Неделю назад запускали ракеты арабы (я говорю про нефть и золото), сегодня - уже евреи. Правда, у последних не особо получилось - и ракета с таким же успехом приземлилась обратно Рынок сегодня открывается в позитивом - SPO астры завершается и высвобождается весь кэш. Само SPO можно обвинить в падении в предыдущие два дня, но, если просто здраво подойти к этому - SPO повлияло лишь немного. Вспомнить все предыдущие ажиотажные IPO - разве они вызывали коррекции? Отчасти да, но не такой длительности и "Силы", забирая лишь объемы торгов. Я ставлю на обычную мелкую панику - после такого бурного роста все ждут коррекции и когда появляются намеки на нее - бегут продавать. SPO дало лишь толчок к падению, продолжили его сами инвесторы $UGLD ЮГК: переложил половину средств в фонды Пока суета на Ближнем Востоке будет продолжаться - будем видеть взлеты и падения в золоте. Вокруг царит лютый нервяк - поэтому при любом намеке на эскалацию золото подлетает, а в случае деэскалации - наоборот В предыдущем посте говорил, что начинает смущать потенциальное SPO ЮГК, которое и не факт что будет, но шансы есть. Это создает определенные риски в краткосроке - при малейшем намеке можем повторить историю астры и полететь вниз. Но я также не хочу отказываться от большей агрессивности в отыгрыше роста золота, и ЮГК - хороший актив для этого. Поэтому выбрал вариант усидеть на двух стульях: половину позиции держать в ЮГК и быть наготове, половину позиции просто переложить в фонды ВИМ Золото, которые не смогут дать такого активного роста как акции золотодобытчиков, но других вариантов, которые укладываются в капитал стратегии, на данный момент я не вижу. Буду действовать агрессивно-консервативно $SFIN ЭсЭфАй: отлично прокатился Вчера набрал позицию по 1515, сегодня уже бумага выстреливает и дает 12% прибыли. Основная идея была чисто технической - в последние дни объемы сходили на нет, сокращался навес из спекулянтов, а актив сам по себе недооценен и, ИМХО, еще сможет удивить нас в этом году. Если почитать посты других - большинство ориентировались на покупку ближе к 1500, после чего бумага утром показала +7%, часть я зафиксировал, часть оставил. Такой резкий рост вызвал еще больший рост на фоне ажиотажа. Можно оставить на долгосрок, компания платит неплохие дивиденды и будет переоцениваться на фоне роста Европлана, выплаты дивидендов и новостях об IPO ВСК (заговорили о нем год назад и поставили сроки "пару лет", при малейших намеках - SFI улетит). Потенциал есть, но сроки размытые - не хочу морозить кэш, итак по уши в плечах, которые понемногу сокращаю $FLOT Совкомфлот: ждем переоценки Основная идея здесь - отыграть падение с начала года из-за санкций потенциальной выплатой дивидендов в 14% дд - нечастое явление на рынке. +++ Были намеки на повышение payout, в случае их реализации - можно ждать значительной переоценки. Сверхприбыли в последние два года позволили Совкомфлоту значительно сократить свою долговую нагрузку, поэтому ожидать повышения payout - вполне логичная история +++ Компания получает всю прибыль в валюте - это отличная ставка для защиты от девальвации рубля (который, в последнее время, этим и занимается). - - - Волатильность в ценах фрахта судов. Компания перевозит +- одинаковое количество грузов из года в год, а информация по количеству судов не раскрывается - инвесторам остается лишь надеяться на теневое увеличение флота и роста стоимости перевозки. +++ В последнее время ребята стараются обезопасить себя от волатильности в ценах фрахта долгосрочными контрактами - - - Потенциал роста компании сильно привязан к реализациям независящих от нее проектов - взять тот же Арктик СПГ-2, сроки реализации которого в последнее время имеют тенденцию сдвигаться. На данный момент компания торгуется дешево, буду удерживать в стратегии и портфелях с целевой ценой 150 Часть команды - часть корабля! https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/c1b72318-2457-448b-a3ad-ee55dca7e155 &Поход за доходом РФ