Техи: лучший потенциал на рынке В последнее время на меня в стратегии подписалась множество людей

11 августа 2022 в 16:37

Техи: лучший потенциал на рынке В последнее время на меня в стратегии подписалась множество людей. Считаю важным прояснить свою инвестиционную философию и почему я выбрал именно техов. Я выбрал русский IT по нескольким причинам 1. Ориентированы на внутренний спрос. Компаниям не страшны санкции. Бизнесы металлургов и нефтяников во многом постарадили из-за эмбарго крепкого рубля и санкций. У такого нет. 2. Поддержка государства. Льготные кредиты на десятки миллиардов рублей, снижение налоговой нагрузки, меры поддержки IT работников - все это положительно сказывается на секторе в целом 3. Дешевая оценка. Акции компаний за год упали в 3-4 раза, при этом бизнесы растут трехзначными темпами (у Yandexa выручка г/г выросла на 45%) 4. Уход конкурентов. Из России ушли иностранные компании, что позволило нашим компаниям занять их долю. Например, в кибербезе - половину рынка занимали иностранцы. Нетрудно предсказать, что это может кратно увеличить долю отечественных компаний и положительно сказаться на их финрезультатах. Увидем в понедельник в отчете 5. Устойчивость к рецессии. Компании могут расти и в условии падения цен на нефть и прочие ресурсы. Их доходы от этого не зависят, что позволяет расти компаниям против индекса 6. Инфраструктурая безопасность. Тут в отличии от Американских акций не будет обособления, заморозки активов и т.п. в текущих реалиях это очень важно По стратегии стараюсь не совершать лишних сделок, автоследование вообще не подходит для скальпинга или торговли внутри дня (если вы видите такое - советовал бы избегать стратегии, фактически ведущий может закрываться об вас - он будет зарабатывать на вас) Соблюдаю консерватизм, чтобы быть готовым к коррекции и иметь гибкость в управлении) Доля кэша не опускалась ниже 25%, сейчас например кэша чуть больше 40% готов к корррекции, но ивы случае роста - в деньгах не потеряю Все это позволило существенно превзойти индекс мосбиржи. С 28 июня индекс мосбиржи упал на 12 процентов, в то время как стратегия показывает доходность 21.3% - то есть обгоняю бенчмарк на 34%. В целом смотрю на будущее с позитивом, краткосрочно возможны коррекции, но долгосрочно уверен в росте, но с компанией конечно нужно быть аккуратнее)) &Стратегия роста РФ

Стратегия роста РФ

Karsotel

Текущая доходность

+20,8%