У меня сложилась картина, если не согласны, пишите в комментариях свое мнение, я могу ошибаться. Все как по нотам разыграно.
Металлурги скорректировались из-за падения цен на сталь, после ее разгона в 2021 году. Теперь я получил опыт и буду внимательней следить за ценой “ресурсных” компаний (у нефтянки-цена на нефть, золотодобытчики-на золото, ну вы поняли).
Когда выйдут финансовые результаты думаю упадут на 20% (пока мы видели только операционные). Справедливая цена при обычной инфраструктуре для ММК=42р, НЛМК=150р, Северсталь=930р (исходя из 2017, 2018, 2019 годов).
$CHMF
Распадская тоже упала с 500 до 200, сейчас 250, обычная ее цена без хайпа на энергоносители в виде угля = 160р.
$RASP
В прошлом 2022 году был период нефтянки, когда я топил за нее и все оправдалось, выплатили большие дивиденды, сейчас сектор под давлением и не особо интересен.
$LKOH
Сейчас идет период роста цены золота и растут акции золотодобытчиков, когда-то будет этому предел и пойдет все на спад, пока ждем. Для фиксации надо уловить момент когда компании будут стоить дорого и будет большая аномалия в их прибыли (инсайдеры наверно так и продают большие доли на позитивных отчетах, а мы хомяки хаваем по таким ценам, теперь мы в теме).
$POLY $PLZL
Сектор удобрений - перегрет, считаю что будет в дальнейшем падать или как минимум в боковике. Консервативно-получать дивы.
$PHOR
Банки-хорошая, интересная набирающая обороты история: Сбер (проблемы с нерезидентами, Тинькофф (депозитарок и, регистрация…)
$SBER $TCSG
Из ритейлеров нравится Магнит, но там небольшой апсайт, при цене 4640р дивы могут быть 500-600 рублей, это 11-13% годовых, консервативно.
$MGNT
Московская биржа - топ защитная, консервативная, в общем в плюсе при любых обстоятельствах, несмотря на отсутствие нерезидентов в оборотах торгов. Вот что значит продавать лопаты тем, кто идет добывать золото, заработаешь при любом раскладе ( я про комиссии).
$MOEX
Глобалтранс - мой топ 1 в портфеле. Беру до 450 рублей, при дивах 90 рублей на акцию, получается 20% годовых, но надо понимать, что это компания стоимости + вопрос с регистрацией (депозитарная расписка)
$GLTR
РусАгро покажет хорошую отчетность в 1 кв. 2023 (из-за переноса продаж урожая с 4 кв. 2022), акции пока хуже рынка, мне нравится, будет денежка, чутка куплю - тоже риск депозитарки.
$AGRO
Инарктика - классика жанра как и моя стратегия
&Рост + Дивиденды позже ее добавлю после дивов Магнита
$AQUA
В IT я не разбираюсь и покупаю компании из своего круга компетенции, а так тоже не плохи: Яндекс, ВК, Позитив, Озон.
Небольшая выжимка из моего Стрима с YouTube канала от 01.02.2023 г.