Обзор главных событий. Выпуск 18 Газпром представил отчет, появились новые рекомендации дивидендов, отменили комиссию за переводы по СБП: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю. Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды 🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3465 до 3441 пунктов. Индекс снижается вторую неделю подряд. 🔸Компания "Элемент", производитель микроэлектроники, собирается провести IPO в первой половине 2024 г. В качестве площадки для размещения будет выбрана СПБ биржа. 🔸Рекомендованы дивиденды: - Эсэфай SFIN 20,6₽ (1,3%). Последний день покупки 14 июня; - Россети Кубань 4,874327 ₽ (1,2%), до 27 июня; - Ренессанс страхование RENI 2,3 ₽ (2%), до 4 июля; - Селигдар SELG 2 ₽ (2,8%), до 13 июня. Облигации, новые выпуски 🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 597,65 до 596,26 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,6...13,9% (например SU26244RMFS2 ) , коротких 14,8% (например SU26229RMFS3 ). 🔸На очереди следующие размещения облигаций: - ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года); - ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года); - Гарант-инвест 2Р-09 (17 мая, купон не выше 17,6% на 2 года 5 месяцев); - Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года); - АФК Система 1Р29 (купон плавающий не более RUONIA +2,6% на 4 года); - АФК Система 1Р30 (купон плавающий не более ключевая ставка +2,4% на 4 года 3 месяца); - Новатэк 1Р2 (номинал и купоны до 6,5% в долларах с расчетами в рублях). 🔸Для покупки могут быть интересны: - облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки); - облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (чтобы повысить доходность на брокерском счете); - флоатеры с ежемесячным начислением купонов (на случай если ключевая ставка долго будет высокой); - облигации с начислением купонов в мае. Что еще? 🔸Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2024 года выросли в 1,8 раза г/г до 147663 шт. По сравнению с мартом текущего года рынок замедлился, в основном за счет сокращения продаж легковых автомобилей почти на 7%. 🔸Чистый убыток "Газпрома" GAZP по МСФО за 2023 г. составил 629 млрд ₽ по сравнению с чистой прибылью в 2022 г. в размере 1,226 трлн рублей. Показатель приведенной EBITDA, составил 1,76 трлн ₽ против 3,63 трлн ₽ годом ранее. 🔸 С 1 мая отменили комиссию за переводы до 30 млн.₽ по системе быстрых платежей (СБП) между своими счетами. 🔸Акционеры Совкомбанка SVCB приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. #субботний_обзор

Облигации с выплатой купонов в мае В настоящее время покупка облигаций с постоянным купоном может быть интересна с точки зрения дальнейшего повышения их стоимости при снижении ключевой ставки на горизонте от полугода. Для покупки сейчас рассматриваю новые выпуски облигаций (в апреле брал Селектел, Гидромашсервис, СТМ, Эр-Холдинг), выпуски после выплаты купона и флоатеры. Посмотрел какие компании выплачивают купоны в мае. Доходность указана до вычета налога. 1. Интерлизинг 1Р06 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: RU000A106SF2 Стоимость облигации: 95,44% Доходность к погашению: 17,7% (купоны 13,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Выплата купона: 27.05.2024 Дата погашения: 24.08.2026 2. ТГК-14 1Р1 Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: RU000A1066J2 Стоимость облигации: 98,58% Доходность к погашению: 15,68% (купоны 14%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 02.05.2024 Дата погашения: 30.04.2026 3. Софтлайн 002Р-01 Поставщик ИТ-решений и сервисов. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106А78 Стоимость облигации: 94,5% Доходность к погашению: 16,9% (купоны 12,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 24.05.2024 Дата погашения: 20.02.2026 4. Каршеринг Руссия 1Р2 Крупнейший сервис аренды автомобилей под брендом Делимобиль. Рейтинг: А+ от АКРА ISIN: $RU000А106А86 Стоимость облигации: 94,25% Доходность к погашению: 17% (купоны 12,7%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 24.05.2024 Дата погашения: 22.05.2026 5. Сэтл групп Б2Р1 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. Рейтинг: А от АКРА ISIN: $RU000A1053А9 Стоимость облигации: 95,39% Доходность к погашению: 17,2% (купоны 12,15%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 14.05.2024 Дата погашения: 13.08.2025 6. ЛСР 1Р8 Строительная компания, работает с 1993 года. Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: RU000A106888 Стоимость облигации: 95,4% Доходность к погашению: 16,3% (купоны 12,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 15.05.2024 Дата погашения: 13.05.2026 7. Ульяновская область 34006 Рейтинг: ruBBB- (эксперт РА) ISIN: RU000A1077U6 Стоимость облигации: 99,36% Доходность к погашению: 15,9% (купоны 14,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией Выплата купона: 16.05.2024 Дата погашения: 14.05.2026 8. АБЗ-1 1Р03 Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: RU000A105SX7 Стоимость облигации: 97,5% Доходность к погашению: 17,8% (купоны 13,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 02.05.2024 Дата погашения: 29.01.2026 9. Газпром нефть 3Р11R Нефтяная компания. Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A107UX9 Стоимость облигации: 100,19% Купон: плавающий RUONIA + 1,4% Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 29.05.2024 Дата погашения: 24.02.2027 10. АФК система 1Р28 Финансовая корпорация, владеет МТС, Озон, Сегежа, Медси. Рейтинг: ruAA- (эксперт РА) ISIN: RU000A107SM6 Стоимость облигации: 99,9% Купон: плавающий RUONIA + 1,9% Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 16.05.2024 Дата погашения: 10.02.2028 11. Росэксимбанк 2Р4 Государственный специализированный экспортно-импортный банк. Рейтинг: АА(RU) от АКРА ISIN: RU000A1077V4 Стоимость облигации: 100,78% Купон: плавающий ключевая ставка, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% (в мае купон 18%) Выплата купона: 16.05.2024 Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 03.11.2033 (оферта 12.11.2026) ❗️Не инвестиционная рекомендация. #облигации

☝️Итоги инвестирования за апрель 2024 Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в акции и облигации и пишу что было интересного за месяц. Цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов на протяжении 10 лет (1 год 4 месяца позади). Цифры было/стало У меня несколько брокерских счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты объединил их в один. Биржевой счет: было 578144 ₽, стало 618912 ₽ (+1,74% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов 🔸Получено дивидендов: 449 ₽. 🔸Получено купонов: 3083 ₽. Были погашены облигации Автодор 6Р-01. Покупки, продажи, участия в IPO и размещениях облигаций Покупал акции Сбербанка, Газпром нефти SIBN , Северстали, Самолета SMLT , Норникеля GMKN , ММК, облигации ВСК. Продал акции Европлан и ОГК-2. Участвовал в IPO МТС-банка MBNK (получил 2 акции и продал), в размещении облигаций СТМ, ЭР-холдинг, Гидромашсервис, Селектел. На сколько изменились индексы и активы 🔸Индекс Мосбиржи вырос в марте с 3332 до 3469 пунктов (+4,1%). Индекс весь месяц рос очень бодро благодаря началу дивидендного сезона, который продлится до июля. 🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 601 до 598 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 13,8%. Короткие до 14,8%. ЦБ 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание будет 7 июня. 🔸Вместе с индексом Мосбиржи активы выросли за месяц на 1,74%. Результатом скорее недоволен. Больше всех за месяц выросли акции Лукойл LKOH , Сбербанк SBER , Северстали CHMF , НЛМК NLMK , Магнит MGNT , АФК система AFKS . Были неудачные вложения, например в акции ММК MAGN (дивиденды оказались меньше ожидаемых). Плюс консервативная часть из облигаций растет только за счет купонов, но это пока ключевая ставка высокая. Динамика по стоимости портфеля с начала 2023 года позитивная (график - см. внизу поста). 🔸Акций сейчас 53,7%, облигаций 43%, ₽ 1,7%, заблокированное 1,6% (заявку на продажу подал). Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (+/-5%). Состав акционной части, облигации тут. 🔸Доходность XIRR составляет 39%. XIRR (Extended Internal Rate of Return) - это метод оценки доходности инвестиционного портфеля, который учитывает различные вложения и вытекающие из них доходы в течение определенного периода времени. Считает эксель используя функцию ЧИСТВНДОХ и используя статистику пополнений с начала 2023 г. (с учётом налогового вычета, который идёт как доход). Что ещё интересного? 🔸Прочитал 2 книги. Написал 30 постов на канале (больше чем в марте). 🔸 Обновил подборки: - облигаций с постоянным и ежемесячным начислением купонов; - облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ; - флоатеры с ежемесячным начислением купонов; - накопительные счета; - вклады. 🔸На май запланирована покупка акций (буду рассматривать после дивгэпа), участие в новых размещениях облигаций (пока только Новатэк 1Р2 приглянулся). Пока идея с покупкой длинных ОФЗ на паузе. Буду рассматривать акции к покупке после дивидендного гэпа (в мае это Лукойл, Новабев, НЛМК). #итоги_месяца