28 апреля 2024
💼 апрель в стратегии Россия разных скоростей показал рост 3,49%
В апреле индекс Мосбиржи вырос на 4,01%, стратегия показала хуже результат из-за более защитного режима.
Основной доход в стратегии принесли (по сумам подробнее в изображениях к посту):
• ВИМ Ликвидность
• Полюс
• Henderson
• Позитив
Худший результат:
• Глобалтранс
Ожидания на май:
• Стартует дивидендный сезон, и я ожидаю рост дивидендных бумаг, которые будут основным драйвером рынка. А в Лукойле наверняка можно отыграть див. гэп за май. Также рассчитываю на рост в Интер РАО.
• «Глобалтранс» вполне вероятно во время див. сезона объявит о возможности выплатить дивиденды, и акция сможет сходить к справедливой оценке 1200+ ₽. Буду держать большую долю в компании с прицелом на корпоративное событие.
• Жду планомерный поход Сбера на 330+ ₽ к див. отсечке с довольно быстрым ее закрытием, поэтому чем ближе дата, тем больше будет рост.
• 7 мая будет инаугурация президента, 9 мая наверняка будут геополитические истории, и рынок на этом фоне может поштормить немного. Однако в целом не ожидаю значимого влияния вооруженного конфликта на бизнес компаний и, соответственно, индекс.
• После инаугурации президента правительство уйдет в отставку, и начнется период переформатирования исполнительной власти. Уверен, Мишустина переназначат, а вот в правительстве будут изменения. Все перетрубации закончатся до 14 июня, поэтому каких-то значимых инициатив от новых или прежних министров до середины июня ждать не стоит.