют запрос в OFAC, чтобы те дали разъяснения в безопасности проведения сделок до 31 января. Проблема в том, что OFAC ооочень долго может отвечать и это проблема. Допустим лицензия действует до 31 января, а где-то в марте придёт ответ от OFAC, что без проблем можно было продавать все активы до 31 января, не боясь вторичных санкций. В любом случае ещё время есть, не падаем духом и не сдаёмся.✊ По нашему рынку: Довольно важным событием является закрытие доллара USDRUB зелёной свечкой на недельном графике впервые за 8 недель, а значит дно где-то близко или мы возле него, я закрыл свою небольшую шортовую позицию, которую показывал 2 поста назад, теперь, скорее всего, будем топтаться на месте какое-то время +-2 рубля. Дальнейшее укрепление рубля невыгодно для бюджета, а ослабление опять создаст панику среди населения, мне кажется возле 90 терпимо для всех. #IMOEX грустит, но падение может довольно скоро остановится, например значение 3125 по индексу часто давало реакцию, возможно рынку не даёт возможности расти именно событие 15 декабря, где огласят решение по ставке, но предполагаю, что никакого повышения не будет и негативное настроение отойдёт в сторону, люди начнут выкупать просевшие бумаги. Спасибо за внимание и хороших вам выходных!🙂 #прояви_себя_в_пульсе