Обзор по стратегии
&Россия разных скоростей с 4 по 10 марта
Стратегия выросла за неделю на 1,92%, обогнав индекс Мосбиржи на 0,42%
Лучшие компании
• Позитив +2,3%
• Московская биржа +1,5%
• Whoosh +1%
Худший результат
• ДВМП -0,41%
Комментарии:
• Была интрига по поводу пробития уровня 3300 по индексу Мосбиржи - по итогу недели взяли этот уровень и устремились вверх. В рамках недели я набирал позицию в фонде ликвидности под 20% от портфеля на случай коррекции.
• В четверг вечером вышли 2 важные новости, снимающие неопределенность с акций - Позитив опубликовал новость о допэмиссии, а Яндекс заявил о согласовании сделки. Обе новости хорошие и я перевел набранную кубышку ликвидности в эти 2 бумаги. Рассчитываю, что в рамках следующей недели можем сильно вырасти на них.
• Неделя перед выборами статистически всегда растущая, ожидаю объявления о дивидендах в Сбере и широкого роста всего индекса на этом фоне. Получить 11% в дивидендах за пару месяцев может звучать интересней, чем заморозить деньги под 15% в корпоративных облигациях на пару лет.
• Но вот через неделю может начаться неделя уныния - все будут побаиваться девальвации после проведения выборов / различных новостей вокруг СВО, а также 22 марта будет заседание ЦБ и индекс может лихорадить относительно ожидания решения.
• Недельные показатели по инфляции смотрятся отлично, на неделе с 27 февраля по 4 марта инфляция составила 0,09% (в пересчете на год - 5%), поэтому за фундаментальные показатели переживать не стоит в рамках решения ЦБ на ближайшем заседании, будем слышать риторику от регулятора с целью снижения инфляционных ожиданий. Если бы не инфляционные ожидания, то можно было бы отыгрывать идею в ОФЗ, но судя по всему пока что рано.